基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 0.765605-06 | 1.0156 | 0.86% | 开放申购 |
001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.735005-06 | 0.9850 | 0.85% | 开放申购 |
001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.119805-06 | 1.3248 | 0.62% | 开放申购 |
001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.094705-06 | 1.2997 | 0.61% | 开放申购 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.991105-06 | 1.4611 | 0.36% | 开放申购 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.948305-06 | 1.4133 | 0.35% | 开放申购 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.049705-06 | 1.2077 | 0.08% | 开放申购 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.048305-06 | 1.1963 | 0.08% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.600905-06 | 1.7009 | 0.95% | 开放申购 |
006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.532805-06 | 1.6328 | 0.94% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.426505-06 | 1.4265 | 0.80% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.114705-06 | 1.1847 | 0.03% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.112105-06 | 1.1721 | 0.02% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.066105-06 | 1.0661 | 1.26% | 开放申购 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 1.042205-06 | 1.0422 | 1.24% | 开放申购 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.107305-06 | 1.1773 | 0.05% | 开放申购 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.097205-06 | 1.1672 | 0.04% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.157405-06 | 1.1574 | 0.71% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.139105-06 | 1.1391 | 0.71% | 开放申购 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.777605-06 | 0.9276 | 0.71% | 开放申购 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.760905-06 | 0.9109 | 0.71% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.740105-06 | 0.7401 | 0.89% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.726305-06 | 0.7263 | 0.88% | 开放申购 |
014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.022505-06 | 1.0225 | 0.26% | 开放申购 |
014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.015405-06 | 1.0154 | 0.26% | 开放申购 |
015010 | 嘉合锦鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.730505-06 | 0.7305 | 1.67% | 开放申购 |
015011 | 嘉合锦鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.720905-06 | 0.7209 | 1.65% | 开放申购 |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.813405-06 | 0.8134 | 1.32% | 开放申购 |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.804605-06 | 0.8046 | 1.31% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.072605-06 | 1.0726 | 0.05% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.072005-06 | 1.0720 | 0.06% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.018605-06 | 1.0266 | 0.02% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.017605-06 | 1.0256 | 0.02% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.114105-06 | 1.1141 | 0.03% | 开放申购 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.048605-06 | 1.0486 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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