基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000072 | 华安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.289704-26 | 2.2663 | 0.29% | 开放申购 |
000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.316004-26 | 1.7010 | 0.04% | 开放申购 |
000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.270104-26 | 1.6531 | 0.03% | 开放申购 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 1.959904-26 | 1.9599 | 0.83% | 开放申购 |
000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 1.921104-26 | 1.9211 | 0.83% | 开放申购 |
000294 | 华安生态优先混合A | 混合型-偏股 | 2.580004-26 | 3.0680 | 1.30% | 开放申购 |
000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.865804-26 | 2.2258 | 1.01% | 开放申购 |
000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.762704-26 | 2.1227 | 1.01% | 开放申购 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.100004-26 | 1.1000 | 1.85% | 开放申购 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 1.059004-26 | 1.0590 | 1.92% | 开放申购 |
000549 | 华安大国新经济股票A | 股票型 | 2.365004-26 | 2.3650 | 2.43% | 开放申购 |
000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.373004-26 | 1.6340 | 0.59% | 开放申购 |
001028 | 华安物联网主题股票A | 股票型 | 0.971004-26 | 0.9710 | 2.32% | 开放申购 |
001071 | 华安媒体互联网混合A | 混合型-灵活 | 2.468004-26 | 2.4680 | 2.28% | 开放申购 |
001072 | 华安智能装备主题股票A | 股票型 | 1.882004-26 | 1.9350 | 3.24% | 开放申购 |
001104 | 华安新丝路主题股票A | 股票型 | 1.256004-26 | 1.3650 | 0.72% | 开放申购 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.264004-26 | 1.2640 | 0.12% | 限大额 |
001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.413604-26 | 1.4136 | 0.25% | 限大额 |
001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.508004-26 | 1.5080 | 0.13% | 开放申购 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.206004-26 | 1.2060 | 0.25% | 开放申购 |
001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.756004-26 | 2.7560 | 0.84% | 开放申购 |
001485 | 华安添颐混合 | 混合型-偏债 | 1.209204-26 | 1.2731 | 0.33% | 开放申购 |
001532 | 华安文体健康混合A | 混合型-灵活 | 2.848004-26 | 2.8480 | 1.35% | 限大额 |
001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.640004-26 | 1.7590 | 2.44% | 开放申购 |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.157004-26 | 3.2320 | 2.40% | 开放申购 |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.497304-26 | 1.4973 | 0.11% | 限大额 |
001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.032604-26 | 1.0626 | 0.63% | 限大额 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.436004-26 | 1.4360 | 0.28% | 开放申购 |
002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 1.541004-26 | 1.5410 | 0.92% | 开放申购 |
002181 | 华安大安全主题混合A | 混合型-灵活 | 1.807004-26 | 1.8070 | 0.67% | 开放申购 |
002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.780704-26 | 1.7807 | 0.21% | 开放申购 |
002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.697004-26 | 1.6970 | 0.21% | 开放申购 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.235004-26 | 1.9160 | -0.08% | 开放申购 |
002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.006804-26 | 1.3128 | 1.15% | 暂停申购 |
003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212904-26 | 1.2933 | 0.17% | 开放申购 |
003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.188704-26 | 1.2676 | 0.17% | 开放申购 |
003805 | 华安新恒利混合A | 混合型-灵活 | 1.357204-26 | 1.3572 | -0.16% | 开放申购 |
003806 | 华安新恒利混合C | 混合型-灵活 | 1.350304-26 | 1.3503 | -0.16% | 开放申购 |
003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 债券型-长债 | 1.149804-26 | 1.3620 | -0.10% | 限大额 |
004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.126004-26 | 1.3380 | 2.46% | 开放申购 |
005136 | 华安幸福生活混合A | 混合型-偏股 | 2.002704-26 | 2.0027 | 0.73% | 开放申购 |
005521 | 华安红利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.925604-26 | 0.9917 | 1.14% | 开放申购 |
005630 | 华安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.968504-26 | 2.2098 | 1.35% | 开放申购 |
005709 | 华安鼎益债券A | 债券型-长债 | 1.118304-26 | 1.2295 | -0.02% | 限大额 |
005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.722104-26 | 0.7221 | 2.32% | 开放申购 |
005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.719604-26 | 0.7196 | 2.32% | 开放申购 |
006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.049504-26 | 1.2468 | -0.08% | 限大额 |
006121 | 华安双核驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.547304-26 | 1.5473 | 1.17% | 开放申购 |
006122 | 华安低碳生活混合A | 混合型-偏股 | 1.912904-26 | 1.9129 | 3.60% | 开放申购 |
006154 | 华安制造先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.309304-26 | 2.3093 | 1.20% | 开放申购 |
006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 1.132104-26 | 1.2221 | -0.09% | 限大额 |
006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 0.977604-26 | 0.9776 | -0.09% | 限大额 |
006554 | 华安鼎益债券C | 债券型-长债 | 1.115404-26 | 1.2345 | -0.02% | 限大额 |
006879 | 华安智能生活混合A | 混合型-偏股 | 1.881904-26 | 1.8819 | 2.36% | 开放申购 |
007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.147904-26 | 1.1479 | 0.01% | 限大额 |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 1.046704-26 | 1.1589 | -0.03% | 开放申购 |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 1.046304-26 | 1.1535 | -0.03% | 开放申购 |
007460 | 华安成长创新混合A | 混合型-偏股 | 1.709104-26 | 1.7091 | 2.35% | 开放申购 |
008133 | 华安优质生活混合 | 混合型-偏股 | 0.782304-26 | 0.7823 | 1.90% | 开放申购 |
008290 | 华安现代生活混合 | 混合型-偏股 | 0.832404-26 | 0.8324 | 1.30% | 开放申购 |
008359 | 华安医疗创新混合A | 混合型-偏股 | 0.927404-26 | 0.9274 | 1.55% | 开放申购 |
008635 | 华安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.956204-26 | 0.9562 | 3.29% | 开放申购 |
008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.837304-26 | 0.8373 | 1.53% | 开放申购 |
008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.831004-26 | 0.8310 | 1.53% | 开放申购 |
009409 | 华安添福18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.065904-26 | 1.0659 | 0.36% | 开放申购 |
009410 | 华安添福18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.044904-26 | 1.0449 | 0.36% | 开放申购 |
009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 1.121404-26 | 1.1364 | -0.12% | 开放申购 |
009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 1.117204-26 | 1.1322 | -0.13% | 开放申购 |
009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.627004-26 | 0.6270 | 0.40% | 开放申购 |
010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.042504-26 | 1.0425 | 0.12% | 开放申购 |
010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.024404-26 | 1.0244 | 0.11% | 开放申购 |
010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986904-26 | 0.9869 | 0.28% | 开放申购 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.975504-26 | 0.9755 | 0.28% | 开放申购 |
010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.525404-26 | 0.5254 | 1.80% | 开放申购 |
010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.516604-26 | 0.5166 | 1.81% | 开放申购 |
010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型-混合二级 | 1.053304-26 | 1.0533 | 0.16% | 开放申购 |
010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型-混合二级 | 1.039804-26 | 1.0398 | 0.16% | 开放申购 |
010787 | 华安优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.577904-26 | 0.5779 | 1.10% | 开放申购 |
010788 | 华安优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.566504-26 | 0.5665 | 1.09% | 开放申购 |
010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.756304-26 | 0.7563 | 1.39% | 开放申购 |
010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.742004-26 | 0.7420 | 1.39% | 开放申购 |
010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.939104-26 | 0.9391 | 0.42% | 开放申购 |
010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.924504-26 | 0.9245 | 0.42% | 开放申购 |
011128 | 华安精致生活混合A | 混合型-偏股 | 1.259304-26 | 1.2593 | 0.06% | 开放申购 |
011129 | 华安精致生活混合C | 混合型-偏股 | 1.235904-26 | 1.2359 | 0.05% | 开放申购 |
011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型-偏股 | 0.800204-26 | 0.8002 | 3.64% | 开放申购 |
011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型-偏股 | 0.785604-26 | 0.7856 | 3.64% | 开放申购 |
011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型-偏股 | 0.645504-26 | 0.6455 | 1.08% | 开放申购 |
011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型-偏股 | 0.633604-26 | 0.6336 | 1.08% | 开放申购 |
011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.407904-26 | 1.4079 | 0.04% | 限大额 |
011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.381904-26 | 1.3819 | 0.04% | 限大额 |
011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042004-26 | 1.0570 | 0.44% | 开放申购 |
011663 | 华安研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.677104-26 | 0.6771 | 1.38% | 开放申购 |
011664 | 华安研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.666604-26 | 0.6666 | 1.37% | 开放申购 |
011692 | 华安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.650304-26 | 0.6503 | 1.36% | 开放申购 |
011693 | 华安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.639804-26 | 0.6398 | 1.36% | 开放申购 |
011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 混合型-平衡 | 0.967704-26 | 0.9677 | 0.80% | 开放申购 |
011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 混合型-平衡 | 0.956604-26 | 0.9566 | 0.80% | 开放申购 |
011798 | 华安宁享6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.951704-26 | 0.9517 | 0.44% | 开放申购 |
011799 | 华安宁享6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.941504-26 | 0.9415 | 0.45% | 开放申购 |
012073 | 华安均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.652004-26 | 0.6520 | 2.37% | 开放申购 |
012074 | 华安均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.643904-26 | 0.6439 | 2.37% | 开放申购 |
012188 | 华安优势龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.485104-26 | 0.4851 | 2.67% | 开放申购 |
012189 | 华安优势龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.479304-26 | 0.4793 | 2.68% | 开放申购 |
012231 | 华安沣信债券A | 债券型-混合二级 | 1.011504-26 | 1.0115 | 0.36% | 开放申购 |
012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 1.008404-26 | 1.0084 | 0.36% | 开放申购 |
012234 | 华安聚弘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.632304-26 | 0.6323 | 0.38% | 开放申购 |
012235 | 华安聚弘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.622204-26 | 0.6222 | 0.37% | 开放申购 |
012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 1.067704-26 | 1.0927 | -0.06% | 限大额 |
012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 0.994904-26 | 0.9949 | 0.23% | 开放申购 |
012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 0.986604-26 | 0.9866 | 0.23% | 开放申购 |
012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.440704-26 | 0.4407 | 2.58% | 限大额 |
012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.437204-26 | 0.4372 | 2.58% | 限大额 |
012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.031604-26 | 1.0616 | 0.62% | 限大额 |
012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.494104-26 | 1.4941 | 0.11% | 限大额 |
013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.459204-26 | 0.4592 | 2.14% | 开放申购 |
013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.455504-26 | 0.4555 | 2.11% | 开放申购 |
013116 | 华安文体健康混合C | 混合型-灵活 | 2.811004-26 | 2.8110 | 1.33% | 限大额 |
013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.443704-26 | 0.4437 | 2.21% | 开放申购 |
013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.441504-26 | 0.4415 | 2.22% | 开放申购 |
013483 | 华安医疗创新混合C | 混合型-偏股 | 0.913404-26 | 0.9134 | 1.56% | 开放申购 |
013504 | 华安双核驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.521904-26 | 1.5219 | 1.17% | 开放申购 |
013505 | 华安新丝路主题股票C | 股票型 | 1.237004-26 | 1.2370 | 0.73% | 开放申购 |
013506 | 华安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.937304-26 | 1.9373 | 1.35% | 开放申购 |
013507 | 华安制造先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.273304-26 | 2.2733 | 1.19% | 开放申购 |
013618 | 华安大安全主题混合C | 混合型-灵活 | 1.782004-26 | 1.7820 | 0.73% | 开放申购 |
013619 | 华安动态灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.959004-26 | 2.9590 | 0.75% | 开放申购 |
013620 | 华安媒体互联网混合C | 混合型-灵活 | 2.433004-26 | 2.4330 | 2.31% | 开放申购 |
013621 | 华安智能生活混合C | 混合型-偏股 | 1.854204-26 | 1.8542 | 2.36% | 开放申购 |
013622 | 华安智能装备主题股票C | 股票型 | 1.853004-26 | 1.8530 | 3.29% | 开放申购 |
013638 | 华安逆向策略混合C | 混合型-偏股 | 5.327004-26 | 5.3270 | 1.31% | 开放申购 |
013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.053004-26 | 1.0530 | 0.30% | 开放申购 |
013655 | 华安策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.775604-26 | 1.7756 | 0.81% | 开放申购 |
013661 | 华安研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.725004-26 | 0.7250 | 1.37% | 开放申购 |
013662 | 华安研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.714604-26 | 0.7146 | 1.38% | 开放申购 |
013680 | 华安品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.793704-26 | 0.7937 | 1.24% | 开放申购 |
013681 | 华安品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.788104-26 | 0.7881 | 1.23% | 开放申购 |
014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.552304-26 | 0.5523 | 1.21% | 开放申购 |
014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.544504-26 | 0.5445 | 1.21% | 开放申购 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.890504-26 | 0.8905 | 2.31% | 开放申购 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.879104-26 | 0.8791 | 2.32% | 开放申购 |
014207 | 华安产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.815604-26 | 0.8156 | 0.94% | 限大额 |
014208 | 华安产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.806204-26 | 0.8062 | 0.94% | 限大额 |
014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.458304-26 | 0.4583 | 1.66% | 开放申购 |
014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.456204-26 | 0.4562 | 1.67% | 开放申购 |
014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.536004-26 | 0.5360 | 1.38% | 开放申购 |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.528504-26 | 0.5285 | 1.36% | 开放申购 |
014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 1.040704-26 | 1.0407 | -0.06% | 开放申购 |
014539 | 华安优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.537104-26 | 0.5371 | 2.81% | 开放申购 |
014540 | 华安优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.531004-26 | 0.5310 | 2.79% | 开放申购 |
014541 | 华安新能源主题混合A | 混合型-偏股 | 0.585004-26 | 0.5850 | 1.65% | 开放申购 |
014542 | 华安新能源主题混合C | 混合型-偏股 | 0.578104-26 | 0.5781 | 1.65% | 开放申购 |
014587 | 华安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.831104-26 | 0.8311 | 0.89% | 开放申购 |
014588 | 华安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.824704-26 | 0.8247 | 0.89% | 开放申购 |
014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.859104-26 | 0.8591 | 2.59% | 开放申购 |
014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.855804-26 | 0.8558 | 2.59% | 开放申购 |
014754 | 华安景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.827704-26 | 0.8277 | 2.32% | 开放申购 |
014755 | 华安景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.819904-26 | 0.8199 | 2.33% | 开放申购 |
014773 | 华安品质领先混合A | 混合型-偏股 | 0.654404-26 | 0.6544 | 0.65% | 开放申购 |
014774 | 华安品质领先混合C | 混合型-偏股 | 0.646004-26 | 0.6460 | 0.65% | 开放申购 |
014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 0.714104-26 | 0.7141 | 1.85% | 开放申购 |
014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 0.708204-26 | 0.7082 | 1.84% | 开放申购 |
014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757004-26 | 0.7570 | 1.39% | 开放申购 |
014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.748904-26 | 0.7489 | 1.39% | 开放申购 |
014970 | 华安低碳生活混合C | 混合型-偏股 | 1.890804-26 | 1.8908 | 3.60% | 开放申购 |
014971 | 华安红利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.914804-26 | 0.9148 | 1.14% | 开放申购 |
014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.120004-26 | 3.1200 | 2.36% | 开放申购 |
014975 | 华安科技动力混合C | 混合型-偏股 | 4.384004-26 | 4.3840 | 3.45% | 开放申购 |
014976 | 华安升级主题混合C | 混合型-偏股 | 1.642004-26 | 1.6420 | 0.37% | 开放申购 |
014977 | 华安生态优先混合C | 混合型-偏股 | 2.550004-26 | 2.5500 | 1.27% | 开放申购 |
014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.451904-26 | 1.4519 | 1.30% | 开放申购 |
014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.265704-26 | 1.2657 | 1.17% | 开放申购 |
014987 | 华安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.692504-26 | 0.6925 | 0.67% | 开放申购 |
014988 | 华安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.685304-26 | 0.6853 | 0.66% | 开放申购 |
014990 | 华安幸福生活混合C | 混合型-偏股 | 1.979004-26 | 1.9790 | 0.73% | 开放申购 |
015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.907604-26 | 0.9076 | 0.74% | 开放申购 |
015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.902504-26 | 0.9025 | 0.76% | 开放申购 |
015148 | 华安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.788104-26 | 0.7881 | 1.39% | 开放申购 |
015149 | 华安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.782504-26 | 0.7825 | 1.39% | 开放申购 |
015604 | 华安动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.919104-26 | 0.9191 | 1.38% | 开放申购 |
015605 | 华安动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.910704-26 | 0.9107 | 1.38% | 开放申购 |
015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 1.047404-26 | 1.0578 | -0.17% | 暂停申购 |
015989 | 华安碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.692104-26 | 0.6921 | 1.45% | 开放申购 |
015990 | 华安碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.687004-26 | 0.6870 | 1.45% | 开放申购 |
016021 | 华安优嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.074804-26 | 1.0748 | 0.07% | 开放申购 |
016022 | 华安优嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.066004-26 | 1.0660 | 0.08% | 开放申购 |
016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.256604-26 | 1.2566 | 0.13% | 限大额 |
016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.403304-26 | 1.4033 | 0.25% | 限大额 |
016042 | 华安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 1.280404-26 | 1.2804 | 0.29% | 开放申购 |
016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 指数型-固收 | 1.040604-26 | 1.0406 | -0.03% | 限大额 |
016099 | 华安成长创新混合C | 混合型-偏股 | 1.692104-26 | 1.6921 | 2.36% | 开放申购 |
016142 | 华安沣悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.020304-26 | 1.0203 | 0.28% | 开放申购 |
016143 | 华安沣悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.014404-26 | 1.0144 | 0.29% | 开放申购 |
016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.364004-26 | 1.3640 | 0.52% | 开放申购 |
016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.625004-26 | 1.6250 | 2.46% | 开放申购 |
016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.731004-26 | 2.7310 | 0.81% | 开放申购 |
016291 | 华安大国新经济股票C | 股票型 | 2.343004-26 | 2.3430 | 2.45% | 开放申购 |
016292 | 华安物联网主题股票C | 股票型 | 0.962004-26 | 0.9620 | 2.23% | 开放申购 |
016293 | 华安核心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.830104-26 | 1.8301 | 2.02% | 开放申购 |
016294 | 华安宏利混合C | 混合型-偏股 | 5.165104-26 | 5.1651 | 0.66% | 开放申购 |
016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 债券型-长债 | 1.142804-26 | 1.1778 | -0.11% | 限大额 |
016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 1.530004-26 | 1.5300 | 0.92% | 开放申购 |
016523 | 华安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.949704-26 | 0.9497 | 3.30% | 开放申购 |
016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.043004-26 | 1.0430 | -0.08% | 限大额 |
016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.040004-26 | 1.0400 | -0.08% | 限大额 |
016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.047204-26 | 1.0472 | 0.30% | 开放申购 |
016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型-股票 | 0.858804-26 | 0.8588 | 2.04% | 开放申购 |
016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型-股票 | 0.856104-26 | 0.8561 | 2.04% | 开放申购 |
016794 | 华安沣裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.011004-26 | 1.0110 | 0.18% | 开放申购 |
016795 | 华安沣裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.005704-26 | 1.0057 | 0.17% | 开放申购 |
016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013904-26 | 1.0139 | 0.36% | 开放申购 |
016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010604-26 | 1.0106 | 0.36% | 开放申购 |
016863 | 华安招裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021604-26 | 1.0216 | 0.07% | 开放申购 |
016864 | 华安招裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017204-26 | 1.0172 | 0.07% | 开放申购 |
016908 | 华安中证基建指数发起A | 指数型-股票 | 1.080204-26 | 1.0802 | 0.86% | 开放申购 |
016909 | 华安中证基建指数发起C | 指数型-股票 | 1.077204-26 | 1.0772 | 0.86% | 开放申购 |
017303 | 华安景气领航混合A | 混合型-偏股 | 0.819004-26 | 0.8190 | 2.41% | 开放申购 |
017304 | 华安景气领航混合C | 混合型-偏股 | 0.814104-26 | 0.8141 | 2.40% | 开放申购 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.886704-26 | 0.8867 | 2.89% | 开放申购 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.884404-26 | 0.8844 | 2.90% | 开放申购 |
017564 | 华安产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.778304-26 | 0.7783 | 1.35% | 开放申购 |
017565 | 华安产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.774204-26 | 0.7742 | 1.35% | 开放申购 |
017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 股票型 | 0.982404-26 | 0.9824 | 1.70% | 开放申购 |
017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 股票型 | 0.980204-26 | 0.9802 | 1.69% | 开放申购 |
017878 | 华安匠心甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.808904-26 | 0.8089 | 1.19% | 开放申购 |
017879 | 华安匠心甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.803304-26 | 0.8033 | 1.18% | 开放申购 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.690304-26 | 0.6903 | 2.91% | 开放申购 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.688804-26 | 0.6888 | 2.90% | 开放申购 |
018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 1.060704-26 | 1.0607 | -0.06% | 限大额 |
018640 | 华安沣润债券A | 债券型-混合二级 | 1.016904-26 | 1.0169 | 0.10% | 开放申购 |
018641 | 华安沣润债券C | 债券型-混合二级 | 1.014504-26 | 1.0145 | 0.10% | 开放申购 |
018806 | 华安国企机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.031904-26 | 1.0319 | 0.72% | 开放申购 |
018807 | 华安国企机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.029404-26 | 1.0294 | 0.72% | 开放申购 |
019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.049704-26 | 1.0497 | 1.39% | 开放申购 |
019479 | 华安添鑫中短债E | 债券型-中短债 | 1.163204-26 | 1.1632 | 0.01% | 限大额 |
019783 | 华安健康主题混合A | 混合型-偏股 | 1.002904-26 | 1.0029 | 0.67% | 开放申购 |
019784 | 华安健康主题混合C | 混合型-偏股 | 1.001304-26 | 1.0013 | 0.67% | 开放申购 |
019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 债券型-长债 | 1.023004-26 | 1.0230 | -0.03% | 开放申购 |
019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 债券型-长债 | 1.022204-26 | 1.0222 | -0.03% | 开放申购 |
020162 | 华安睿信优选混合A | 混合型-偏股 | 1.164204-26 | 1.1642 | 0.95% | 开放申购 |
020163 | 华安睿信优选混合C | 混合型-偏股 | 1.162504-26 | 1.1625 | 0.95% | 开放申购 |
020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.060704-26 | 1.0607 | -0.62% | 开放申购 |
020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.060104-26 | 1.0601 | -0.62% | 开放申购 |
020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.004804-26 | 1.0048 | -0.09% | 开放申购 |
020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.004504-26 | 1.0045 | -0.09% | 开放申购 |
020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.928204-26 | 0.9282 | 2.39% | 开放申购 |
020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.927904-26 | 0.9279 | 2.39% | 开放申购 |
020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.908004-26 | 0.9080 | 3.49% | 开放申购 |
020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.907704-26 | 0.9077 | 3.49% | 开放申购 |
020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.973504-26 | 0.9735 | 2.34% | 开放申购 |
020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.973304-26 | 0.9733 | 2.34% | 开放申购 |
021124 | 华安安浦债券E | 债券型-长债 | 1.132004-26 | 1.1320 | -0.09% | 限大额 |
040001 | 华安创新混合 | 混合型-平衡 | 0.805004-26 | 3.9990 | 0.88% | 开放申购 |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 0.689004-26 | 3.8580 | 0.88% | 限大额 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 混合型-偏股 | 0.805004-26 | 4.5720 | 0.75% | 开放申购 |
040005 | 华安宏利混合A | 混合型-偏股 | 5.217104-26 | 5.8371 | 0.66% | 开放申购 |
040007 | 华安中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.345504-26 | 3.6604 | 3.21% | 开放申购 |
040008 | 华安策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.802004-26 | 3.3383 | 0.81% | 开放申购 |
040009 | 华安稳定收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.115004-26 | 1.9360 | 0.27% | 开放申购 |
040010 | 华安稳定收益债券B | 债券型-混合一级 | 1.102504-26 | 1.8627 | 0.27% | 开放申购 |
040011 | 华安核心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.849204-26 | 3.3792 | 2.02% | 开放申购 |
040012 | 华安强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.152904-26 | 2.0403 | 1.06% | 开放申购 |
040013 | 华安强化收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.138304-26 | 1.9550 | 1.06% | 开放申购 |
040015 | 华安动态灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.004004-26 | 3.6170 | 0.77% | 开放申购 |
040016 | 华安行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 2.048004-26 | 2.7840 | 0.33% | 开放申购 |
040019 | 华安稳固收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.185004-26 | 1.7210 | 0.00% | 开放申购 |
040020 | 华安升级主题混合A | 混合型-偏股 | 1.661004-26 | 2.1610 | 0.30% | 开放申购 |
040022 | 华安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.759004-26 | 1.7590 | 0.86% | 开放申购 |
040023 | 华安可转债债券B | 债券型-混合二级 | 1.676004-26 | 1.6760 | 0.84% | 开放申购 |
040025 | 华安科技动力混合A | 混合型-偏股 | 4.436004-26 | 5.2230 | 3.45% | 开放申购 |
040026 | 华安信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.050204-26 | 1.6199 | -0.09% | 限大额 |
040035 | 华安逆向策略混合A | 混合型-偏股 | 5.408004-26 | 5.7880 | 1.33% | 开放申购 |
040036 | 华安安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 0.960004-26 | 1.6960 | 0.73% | 开放申购 |
040037 | 华安安心收益债券B | 债券型-混合二级 | 0.949004-26 | 1.6800 | 0.74% | 开放申购 |
040040 | 华安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.073004-26 | 1.4912 | -0.07% | 开放申购 |
040041 | 华安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072604-26 | 1.4565 | -0.07% | 开放申购 |
040045 | 华安添鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.163304-26 | 1.4285 | 0.01% | 限大额 |
040180 | 华安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.458304-26 | 1.4583 | 1.30% | 开放申购 |
040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.264704-26 | 1.2647 | 1.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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