基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.406003-28 | 1.8110 | 0.14% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.361003-28 | 1.7400 | 0.07% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.759003-28 | 1.7590 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.684003-28 | 1.6840 | 0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.581403-28 | 1.5814 | 0.02% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.516703-28 | 1.5167 | 0.02% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.736003-28 | 1.8820 | 0.12% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.699003-28 | 1.8440 | 0.12% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.451003-28 | 1.9740 | 0.28% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.383003-28 | 1.8450 | 0.29% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.678003-28 | 1.6780 | 0.24% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.106003-28 | 3.1500 | -0.47% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.826003-28 | 3.1030 | 0.75% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.180003-28 | 1.5386 | 0.01% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.169503-28 | 1.4884 | 0.02% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.276003-28 | 1.2760 | 0.24% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.167003-28 | 1.1670 | 0.17% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.374003-28 | 1.4200 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.824003-28 | 1.8240 | 0.22% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.340003-28 | 1.3400 | 0.68% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.746003-28 | 2.7460 | 1.29% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.474003-28 | 2.4740 | 0.24% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.024003-28 | 1.0240 | 0.39% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.309403-28 | 1.3094 | 0.04% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.265003-28 | 1.2650 | 0.04% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.203003-28 | 3.2030 | -0.12% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.899003-28 | 1.8990 | 0.58% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.473003-28 | 1.8970 | 0.07% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.177003-28 | 2.1770 | -0.23% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.781003-28 | 1.7810 | 0.23% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.245003-28 | 1.2450 | 0.81% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.387003-28 | 1.3870 | 0.07% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.953003-28 | 0.9530 | -0.31% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.547003-28 | 1.5470 | 0.72% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.681003-28 | 1.6810 | 0.24% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.452003-28 | 0.4520 | 0.67% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.103003-28 | 1.1030 | 0.46% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.324003-28 | 1.3240 | 0.23% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.543003-28 | 1.5430 | 0.65% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.374003-28 | 2.3740 | 0.47% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.537003-28 | 2.7260 | 0.36% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.690003-28 | 1.6900 | 1.70% | 暂停申购 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.539003-28 | 2.5390 | 0.63% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.804003-28 | 2.8040 | 0.07% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 2.927003-28 | 2.9270 | 0.45% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.679003-28 | 1.6790 | 0.60% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.164003-28 | 1.3270 | 0.17% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.231003-28 | 1.2310 | 0.00% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.528003-28 | 1.5280 | 0.33% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.329003-28 | 2.3290 | 0.65% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.614503-28 | 1.6145 | 1.69% | 暂停申购 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.322003-28 | 1.3220 | 0.23% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.024003-28 | 1.0240 | 0.89% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.981003-28 | 0.9810 | 0.93% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.143003-28 | 1.1430 | 0.26% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.405003-28 | 1.4050 | 0.14% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.734903-28 | 0.8029 | 1.66% | 暂停申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.153003-28 | 1.1530 | 0.17% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.739003-28 | 1.7390 | 0.64% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.016803-28 | 1.2358 | 0.01% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.154003-28 | 1.1540 | 0.96% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.101303-28 | 1.2840 | -0.02% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.148703-28 | 1.1487 | 0.12% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.537803-28 | 1.5378 | -0.02% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.741003-28 | 0.9780 | 0.47% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.743303-28 | 0.9633 | 0.47% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.585403-28 | 0.5854 | 0.72% | 暂停申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.576203-28 | 0.5762 | 0.72% | 暂停申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.009503-28 | 1.0095 | 0.95% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.983203-28 | 0.9832 | 0.95% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.520803-28 | 1.5208 | 1.48% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.069003-28 | 1.0690 | -0.40% | 暂停申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.034603-28 | 1.0346 | -0.40% | 暂停申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.231703-28 | 2.2317 | 0.78% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.164603-28 | 2.1646 | 0.78% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.285303-28 | 1.2853 | 0.17% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.257403-28 | 1.2574 | 0.17% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.079003-28 | 1.0790 | 0.62% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.053203-28 | 1.0532 | 0.62% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.620203-28 | 2.1678 | 0.42% | 暂停申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.560603-28 | 2.1038 | 0.41% | 暂停申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.244203-28 | 1.2442 | 0.01% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.134303-28 | 1.1693 | -0.01% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.114903-28 | 1.1450 | -0.01% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.105603-28 | 1.1056 | 0.12% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.088403-28 | 1.0884 | 0.12% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.404003-28 | 1.4040 | 0.00% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.668203-28 | 1.6682 | 1.50% | 暂停申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.631703-28 | 1.6317 | 1.51% | 暂停申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.062003-28 | 1.2053 | 0.04% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.001703-28 | 1.6123 | 0.73% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.070003-28 | 1.0700 | 0.21% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.049503-28 | 1.0495 | 0.20% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125003-28 | 1.1577 | 0.00% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.103303-28 | 1.1357 | 0.01% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107903-28 | 1.1679 | 0.01% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081703-28 | 1.1417 | 0.01% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.890103-28 | 1.1103 | 0.50% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.093603-28 | 1.1924 | -0.08% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.090003-28 | 1.1869 | -0.07% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037303-28 | 1.1451 | 0.00% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.033103-28 | 1.1402 | 0.00% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.036303-28 | 1.1476 | 0.00% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.044703-28 | 1.1584 | 0.01% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.057703-28 | 1.1347 | 0.01% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.054703-28 | 1.1298 | 0.01% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.272303-28 | 1.2723 | 0.89% | 暂停申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.718703-28 | 0.7187 | 1.67% | 暂停申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.975503-28 | 0.9755 | 0.84% | 暂停申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.942903-28 | 0.9429 | 0.84% | 暂停申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.078003-28 | 1.1380 | 0.01% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.225003-28 | 1.2250 | 0.51% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.208603-28 | 1.2086 | 0.51% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.062203-28 | 1.0622 | 0.79% | 暂停申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.028203-28 | 1.0282 | 0.78% | 暂停申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.049703-28 | 1.1147 | -0.02% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.045103-28 | 1.1024 | -0.02% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.821103-28 | 0.8211 | 0.97% | 暂停申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.796603-28 | 0.7966 | 0.96% | 暂停申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.036703-28 | 1.0367 | 0.82% | 暂停申购 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.069503-28 | 1.0849 | 0.00% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.044003-28 | 1.1195 | -0.04% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.040403-28 | 1.1159 | -0.04% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.150603-28 | 1.1506 | 0.01% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.109703-28 | 1.1097 | 0.43% | 暂停申购 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.093903-28 | 1.0939 | 0.42% | 暂停申购 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.016303-28 | 1.0163 | 0.06% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.002903-28 | 1.0029 | 0.06% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.632003-28 | 0.6320 | 1.04% | 暂停申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.615303-28 | 0.6153 | 1.03% | 暂停申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.603603-28 | 0.6036 | 0.58% | 暂停申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.587503-28 | 0.5875 | 0.58% | 暂停申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.082903-28 | 1.0829 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.091003-28 | 1.0922 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.024803-28 | 1.0248 | 0.63% | 暂停申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.022103-28 | 1.0221 | 0.63% | 暂停申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.750003-28 | 2.7500 | 0.07% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.488003-28 | 2.4880 | 0.36% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.042003-28 | 2.0420 | -0.49% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.664803-28 | 0.6648 | 0.85% | 暂停申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.654003-28 | 0.6540 | 0.85% | 暂停申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.549803-28 | 0.5498 | 0.15% | 暂停申购 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.580503-28 | 0.5805 | 0.21% | 暂停申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.570003-28 | 0.5700 | 0.19% | 暂停申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.593403-28 | 0.5934 | 0.80% | 暂停申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.578603-28 | 0.5786 | 0.78% | 暂停申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.154003-28 | 3.1540 | -0.13% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.783003-28 | 2.7830 | 0.76% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.385003-28 | 2.3850 | 0.93% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.342003-28 | 2.3420 | 0.52% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.756003-28 | 1.7560 | 0.23% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.453003-28 | 1.8710 | 0.07% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.067503-28 | 1.0675 | 0.25% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.055603-28 | 1.0556 | 0.25% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.625703-28 | 0.6257 | 1.28% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.619103-28 | 0.6191 | 1.29% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.023003-28 | 1.0230 | 0.05% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.003403-28 | 1.0034 | 0.05% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.851503-28 | 0.8515 | 1.22% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.851103-28 | 0.8511 | 1.23% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 0.993603-28 | 0.9936 | 0.19% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.983203-28 | 0.9832 | 0.18% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.937103-28 | 0.9371 | 0.03% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.927403-28 | 0.9274 | 0.03% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.562503-28 | 0.5625 | 0.16% | 暂停申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.553503-28 | 0.5535 | 0.16% | 暂停申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.664303-28 | 0.6643 | 0.21% | 暂停申购 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.652703-28 | 0.6527 | 0.20% | 暂停申购 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.915103-28 | 0.9151 | 0.20% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905403-28 | 0.9054 | 0.20% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.661903-28 | 0.6619 | 0.41% | 暂停申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.647503-28 | 0.6475 | 0.42% | 暂停申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.036303-28 | 1.0758 | 0.00% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.057603-28 | 1.0576 | 0.00% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.034303-28 | 1.0898 | 0.00% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.298003-28 | 1.2980 | 0.23% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.363003-28 | 1.3630 | 0.00% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.620003-28 | 2.6200 | 0.46% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.076803-28 | 1.0768 | 0.01% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.070603-28 | 1.0706 | 0.00% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.624703-28 | 0.6247 | 0.74% | 暂停申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.615003-28 | 0.6150 | 0.75% | 暂停申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.617203-28 | 0.6172 | 1.60% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.615603-28 | 0.6156 | 1.60% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.579403-28 | 0.5794 | 0.50% | 暂停申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.570703-28 | 0.5707 | 0.51% | 暂停申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.656803-28 | 0.6568 | 0.63% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.655403-28 | 0.6554 | 0.63% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.710503-28 | 0.7105 | 0.37% | 暂停申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.696803-28 | 0.6968 | 0.39% | 暂停申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.677003-28 | 2.6770 | 1.25% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.602803-28 | 0.6028 | 0.85% | 暂停申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.592803-28 | 0.5928 | 0.85% | 暂停申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.656003-28 | 1.6560 | 0.30% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.150003-28 | 2.1500 | -0.19% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.010003-28 | 1.0100 | 0.08% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.000203-28 | 1.0002 | 0.08% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.712203-28 | 0.7122 | 1.05% | 暂停申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.701503-28 | 0.7015 | 1.05% | 暂停申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.783703-28 | 0.7837 | 0.77% | 暂停申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.774203-28 | 0.7742 | 0.77% | 暂停申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.752603-28 | 0.7526 | 0.33% | 暂停申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.740503-28 | 0.7405 | 0.33% | 暂停申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.797403-28 | 0.7974 | 0.90% | 暂停申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.789103-28 | 0.7891 | 0.90% | 暂停申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.825403-28 | 0.8254 | 0.35% | 暂停申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.816303-28 | 0.8163 | 0.36% | 暂停申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 2.914003-28 | 2.9140 | 0.45% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.532003-28 | 1.5320 | 0.72% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.698803-28 | 0.6988 | 1.87% | 暂停申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.691903-28 | 0.6919 | 1.87% | 暂停申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.048703-28 | 1.0837 | 0.02% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.043403-28 | 1.0784 | 0.02% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.503503-28 | 0.5035 | 0.66% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.500903-28 | 0.5009 | 0.66% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.753703-28 | 0.7537 | 0.67% | 暂停申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.748303-28 | 0.7483 | 0.66% | 暂停申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.043203-28 | 1.0432 | 0.01% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.039803-28 | 1.0398 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.036803-28 | 1.0368 | 0.00% | 限大额 |
016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.902603-08 | 0.9026 | 0.89% | 暂停申购 |
016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.902003-08 | 0.9020 | 0.88% | 暂停申购 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.848603-28 | 0.8486 | 2.00% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.845103-28 | 0.8451 | 1.98% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.054103-28 | 1.0541 | 0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.051203-28 | 1.0512 | 0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.963003-28 | 0.9630 | 0.18% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.958903-28 | 0.9589 | 0.18% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.063903-28 | 1.0639 | 1.09% | 暂停申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.060503-28 | 1.0605 | 1.10% | 暂停申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.983203-28 | 0.9832 | 1.20% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.980403-28 | 0.9804 | 1.22% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.498003-28 | 2.4980 | 0.20% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.941303-28 | 0.9413 | 0.84% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.907103-28 | 0.9071 | 1.31% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.906603-28 | 0.9066 | 1.31% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.009103-28 | 1.0091 | 0.06% | 暂停申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.224003-28 | 1.2240 | 0.51% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.923503-28 | 0.9235 | 2.63% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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