基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.125412-02 | 1.3124 | 0.24% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.108812-02 | 1.2788 | 0.24% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.098212-02 | 1.2572 | 0.10% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.086912-02 | 1.2359 | 0.09% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.103612-02 | 1.6216 | 0.12% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.095512-02 | 1.5825 | 0.12% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.574812-02 | 1.5748 | 0.86% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.531212-02 | 1.5312 | 0.86% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.072412-02 | 1.3054 | 0.22% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.110312-02 | 1.3603 | 0.21% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.102312-02 | 1.3283 | 0.21% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.323912-02 | 1.3239 | 0.61% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.255612-02 | 1.2556 | 0.61% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.484012-02 | 1.4840 | 0.21% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.437912-02 | 1.4379 | 0.20% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.533312-02 | 1.5333 | 0.75% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.496112-02 | 1.4961 | 0.75% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.097812-02 | 1.2848 | 0.17% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.044112-02 | 1.2331 | 0.27% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035912-02 | 1.2079 | 0.27% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利债券A | 债券型-长债 | 1.045012-02 | 1.2620 | 0.26% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.058112-02 | 1.2341 | 0.20% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.049512-02 | 1.2055 | 0.20% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.171812-02 | 1.1718 | 0.09% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.156212-02 | 1.1562 | 0.09% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.074912-02 | 1.2199 | 0.21% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.071312-02 | 1.2013 | 0.22% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.153112-02 | 1.4271 | 1.16% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.089412-02 | 1.3514 | 1.15% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.023212-02 | 1.2112 | 0.20% | 限大额 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.022512-02 | 1.1895 | 0.19% | 限大额 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.117612-02 | 1.2276 | 0.20% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.107212-02 | 1.2042 | 0.20% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.055112-02 | 1.1801 | 0.14% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.054612-02 | 1.1716 | 0.14% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.628712-02 | 1.6287 | 1.25% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.592712-02 | 1.5927 | 1.25% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.088912-02 | 1.0889 | 0.29% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.069012-02 | 1.0690 | 0.29% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.265612-02 | 1.2656 | 0.19% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.245212-02 | 1.2452 | 0.19% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.023912-02 | 1.1639 | 0.09% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.023112-02 | 1.1591 | 0.09% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.255912-02 | 1.2559 | 0.38% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.233312-02 | 1.2333 | 0.37% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.159712-02 | 1.1597 | 0.24% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.137312-02 | 1.1373 | 0.24% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.122312-02 | 1.1223 | 0.25% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.101312-02 | 1.1013 | 0.25% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.085912-02 | 1.0859 | 0.41% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.067112-02 | 1.0671 | 0.40% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.793812-02 | 0.9408 | 0.68% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.782312-02 | 0.9263 | 0.67% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.227312-02 | 1.2273 | 0.27% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.204712-02 | 1.2047 | 0.27% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.163812-02 | 1.1638 | 0.13% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.144912-02 | 1.1449 | 0.13% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.088412-02 | 1.1584 | 0.27% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.136412-02 | 1.1364 | 0.25% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.116212-02 | 1.1162 | 0.24% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.138012-02 | 1.1380 | 0.26% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.118412-02 | 1.1184 | 0.25% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.056212-02 | 1.0562 | 0.21% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.039312-02 | 1.0393 | 0.21% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.645012-02 | 0.6450 | 0.55% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.625512-02 | 0.6255 | 0.53% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067112-02 | 1.0671 | 0.23% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.051412-02 | 1.0514 | 0.23% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.046112-02 | 1.0461 | 0.27% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 1.010912-02 | 1.0109 | 0.23% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.996812-02 | 0.9968 | 0.23% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044712-02 | 1.0447 | 0.26% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029112-02 | 1.0291 | 0.25% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062012-02 | 1.0620 | 0.28% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048512-02 | 1.0485 | 0.29% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.730412-02 | 0.7304 | 1.14% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.717712-02 | 0.7177 | 1.13% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048412-02 | 1.0484 | 0.27% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034512-02 | 1.0345 | 0.26% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.637312-02 | 0.6373 | 1.94% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.621012-02 | 0.6210 | 1.94% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051812-02 | 1.0518 | 0.28% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038712-02 | 1.0387 | 0.28% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.678412-02 | 0.6784 | 0.64% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.669912-02 | 0.6699 | 0.65% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.919712-02 | 0.9197 | 1.12% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.905012-02 | 0.9050 | 1.12% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.131212-02 | 1.1312 | 0.18% | 开放申购 |
013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.120212-02 | 1.1202 | 0.18% | 开放申购 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.099712-02 | 1.0997 | 0.08% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.096412-02 | 1.0964 | 0.07% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.061212-02 | 1.1092 | 0.27% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.060712-02 | 1.1067 | 0.27% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.665512-02 | 0.6655 | 0.39% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.654212-02 | 0.6542 | 0.38% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.579012-02 | 0.5790 | 0.68% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.565512-02 | 0.5655 | 0.68% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.022912-02 | 1.1159 | 0.20% | 限大额 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.911912-02 | 0.9119 | 0.64% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.896712-02 | 0.8967 | 0.64% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.694812-02 | 0.6948 | 0.80% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.682412-02 | 0.6824 | 0.78% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.777112-02 | 0.7771 | 0.43% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.760512-02 | 0.7605 | 0.42% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.203912-02 | 1.2039 | 0.69% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.193612-02 | 1.1936 | 0.68% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.079712-02 | 1.0797 | 0.07% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.947012-02 | 0.9470 | 0.70% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.938412-02 | 0.9384 | 0.69% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045112-02 | 1.0451 | 0.09% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054712-02 | 1.0547 | 0.18% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048112-02 | 1.0481 | 0.17% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.012512-02 | 1.0125 | 0.64% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.000412-02 | 1.0004 | 0.62% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.010312-02 | 1.0103 | 0.44% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.003512-02 | 1.0035 | 0.43% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042012-02 | 1.0420 | 0.15% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037112-02 | 1.0371 | 0.14% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.316612-02 | 1.3166 | 2.90% | 限大额 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.308212-02 | 1.3082 | 2.89% | 限大额 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.166112-02 | 1.1661 | 0.09% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.103412-02 | 1.1034 | 0.33% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.099712-02 | 1.0997 | 0.32% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.185412-02 | 1.1854 | 1.42% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.178412-02 | 1.1784 | 1.41% | 开放申购 |
020060 | 鹏扬淳旭债券A | 债券型-长债 | 1.060212-02 | 1.0602 | 0.22% | 开放申购 |
020061 | 鹏扬淳旭债券C | 债券型-长债 | 1.056512-02 | 1.0565 | 0.21% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.055112-02 | 1.0551 | 0.53% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.052112-02 | 1.0521 | 0.53% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.097512-02 | 1.1125 | 0.18% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.050212-02 | 1.0502 | 0.18% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.049412-02 | 1.0494 | 0.19% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.048612-02 | 1.0486 | 0.18% | 开放申购 |
020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.022812-02 | 1.0228 | 0.17% | 开放申购 |
020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.020812-02 | 1.0208 | 0.17% | 开放申购 |
020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.045312-02 | 1.0453 | 0.23% | 开放申购 |
020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.045012-02 | 1.0450 | 0.23% | 开放申购 |
020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.044012-02 | 1.0440 | 0.22% | 开放申购 |
020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.991712-02 | 0.9917 | 0.21% | 开放申购 |
020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.991212-02 | 0.9912 | 0.21% | 开放申购 |
020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.024912-02 | 1.0249 | 0.24% | 开放申购 |
020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.026112-02 | 1.0261 | 0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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