◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.086309-15 | 1.1663 | -0.04% | 开放申购 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.072109-15 | 1.5174 | 0.02% | 限大额 |
| 000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-中短债 | 1.164909-15 | 1.5599 | 0.02% | 开放申购 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.132909-15 | 1.4590 | 0.02% | 限大额 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.137109-15 | 1.2511 | 0.06% | 开放申购 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.084109-15 | 1.1961 | 0.06% | 开放申购 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-利率债 | 1.049909-15 | 1.4439 | 0.03% | 开放申购 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-利率债 | 1.057309-15 | 1.5719 | 0.02% | 开放申购 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.946109-15 | 1.1621 | 0.18% | 开放申购 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.897009-15 | 1.0770 | 0.18% | 开放申购 |
| 002915 | 鑫元裕利A | 债券型-长债 | 1.062109-15 | 1.3665 | 0.03% | 限大额 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.981909-15 | 1.9819 | -0.73% | 开放申购 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.905609-15 | 1.9056 | -0.73% | 开放申购 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.324509-15 | 1.7955 | 1.05% | 开放申购 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.313009-15 | 1.7480 | 1.05% | 开放申购 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 1.221109-15 | 1.2211 | -0.78% | 开放申购 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 1.166009-15 | 1.1660 | -0.78% | 开放申购 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.693109-15 | 0.6931 | -0.52% | 开放申购 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.679409-15 | 0.6794 | -0.51% | 开放申购 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.031909-15 | 1.2804 | 0.02% | 暂停申购 |
| 006631 | 鑫元臻利A | 债券型-长债 | 1.061209-15 | 1.2514 | 0.05% | 暂停申购 |
| 006632 | 鑫元臻利C | 债券型-长债 | 1.049509-15 | 1.2161 | 0.05% | 暂停申购 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.036709-15 | 1.2295 | 0.02% | 暂停申购 |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.037909-15 | 1.2403 | 0.02% | 限大额 |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.045409-15 | 1.2340 | 0.02% | 限大额 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.049109-15 | 1.2012 | 0.01% | 开放申购 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.045209-15 | 1.1936 | 0.01% | 开放申购 |
| 007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.168709-15 | 1.3358 | -0.03% | 限大额 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-混合一级 | 1.103009-15 | 1.1931 | 0.03% | 暂停申购 |
| 008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.202509-15 | 1.2070 | 0.01% | 开放申购 |
| 008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.183409-15 | 1.1879 | 0.01% | 开放申购 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.273209-15 | 1.2732 | -0.07% | 开放申购 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 | 债券型-利率债 | 1.064109-15 | 1.1469 | 0.01% | 暂停申购 |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.926009-15 | 0.9260 | -0.02% | 开放申购 |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.906909-15 | 0.9069 | -0.03% | 开放申购 |
| 014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-中短债 | 1.163609-15 | 1.5086 | 0.02% | 暂停申购 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 1.294809-15 | 1.2948 | 0.70% | 开放申购 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 1.272009-15 | 1.2720 | 0.70% | 开放申购 |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.507609-15 | 0.5076 | -0.82% | 开放申购 |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.498309-15 | 0.4983 | -0.84% | 开放申购 |
| 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.135209-15 | 1.1352 | 0.01% | 开放申购 |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.125309-15 | 1.1253 | 0.01% | 开放申购 |
| 015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.614709-15 | 0.6147 | -0.95% | 开放申购 |
| 015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.604309-15 | 0.6043 | -0.93% | 开放申购 |
| 015910 | 鑫元裕丰债 | 债券型-利率债 | 1.078409-15 | 1.1352 | 0.03% | 暂停申购 |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.262609-15 | 1.2626 | -0.07% | 开放申购 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.939509-15 | 0.9395 | -0.58% | 开放申购 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.928709-15 | 0.9287 | -0.58% | 开放申购 |
| 017026 | 鑫元鑫领航混合A | 混合型-偏股 | 1.028709-15 | 1.0287 | 0.21% | 开放申购 |
| 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 混合型-偏股 | 1.022909-15 | 1.0229 | 0.22% | 开放申购 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A | 债券型-长债 | 1.056809-15 | 1.0718 | -0.06% | 开放申购 |
| 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.214409-15 | 1.2144 | -0.60% | 开放申购 |
| 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.195809-15 | 1.1958 | -0.60% | 开放申购 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.129809-15 | 1.1836 | 0.06% | 开放申购 |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.181709-15 | 1.1817 | 0.04% | 开放申购 |
| 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.165209-15 | 1.1652 | 0.04% | 开放申购 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.093109-11 | 1.1101 | --- | 暂停申购 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.086909-11 | 1.1029 | --- | 暂停申购 |
| 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.285609-15 | 1.2856 | -1.02% | 开放申购 |
| 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.269709-15 | 1.2697 | -1.02% | 开放申购 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.067909-15 | 1.0679 | -0.14% | 开放申购 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.056109-15 | 1.0561 | -0.15% | 开放申购 |
| 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.083809-15 | 1.0838 | 0.02% | 开放申购 |
| 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.077909-15 | 1.0779 | 0.03% | 开放申购 |
| 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.152209-15 | 1.1956 | -0.52% | 开放申购 |
| 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.138209-15 | 1.1812 | -0.52% | 开放申购 |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.271309-15 | 1.2713 | 0.03% | 开放申购 |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.255809-15 | 1.2558 | 0.03% | 开放申购 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | 债券型-混合二级 | 1.079109-15 | 1.0791 | -0.04% | 开放申购 |
| 019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 1.161909-15 | 1.1619 | -0.03% | 限大额 |
| 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.050309-15 | 1.0503 | 0.03% | 暂停申购 |
| 020123 | 鑫元臻利D | 债券型-长债 | 1.060509-15 | 1.0725 | 0.05% | 暂停申购 |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.061909-15 | 1.0619 | 0.02% | 开放申购 |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.057209-15 | 1.0572 | 0.01% | 开放申购 |
| 020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-中短债 | 1.163409-15 | 1.1634 | 0.02% | 开放申购 |
| 021163 | 鑫元中短债D | 债券型-中短债 | 1.196209-15 | 1.1962 | 0.01% | 开放申购 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 | 债券型-长债 | 1.043609-15 | 1.0636 | 0.02% | 开放申购 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.021909-15 | 1.0219 | 0.01% | 限大额 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 指数型-股票 | 1.172109-15 | 1.1721 | -0.75% | 开放申购 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 指数型-股票 | 1.165509-15 | 1.1655 | -0.75% | 开放申购 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.068409-15 | 1.0684 | -3.11% | 开放申购 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.061309-15 | 1.0613 | -3.11% | 开放申购 |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.064809-15 | 1.1809 | 0.01% | 限大额 |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.056909-15 | 1.0569 | -0.54% | 开放申购 |
| 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.049309-15 | 1.0493 | -0.54% | 开放申购 |
| 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.025209-15 | 1.0252 | 0.29% | 开放申购 |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 债券型-混合二级 | 1.017509-15 | 1.0175 | 0.30% | 开放申购 |
| 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.058909-15 | 1.0589 | 0.02% | 暂停申购 |
| 023630 | 鑫元中证A100指数A | 指数型-股票 | 1.026409-15 | 1.0264 | -0.80% | 开放申购 |
| 023631 | 鑫元中证A100指数C | 指数型-股票 | 1.021609-15 | 1.0216 | -0.81% | 开放申购 |
| 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.022009-15 | 1.0220 | 0.00% | 开放申购 |
| 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019309-15 | 1.0193 | 0.00% | 开放申购 |
| 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.985609-15 | 0.9856 | -0.65% | 限大额 |
| 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.981709-15 | 0.9817 | -0.65% | 限大额 |
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 指数型-股票 | 0.907409-15 | 0.9074 | -1.23% | 开放申购 |
| 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 指数型-股票 | 0.899109-15 | 0.8991 | -1.23% | 开放申购 |
| 024409 | 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.069809-15 | 1.0698 | 0.94% | 开放申购 |
| 024410 | 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.066309-15 | 1.0663 | 0.95% | 开放申购 |
| 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A | 指数型-股票 | 1.428109-15 | 1.4281 | -0.47% | 开放申购 |
| 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C | 指数型-股票 | 1.423509-15 | 1.4235 | -0.47% | 开放申购 |
| 024559 | 鑫元鸿利E | 债券型-中短债 | 1.164909-15 | 1.1649 | 0.02% | 暂停申购 |
| 024612 | 鑫元裕利D | 债券型-长债 | 1.058309-15 | 1.0583 | 0.03% | 限大额 |
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.087909-15 | 1.0879 | 0.17% | 开放申购 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.082509-15 | 1.0825 | 0.17% | 开放申购 |
| 024693 | 鑫元消费睿选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.876609-15 | 0.8766 | -0.95% | 开放申购 |
| 024694 | 鑫元消费睿选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.872209-15 | 0.8722 | -0.97% | 开放申购 |
| 024790 | 鑫元产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.681809-15 | 0.6818 | 0.06% | 开放申购 |
| 024791 | 鑫元产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.679109-15 | 0.6791 | 0.06% | 开放申购 |
| 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 指数型-股票 | 1.049609-15 | 1.0496 | -0.73% | 开放申购 |
| 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 指数型-股票 | 1.046209-15 | 1.0462 | -0.73% | 开放申购 |
| 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.932409-15 | 0.9324 | -1.54% | 开放申购 |
| 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.928509-15 | 0.9285 | -1.54% | 开放申购 |
| 024968 | 鑫元悦鑫添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.993009-15 | 0.9930 | 0.08% | 开放申购 |
| 024969 | 鑫元悦鑫添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.990609-15 | 0.9906 | 0.07% | 开放申购 |
| 025096 | 鑫元挚享180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.000009-15 | 1.0000 | 0.01% | 开放申购 |
| 025097 | 鑫元挚享180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 0.998809-15 | 0.9988 | 0.01% | 开放申购 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C | 债券型-长债 | 1.054809-15 | 1.0548 | -0.05% | 开放申购 |
| 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 1.149009-15 | 1.1490 | 0.05% | 开放申购 |
| 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 1.144909-15 | 1.1449 | 0.04% | 开放申购 |
| 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 0.997509-15 | 0.9975 | -0.31% | 开放申购 |
| 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 0.993609-15 | 0.9936 | -0.31% | 开放申购 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C | 混合型-偏股 | 0.871909-15 | 0.8719 | -1.48% | 开放申购 |
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A | 混合型-偏股 | 0.877209-15 | 0.8772 | -1.48% | 开放申购 |
| 025872 | 鑫元浦鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.000009-15 | 1.0000 | -0.14% | 开放申购 |
| 025873 | 鑫元浦鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 0.998809-15 | 0.9988 | -0.14% | 开放申购 |
| 026047 | 鑫元融鑫添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.996309-15 | 0.9963 | -0.07% | 开放申购 |
| 026048 | 鑫元融鑫添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.995809-15 | 0.9958 | -0.06% | 开放申购 |
| 026113 | 鑫元中证港股通科技指数A | 指数型-股票 | 0.885109-15 | 0.8851 | -0.98% | 开放申购 |
| 026114 | 鑫元中证港股通科技指数C | 指数型-股票 | 0.884209-15 | 0.8842 | -0.99% | 开放申购 |
| 026542 | 鑫元中证A500指数A | 指数型-股票 | 0.931809-15 | 0.9318 | -0.51% | 开放申购 |
| 026543 | 鑫元中证A500指数C | 指数型-股票 | 0.931009-15 | 0.9310 | -0.51% | 开放申购 |
| 026756 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.926609-15 | 0.9266 | -3.13% | 开放申购 |
| 026757 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.924309-15 | 0.9243 | -3.11% | 开放申购 |
| 026933 | 鑫元周期睿选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.234109-15 | 1.2341 | -0.15% | 开放申购 |
| 026934 | 鑫元周期睿选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.232109-15 | 1.2321 | -0.16% | 开放申购 |
| 026962 | 鑫元北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.750309-15 | 0.7503 | 0.52% | 开放申购 |
| 026963 | 鑫元北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.749609-15 | 0.7496 | 0.54% | 开放申购 |
| 027156 | 鑫元启航混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.922909-15 | 0.9229 | 1.03% | 开放申购 |
| 027157 | 鑫元启航混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.921409-15 | 0.9214 | 1.03% | 开放申购 |
| 027243 | 鑫元星航混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.735609-15 | 0.7356 | -0.19% | 开放申购 |
| 027244 | 鑫元星航混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.734409-15 | 0.7344 | -0.20% | 开放申购 |
| 027452 | 鑫元国证石油天然气指数发起式A | 指数型-股票 | 0.933309-15 | 0.9333 | -0.30% | 开放申购 |
| 027453 | 鑫元国证石油天然气指数发起式C | 指数型-股票 | 0.932809-15 | 0.9328 | -0.29% | 开放申购 |
| 027526 | 鑫元医疗创新睿选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.984909-15 | 0.9849 | -0.64% | 开放申购 |
| 027527 | 鑫元医疗创新睿选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.984709-15 | 0.9847 | -0.64% | 开放申购 |
| 027598 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.911009-15 | 0.9110 | -0.39% | 开放申购 |
| 027599 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.910609-15 | 0.9106 | -0.39% | 开放申购 |
| 027708 | 鑫元新材料睿选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.827409-15 | 0.8274 | 1.21% | 开放申购 |
| 027709 | 鑫元新材料睿选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.826609-15 | 0.8266 | 1.21% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||