基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.477001-15 | 1.8820 | -0.14% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.427001-15 | 1.8060 | -0.07% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.820001-15 | 1.8200 | 0.00% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.736001-15 | 1.7360 | 0.00% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.640001-15 | 1.6400 | 0.01% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.567901-15 | 1.5679 | 0.02% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.893001-15 | 2.0390 | 0.21% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.849001-15 | 1.9940 | 0.22% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.522001-15 | 2.0710 | -0.46% | 开放申购 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.443001-15 | 1.9250 | -0.48% | 开放申购 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.743001-15 | 1.7430 | -0.11% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.624001-15 | 3.6680 | 0.27% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.910001-15 | 3.1870 | -1.56% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.185001-15 | 1.5773 | 0.00% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.177301-15 | 1.5229 | 0.00% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.278001-15 | 1.2780 | 0.16% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.162001-15 | 1.1620 | 0.09% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-混合一级 | 1.437001-15 | 1.4830 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.036001-15 | 2.0360 | -0.83% | 开放申购 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.484001-15 | 1.4840 | -1.13% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 3.085001-15 | 3.0850 | -0.23% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.211001-15 | 2.2110 | -1.16% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.107001-15 | 1.1070 | -0.45% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.351701-15 | 1.3517 | 0.01% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.301701-15 | 1.3017 | 0.02% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.368001-15 | 3.3680 | -0.62% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.891001-15 | 1.8910 | -0.63% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.578001-15 | 2.0020 | -0.75% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.542001-15 | 2.5420 | -0.24% | 开放申购 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.957001-15 | 1.9570 | -0.46% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.254001-15 | 1.2540 | -1.42% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.305001-15 | 1.3050 | -0.84% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.898001-15 | 0.8980 | -0.66% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.732001-15 | 1.7320 | -1.09% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.642001-15 | 1.6420 | -0.61% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.459001-15 | 0.4590 | -1.71% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.160001-15 | 1.1600 | -1.28% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.379001-15 | 1.3790 | -0.72% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.686001-15 | 1.6860 | -0.53% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.452001-15 | 2.4520 | -0.57% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.791001-15 | 2.9800 | -0.82% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 2.021601-15 | 2.0216 | -0.27% | 开放申购 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.530001-15 | 2.5300 | -0.63% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.554001-15 | 2.5540 | -0.97% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.732001-15 | 3.7320 | -0.56% | 开放申购 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.680001-15 | 1.6800 | -1.18% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.212001-15 | 1.3750 | -0.08% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.329001-15 | 1.3290 | -0.08% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.646001-15 | 1.6460 | 0.06% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.310001-15 | 2.3100 | -0.60% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.922201-15 | 1.9222 | -0.27% | 开放申购 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.414001-15 | 1.4140 | 0.00% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.053001-15 | 1.0530 | -1.03% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.004001-15 | 1.0040 | -0.99% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.278001-15 | 1.2780 | 0.39% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.445001-15 | 1.4450 | -0.21% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.842701-15 | 0.9107 | -0.11% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.195001-15 | 1.1950 | -0.17% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.824001-15 | 1.8240 | -0.60% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050101-15 | 1.2691 | 0.00% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票A | 股票型 | 1.508001-15 | 1.5080 | -1.37% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.157401-15 | 1.3401 | 0.05% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.326501-15 | 1.3265 | 0.12% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.686501-15 | 1.6865 | -0.52% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.809401-15 | 1.0464 | -0.60% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.811201-15 | 1.0312 | -0.60% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.673501-15 | 0.6735 | -0.38% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.662901-15 | 0.6629 | -0.39% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.176801-15 | 1.1768 | -1.70% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.142901-15 | 1.1429 | -1.69% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.299501-15 | 1.2995 | -0.87% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.948001-15 | 1.2846 | 0.02% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.934501-15 | 1.2545 | 0.02% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.300701-15 | 1.3007 | 0.08% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.254801-15 | 1.2548 | 0.09% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.449201-15 | 2.4492 | -1.45% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.367901-15 | 2.3679 | -1.45% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.350401-15 | 1.3504 | -0.13% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.316801-15 | 1.3168 | -0.14% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.145601-15 | 1.1456 | 0.57% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.114601-15 | 1.1146 | 0.57% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.468601-15 | 2.0162 | -1.29% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.408201-15 | 1.9514 | -1.29% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.293701-15 | 1.2937 | -0.02% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.168701-15 | 1.2037 | 0.02% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.145001-15 | 1.1751 | 0.02% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.230001-15 | 1.2300 | -0.22% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.208401-15 | 1.2084 | -0.22% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-混合一级 | 1.475001-15 | 1.4750 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.820801-15 | 1.8208 | -0.28% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.775201-15 | 1.7752 | -0.29% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.097301-15 | 1.2406 | 0.00% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.008801-15 | 1.6194 | -0.56% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.107901-15 | 1.1079 | 0.05% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.083201-15 | 1.0832 | 0.05% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.150101-15 | 1.1828 | 0.01% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.124201-15 | 1.1566 | 0.00% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.130001-15 | 1.1930 | 0.00% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.099401-15 | 1.1624 | 0.01% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.981901-15 | 1.2022 | -0.60% | 开放申购 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.143001-15 | 1.2578 | 0.01% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.140501-15 | 1.2525 | 0.01% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.045101-15 | 1.1778 | 0.02% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.043101-15 | 1.1719 | 0.03% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.045501-15 | 1.1800 | 0.02% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.047901-15 | 1.1901 | 0.02% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.079401-15 | 1.1826 | 0.02% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.077801-15 | 1.1768 | 0.02% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.501001-15 | 1.5010 | -0.90% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.819901-15 | 0.8199 | -0.11% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.026301-15 | 1.0263 | -0.80% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.990201-15 | 0.9902 | -0.81% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.097301-15 | 1.1603 | 0.00% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.464101-15 | 1.4641 | 0.31% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.440401-15 | 1.4404 | 0.31% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.106701-15 | 1.1067 | -0.57% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.063601-15 | 1.0636 | -0.57% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.105301-15 | 1.1753 | 0.02% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.097001-15 | 1.1593 | 0.02% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.849101-15 | 0.8491 | -0.54% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.818501-15 | 0.8185 | -0.55% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.180601-15 | 1.1806 | -0.85% | 开放申购 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.090701-15 | 1.1061 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.089101-15 | 1.1646 | 0.01% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.084401-15 | 1.1599 | 0.02% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.174201-15 | 1.1742 | 0.00% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.826801-15 | 1.8268 | 1.12% | 开放申购 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.795201-15 | 1.7952 | 1.12% | 开放申购 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.049601-15 | 1.0496 | -0.10% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.032501-15 | 1.0325 | -0.10% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.645801-15 | 0.6458 | -0.98% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.624801-15 | 0.6248 | -0.97% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.548801-15 | 0.5488 | -1.26% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.530701-15 | 0.5307 | -1.27% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.093701-15 | 1.0937 | -0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.103601-15 | 1.1048 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 0.992001-15 | 0.9920 | -0.01% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 0.986201-15 | 0.9862 | -0.02% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.493001-15 | 2.4930 | -0.95% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.724001-15 | 2.7240 | -0.84% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.532001-15 | 2.5320 | 0.24% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.700601-15 | 0.7006 | -0.23% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.685201-15 | 0.6852 | -0.23% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.603101-15 | 0.6031 | -0.30% | 开放申购 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.501801-15 | 0.5018 | -0.77% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.490401-15 | 0.4904 | -0.79% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.612201-15 | 0.6122 | -1.16% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.593201-15 | 0.5932 | -1.17% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.303001-15 | 3.3030 | -0.63% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.854001-15 | 2.8540 | -1.55% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.119001-15 | 2.1190 | -0.52% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.409001-15 | 2.4090 | -0.54% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.921001-15 | 1.9210 | -0.52% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.550001-15 | 1.9680 | -0.77% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.141501-15 | 1.1415 | -0.17% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.125101-15 | 1.1251 | -0.18% | 开放申购 |
011614 | 工银科创ETF联接A | 指数型-股票 | 0.778801-15 | 0.7788 | -0.38% | 开放申购 |
011615 | 工银科创ETF联接C | 指数型-股票 | 0.770001-15 | 0.7700 | -0.39% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.048501-15 | 1.0485 | -0.11% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.025101-15 | 1.0251 | -0.12% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.985901-15 | 0.9859 | -0.06% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.982201-15 | 0.9822 | -0.06% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.136601-15 | 1.1366 | -0.65% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.121001-15 | 1.1210 | -0.65% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.982801-15 | 0.9828 | -0.04% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.966201-15 | 0.9662 | -0.04% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.621701-15 | 0.6217 | -0.58% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.608801-15 | 0.6088 | -0.59% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.705301-15 | 0.7053 | -0.38% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.689701-15 | 0.6897 | -0.39% | 限大额 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.153601-15 | 1.1536 | 0.02% | 暂停申购 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.966701-15 | 0.9667 | -0.15% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.953401-15 | 0.9534 | -0.16% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.721901-15 | 0.7219 | -0.95% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.701601-15 | 0.7016 | -0.96% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.045001-15 | 1.1076 | 0.03% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.079001-15 | 1.0897 | 0.02% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.142201-15 | 1.1477 | 0.01% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.043401-15 | 1.1214 | 0.02% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.346001-15 | 1.3460 | -0.66% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.277001-15 | 1.2770 | -0.78% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.880001-15 | 2.8800 | -0.41% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.100101-15 | 1.1001 | -0.01% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.092101-15 | 1.0921 | -0.01% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.706301-15 | 0.7063 | -1.06% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.691901-15 | 0.6919 | -1.07% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.527701-15 | 0.5277 | -1.29% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.517301-15 | 0.5173 | -1.30% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.639301-06 | 0.6393 | 0.87% | 暂停申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.637401-06 | 0.6374 | 0.87% | 暂停申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.675901-15 | 0.6759 | -0.68% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.658301-15 | 0.6583 | -0.68% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.621901-15 | 0.6219 | -0.88% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.607201-15 | 0.6072 | -0.90% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.610001-15 | 1.6100 | -0.68% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.500001-15 | 2.5000 | -0.24% | 开放申购 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.027501-15 | 1.0275 | -0.15% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.014301-15 | 1.0143 | -0.15% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.680101-15 | 0.6801 | -0.95% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.670601-15 | 0.6706 | -0.93% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.777801-15 | 0.7778 | -0.32% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.764701-15 | 0.7647 | -0.33% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.751701-15 | 0.7517 | -0.67% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.734901-15 | 0.7349 | -0.68% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.774301-15 | 0.7743 | -1.04% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.762601-15 | 0.7626 | -1.03% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.971401-15 | 0.9714 | -0.30% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.956101-15 | 0.9561 | -0.29% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.701001-15 | 3.7010 | -0.54% | 开放申购 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.708001-15 | 1.7080 | -1.04% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.715801-15 | 0.7158 | -0.14% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.705301-15 | 0.7053 | -0.14% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.098201-15 | 1.1332 | 0.04% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.090401-15 | 1.1254 | 0.03% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.564201-15 | 0.5642 | -0.93% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.559901-15 | 0.5599 | -0.92% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.766501-15 | 0.7665 | -0.44% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.757401-15 | 0.7574 | -0.45% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064701-15 | 1.0647 | 0.00% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.059501-15 | 1.0595 | -0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053701-15 | 1.0537 | 0.01% | 限大额 |
016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.060301-15 | 1.0893 | -0.01% | 暂停申购 |
016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.010801-15 | 1.0108 | -0.02% | 暂停申购 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.932901-15 | 0.9329 | -0.82% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.926101-15 | 0.9261 | -0.82% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.078601-15 | 1.0786 | 0.00% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073901-15 | 1.0739 | 0.00% | 开放申购 |
017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.063601-15 | 1.0830 | 0.02% | 暂停申购 |
017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.059801-15 | 1.0775 | 0.02% | 暂停申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.970201-15 | 0.9702 | 0.06% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962901-15 | 0.9629 | 0.06% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.178801-15 | 1.1788 | -0.40% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.169701-15 | 1.1697 | -0.40% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.243501-15 | 1.2435 | -0.25% | 限大额 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.236901-15 | 1.2369 | -0.25% | 限大额 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.656001-15 | 2.6560 | -0.78% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.973801-15 | 0.9738 | -0.70% | 开放申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.033101-15 | 1.0331 | 0.03% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.036801-15 | 1.0368 | 0.03% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.948801-15 | 0.9488 | -0.33% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.947501-15 | 0.9475 | -0.32% | 开放申购 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.156601-15 | 1.1566 | 0.06% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 0.978801-15 | 0.9788 | -1.11% | 开放申购 |
019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.179501-15 | 1.1795 | 0.26% | 开放申购 |
019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.178901-15 | 1.1789 | 0.26% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.458801-15 | 1.4588 | 0.30% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.950801-15 | 0.9508 | 0.81% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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