基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.016005-06 | 2.4940 | 1.80% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.095005-06 | 1.3737 | 0.09% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.111905-06 | 1.9541 | 1.75% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.027405-06 | 1.2307 | 0.07% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.057105-06 | 1.1306 | 0.03% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.118305-06 | 1.1183 | 2.23% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.098405-06 | 1.1692 | 0.06% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.030005-06 | 1.1238 | 0.06% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.050805-06 | 1.1138 | 0.05% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.405905-06 | 1.4059 | 0.50% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.750705-06 | 0.7507 | 1.67% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.037805-06 | 1.1003 | 0.08% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.074305-06 | 1.1356 | 0.05% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.957705-06 | 0.9577 | 1.69% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.946805-06 | 0.9468 | 1.68% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.831505-06 | 0.8315 | 2.73% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.859705-06 | 0.8597 | 1.60% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.796505-06 | 0.7965 | 0.21% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.343905-06 | 0.3439 | 1.96% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.653005-06 | 0.6530 | 2.67% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.646905-06 | 0.6469 | 2.67% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.996905-06 | 0.9969 | 0.98% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.984805-06 | 0.9848 | 0.98% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.028205-06 | 1.1038 | 0.07% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.850705-06 | 0.8507 | 0.07% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.836605-06 | 0.8366 | 0.07% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030005-06 | 1.0300 | 0.28% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015205-06 | 1.0152 | 0.28% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.029905-06 | 1.0964 | 0.09% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.043405-06 | 1.0738 | 0.03% | 限大额 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.991605-06 | 0.9916 | 1.15% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.984605-06 | 0.9846 | 1.16% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.609105-06 | 0.6091 | 1.67% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.600005-06 | 0.6000 | 1.66% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.827405-06 | 0.8274 | 1.58% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.339305-06 | 0.3393 | 1.95% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.089805-06 | 1.0898 | 2.21% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.791905-06 | 0.7919 | 0.22% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.036305-06 | 1.0563 | 0.11% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.535305-06 | 0.5353 | 1.92% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.528705-06 | 0.5287 | 1.89% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.389205-06 | 1.3892 | 0.49% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.747205-06 | 0.7472 | 1.66% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.095205-06 | 1.6052 | 1.75% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.821905-06 | 0.8219 | 2.71% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.073105-06 | 1.0731 | 0.05% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.069305-06 | 1.0693 | 0.05% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.053805-06 | 1.0538 | 0.09% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024005-06 | 1.0240 | 0.02% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.070705-06 | 1.0707 | 0.37% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.069505-06 | 1.0695 | 0.37% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.002705-06 | 1.0027 | 0.37% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.001705-06 | 1.0017 | 0.37% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002704-30 | 1.0027 | --- | 暂停申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002504-30 | 1.0025 | --- | 暂停申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.058705-06 | 1.0587 | 0.08% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.074105-06 | 1.0741 | 0.05% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.098205-06 | 1.0982 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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