基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.743004-26 | 3.3060 | 1.64% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.191004-26 | 20.3470 | 0.96% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.663104-26 | 1.6631 | 1.00% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.146804-26 | 1.5164 | -0.08% | 限大额 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.162104-26 | 1.4549 | -0.08% | 限大额 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.023004-26 | 3.1930 | 1.97% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.790004-26 | 1.7900 | 1.82% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.622504-26 | 1.9246 | 0.40% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.581804-26 | 1.8735 | 0.40% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.294204-26 | 1.2942 | 1.46% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.167004-26 | 1.1670 | 1.57% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.240004-26 | 2.2400 | 0.67% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.612004-26 | 1.6120 | 1.38% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.539004-26 | 1.5390 | 1.38% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 0.990204-26 | 0.9902 | 1.91% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.135904-26 | 1.3017 | 1.57% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.339204-26 | 2.2642 | -0.01% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.305804-26 | 2.1908 | -0.01% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.317304-26 | 1.8673 | 0.01% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.273704-26 | 1.8037 | 0.00% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.596004-26 | 1.5960 | 1.33% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.524004-26 | 1.5240 | 1.33% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.256704-26 | 1.5892 | -0.29% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.192904-26 | 1.5177 | -0.28% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.418504-26 | 1.5785 | 1.34% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.367404-26 | 1.5274 | 1.33% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.513004-26 | 0.5130 | 2.19% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.187904-26 | 1.1879 | 1.50% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.866604-26 | 0.9224 | 1.20% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.633504-26 | 0.6335 | 2.05% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.072104-26 | 1.0721 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.080204-26 | 1.0802 | -0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.160004-26 | 1.1600 | 1.75% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.310004-26 | 2.3100 | 1.63% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.217004-26 | 2.2170 | 1.60% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.142004-26 | 4.7410 | 1.06% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.281004-26 | 4.7540 | 1.60% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.942004-26 | 3.5570 | 1.07% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.523004-26 | 5.1230 | 0.85% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.206004-26 | 2.2060 | 0.68% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.603004-26 | 1.7670 | 1.52% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.286004-26 | 1.3660 | 0.08% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.276004-26 | 1.3550 | 0.08% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.193004-26 | 1.1930 | 1.62% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.483004-26 | 1.4830 | 1.02% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.137004-26 | 1.1370 | 3.93% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.835004-26 | 1.0310 | 0.12% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.834004-26 | 0.8340 | 0.24% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.004004-26 | 1.4130 | 1.62% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.226004-26 | 1.5230 | 0.50% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.223004-26 | 1.5110 | 0.50% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.098004-26 | 1.0980 | 0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.498904-26 | 1.7609 | 0.92% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.497604-26 | 1.4976 | 0.92% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.311004-26 | 1.3110 | 0.77% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.893004-26 | 1.1762 | 1.02% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.891204-26 | 0.8912 | 1.02% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.440904-26 | 1.4409 | 1.26% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.425504-26 | 1.4255 | 1.26% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 1.997004-26 | 1.9970 | 1.84% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.785704-26 | 0.9942 | 1.21% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.037904-26 | 1.2914 | -0.15% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.112604-26 | 1.2558 | -0.15% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.657204-26 | 2.6572 | 2.69% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.324904-26 | 1.3249 | 0.02% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.370004-26 | 2.3700 | 2.16% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.311604-26 | 1.3679 | -0.23% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.310904-26 | 1.3612 | -0.23% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.952004-26 | 1.3596 | 0.32% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.928604-26 | 1.1908 | 0.30% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.856604-26 | 1.1072 | 0.68% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.861904-26 | 0.9119 | 0.69% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.889404-26 | 1.2836 | 2.34% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.888404-26 | 0.8884 | 2.33% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.169304-26 | 1.3154 | -0.14% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.234904-26 | 1.4296 | -0.14% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.049404-26 | 1.3049 | -0.14% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.493204-26 | 1.4932 | 2.47% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079904-26 | 1.2220 | -0.03% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072504-26 | 1.2145 | -0.03% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.309404-26 | 1.3094 | 1.36% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.299504-26 | 1.3215 | -0.10% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.276004-26 | 1.2970 | -0.11% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.361704-26 | 1.3617 | 0.49% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.287804-26 | 1.4050 | 0.00% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.265304-26 | 1.3793 | 0.00% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.347604-26 | 1.4088 | -0.13% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.325004-26 | 1.3831 | -0.14% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.079104-26 | 1.0791 | 1.52% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.162704-26 | 1.1627 | 1.71% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.269504-26 | 1.2695 | 1.46% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.853404-26 | 0.9087 | 1.20% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 0.972404-26 | 0.9724 | 1.92% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.120504-26 | 1.2862 | 1.58% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.713204-26 | 1.7132 | 1.15% | 开放申购 |
005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.027604-26 | 1.2068 | -0.17% | 暂停申购 |
005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000009-21 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.302504-26 | 1.3025 | 2.52% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.090304-26 | 1.1905 | 0.35% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.067504-26 | 1.1636 | 0.36% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.064304-26 | 2.0643 | 1.86% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.008704-26 | 2.0087 | 1.86% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.965604-26 | 0.9656 | 2.67% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.073204-26 | 1.2249 | -0.18% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.090704-26 | 1.2079 | -0.17% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.308004-26 | 1.3080 | 0.83% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.286804-26 | 1.2868 | 0.83% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.340004-26 | 1.3400 | 3.15% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.317404-26 | 1.3174 | 3.15% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.619804-26 | 0.6198 | 2.04% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.032004-26 | 1.1564 | -0.12% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.034304-26 | 1.1538 | -0.13% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.139104-26 | 1.1871 | -0.08% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.116104-26 | 1.1631 | -0.08% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090004-26 | 1.1230 | -0.02% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.261804-26 | 1.2618 | 1.95% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.180804-26 | 1.1808 | 2.16% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.163604-26 | 1.1636 | 2.16% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021504-26 | 1.1615 | -0.13% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.046104-26 | 1.1643 | -0.12% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.051404-26 | 1.1399 | -0.25% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.048104-26 | 1.1339 | -0.25% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.128304-26 | 1.1818 | -0.15% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.106804-26 | 1.1603 | -0.14% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.169404-26 | 1.1694 | 1.94% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.138704-26 | 1.1387 | 1.94% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.179004-26 | 1.1790 | 2.33% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.156404-26 | 1.1564 | 2.33% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.443204-26 | 1.4432 | 3.78% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.415704-26 | 1.4157 | 3.78% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.905604-26 | 0.9056 | 1.60% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.201104-26 | 1.2011 | 1.58% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.184004-26 | 1.1840 | 1.58% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.217604-26 | 1.2176 | 2.86% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.271104-26 | 1.2711 | -0.08% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.248804-26 | 1.2488 | -0.08% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.287004-26 | 1.2870 | 0.78% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.004004-26 | 1.0040 | 5.66% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.991804-26 | 0.9918 | 5.66% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.723304-26 | 1.7233 | 1.41% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.695604-26 | 1.6956 | 1.41% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.945004-26 | 0.9450 | 4.18% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.932704-26 | 0.9327 | 4.17% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.585804-26 | 0.5858 | 4.05% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.578204-26 | 0.5782 | 4.05% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.087004-26 | 1.2730 | 1.68% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.102604-26 | 1.1026 | -0.02% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.085304-26 | 1.0853 | -0.02% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.219404-26 | 1.2194 | -1.40% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.203604-26 | 1.2036 | -1.40% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.033904-26 | 1.0339 | 2.64% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.710104-26 | 0.7101 | 3.91% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.701904-26 | 0.7019 | 3.91% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.270104-26 | 1.2701 | 0.83% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.253404-26 | 1.2534 | 0.82% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.758704-26 | 0.7587 | 2.79% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.749904-26 | 0.7499 | 2.78% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.032804-26 | 1.0328 | 1.15% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021804-26 | 1.0218 | 1.15% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.815504-26 | 0.8155 | -0.07% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.802704-26 | 0.8027 | -0.07% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.820504-26 | 0.8205 | 1.12% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.874704-26 | 0.8747 | 1.37% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.011704-26 | 1.0117 | 0.20% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.997904-26 | 0.9979 | 0.19% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.736404-26 | 0.7364 | 1.40% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.053704-26 | 1.1391 | -0.19% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.051004-26 | 1.1356 | -0.19% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.618904-26 | 0.6189 | 1.71% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.603904-26 | 0.6039 | 1.70% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.532104-26 | 0.5321 | 1.99% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.520104-26 | 0.5201 | 1.98% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.633804-26 | 0.6338 | 1.83% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.619404-26 | 0.6194 | 1.82% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.613704-26 | 0.6137 | 1.74% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.600904-26 | 0.6009 | 1.74% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.685304-26 | 0.6853 | 2.53% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.670704-26 | 0.6707 | 2.52% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.926404-26 | 0.9264 | 0.68% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.923604-26 | 0.9236 | 0.69% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.614604-26 | 0.6146 | 2.55% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.602304-26 | 0.6023 | 2.55% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.843704-26 | 0.8437 | -0.04% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.833204-26 | 0.8332 | -0.02% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.048604-26 | 1.1156 | -0.24% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.105404-26 | 1.1167 | -0.24% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.508204-26 | 0.5082 | 1.52% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.496904-26 | 0.4969 | 1.51% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.640504-26 | 0.6405 | 1.89% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.630204-26 | 0.6302 | 1.88% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.796204-26 | 0.7962 | 0.50% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.788004-26 | 0.7880 | 0.51% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.616404-26 | 0.6164 | 2.41% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.611604-26 | 0.6116 | 2.41% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.016904-26 | 1.0169 | -0.05% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006104-26 | 1.0061 | -0.05% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.969804-26 | 0.9698 | 0.47% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.958804-26 | 0.9588 | 0.46% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.552704-26 | 0.5527 | 1.54% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.541504-26 | 0.5415 | 1.56% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.900204-26 | 0.9002 | 1.12% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.891004-26 | 0.8910 | 1.12% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.730904-26 | 0.7309 | 2.67% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.717304-26 | 0.7173 | 2.66% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.666404-26 | 0.6664 | 0.74% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.654004-26 | 0.6540 | 0.74% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.465504-26 | 0.4655 | 2.69% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.092204-26 | 1.0922 | -0.04% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.085404-26 | 1.0854 | -0.04% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989504-26 | 0.9895 | 0.11% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979704-26 | 0.9797 | 0.11% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.917004-26 | 0.9170 | 0.98% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.906904-26 | 0.9069 | 0.98% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.726704-26 | 0.7267 | 1.82% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.712404-26 | 0.7124 | 1.82% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.784304-26 | 0.7843 | 2.58% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.768904-26 | 0.7689 | 2.59% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.753504-26 | 0.7535 | 3.39% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.741004-26 | 0.7410 | 3.39% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 12.897004-26 | 13.2470 | 0.95% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.574404-26 | 0.5744 | 2.22% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.564804-26 | 0.5648 | 2.23% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.884704-26 | 0.8847 | 2.22% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.867904-26 | 0.8679 | 2.21% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.996204-26 | 0.9962 | 2.55% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.988404-26 | 0.9884 | 2.55% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.490104-26 | 0.4901 | 2.21% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.486504-26 | 0.4865 | 2.21% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.181504-26 | 1.1815 | 1.49% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.669504-26 | 0.6695 | 2.32% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.659404-26 | 0.6594 | 2.33% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.469004-26 | 0.4690 | 2.31% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.465304-26 | 0.4653 | 2.31% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.032904-26 | 1.0849 | -0.15% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.053704-26 | 1.0858 | -0.16% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043904-26 | 1.0439 | -0.05% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036604-26 | 1.0366 | -0.05% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.746804-26 | 0.7468 | 2.64% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.736004-26 | 0.7360 | 2.64% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.975204-26 | 0.9752 | 1.83% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.960604-26 | 0.9606 | 1.82% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.596804-26 | 0.5968 | 4.57% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.592104-26 | 0.5921 | 4.56% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.332004-26 | 2.3320 | 2.15% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.954504-26 | 0.9545 | 1.40% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.944204-26 | 0.9442 | 1.40% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.551704-26 | 0.5517 | 3.10% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.547304-26 | 0.5473 | 3.09% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724704-26 | 0.7247 | 2.34% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.712404-26 | 0.7124 | 2.34% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.803404-26 | 0.8034 | 2.41% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.791004-26 | 0.7910 | 2.41% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.659004-26 | 0.6590 | 4.44% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.653904-26 | 0.6539 | 4.42% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.087604-26 | 1.0876 | -0.06% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.082404-26 | 1.0824 | -0.06% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.177004-26 | 1.1770 | 1.55% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.517204-26 | 0.5172 | 1.53% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.513304-26 | 0.5133 | 1.52% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.819804-26 | 0.8198 | 0.96% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.807304-26 | 0.8073 | 0.96% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.775704-26 | 0.7757 | 1.85% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.770504-26 | 0.7705 | 1.84% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.492804-26 | 0.4928 | 1.69% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.484404-26 | 0.4844 | 1.70% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038204-26 | 1.0382 | 0.16% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028904-26 | 1.0289 | 0.17% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.848304-26 | 0.8483 | 1.67% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.840304-26 | 0.8403 | 1.67% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.779304-26 | 0.7793 | 1.59% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.766404-26 | 0.7664 | 1.58% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.861104-26 | 0.8611 | 2.57% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.851504-26 | 0.8515 | 2.58% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.546004-26 | 0.5460 | 1.92% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.542304-26 | 0.5423 | 1.94% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.025504-26 | 1.0499 | -0.25% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.035604-26 | 1.0477 | -0.26% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.785404-26 | 0.7854 | 2.00% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.777204-26 | 0.7772 | 1.99% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.073904-26 | 1.0739 | -0.03% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.068704-26 | 1.0687 | -0.04% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.765004-26 | 0.7650 | 1.90% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.759704-26 | 0.7597 | 1.90% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.816104-26 | 0.8161 | 2.00% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.805704-26 | 0.8057 | 2.00% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.124004-26 | 1.1240 | 3.98% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.691704-26 | 1.6917 | 1.15% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.474304-26 | 1.4743 | 2.47% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.464004-26 | 1.4640 | 0.97% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.893904-26 | 0.8939 | 1.59% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.349704-26 | 1.3497 | 0.48% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.775704-26 | 0.7757 | 1.21% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.767004-26 | 1.7670 | 1.79% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.875704-26 | 0.8757 | 4.21% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.868304-26 | 0.8683 | 4.21% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.610304-26 | 0.6103 | 1.87% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.602504-26 | 0.6025 | 1.88% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.915704-26 | 0.9157 | 2.70% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043004-26 | 1.0430 | -0.03% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.808704-26 | 0.8087 | 1.38% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.802604-26 | 0.8026 | 1.38% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.082104-26 | 1.0821 | -0.10% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.078604-26 | 1.0786 | -0.10% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.618904-26 | 0.6189 | 1.63% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.613604-26 | 0.6136 | 1.62% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.728604-26 | 0.7286 | 0.30% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.724904-26 | 0.7249 | 0.29% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.798604-26 | 0.7986 | 2.35% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.793304-26 | 0.7933 | 2.35% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.702704-26 | 0.7027 | 2.79% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.694904-26 | 0.6949 | 2.80% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.820704-26 | 0.8207 | 2.05% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.814804-26 | 0.8148 | 2.05% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.701604-26 | 0.7016 | 2.04% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.698204-26 | 0.6982 | 2.03% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.044404-26 | 1.0444 | 1.72% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.039304-26 | 1.0393 | 1.72% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.918704-26 | 0.9187 | 2.51% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.912704-26 | 0.9127 | 2.50% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.040604-26 | 1.0406 | 2.72% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.036004-26 | 1.0360 | 2.74% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.996604-26 | 0.9966 | -0.02% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.994804-26 | 0.9948 | -0.02% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.664004-26 | 0.6640 | 2.09% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.661204-26 | 0.6612 | 2.08% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.247904-26 | 1.3556 | -0.14% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.830304-26 | 0.8303 | 0.92% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.827104-26 | 0.8271 | 0.93% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.909704-26 | 0.9097 | 1.61% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.906104-26 | 0.9061 | 1.60% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017004-26 | 1.0170 | -0.05% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012604-26 | 1.0126 | -0.05% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.597204-26 | 0.5972 | 1.79% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.594804-26 | 0.5948 | 1.78% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.951104-26 | 0.9511 | 2.17% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.948404-26 | 0.9484 | 2.17% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019004-26 | 1.0190 | -0.09% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015704-26 | 1.0157 | -0.10% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.883604-26 | 0.8836 | 1.53% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.877404-26 | 0.8774 | 1.53% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.797504-26 | 0.7975 | 1.42% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.792404-26 | 0.7924 | 1.42% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.769204-26 | 0.7692 | 2.34% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.766704-26 | 0.7667 | 2.35% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.014304-26 | 1.0143 | 1.27% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.010704-26 | 1.0107 | 1.27% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.894804-26 | 0.8948 | 0.86% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.892204-26 | 0.8922 | 0.86% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.723304-26 | 0.7233 | 2.05% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.718104-26 | 0.7181 | 2.03% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.928004-26 | 0.9280 | 0.39% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.921404-26 | 0.9214 | 0.39% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.791104-26 | 0.7911 | 3.01% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.785504-26 | 0.7855 | 3.00% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.641704-26 | 1.6417 | 0.99% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.909604-26 | 0.9096 | 3.02% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.906604-26 | 0.9066 | 3.02% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.932404-26 | 0.9324 | 1.40% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.929304-26 | 0.9293 | 1.41% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.880404-26 | 0.8804 | 1.51% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.877304-26 | 0.8773 | 1.50% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017204-26 | 1.0172 | -0.09% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014304-26 | 1.0143 | -0.10% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.888004-26 | 0.8880 | 1.20% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.884204-26 | 0.8842 | 1.20% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.910404-26 | 0.9104 | 2.71% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.830504-26 | 0.8305 | 2.48% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.828004-26 | 0.8280 | 2.49% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.849704-26 | 0.8497 | 1.51% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.846604-26 | 0.8466 | 1.50% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.955204-26 | 0.9552 | 2.31% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.953504-26 | 0.9535 | 2.32% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.847104-26 | 0.8471 | 1.85% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.844804-26 | 0.8448 | 1.84% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.955204-26 | 0.9552 | 2.35% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.953004-26 | 0.9530 | 2.34% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.868704-26 | 0.8687 | 2.24% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.866404-26 | 0.8664 | 2.23% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.927004-26 | 0.9270 | 3.23% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.924704-26 | 0.9247 | 3.23% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.937704-26 | 0.9377 | 1.85% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.936904-26 | 0.9369 | 1.85% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.896904-26 | 0.8969 | 1.32% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.894004-26 | 0.8940 | 1.31% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.026704-26 | 1.0267 | 2.25% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.025004-26 | 1.0250 | 2.24% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.975304-26 | 0.9753 | 0.86% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.973204-26 | 0.9732 | 0.84% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.031304-26 | 1.0313 | 0.14% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.029304-26 | 1.0293 | 0.14% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.944804-26 | 0.9448 | 0.82% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.941204-26 | 0.9412 | 0.82% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.093104-26 | 1.0931 | -0.16% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.088704-26 | 1.0887 | -0.17% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.016204-26 | 1.0162 | 0.95% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.014804-26 | 1.0148 | 0.94% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.024304-26 | 1.0243 | -0.12% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.022504-26 | 1.0225 | -0.12% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.999404-26 | 0.9994 | 1.38% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.996804-26 | 0.9968 | 1.38% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.023004-26 | 1.0230 | -0.99% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.022004-26 | 1.0220 | -0.99% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.001404-26 | 1.0014 | 0.12% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.000804-26 | 1.0008 | 0.11% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.044704-26 | 1.0447 | 0.89% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.044204-26 | 1.0442 | 0.89% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.932604-26 | 0.9326 | 4.12% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.931304-26 | 0.9313 | 4.13% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.852104-26 | 0.8521 | 1.32% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.851004-26 | 0.8510 | 1.32% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.008804-26 | 1.0088 | 1.10% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.942004-26 | 0.9420 | 2.64% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.940704-26 | 0.9407 | 2.64% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.018104-26 | 1.0181 | 2.71% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.017604-26 | 1.0176 | 2.72% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.044804-26 | 1.0448 | 3.23% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.044004-26 | 1.0440 | 3.22% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.051204-26 | 1.0512 | 1.94% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.050404-26 | 1.0504 | 1.93% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.070404-26 | 1.0704 | 0.47% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.069404-26 | 1.0694 | 0.46% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.032204-26 | 1.0322 | 0.95% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.030604-26 | 1.0306 | 0.95% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.001304-26 | 1.0013 | -0.02% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.001204-26 | 1.0012 | -0.02% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.015804-26 | 1.0158 | 1.58% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.015404-26 | 1.0154 | 1.59% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.072404-26 | 1.0724 | -0.03% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.959304-26 | 0.9593 | 2.24% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.958904-26 | 0.9589 | 2.24% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.022904-26 | 1.0229 | 1.45% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.022804-26 | 1.0228 | 1.46% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.999104-26 | 0.9991 | 3.06% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.998704-26 | 0.9987 | 3.05% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 0.999004-26 | 0.9990 | 3.05% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.014704-26 | 1.0147 | 1.89% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.014504-26 | 1.0145 | 1.88% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.015304-26 | 1.0153 | 1.09% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.015204-26 | 1.0152 | 1.09% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.834004-26 | 4.6100 | 2.17% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.250004-26 | 6.6500 | 1.67% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.096004-26 | 2.0831 | -0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.793804-26 | 2.3370% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.859204-26 | 2.5820% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.477704-26 | 1.9630% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.468904-26 | 1.7510% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.537604-26 | 2.0060% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.412504-26 | 1.5210% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.478004-26 | 1.7640% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.534004-26 | 2.3110% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.412304-26 | 1.7200% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.538904-26 | 2.2110% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.556304-26 | 2.1680% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.483804-26 | 1.9180% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.549804-26 | 2.1630% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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