基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.989505-10 | 1.7465 | 0.05% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.211605-10 | 1.6108 | 0.03% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.193705-10 | 1.5930 | 0.03% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.255905-10 | 1.4659 | 0.02% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.567605-10 | 0.5676 | -0.35% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.092005-10 | 1.4980 | -1.09% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.137005-10 | 1.9440 | -1.04% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.052705-10 | 1.4343 | -0.62% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.764005-10 | 1.1650 | -0.26% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.103005-10 | 1.1900 | 0.18% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.084005-10 | 1.1600 | 0.18% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.071605-10 | 1.2616 | -0.78% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042405-10 | 1.3207 | -0.01% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.024005-10 | 1.3701 | -0.06% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.018905-10 | 1.3622 | -0.06% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.056205-10 | 1.3782 | 0.13% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.052305-10 | 1.3713 | 0.13% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.084505-10 | 1.4509 | 0.13% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.078805-10 | 1.4424 | 0.14% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.152905-10 | 1.3887 | -0.31% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.152905-10 | 1.3861 | -0.31% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.054005-10 | 1.1650 | 0.09% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.039005-10 | 1.1340 | 0.10% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.052105-10 | 1.4048 | 0.01% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.048005-10 | 1.3965 | 0.01% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056005-10 | 1.2204 | 0.00% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.141105-10 | 1.3799 | 0.12% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.135405-10 | 1.3725 | 0.12% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.194405-10 | 1.3754 | -0.30% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.188605-10 | 1.3676 | -0.30% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.238405-10 | 1.4304 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.188005-10 | 1.3760 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.050805-10 | 1.2801 | 0.01% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.052505-10 | 1.0525 | -1.44% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.043505-10 | 1.0435 | -1.45% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.056405-10 | 1.3411 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.132305-10 | 1.1323 | -0.86% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.108105-10 | 1.1081 | -0.86% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.033105-10 | 1.3000 | 0.01% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.322105-10 | 1.3521 | -0.05% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081705-10 | 1.1827 | 0.03% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151805-10 | 1.1918 | 0.01% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.133305-10 | 1.1733 | 0.02% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029005-10 | 1.1810 | 0.00% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.093305-10 | 1.1898 | 0.02% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.051705-10 | 1.1647 | 0.02% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.049805-10 | 1.1628 | 0.02% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.983205-10 | 0.9832 | 0.70% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.115205-10 | 1.1492 | 0.01% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088305-10 | 1.1684 | 0.00% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.156605-10 | 1.1866 | -0.03% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.135305-10 | 1.1653 | -0.04% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.007605-10 | 1.1327 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.133705-10 | 1.1337 | -1.40% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.119105-10 | 1.1191 | -1.40% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.012505-10 | 1.0975 | 0.01% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.030605-10 | 1.2064 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.126605-10 | 1.1299 | 0.03% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.109205-10 | 1.1124 | 0.03% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.066105-10 | 1.1421 | 0.02% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048705-10 | 1.1247 | 0.02% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.931105-10 | 0.9311 | -1.48% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.920005-10 | 0.9200 | -1.48% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.101705-10 | 1.1017 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072105-10 | 1.0721 | 0.24% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.060005-10 | 1.0600 | 0.24% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.098805-10 | 1.0988 | 0.03% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.089005-10 | 1.0890 | 0.03% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.812405-10 | 0.8124 | 2.18% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.803705-10 | 0.8037 | 2.19% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.091705-10 | 1.1327 | 0.02% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.126905-10 | 1.1679 | 0.01% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016005-10 | 1.1438 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.974505-10 | 0.9945 | -0.32% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.968105-10 | 0.9881 | -0.31% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053605-10 | 1.1256 | 0.01% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052505-10 | 1.0525 | 0.02% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036205-10 | 1.0362 | 0.02% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.930705-10 | 0.9307 | 0.22% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.929605-10 | 0.9296 | 0.20% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.963705-10 | 0.9637 | -0.12% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.952605-10 | 0.9526 | -0.13% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.971805-10 | 0.9718 | -0.04% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.957305-10 | 0.9573 | -0.04% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098705-10 | 1.0987 | 0.00% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089305-10 | 1.0893 | 0.01% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067605-10 | 1.0676 | 0.00% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.099805-10 | 1.0998 | 0.23% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.100805-10 | 1.1008 | 0.23% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.937805-10 | 0.9378 | -0.30% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.935005-10 | 0.9350 | -0.30% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996605-10 | 0.9966 | 0.11% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985105-10 | 0.9851 | 0.10% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.559905-10 | 0.5599 | 1.78% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.556705-10 | 0.5567 | 1.79% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.021605-10 | 1.0886 | 0.02% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.951605-10 | 0.9516 | 0.53% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.949305-10 | 0.9493 | 0.53% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040805-10 | 1.0458 | 0.04% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044305-10 | 1.0443 | 0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042005-10 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.730005-10 | 0.7300 | -1.08% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011905-10 | 1.0119 | 0.01% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 1.005805-10 | 1.0058 | 0.36% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 1.003405-10 | 1.0034 | 0.35% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.026705-10 | 1.0267 | 0.00% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.025805-10 | 1.0258 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.473405-10 | 1.7380% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.539305-10 | 1.9820% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.442205-10 | 1.6500% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.474705-10 | 1.7580% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.454905-10 | 1.6730% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.488405-10 | 1.7830% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.402005-10 | 1.5010% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.468105-10 | 1.7490% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.513005-10 | 1.9010% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.520805-10 | 1.9180% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.540605-10 | 1.9770% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.497305-10 | 1.8530% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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