基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.900105-06 | 1.2166 | 0.31% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.895305-06 | 1.1943 | 0.31% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 1.001105-06 | 1.3301 | 0.52% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.996805-06 | 1.3028 | 0.52% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.793005-06 | 0.7930 | 3.15% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.241805-06 | 1.4618 | 0.32% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.137805-06 | 1.3478 | 0.31% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.196205-06 | 1.1962 | 0.32% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.175705-06 | 1.1757 | 0.32% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.496605-06 | 1.4966 | 1.27% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.466405-06 | 1.4664 | 1.26% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.053405-06 | 1.0794 | 0.47% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.102305-06 | 1.1023 | 2.72% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.785405-06 | 0.7854 | 3.15% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.765405-06 | 0.7654 | 2.53% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.986905-06 | 1.4169 | 1.22% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.448705-06 | 3.1637 | 2.27% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.889805-06 | 3.3898 | 1.37% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.457405-06 | 2.4574 | 1.29% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.063605-06 | 1.0636 | 1.32% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.997305-06 | 1.8903 | 1.23% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.535805-06 | 1.7558 | 0.16% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.463505-06 | 1.6635 | 0.15% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.465105-06 | 2.5251 | 1.29% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.450205-06 | 3.1852 | 2.27% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.066205-06 | 1.9202 | 1.32% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.040005-06 | 1.5040 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.038005-06 | 1.4610 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.925605-06 | 3.4256 | 1.38% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.077305-06 | 1.4008 | 0.04% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.073605-06 | 1.3734 | 0.04% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.895005-06 | 2.7050 | 1.88% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.693005-06 | 1.8930 | 0.36% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.773205-06 | 0.7732 | 2.53% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.114205-06 | 1.3642 | 2.73% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.354005-06 | 1.3540 | 0.52% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.264005-06 | 1.2640 | 0.48% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.075405-06 | 1.1004 | 0.48% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.933005-06 | 2.6930 | 1.84% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.355005-06 | 1.5550 | 0.30% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033505-06 | 1.3017 | 0.03% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032205-06 | 1.2743 | 0.03% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.415605-06 | 1.5320% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.481105-06 | 1.7750% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.415605-06 | 1.5320% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.434205-06 | 1.5930% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.499805-06 | 1.8370% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.434205-06 | 1.5930% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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