基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.345411-11 | 2.6894 | 3.82% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 2.112011-11 | 2.3250 | 1.34% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.323011-11 | 1.3230 | 0.30% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.406011-11 | 1.4060 | 1.88% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 4.426011-11 | 4.4260 | -0.27% | 开放申购 |
000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型-中短债 | 1.003907-03 | 1.0227 | 0.00% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.086111-11 | 1.0861 | 0.01% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.086111-11 | 1.0861 | 0.01% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.834011-11 | 1.8340 | 2.75% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.133011-11 | 1.1330 | -0.61% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.443511-11 | 1.4435 | 1.83% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.952011-11 | 1.9520 | 1.19% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.886011-11 | 1.8860 | 1.23% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.508411-11 | 1.5084 | 0.47% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.621011-11 | 1.6210 | 5.33% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.086111-11 | 1.0861 | 0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.472011-11 | 1.4720 | 3.37% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.711611-11 | 1.9516 | 0.04% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 2.215011-11 | 2.3350 | 1.00% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.591011-11 | 2.6610 | 1.78% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 2.018011-11 | 2.2260 | 1.31% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.814011-11 | 1.0730 | 1.24% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.037411-11 | 2.0374 | 0.70% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.981311-11 | 0.9813 | 2.69% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.735011-11 | 1.7350 | -0.06% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.575411-11 | 1.6754 | 1.31% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.535311-11 | 1.6353 | 1.31% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.355011-11 | 1.3550 | 1.96% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.295011-11 | 1.2950 | 0.31% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.308611-11 | 1.4281 | 0.53% | 开放申购 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.283811-11 | 1.3688 | 0.53% | 开放申购 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.219011-11 | 1.6200 | 0.00% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.129011-11 | 1.4890 | -0.09% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 1.012711-11 | 1.4647 | 0.14% | 开放申购 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.520011-11 | 1.5200 | 0.20% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.402011-11 | 1.4020 | 0.21% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.636211-11 | 1.6362 | 2.72% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.565411-11 | 1.5654 | 2.72% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.782011-11 | 1.7820 | 0.51% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.693411-11 | 1.6934 | 0.50% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.669611-11 | 1.7228 | 1.23% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.561411-11 | 1.6122 | 1.22% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.136311-11 | 1.2404 | 0.04% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.134311-11 | 1.2089 | 0.04% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.319011-11 | 1.7050 | 0.46% | 开放申购 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.315011-11 | 1.6910 | 0.46% | 开放申购 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.006111-11 | 1.2977 | 0.06% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.011411-11 | 1.2722 | 0.07% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.121411-11 | 1.3885 | 0.06% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.115511-11 | 1.3712 | 0.06% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.340011-11 | 1.3583 | 0.05% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.296411-11 | 1.3147 | 0.05% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.542011-11 | 1.5420 | 0.05% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.126611-11 | 1.2299 | 0.05% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.100811-11 | 1.2002 | 0.05% | 限大额 |
003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 1.047811-11 | 1.2848 | 0.03% | 限大额 |
003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 1.047311-11 | 1.2766 | 0.03% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.026811-11 | 1.2806 | 0.04% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.023911-11 | 1.2775 | 0.04% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.384011-11 | 1.3840 | 0.04% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.366311-11 | 1.6873 | 0.04% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.388711-11 | 1.3887 | 0.48% | 开放申购 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.358911-11 | 1.3589 | 0.47% | 开放申购 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.147511-11 | 1.3272 | 0.05% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.147111-11 | 1.2431 | 0.05% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.689311-11 | 1.6893 | 1.57% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.657911-11 | 1.6579 | 1.57% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.589611-11 | 1.5896 | 0.23% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.545411-11 | 1.5454 | 0.23% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.464911-11 | 1.4649 | 1.27% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.433711-11 | 1.4337 | 1.26% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.642011-11 | 1.6420 | 2.54% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.610311-11 | 1.6103 | 2.54% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.457711-11 | 1.5467 | 5.31% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 2.099011-11 | 2.0990 | 1.01% | 限大额 |
004780 | 招商招利一年理财债券 | 债券型-中短债 | 1.022111-11 | 1.2321 | 0.07% | 开放申购 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.857111-11 | 2.8571 | 3.33% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.674011-11 | 1.6740 | 1.37% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.603311-11 | 1.6033 | 1.37% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.448911-11 | 1.4489 | 0.44% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.401911-11 | 1.4019 | 0.44% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.279111-11 | 1.2791 | -0.15% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.226811-11 | 1.2268 | -0.15% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.176411-11 | 1.2504 | 0.04% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.161011-11 | 1.2294 | 0.04% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.354511-11 | 1.3545 | 2.95% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.295011-11 | 1.2950 | 2.94% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.249211-11 | 1.2492 | 0.06% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.227611-11 | 1.2276 | 0.06% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.034811-11 | 1.2366 | 0.05% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.031011-11 | 1.2237 | 0.06% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.041211-11 | 1.1612 | 0.04% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.037411-11 | 1.1427 | 0.04% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.185311-11 | 1.2196 | 0.03% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.174111-11 | 1.2061 | 0.03% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.144311-11 | 1.2202 | 0.03% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.135111-11 | 1.2076 | 0.03% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.290111-11 | 1.2901 | 0.04% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.989711-11 | 1.2697 | 0.13% | 开放申购 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.230011-11 | 1.2300 | 0.06% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.248311-11 | 1.2483 | 0.27% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.229111-11 | 1.2291 | 0.27% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.518111-11 | 2.5181 | 1.78% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.052411-11 | 1.2386 | 0.53% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.824911-11 | 0.8249 | -0.17% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.793311-11 | 0.7933 | -0.16% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.309711-11 | 1.3097 | 0.95% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.263011-11 | 1.2630 | 0.94% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.906411-11 | 1.9064 | 0.04% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.260211-11 | 1.3770 | 0.66% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.226511-11 | 1.3390 | 0.66% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.209611-11 | 1.2096 | 0.96% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.176011-11 | 1.1760 | 0.95% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.178711-11 | 1.1787 | 2.21% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.135511-11 | 1.1355 | 2.21% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.064211-11 | 1.1478 | 0.05% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.063011-11 | 1.1466 | 0.05% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.158211-11 | 1.1582 | 0.03% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.145211-11 | 1.1452 | 0.03% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.200211-11 | 1.2330 | 0.31% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.184311-11 | 1.2163 | 0.31% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.034411-11 | 1.0744 | 0.04% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.033211-11 | 1.0732 | 0.04% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.672711-11 | 0.6727 | 2.19% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.649411-11 | 0.6494 | 2.19% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.622611-11 | 0.6226 | 1.62% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.601511-11 | 0.6015 | 1.60% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.152911-11 | 1.1529 | 0.23% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.132411-11 | 1.1324 | 0.24% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.143411-11 | 1.1994 | 0.18% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.118111-11 | 1.1741 | 0.18% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.570311-11 | 1.5703 | 0.06% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 1.185411-11 | 1.1854 | 2.25% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 1.146411-11 | 1.1464 | 2.25% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.054111-11 | 1.1792 | 0.04% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.385911-11 | 1.3859 | 1.60% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.343711-11 | 1.3437 | 1.59% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.531811-11 | 0.5318 | 1.86% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.515111-11 | 0.5151 | 1.84% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082611-11 | 1.0826 | 0.06% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.064511-11 | 1.0645 | 0.07% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.489211-11 | 0.4892 | 0.29% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 1.149211-11 | 1.1492 | 1.74% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 1.111811-11 | 1.1118 | 1.73% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.066111-11 | 1.2632 | 0.06% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.065711-11 | 1.2466 | 0.06% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.990611-11 | 0.9906 | 0.03% | 开放申购 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.970111-11 | 0.9701 | 0.02% | 开放申购 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070211-11 | 1.0702 | 0.00% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054011-11 | 1.0540 | -0.01% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.384611-11 | 1.3846 | 0.04% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.434111-11 | 1.4341 | 5.31% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.087011-11 | 1.0870 | 0.13% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.072611-11 | 1.0726 | 0.13% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.714011-11 | 0.7140 | 0.10% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.693111-11 | 0.6931 | 0.09% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.683611-11 | 0.6836 | -0.45% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.663511-11 | 0.6635 | -0.45% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069211-11 | 1.0692 | 0.19% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054311-11 | 1.0543 | 0.18% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.022711-11 | 1.0227 | 0.03% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.518711-11 | 0.5187 | 2.49% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.504911-11 | 0.5049 | 2.50% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101311-11 | 1.1013 | -0.08% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085411-11 | 1.0854 | -0.08% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.539111-11 | 0.5391 | 0.35% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.523511-11 | 0.5235 | 0.35% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.790511-11 | 0.7905 | 0.41% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.769911-11 | 0.7699 | 0.40% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045011-11 | 1.0450 | 0.00% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031411-11 | 1.0314 | 0.00% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.812911-11 | 0.8129 | -0.31% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.801711-11 | 0.8017 | -0.31% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.681411-11 | 0.6814 | 0.22% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.663611-11 | 0.6636 | 0.21% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.630711-11 | 0.6307 | 2.59% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.622111-11 | 0.6221 | 2.57% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.713811-11 | 0.7138 | -0.08% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.695611-11 | 0.6956 | -0.09% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.649511-11 | 0.6495 | 1.91% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.656611-11 | 0.6566 | 2.27% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.640311-11 | 0.6403 | 2.25% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.658811-11 | 0.6588 | 0.23% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.640911-11 | 0.6409 | 0.22% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.129211-11 | 1.4575 | 0.07% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.096611-11 | 1.0966 | 0.03% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.089211-11 | 1.0892 | 0.02% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.908611-11 | 0.9936 | -0.63% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.426511-11 | 0.4265 | 1.77% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030911-11 | 1.0309 | 0.42% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019011-11 | 1.0190 | 0.41% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.127711-11 | 1.1277 | 0.05% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071311-11 | 1.0872 | 0.13% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.065611-11 | 1.0756 | 0.13% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.095311-11 | 1.1373 | -0.66% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.092311-11 | 1.1343 | -0.67% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.116811-11 | 1.1168 | 0.23% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.103411-11 | 1.1034 | 0.24% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 1.011211-11 | 1.0112 | 0.98% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.984811-11 | 0.9848 | 0.98% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.643211-11 | 0.6432 | 2.85% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.635711-11 | 0.6357 | 2.85% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.269711-11 | 1.2697 | -1.01% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.239111-11 | 1.2391 | -1.01% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052511-11 | 1.0525 | 0.07% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040111-11 | 1.0401 | 0.06% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.138111-11 | 1.1381 | 0.65% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.126211-11 | 1.1262 | 0.64% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.092111-11 | 1.0921 | 0.03% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.084711-11 | 1.0847 | 0.02% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.594911-11 | 0.5949 | 4.83% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.587311-11 | 0.5873 | 4.82% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.779611-11 | 0.7796 | 3.59% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.769711-11 | 0.7697 | 3.59% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.309211-11 | 1.3988 | 0.05% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.024811-11 | 1.0248 | 0.71% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.012911-11 | 1.0129 | 0.72% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.815411-11 | 0.8154 | -0.21% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.795011-11 | 0.7950 | -0.23% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.982011-11 | 1.9820 | -0.79% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.384111-11 | 1.3841 | 0.16% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.080611-11 | 1.0806 | 0.03% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.074011-11 | 1.0740 | 0.03% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.657711-11 | 0.6577 | 4.02% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.643411-11 | 0.6434 | 4.01% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.424111-11 | 1.4241 | -1.34% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.950211-11 | 0.9502 | 3.96% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.928111-11 | 0.9281 | 3.95% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.041211-11 | 1.1502 | 0.05% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 1.083311-11 | 1.3650 | 0.44% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 1.060011-11 | 1.3411 | 0.43% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.837611-11 | 0.8376 | -0.19% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.828311-11 | 0.8283 | -0.20% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.075011-11 | 1.0750 | 0.03% | 限大额 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.071911-11 | 1.0719 | 0.03% | 限大额 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.774411-11 | 0.7744 | 2.62% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.760611-11 | 0.7606 | 2.62% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.712411-11 | 0.7124 | 2.24% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.697211-11 | 0.6972 | 2.24% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.686511-11 | 0.6865 | 2.11% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.674011-11 | 0.6740 | 2.09% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.114711-11 | 1.1147 | 0.02% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.677211-11 | 1.8212 | 1.31% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.749211-11 | 0.7492 | 0.19% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.736011-11 | 0.7360 | 0.18% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.940511-11 | 0.9405 | 1.25% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.131711-11 | 1.1317 | 0.60% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.110911-11 | 1.1109 | 0.61% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039311-11 | 1.0393 | 0.15% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029311-11 | 1.0293 | 0.16% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.136411-11 | 1.2341 | 0.04% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.587011-11 | 1.5870 | 5.38% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.305111-11 | 2.3051 | 3.82% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.009211-11 | 1.0969 | 0.07% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.086911-11 | 1.0869 | 0.28% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.078611-11 | 1.0786 | 0.27% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.450811-11 | 1.4508 | 1.82% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.222211-11 | 1.2222 | 3.95% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.218311-11 | 1.2183 | 3.94% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.627011-11 | 0.6270 | 5.06% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.621011-11 | 0.6210 | 5.06% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.044711-11 | 1.0447 | 0.57% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.033211-11 | 1.0332 | 0.56% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.637711-11 | 0.6377 | 3.88% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.629611-11 | 0.6296 | 3.88% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.923411-11 | 0.9234 | -0.08% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.053711-11 | 1.1703 | 0.11% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.804711-11 | 0.8047 | 1.63% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.794311-11 | 0.7943 | 1.62% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.065811-11 | 1.0658 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.061611-11 | 1.0616 | 0.02% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.212011-11 | 1.2150 | -1.41% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.205311-11 | 1.2083 | -1.41% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.191211-11 | 1.1912 | 0.31% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066711-11 | 1.0667 | 0.02% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062411-11 | 1.0624 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.236811-11 | 1.2368 | 1.31% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.232411-11 | 1.2324 | 1.31% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.056211-11 | 1.0562 | 0.15% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.052511-11 | 1.0525 | 0.15% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041111-11 | 1.0411 | 0.07% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033811-11 | 1.0338 | 0.07% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057611-11 | 1.0576 | 0.03% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053711-11 | 1.0537 | 0.03% | 限大额 |
017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.916511-11 | 0.9165 | 1.74% | 开放申购 |
017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.908611-11 | 0.9086 | 1.74% | 开放申购 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.465611-11 | 1.4656 | 0.73% | 限大额 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.457311-11 | 1.4573 | 0.73% | 限大额 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.052811-11 | 1.1245 | 0.04% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 4.722111-11 | 4.7221 | 2.64% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 1.051011-11 | 1.0510 | 1.11% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 1.040511-11 | 1.0405 | 1.10% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.221911-11 | 1.2219 | -1.36% | 限大额 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.210711-11 | 1.2107 | -1.36% | 限大额 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2.128211-11 | 2.1282 | 1.82% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.903211-11 | 0.9032 | 0.55% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.902411-11 | 0.9024 | 4.63% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.897311-11 | 0.8973 | 4.62% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.936011-11 | 0.9360 | 1.38% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.930711-11 | 0.9307 | 1.37% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.057911-11 | 1.0579 | -0.01% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.053111-11 | 1.0531 | -0.02% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.093211-11 | 1.0932 | 1.81% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.087611-11 | 1.0876 | 1.81% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.024811-11 | 1.0248 | -0.02% | 开放申购 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.021311-11 | 1.0213 | -0.02% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.138211-11 | 1.1382 | 4.09% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.134111-11 | 1.1341 | 4.08% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.517711-11 | 1.5177 | 0.47% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 1.097811-11 | 1.0978 | 1.37% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 1.091511-11 | 1.0915 | 1.37% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.144011-11 | 1.1440 | 0.03% | 开放申购 |
019500 | 招商安瑞进取债券C | 债券型-混合二级 | 1.875211-11 | 1.8752 | 2.00% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.190011-11 | 1.2020 | -0.89% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.186011-11 | 1.1980 | -0.89% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.039611-11 | 1.0396 | 0.04% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.040611-11 | 1.0406 | 0.03% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.092111-11 | 1.0921 | 0.52% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.087711-11 | 1.0877 | 0.52% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.946411-11 | 2.9464 | 3.32% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.147611-11 | 1.1476 | 0.05% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.183211-11 | 1.1832 | 2.01% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.180311-11 | 1.1803 | 2.01% | 开放申购 |
019969 | 招商均衡策略混合A | 混合型-偏股 | 1.010211-11 | 1.0102 | 0.10% | 开放申购 |
019970 | 招商均衡策略混合C | 混合型-偏股 | 1.008111-11 | 1.0081 | 0.09% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.680711-11 | 1.6807 | 6.19% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.675611-11 | 1.6756 | 6.19% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.257711-11 | 1.2577 | 4.12% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.254711-11 | 1.2547 | 4.12% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.084611-11 | 1.0846 | -0.51% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.082511-11 | 1.0825 | -0.52% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.021111-11 | 1.0211 | 0.01% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.022611-11 | 1.0226 | 0.01% | 开放申购 |
020901 | 招商成长量化选股股票A | 股票型 | 1.149611-11 | 1.1496 | 1.84% | 开放申购 |
020902 | 招商成长量化选股股票C | 股票型 | 1.146511-11 | 1.1465 | 1.84% | 开放申购 |
021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.627111-11 | 1.6271 | 5.18% | 开放申购 |
021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.626511-11 | 1.6265 | 5.18% | 开放申购 |
021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.040111-11 | 1.0401 | 0.61% | 开放申购 |
021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.039611-11 | 1.0396 | 0.59% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.369111-11 | 3.8368 | 2.93% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.604611-11 | 3.7798 | -0.02% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.313411-11 | 2.3193 | 0.05% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.661011-11 | 3.2651 | 2.62% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.662911-11 | 2.4269 | 1.31% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.576811-11 | 1.8215 | 0.66% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.502011-11 | 3.2150 | 0.56% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.878211-11 | 2.2252 | 0.04% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.853011-11 | 2.1530 | 0.05% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 3.014011-11 | 3.0140 | 2.24% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.906711-11 | 1.9067 | 1.77% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2.060811-11 | 2.0608 | 0.27% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.877211-11 | 1.8772 | 2.01% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2.050611-11 | 2.0506 | 3.71% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.747911-11 | 2.0458 | 1.75% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 4.788011-11 | 4.7880 | 2.65% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.801711-11 | 2.0417 | 0.04% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.125311-11 | 1.6584 | 0.54% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.108111-11 | 1.8716 | 0.07% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 3.028811-11 | 3.0288 | -0.06% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.332111-11 | 2.2488 | 0.05% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.406311-11 | 1.3700% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.399011-11 | 1.3090% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.464611-11 | 1.5510% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.405311-11 | 1.3690% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.365611-11 | 1.3460% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.430711-11 | 1.5780% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.346311-11 | 1.4660% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.502711-11 | 1.4740% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.569211-11 | 1.7180% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.836811-11 | 1.6860% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.902811-11 | 1.9300% | 限大额 |
004261 | 招商招禧宝货币A | 0.901511-11 | 1.7830% | 暂停申购 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.967011-11 | 2.0260% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.418211-11 | 1.5500% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.296111-11 | 1.2100% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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