基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.747009-13 | 1.7470 | 0.00% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.073009-13 | 1.4430 | -0.37% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.317009-13 | 1.3170 | -1.13% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.426409-13 | 1.7964 | -0.38% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.266009-13 | 1.2660 | -1.48% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.725009-13 | 1.1750 | -0.55% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票A | 股票型 | 1.435209-13 | 2.1162 | -0.22% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.403309-13 | 1.6583 | 0.11% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.325109-13 | 1.5701 | 0.10% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.488009-13 | 1.4880 | 1.02% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.779509-13 | 0.7795 | -0.97% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 0.912009-13 | 0.9120 | -1.30% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.679009-13 | 1.6790 | 0.12% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.452009-13 | 1.5770 | 0.97% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.196009-13 | 1.1960 | 0.17% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 0.953009-13 | 1.5330 | 0.85% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.583009-13 | 0.5830 | -0.51% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.108009-13 | 1.4680 | -1.69% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.364009-13 | 1.3640 | 1.87% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.306009-13 | 1.3060 | 0.15% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.351009-13 | 1.3510 | 0.15% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.183009-13 | 1.4490 | -0.17% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.171009-13 | 1.4340 | -0.09% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 0.981409-13 | 1.1424 | 0.10% | 暂停申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 0.964009-13 | 0.9640 | -0.31% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.587009-13 | 1.5870 | 0.00% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.266009-13 | 1.4360 | 0.16% | 暂停申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.323009-13 | 2.2430 | 0.08% | 暂停申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.930009-13 | 1.5400 | 0.76% | 暂停申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.971009-13 | 1.5610 | 0.73% | 暂停申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.995009-13 | 1.6100 | -0.40% | 暂停申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.975009-13 | 1.5870 | -0.31% | 暂停申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 0.956009-13 | 0.9560 | -1.34% | 暂停申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.141009-13 | 1.1410 | 1.33% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.409009-13 | 1.4090 | 0.07% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.636009-13 | 0.6360 | -0.47% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.665009-13 | 1.6250 | -1.04% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.335009-13 | 1.3350 | 1.91% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.101009-13 | 1.4610 | -1.70% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.869209-13 | 1.7492 | 0.57% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.307009-13 | 1.4890 | -0.38% | 暂停申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.041009-13 | 1.0410 | -0.86% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.017009-13 | 1.0170 | -0.88% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.695009-13 | 1.6950 | 0.12% | 暂停申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.677009-13 | 1.6770 | 0.12% | 暂停申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.239009-13 | 1.3190 | -0.16% | 暂停申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.218009-13 | 1.2980 | -0.16% | 暂停申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.034409-13 | 1.1844 | -0.16% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.022309-13 | 1.1723 | -0.17% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.741409-13 | 0.8414 | 0.23% | 暂停申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.283009-13 | 1.2830 | 0.16% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.251009-13 | 1.2510 | 0.16% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.043409-13 | 1.2134 | 0.05% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.037309-13 | 1.1773 | 0.05% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.475109-13 | 1.5451 | -0.16% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.446709-13 | 1.5167 | -0.16% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 0.969009-13 | 1.7190 | -0.04% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.971109-13 | 1.7211 | -0.04% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.327009-13 | 2.3570 | 0.04% | 暂停申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.306009-13 | 2.3360 | 0.04% | 暂停申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.033909-13 | 1.2199 | 0.06% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.033709-13 | 1.3947 | 0.06% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.603609-13 | 1.6036 | 1.10% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.583709-13 | 1.5837 | 1.09% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 0.958909-13 | 1.4069 | 0.37% | 暂停申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.891409-13 | 0.8914 | 0.54% | 暂停申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 0.936209-13 | 0.9362 | 0.47% | 暂停申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.293809-13 | 1.3338 | -0.06% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.054909-13 | 1.0549 | -0.65% | 暂停申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.258809-13 | 1.2588 | -0.65% | 暂停申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.114709-13 | 1.7647 | 0.77% | 暂停申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.104709-13 | 1.7507 | 0.77% | 暂停申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.125909-13 | 1.1259 | 0.47% | 暂停申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.752709-13 | 0.7527 | 1.73% | 暂停申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.450909-13 | 1.7349 | -0.25% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.454409-13 | 1.7384 | -0.25% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.084809-13 | 2.0848 | 0.33% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.045909-13 | 2.0459 | 0.33% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.208409-13 | 1.3284 | 0.07% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.206709-13 | 1.3117 | 0.07% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.058709-13 | 1.0587 | -0.67% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.012209-13 | 1.5022 | 0.23% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.981709-13 | 1.4717 | 0.22% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.126209-13 | 1.8312 | 0.08% | 开放申购 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.101409-13 | 1.8014 | 0.08% | 开放申购 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.859909-13 | 1.8599 | -0.05% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.851409-13 | 1.8514 | -0.06% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.573309-13 | 0.5733 | -1.26% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.838509-13 | 0.8385 | 0.44% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.833109-13 | 0.8331 | 0.45% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 1.917909-13 | 1.9179 | -0.53% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 1.892509-13 | 1.8925 | -0.53% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.090609-13 | 2.2156 | 0.02% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.095709-13 | 2.2057 | 0.02% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.152109-13 | 2.1521 | -0.31% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.049509-13 | 1.2647 | 0.07% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.070709-13 | 1.1209 | 0.07% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.146409-13 | 1.6764 | 0.04% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.139209-13 | 1.6692 | 0.04% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.037309-13 | 1.0373 | -0.66% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 0.915209-13 | 1.1752 | 0.75% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 0.909509-13 | 1.1695 | 0.74% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.067609-13 | 1.1676 | -0.44% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.055109-13 | 1.1551 | -0.43% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.438909-13 | 1.4389 | -1.19% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.422509-13 | 1.4225 | -1.20% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.725909-13 | 0.7259 | 0.74% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.805009-13 | 0.8050 | 1.00% | 暂停申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.794909-13 | 0.7949 | 0.99% | 暂停申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.104009-13 | 1.1707 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.073109-13 | 1.0731 | 0.27% | 暂停申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.310709-13 | 1.3507 | -0.06% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.100209-13 | 1.1402 | 0.00% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.067409-13 | 1.1024 | 0.00% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.573209-13 | 0.5732 | 0.72% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.756109-13 | 0.7561 | -0.17% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.378409-13 | 1.3784 | 1.30% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.006409-13 | 1.1308 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.467509-13 | 0.4675 | -0.02% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.453909-13 | 0.4539 | -0.04% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.556109-13 | 0.5561 | 0.78% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.656809-13 | 0.6568 | 0.77% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.608109-13 | 0.6081 | 0.71% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.307309-13 | 0.3073 | 0.46% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.303109-13 | 0.3031 | 0.46% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.684009-13 | 0.6840 | 0.09% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.681709-13 | 0.6817 | 0.09% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.459009-13 | 0.4590 | 0.00% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.530009-13 | 0.5300 | 0.19% | 暂停申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.591009-13 | 0.5910 | -0.77% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.589109-13 | 0.5891 | -0.77% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.510909-13 | 0.5109 | 0.10% | 暂停申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.011909-13 | 1.0641 | 0.00% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.010709-13 | 1.0609 | 0.00% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.629909-13 | 0.6299 | -0.03% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.628109-13 | 0.6281 | -0.05% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.748309-13 | 0.7483 | -0.17% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.771909-13 | 0.7719 | -0.96% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.413509-13 | 1.4135 | -0.37% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.737009-13 | 0.7370 | 0.24% | 暂停申购 |
021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.377509-13 | 1.3775 | 1.30% | 开放申购 |
021784 | 前海开源股息率100强股票C | 股票型 | 1.434309-13 | 1.4343 | -0.23% | 开放申购 |
022114 | 前海开源弘泽债券D | 债券型-混合二级 | 1.101409-13 | 1.1014 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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