基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.846012-06 | 3.4090 | 0.83% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 15.223012-06 | 22.3790 | 1.26% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.769312-06 | 1.7693 | 0.46% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.153112-06 | 1.5437 | -0.05% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.148512-06 | 1.4793 | -0.05% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.439012-06 | 3.6090 | 0.83% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.936012-06 | 1.9360 | 1.04% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.776012-06 | 2.0781 | 0.61% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.728412-06 | 2.0201 | 0.61% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.463812-06 | 1.4638 | 1.24% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.257012-06 | 1.2570 | 0.96% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.443012-06 | 2.4430 | 0.45% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.602012-06 | 1.6020 | 1.07% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.525012-06 | 1.5250 | 1.06% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.145212-06 | 1.1452 | 1.40% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.281412-06 | 1.4472 | 1.19% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.386812-06 | 2.3118 | 0.08% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.349712-06 | 2.2347 | 0.08% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.241812-06 | 1.9118 | 0.06% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.234212-06 | 1.8452 | 0.06% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.844012-06 | 1.8440 | 1.37% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.755012-06 | 1.7550 | 1.39% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.308012-06 | 1.6405 | -0.05% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.238212-06 | 1.5630 | -0.05% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.470712-06 | 1.6307 | 0.01% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.415112-06 | 1.5751 | 0.01% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.520012-06 | 0.5200 | -0.38% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.333912-06 | 1.3339 | 0.86% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955812-06 | 1.0116 | 1.07% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.711112-06 | 0.7111 | 1.24% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.080912-06 | 1.0809 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.090712-06 | 1.0907 | -0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.225012-06 | 1.2250 | 0.91% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.108012-06 | 2.1080 | 0.91% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.017012-06 | 2.0170 | 0.90% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.235012-06 | 4.8340 | 0.98% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.377012-06 | 4.8500 | 1.11% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.018012-06 | 3.6330 | 0.89% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.805012-06 | 5.4050 | -0.12% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.401012-06 | 2.4010 | 0.46% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.814012-06 | 1.9780 | 1.28% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.412012-06 | 1.4120 | 0.64% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.543012-06 | 1.5430 | 1.11% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.223012-06 | 1.2230 | -0.49% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.157012-06 | 1.5660 | 0.70% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.317512-06 | 1.6145 | 0.35% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.313512-06 | 1.6015 | 0.36% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.128012-06 | 1.1280 | 0.00% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.110112-06 | 2.3721 | 0.82% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.106912-06 | 2.1069 | 0.81% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.431012-06 | 1.4310 | 1.20% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.920512-06 | 1.2037 | 0.25% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.918512-06 | 0.9185 | 0.25% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.602412-06 | 1.6024 | 1.10% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.582812-06 | 1.5828 | 1.10% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.471012-06 | 2.4710 | 1.44% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.074912-06 | 1.3284 | 0.04% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.149312-06 | 1.2925 | 0.04% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.190612-06 | 3.1906 | 0.89% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.385312-06 | 1.3853 | 0.22% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.442012-06 | 2.4420 | 1.03% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.358412-06 | 1.4147 | -0.04% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.357012-06 | 1.4073 | -0.04% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.886412-06 | 1.2940 | 0.34% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.866112-06 | 1.1283 | 0.34% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.831612-06 | 1.0822 | 0.58% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.836212-06 | 0.8862 | 0.58% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.928412-06 | 1.3226 | 0.98% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.927112-06 | 0.9271 | 0.98% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.145212-06 | 1.3448 | -0.02% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.264012-06 | 1.4587 | 0.04% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.047512-06 | 1.3152 | 0.05% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.698412-06 | 1.6984 | 0.67% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094412-06 | 1.2365 | 0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086212-06 | 1.2282 | 0.00% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.404112-06 | 1.4041 | 1.49% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.344412-06 | 1.3664 | 0.04% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.317712-06 | 1.3387 | 0.05% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.382512-06 | 1.3825 | 0.37% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.318912-06 | 1.4361 | -0.01% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.293412-06 | 1.4074 | -0.01% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.395912-06 | 1.4571 | 0.05% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.370012-06 | 1.4281 | 0.05% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.150612-06 | 1.1506 | 0.94% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.260212-06 | 1.2602 | -0.16% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.433212-06 | 1.4332 | 1.25% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.939512-06 | 0.9948 | 1.05% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.122512-06 | 1.1225 | 1.39% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.261712-06 | 1.4274 | 1.19% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.833912-06 | 1.8339 | 0.16% | 限大额 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.674812-06 | 1.6748 | 1.17% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.114312-06 | 1.2145 | 0.11% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.088412-06 | 1.1845 | 0.10% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.107512-06 | 2.1075 | 1.23% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.043412-06 | 2.0434 | 1.23% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.353012-06 | 1.3530 | 0.10% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.093712-06 | 1.2639 | -0.01% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.103112-06 | 1.2443 | -0.01% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.415312-06 | 1.4153 | 0.87% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.389812-06 | 1.3898 | 0.86% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.450412-06 | 1.6274 | 1.95% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.423212-06 | 1.5971 | 1.95% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.694012-06 | 0.6940 | 1.24% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.040612-06 | 1.1830 | -0.01% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.043512-06 | 1.1805 | 0.00% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.160612-06 | 1.2086 | 0.00% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.134412-06 | 1.1814 | -0.01% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.091812-06 | 1.1248 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.428412-06 | 1.4284 | 1.32% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.385512-06 | 1.3855 | 1.58% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.362812-06 | 1.3628 | 1.58% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018712-06 | 1.1807 | -0.01% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.065512-06 | 1.1839 | -0.02% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.087412-06 | 1.1759 | -0.02% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.083212-06 | 1.1690 | -0.02% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.155512-06 | 1.2090 | 0.11% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.130712-06 | 1.1842 | 0.11% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.238912-06 | 1.2389 | 1.42% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.199812-06 | 1.1998 | 1.43% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.416812-06 | 1.4168 | 1.80% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.386212-06 | 1.3862 | 1.80% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.598512-06 | 1.5985 | 1.63% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.564312-06 | 1.5643 | 1.63% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 0.921312-06 | 0.9213 | 1.10% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.361612-06 | 1.3616 | 1.04% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.339412-06 | 1.3394 | 1.04% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.333112-06 | 1.3331 | 0.56% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.308712-06 | 1.3087 | 0.05% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.282112-06 | 1.2821 | 0.05% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.404012-06 | 1.4040 | 1.23% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.377412-06 | 1.3774 | 1.18% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.358212-06 | 1.3582 | 1.18% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.907512-06 | 1.9075 | 1.46% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.872212-06 | 1.8722 | 1.46% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113012-06 | 1.1130 | 1.36% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.096512-06 | 1.0965 | 1.36% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.774712-06 | 0.7747 | 1.00% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.763212-06 | 0.7632 | 0.99% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.248012-06 | 1.4340 | 0.65% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.116712-06 | 1.1167 | 0.00% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.096512-06 | 1.0965 | 0.00% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.431212-06 | 1.4312 | 1.10% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.410012-06 | 1.4100 | 1.10% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.468312-06 | 1.4683 | 0.11% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.874012-06 | 0.8740 | 1.02% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.862312-06 | 0.8623 | 1.01% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.386912-06 | 1.3869 | -0.31% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.365812-06 | 1.3658 | -0.31% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.085912-06 | 1.0859 | 1.13% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.071312-06 | 1.0713 | 1.12% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.181912-06 | 1.1819 | 1.16% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.167112-06 | 1.1671 | 1.15% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.835312-06 | 0.8353 | 0.02% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.820212-06 | 0.8202 | 0.02% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.812612-06 | 0.8126 | 0.88% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.899612-06 | 0.8996 | 0.46% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.035012-06 | 1.0350 | 0.28% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.018512-06 | 1.0185 | 0.28% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.743912-06 | 0.7439 | 1.28% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.045512-06 | 1.1609 | -0.04% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.042112-06 | 1.1567 | -0.04% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.705012-06 | 0.7050 | 1.22% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.685012-06 | 0.6850 | 1.23% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.551812-06 | 0.5518 | 1.19% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.537112-06 | 0.5371 | 1.21% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.722012-06 | 0.7220 | 1.23% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.702412-06 | 0.7024 | 1.22% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.611612-06 | 0.6116 | 1.02% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.596012-06 | 0.5960 | 1.00% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.671712-06 | 0.6717 | 1.48% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.654612-06 | 0.6546 | 1.47% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027012-06 | 1.0270 | 0.50% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023312-06 | 1.0233 | 0.50% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.650312-06 | 0.6503 | 0.88% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.634612-06 | 0.6346 | 0.89% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.856412-06 | 0.8564 | 0.01% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.843512-06 | 0.8435 | 0.01% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.073312-06 | 1.1403 | 0.00% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.130712-06 | 1.1420 | -0.01% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.533012-06 | 0.5330 | 0.97% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.518912-06 | 0.5189 | 0.95% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.571812-06 | 0.5718 | 1.35% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.560812-06 | 0.5608 | 1.34% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.817712-06 | 0.8177 | 1.14% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.810112-06 | 0.8101 | 1.14% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.039312-06 | 1.0393 | 0.09% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.025712-06 | 1.0257 | 0.09% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000012-06 | 1.0000 | 0.37% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986312-06 | 0.9863 | 0.37% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.575612-06 | 0.5756 | 0.96% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.561512-06 | 0.5615 | 0.97% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982612-06 | 0.9826 | 0.52% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.970212-06 | 0.9702 | 0.53% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.849812-06 | 0.8498 | 1.88% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.830412-06 | 0.8304 | 1.88% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.745912-06 | 0.7459 | 0.04% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.728912-06 | 0.7289 | 0.04% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.531212-06 | 0.5312 | 0.84% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.108912-06 | 1.1089 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.100512-06 | 1.1005 | 0.00% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003312-06 | 1.0033 | 0.41% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990812-06 | 0.9908 | 0.41% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986412-06 | 0.9864 | 0.45% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973112-06 | 0.9731 | 0.45% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.749912-06 | 0.7499 | 1.26% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.731812-06 | 0.7318 | 1.26% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.891512-06 | 0.8915 | 1.21% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.870112-06 | 0.8701 | 1.21% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.845812-06 | 0.8458 | 1.22% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.828812-06 | 0.8288 | 1.22% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 14.839012-06 | 15.1890 | 1.27% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.668012-06 | 0.6680 | 0.74% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.654012-06 | 0.6540 | 0.74% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.951312-06 | 0.9513 | 0.82% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.929412-06 | 0.9294 | 0.81% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.213212-06 | 1.2132 | 2.22% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.201512-06 | 1.2015 | 2.22% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.519212-06 | 0.5192 | 0.35% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.514812-06 | 0.5148 | 0.35% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.323512-06 | 1.3235 | 0.86% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.672212-06 | 0.6722 | 0.90% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.659412-06 | 0.6594 | 0.90% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.543812-06 | 0.5438 | 1.42% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.538612-06 | 0.5386 | 1.43% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.062012-06 | 1.1170 | -0.02% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.082712-06 | 1.1178 | -0.02% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.078512-06 | 1.0785 | 0.12% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.069012-06 | 1.0690 | 0.12% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.980712-06 | 0.9807 | 1.45% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.962712-06 | 0.9627 | 1.45% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.872512-06 | 0.8725 | 1.30% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.855812-06 | 0.8558 | 1.30% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.683012-06 | 0.6830 | 2.23% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.676212-06 | 0.6762 | 2.22% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.394012-06 | 2.3940 | 1.01% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.057812-06 | 1.0578 | 1.46% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.043812-06 | 1.0438 | 1.46% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.676412-06 | 0.6764 | 1.61% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.669812-06 | 0.6698 | 1.62% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.693712-06 | 0.6937 | 0.83% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.679012-06 | 0.6790 | 0.82% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.847712-06 | 0.8477 | 1.31% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.831512-06 | 0.8315 | 1.30% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.796412-06 | 0.7964 | 2.02% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.788812-06 | 0.7888 | 2.02% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.103812-06 | 1.1038 | 0.01% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.097212-06 | 1.0972 | 0.00% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.388012-06 | 1.3880 | 0.65% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.908612-06 | 0.9086 | 0.97% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.900912-06 | 0.9009 | 0.96% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.611512-06 | 0.6115 | 1.36% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.598512-06 | 0.5985 | 1.35% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051412-06 | 1.0514 | 0.39% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039312-06 | 1.0393 | 0.39% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.951412-06 | 0.9514 | 1.06% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.940112-06 | 0.9401 | 1.06% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.861012-06 | 0.8610 | 1.40% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.843212-06 | 0.8432 | 1.39% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.985812-06 | 0.9858 | 1.15% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.971212-06 | 0.9712 | 1.15% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.613412-06 | 0.6134 | 1.30% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.608112-06 | 0.6081 | 1.32% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.026312-06 | 1.0732 | -0.03% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.028012-06 | 1.0402 | 0.00% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.836812-06 | 0.8368 | 1.36% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.825012-06 | 0.8250 | 1.35% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.091612-06 | 1.0916 | 0.02% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.085012-06 | 1.0850 | 0.01% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.842212-06 | 0.8422 | 1.35% | 限大额 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.834812-06 | 0.8348 | 1.35% | 限大额 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.855112-06 | 0.8551 | 1.41% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.840612-06 | 0.8406 | 1.41% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.204012-06 | 1.2040 | -0.50% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.804312-06 | 1.8043 | 0.17% | 限大额 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.670812-06 | 1.6708 | 0.67% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.518012-06 | 1.5180 | 1.13% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 0.906212-06 | 0.9062 | 1.08% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.367112-06 | 1.3671 | 0.37% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.904012-06 | 1.9040 | 1.01% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.961612-06 | 0.9616 | 1.07% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.951712-06 | 0.9517 | 1.07% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.709312-06 | 0.7093 | -0.60% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697212-06 | 0.6972 | -0.61% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.002912-06 | 1.0029 | 0.57% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.055012-06 | 1.0550 | 0.00% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.957412-06 | 0.9574 | 0.82% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.947812-06 | 0.9478 | 0.82% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.123312-06 | 1.1233 | -0.01% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.118212-06 | 1.1182 | -0.01% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.773112-06 | 0.7731 | -0.49% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.763612-06 | 0.7636 | -0.50% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.725412-06 | 0.7254 | 0.61% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.720412-06 | 0.7204 | 0.60% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.989312-06 | 0.9893 | 0.68% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.980312-06 | 0.9803 | 0.68% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.935312-06 | 0.9353 | 0.70% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.920912-06 | 0.9209 | 0.70% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.941012-06 | 0.9410 | 1.85% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.931012-06 | 0.9310 | 1.85% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.711212-06 | 0.7112 | 2.24% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.706412-06 | 0.7064 | 2.23% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.062312-06 | 1.0623 | 1.02% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.055212-06 | 1.0552 | 1.01% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 1.243912-06 | 1.2439 | 0.78% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 1.231312-06 | 1.2313 | 0.78% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.016912-06 | 1.0169 | 0.99% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.010512-06 | 1.0105 | 0.99% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.990712-06 | 0.9907 | 0.10% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.988212-06 | 0.9882 | 0.10% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.749512-06 | 0.7495 | 1.71% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.745012-06 | 0.7450 | 1.72% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.273412-06 | 1.3811 | 0.04% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.243612-06 | 1.2436 | -0.92% | 限大额 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.236512-06 | 1.2365 | -0.91% | 限大额 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.016312-06 | 1.0163 | 1.28% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.010412-06 | 1.0104 | 1.27% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041612-06 | 1.0416 | 0.07% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034612-06 | 1.0346 | 0.07% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.660512-06 | 0.6605 | 1.07% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.656712-06 | 0.6567 | 1.08% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.117212-06 | 1.1172 | 0.39% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.111912-06 | 1.1119 | 0.39% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044112-06 | 1.0441 | 0.04% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038212-06 | 1.0382 | 0.04% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.829712-06 | 0.8297 | 0.58% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.820812-06 | 0.8208 | 0.58% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.987612-06 | 0.9876 | 0.13% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.977712-06 | 0.9777 | 0.13% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.274412-06 | 1.2744 | 0.37% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.269212-06 | 1.2692 | 0.36% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.795612-06 | 0.7956 | 2.67% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.791512-06 | 0.7915 | 2.66% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.104412-06 | 1.1044 | 1.18% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.098412-06 | 1.0984 | 1.19% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.963112-06 | 0.9631 | 1.14% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.958512-06 | 0.9585 | 1.14% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.746812-06 | 0.7468 | 0.51% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.738712-06 | 0.7387 | 0.50% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.021612-06 | 1.0216 | 1.19% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.010312-06 | 1.0103 | 1.18% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.857812-06 | 0.8578 | 0.87% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.848512-06 | 0.8485 | 0.88% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.743612-06 | 1.7436 | 0.46% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.049512-06 | 1.0495 | 1.77% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.044212-06 | 1.0442 | 1.77% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.906912-06 | 0.9069 | 1.09% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.902212-06 | 0.9022 | 1.09% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.976912-06 | 0.9769 | 1.39% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.971712-06 | 0.9717 | 1.39% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047712-06 | 1.0477 | 0.08% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042112-06 | 1.0421 | 0.07% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.984812-06 | 0.9848 | 1.32% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.978212-06 | 0.9782 | 1.33% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.993512-06 | 0.9935 | 0.58% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.109912-06 | 1.1099 | 1.11% | 限大额 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.103912-06 | 1.1039 | 1.12% | 限大额 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.009312-06 | 1.0093 | 0.74% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.003212-06 | 1.0032 | 0.74% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.180312-06 | 1.1803 | 1.86% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.176712-06 | 1.1767 | 1.85% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.932412-06 | 0.9324 | 0.76% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.928212-06 | 0.9282 | 0.76% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.083412-06 | 1.0834 | 1.61% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.079012-06 | 1.0790 | 1.62% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.026812-06 | 1.0268 | 0.50% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.022212-06 | 1.0222 | 0.50% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.097912-06 | 1.0979 | 1.67% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.092612-06 | 1.0926 | 1.68% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.085912-06 | 1.0859 | 1.39% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.084312-06 | 1.0843 | 1.39% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 1.068712-06 | 1.0687 | 1.34% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 1.062612-06 | 1.0626 | 1.33% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.359212-06 | 1.3592 | 0.84% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.352112-06 | 1.3521 | 0.84% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.090512-06 | 1.0905 | 1.38% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.086312-06 | 1.0863 | 1.38% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.045712-06 | 1.0457 | 0.89% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.042212-06 | 1.0422 | 0.89% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.114512-06 | 1.1145 | 0.68% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.106112-06 | 1.1061 | 0.67% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.185112-06 | 1.1851 | 0.63% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.176112-06 | 1.1761 | 0.62% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.089712-06 | 1.0897 | 1.49% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.086212-06 | 1.0862 | 1.49% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.132212-06 | 1.1322 | 1.45% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.128212-06 | 1.1282 | 1.46% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.036112-06 | 1.0361 | 1.21% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.031312-06 | 1.0313 | 1.22% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.079812-06 | 1.0798 | 1.64% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.074712-06 | 1.0747 | 1.64% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.139112-06 | 1.1391 | 0.79% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.131612-06 | 1.1316 | 0.79% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.183012-06 | 1.1830 | 1.34% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.181712-06 | 1.1817 | 1.33% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.178012-06 | 1.1780 | 0.74% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.174312-06 | 1.1743 | 0.74% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.091712-06 | 1.0917 | 0.96% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.088212-06 | 1.0882 | 0.96% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.284212-06 | 1.2842 | 0.32% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.140512-06 | 1.1405 | 1.53% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.136912-06 | 1.1369 | 1.54% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.140412-06 | 1.1404 | 1.13% | 限大额 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.138512-06 | 1.1385 | 1.13% | 限大额 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.367412-06 | 1.3674 | 0.96% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.364012-06 | 1.3640 | 0.97% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.408412-06 | 1.4084 | 1.18% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.404812-06 | 1.4048 | 1.18% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.361412-06 | 1.3614 | 1.47% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.357712-06 | 1.3577 | 1.46% | 开放申购 |
020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.314512-06 | 1.3145 | 1.20% | 开放申购 |
020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.308712-06 | 1.3087 | 1.20% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.160812-06 | 1.1608 | 1.19% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.156812-06 | 1.1568 | 1.18% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.023012-06 | 1.0230 | 0.01% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.022412-06 | 1.0224 | 0.01% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.099512-06 | 1.0995 | 1.36% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.097012-06 | 1.0970 | 1.37% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.086112-06 | 1.0861 | 0.00% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.300412-06 | 1.3004 | 0.86% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.297312-06 | 1.2973 | 0.86% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.114112-06 | 1.1141 | 1.31% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.112012-06 | 1.1120 | 1.31% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.192212-06 | 1.1922 | 1.94% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.189012-06 | 1.1890 | 1.94% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.191412-06 | 1.1914 | 1.93% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.094212-06 | 1.0942 | 1.46% | 限大额 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.092112-06 | 1.0921 | 1.46% | 限大额 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.882212-06 | 0.8822 | 0.67% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.881212-06 | 0.8812 | 0.66% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.190612-06 | 1.1906 | 1.20% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.188312-06 | 1.1883 | 1.19% | 开放申购 |
021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.120512-06 | 1.1205 | 1.08% | 开放申购 |
021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.118712-06 | 1.1187 | 1.08% | 开放申购 |
021204 | 华夏医药量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.067212-06 | 1.0672 | 1.74% | 开放申购 |
021205 | 华夏医药量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.066012-06 | 1.0660 | 1.74% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.960612-06 | 0.9606 | 1.76% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.959512-06 | 0.9595 | 1.76% | 开放申购 |
021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.113712-06 | 1.1137 | 0.71% | 开放申购 |
021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.112612-06 | 1.1126 | 0.71% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.213312-06 | 1.2133 | 1.29% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.211912-06 | 1.2119 | 1.29% | 开放申购 |
021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.219612-06 | 1.2196 | 1.16% | 限大额 |
021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.217012-06 | 1.2170 | 1.15% | 限大额 |
021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.060112-06 | 1.0601 | 1.31% | 开放申购 |
021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.059812-06 | 1.0598 | 1.31% | 开放申购 |
021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.048712-06 | 1.0487 | 1.19% | 开放申购 |
021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.047812-06 | 1.0478 | 1.20% | 开放申购 |
021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.010512-06 | 1.0105 | 0.99% | 开放申购 |
021570 | 华夏红利量化选股股票A | 股票型 | 1.102312-06 | 1.1023 | 1.32% | 开放申购 |
021571 | 华夏红利量化选股股票C | 股票型 | 1.100412-06 | 1.1004 | 1.33% | 开放申购 |
021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 指数型-股票 | 0.862512-06 | 0.8625 | 1.01% | 开放申购 |
022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.024512-06 | 1.0245 | 1.34% | 开放申购 |
022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.024412-06 | 1.0244 | 1.34% | 开放申购 |
022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.023012-06 | 1.0230 | 0.29% | 开放申购 |
022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.022812-06 | 1.0228 | 0.29% | 开放申购 |
022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.980812-06 | 0.9808 | 1.28% | 开放申购 |
022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.980512-06 | 0.9805 | 1.28% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.956012-06 | 4.7320 | 0.88% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.960012-06 | 7.3600 | 0.90% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.093412-06 | 2.0911 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.345812-07 | 1.3620% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.411312-07 | 1.6060% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.417512-07 | 1.6280% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.386112-07 | 1.4780% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.454412-07 | 1.7350% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.403812-07 | 1.5060% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.469412-07 | 1.7490% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.453812-07 | 1.7040% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.352012-07 | 1.3840% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.441312-07 | 2.0070% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.460312-07 | 1.7000% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.369212-07 | 1.4670% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.434812-07 | 1.7100% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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