基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.074204-29 | 1.7342 | 1.53% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.142504-29 | 1.3925 | 1.50% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.077004-29 | 1.3270 | 1.50% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.961704-29 | 2.1417 | 1.27% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.848804-29 | 2.0288 | 1.26% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.538404-29 | 2.1884 | 1.08% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.718504-29 | 1.8185 | 0.76% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.673704-29 | 1.7737 | 0.76% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.909804-29 | 2.0898 | 1.15% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.955904-29 | 2.1359 | 1.15% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030004-29 | 1.1020 | -0.16% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022604-29 | 1.0886 | -0.16% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.046004-29 | 1.1060 | -0.11% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.032904-29 | 1.0929 | -0.11% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.006304-26 | 1.1343 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.151904-29 | 1.1519 | 0.51% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.136504-29 | 1.1365 | 0.50% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.075404-29 | 1.0754 | -0.03% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.071004-29 | 1.0710 | -0.04% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007204-29 | 1.0072 | 0.93% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997704-29 | 0.9977 | 0.93% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.050104-29 | 1.0501 | -0.21% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.046304-29 | 1.0463 | -0.21% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.040804-29 | 1.0408 | -0.12% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.106904-29 | 1.1069 | -0.14% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037304-29 | 1.1059 | -0.29% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011704-29 | 1.0617 | -0.30% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.837704-29 | 0.8377 | 1.38% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.833304-29 | 0.8333 | 1.39% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.011104-29 | 1.0111 | 0.00% | 限大额 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.034704-29 | 1.0447 | -0.25% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.016004-29 | 1.0380 | -0.17% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011804-29 | 1.0338 | -0.15% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.019904-29 | 1.0199 | -0.24% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.018504-29 | 1.0185 | -0.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1