基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.384107-05 | 1.7341 | 0.04% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.353907-05 | 1.6789 | 0.04% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.891007-05 | 1.8910 | 0.23% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.178007-05 | 3.1780 | -0.19% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.002607-05 | 1.0623 | 1.90% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.210007-05 | 2.6058 | -0.14% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.652207-05 | 1.7072 | -0.17% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.626407-05 | 1.6814 | -0.17% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.355207-05 | 1.7193 | -0.02% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.323507-05 | 1.6792 | -0.03% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.540107-05 | 1.8717 | -0.47% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.202907-05 | 1.4209 | -0.02% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.192307-05 | 1.4023 | -0.03% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.232807-05 | 1.7128 | 0.11% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.176207-05 | 2.5670 | -0.15% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.167507-05 | 2.2175 | 0.48% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.130307-05 | 2.1803 | 0.48% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.683107-05 | 1.7331 | -0.09% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.655407-05 | 1.7054 | -0.08% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.444107-05 | 1.6421 | -0.09% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.425207-05 | 1.6222 | -0.09% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.404607-05 | 1.5186 | -0.09% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.364107-05 | 1.4771 | -0.09% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.132907-05 | 1.4339 | -0.09% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.119507-05 | 1.4155 | -0.09% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.057307-05 | 1.2798 | -0.02% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.049507-05 | 1.3005 | 0.03% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.048807-05 | 1.2868 | 0.02% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.347107-05 | 1.3471 | -0.30% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.322407-05 | 1.3224 | -0.30% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.718607-05 | 1.7186 | -0.21% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.125007-05 | 2.1250 | -0.39% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.984407-05 | 0.9844 | -0.12% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.966107-05 | 0.9661 | -0.11% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.070407-05 | 1.0704 | -0.10% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.051007-05 | 1.0510 | -0.11% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.195707-05 | 1.1957 | 0.18% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.216007-05 | 1.4301 | 0.52% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.091407-05 | 1.1904 | -0.02% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.207707-05 | 1.2077 | -0.02% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.601707-05 | 1.6017 | 0.52% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.566207-05 | 1.5662 | 0.51% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.648707-05 | 1.6487 | 0.52% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.612907-05 | 1.6129 | 0.52% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.105107-05 | 1.1051 | -0.10% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.093407-05 | 1.0934 | -0.11% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.182307-05 | 1.1823 | -0.03% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.574807-05 | 1.5748 | 0.51% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.554707-05 | 1.5547 | 0.51% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.119407-05 | 1.1732 | -0.01% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.104707-05 | 1.1580 | -0.01% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.603107-05 | 1.6531 | -0.56% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006507-05 | 1.1077 | 0.00% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.415107-05 | 1.4661 | -0.28% | 开放申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.389607-05 | 1.4406 | -0.29% | 开放申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.414007-05 | 1.4140 | -0.35% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.389207-05 | 1.3892 | -0.35% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.925107-05 | 1.0251 | -0.41% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.292607-05 | 1.2926 | -0.11% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.168107-05 | 1.2251 | -0.01% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.167307-05 | 1.1673 | 0.17% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.134107-05 | 1.1341 | -0.18% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.116707-05 | 1.1167 | -0.18% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.054307-05 | 1.1623 | -0.06% | 开放申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.045407-05 | 1.1534 | -0.05% | 开放申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.165507-05 | 1.3167 | -0.21% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.997407-05 | 0.9974 | -0.31% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.728807-05 | 0.7288 | 0.19% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.715207-05 | 0.7152 | 0.20% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.507707-05 | 0.5077 | -0.78% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.498407-05 | 0.4984 | -0.80% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.024407-05 | 1.1001 | -0.02% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.033907-05 | 1.1850 | -0.02% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.123507-05 | 1.1235 | 0.00% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.909307-05 | 1.0093 | -0.41% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065607-05 | 1.0656 | 0.06% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058307-05 | 1.0583 | 0.05% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 0.926207-05 | 0.9842 | 4.25% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 0.910707-05 | 0.9677 | 4.26% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.078207-05 | 1.0782 | -0.01% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.055607-05 | 1.0556 | -0.01% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.110507-05 | 1.1625 | -0.02% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.520207-05 | 1.5202 | -0.46% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.786407-05 | 0.7864 | -0.33% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.773907-05 | 0.7739 | -0.32% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.092907-05 | 1.0929 | -0.46% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.079907-05 | 1.0799 | -0.46% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007107-05 | 1.0071 | -0.16% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997707-05 | 0.9977 | -0.16% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.118507-05 | 1.1585 | -0.40% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.105407-05 | 1.1454 | -0.40% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.088407-05 | 1.0884 | -0.15% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.080407-05 | 1.0804 | -0.15% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.094807-05 | 1.0948 | -0.04% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.082107-05 | 1.0821 | -0.04% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.137307-05 | 1.1373 | -0.18% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.137007-05 | 1.1370 | -0.18% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.868707-05 | 1.8687 | 0.24% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.712107-05 | 0.7121 | -0.35% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.702707-05 | 0.7027 | -0.35% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.832507-05 | 0.8325 | 0.30% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.823707-05 | 0.8237 | 0.30% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.040607-05 | 1.1326 | -0.03% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.024907-05 | 1.0529 | -0.06% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.024507-05 | 1.0505 | -0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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