基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.194005-07 | 2.1940 | 0.46% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.081005-07 | 1.5210 | 0.00% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.056005-07 | 1.4660 | 0.00% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.228005-07 | 1.4380 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.202005-07 | 1.3820 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.951705-07 | 1.4537 | 1.20% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.574005-07 | 4.5740 | -0.76% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.023205-07 | 1.5417 | 0.08% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.021205-07 | 1.4758 | 0.08% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.562505-07 | 2.5625 | -0.02% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.913005-07 | 4.9130 | 0.18% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.695005-07 | 3.6950 | -0.81% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.228005-07 | 3.2280 | 0.25% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 3.030005-07 | 3.0300 | 0.23% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.410005-07 | 1.5300 | 0.14% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.353005-07 | 1.4730 | 0.07% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.271005-07 | 1.2710 | -0.24% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.172005-07 | 1.1720 | -0.26% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.170005-07 | 2.1700 | -0.73% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.889005-07 | 0.8890 | 0.11% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.123005-07 | 1.1230 | -1.40% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.000205-07 | 1.2352 | -0.23% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.930005-07 | 0.9300 | -0.43% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.677105-07 | 1.6771 | 0.18% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.795305-07 | 2.7953 | 0.96% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.445005-07 | 1.5250 | 0.14% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.545305-07 | 1.5453 | -1.39% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.156805-07 | 2.1568 | 0.28% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.712205-07 | 1.7122 | -0.11% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.114205-07 | 1.2704 | 0.09% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.691005-07 | 1.6910 | 0.45% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.369905-07 | 1.3699 | -0.23% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.045905-07 | 1.3959 | 0.04% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.165905-07 | 1.1659 | 0.21% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.072305-07 | 1.2973 | 0.12% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.060105-07 | 1.2656 | 0.11% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.218605-07 | 1.2186 | -0.02% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.222005-07 | 1.4340 | 0.03% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.211505-07 | 1.4235 | 0.04% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.535105-07 | 1.5351 | 1.37% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.575205-07 | 1.5752 | -0.28% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.991805-07 | 1.9918 | 0.74% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.931605-07 | 1.9316 | 0.74% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.483605-07 | 2.4836 | -0.02% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.395305-07 | 1.3953 | -0.02% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.360905-07 | 1.3609 | -0.03% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.278105-07 | 1.2781 | -0.14% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.254705-07 | 1.2547 | -0.14% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.149005-07 | 1.2280 | 0.14% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.131505-07 | 1.2075 | 0.14% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.463805-07 | 1.9952 | 0.66% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.430605-07 | 1.9567 | 0.65% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.287705-07 | 2.2877 | -0.44% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.032205-07 | 1.1542 | 0.08% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.022605-07 | 1.1316 | 0.08% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.034305-07 | 1.1803 | 0.08% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.050905-07 | 1.1956 | 0.07% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.048705-07 | 1.1762 | 0.07% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.045805-07 | 1.1728 | 0.08% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.042305-07 | 1.1683 | 0.08% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.042605-07 | 1.2026 | 0.12% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.040505-07 | 1.1975 | 0.12% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.331105-07 | 1.3311 | 0.18% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.306005-07 | 1.3060 | 0.18% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.008605-07 | 1.1133 | 0.01% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.099805-07 | 1.3608 | 0.08% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.091105-07 | 1.3391 | 0.08% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.034405-07 | 1.0644 | 0.00% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.124005-07 | 1.1350 | 0.04% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.949005-07 | 1.6255 | -0.63% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.118005-07 | 1.1180 | 0.33% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.107405-07 | 1.1074 | 0.33% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.097805-07 | 1.0978 | -0.70% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.074905-07 | 1.0749 | -0.70% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.304905-07 | 1.3049 | 0.25% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.285405-07 | 1.2854 | 0.24% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.394105-07 | 1.3941 | -0.56% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 1.074305-07 | 1.0743 | 0.42% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061905-07 | 1.1169 | 0.10% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.048805-07 | 1.1028 | 0.10% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.811705-07 | 0.8117 | 0.81% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.749005-07 | 0.7490 | -0.20% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.668405-07 | 0.6684 | -0.45% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 1.051005-07 | 1.0510 | 0.10% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 1.038405-07 | 1.0384 | 0.10% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.676105-07 | 0.6761 | -0.73% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.710905-07 | 0.7109 | -0.46% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.066105-07 | 1.0661 | 0.03% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000205-07 | 1.0002 | -0.02% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990205-07 | 0.9902 | -0.02% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.779805-07 | 0.7798 | -0.29% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.771505-07 | 0.7715 | -0.30% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.051705-07 | 1.0517 | 0.19% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.634005-07 | 0.6340 | -1.08% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.100605-07 | 1.1006 | 0.05% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.094805-07 | 1.0948 | 0.06% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.059305-07 | 1.0843 | 0.10% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.056505-07 | 1.0815 | 0.09% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.431105-07 | 1.8562 | 0.65% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.254905-07 | 1.2549 | -0.14% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.131605-07 | 1.1896 | 0.13% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.195005-07 | 3.1950 | 0.25% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.676705-07 | 0.6767 | -0.94% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670505-07 | 0.6705 | -0.95% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.081905-07 | 1.0819 | 0.07% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076905-07 | 1.0769 | 0.07% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.530305-07 | 1.5303 | -1.40% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.728705-07 | 0.7287 | -0.61% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.722405-07 | 0.7224 | -0.62% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.869505-07 | 0.8695 | 0.40% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.862705-07 | 0.8627 | 0.40% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.870005-07 | 4.8700 | 0.21% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071405-07 | 1.0714 | 0.04% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.069305-07 | 1.0693 | 0.04% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.071305-07 | 1.0713 | 0.04% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.151005-07 | 2.1510 | -0.69% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 1.064005-07 | 1.0640 | 0.42% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 3.001005-07 | 3.0010 | 0.20% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.381105-07 | 1.3811 | -0.56% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.087405-07 | 1.3424 | 0.14% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072005-07 | 1.0720 | 0.07% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070105-07 | 1.0701 | 0.06% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.816105-07 | 0.8161 | -1.22% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.810805-07 | 0.8108 | -1.22% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062305-07 | 1.0623 | 0.08% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060405-07 | 1.0604 | 0.08% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.823705-07 | 0.8237 | 0.07% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.818605-07 | 0.8186 | 0.07% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.985505-07 | 0.9855 | 0.05% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.981605-07 | 0.9816 | 0.05% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.669005-07 | 3.6690 | -0.81% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.261005-07 | 1.6910 | -1.33% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.525405-07 | 1.5254 | 1.37% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039005-07 | 1.0390 | 0.03% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.068505-07 | 1.0685 | 0.04% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.030205-07 | 1.0302 | -0.02% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.025105-07 | 1.0251 | -0.02% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.070605-07 | 1.0706 | 0.08% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.069005-07 | 1.0690 | 0.08% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.684105-07 | 1.6841 | 0.44% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043305-07 | 1.0433 | 0.05% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040905-07 | 1.0409 | 0.05% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.959105-07 | 0.9591 | -0.27% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.766505-07 | 0.7665 | -1.05% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.763205-07 | 0.7632 | -1.05% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.088905-07 | 1.1389 | 0.10% | 限大额 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.185305-07 | 1.1853 | 1.10% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.182005-07 | 1.1820 | 1.09% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 1.000805-07 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999005-07 | 0.9990 | 0.00% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.027105-07 | 1.0271 | -0.04% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.024005-07 | 1.0240 | -0.05% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.996605-07 | 1.0516 | -0.23% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042305-07 | 1.3923 | 0.04% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.011605-07 | 1.0116 | 0.04% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.009705-07 | 1.0097 | 0.03% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020505-07 | 1.0205 | 0.08% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.020805-07 | 1.0208 | 0.08% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.141505-07 | 2.1415 | 0.28% | 开放申购 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.005805-07 | 1.0058 | 0.04% | 开放申购 |
020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.005305-07 | 1.0053 | 0.04% | 开放申购 |
020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004904-30 | 1.0049 | --- | 暂停申购 |
020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004504-30 | 1.0045 | --- | 暂停申购 |
020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 0.889005-07 | 0.8890 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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