基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.897304-30 | 1.2138 | 0.01% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.892504-30 | 1.1915 | 0.00% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.995904-30 | 1.3249 | -0.27% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.991604-30 | 1.2976 | -0.27% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.768804-30 | 0.7688 | 0.89% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.237804-30 | 1.4578 | 0.02% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.134304-30 | 1.3443 | 0.02% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.192404-30 | 1.1924 | 0.21% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.172004-30 | 1.1720 | 0.21% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.477804-30 | 1.4778 | -1.10% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.448104-30 | 1.4481 | -1.10% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.048504-30 | 1.0745 | -0.16% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.761404-30 | 0.7614 | 0.89% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.732504-30 | 1.7325 | -0.56% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.746504-30 | 0.7465 | 0.08% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.975004-30 | 1.4050 | -0.55% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.416604-30 | 3.1316 | 0.04% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.850704-30 | 3.3507 | 0.02% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.426104-30 | 2.4261 | 0.11% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.049704-30 | 1.0497 | -0.10% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.985204-30 | 1.8782 | -0.55% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.533404-30 | 1.7534 | 0.29% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.461304-30 | 1.6613 | 0.29% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.433604-30 | 2.4936 | 0.11% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.418004-30 | 3.1530 | 0.04% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.052304-30 | 1.9063 | -0.09% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.040004-30 | 1.5040 | 0.10% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.038004-30 | 1.4610 | 0.10% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.885804-30 | 3.3858 | 0.02% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.076904-30 | 1.4004 | 0.03% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.073204-30 | 1.3730 | 0.03% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.860004-30 | 2.6700 | 0.05% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.750504-30 | 1.7505 | -0.56% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.687004-30 | 1.8870 | -0.06% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.754104-30 | 0.7541 | 0.09% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.347004-30 | 1.3470 | -0.44% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.258004-30 | 1.2580 | -0.40% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.070304-30 | 1.0953 | -0.17% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.898004-30 | 2.6580 | 0.05% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.351004-30 | 1.5510 | 0.00% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033204-30 | 1.3014 | 0.05% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031904-30 | 1.2740 | 0.04% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.416705-02 | 1.5740% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.482205-02 | 1.8170% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.416705-02 | 1.5730% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.432905-02 | 1.5930% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.498505-02 | 1.8360% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.432905-02 | 1.5930% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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