基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.056012-12 | 1.2155 | 0.05% | 开放申购 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.056012-12 | 1.2155 | 0.05% | 开放申购 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.076612-12 | 1.1766 | 0.01% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.057612-12 | 1.1576 | 0.00% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.081512-12 | 1.2710 | 0.03% | 开放申购 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.173812-12 | 1.2903 | 0.03% | 开放申购 |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.144712-12 | 1.1977 | 0.11% | 开放申购 |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.128612-12 | 1.1816 | 0.12% | 开放申购 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.024912-12 | 1.1759 | 0.03% | 开放申购 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.027512-12 | 1.1735 | 0.03% | 开放申购 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.735112-11 | 1.8721 | 0.18% | 开放申购 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.726512-11 | 1.8666 | 0.18% | 开放申购 |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 1.037412-12 | 1.1563 | 0.04% | 暂停申购 |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 1.056912-12 | 1.1559 | 0.04% | 暂停申购 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.082312-12 | 1.7333 | 0.08% | 限大额 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.079512-12 | 1.6575 | 0.09% | 限大额 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.062012-12 | 1.1235 | 0.08% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.052512-12 | 1.1140 | 0.09% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.078412-12 | 1.1285 | 0.02% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.080212-12 | 1.1202 | 0.02% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083512-12 | 1.0835 | 0.16% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.073312-12 | 1.0733 | 0.15% | 开放申购 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.016812-12 | 1.0758 | 0.02% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.045012-12 | 1.0700 | 0.02% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.071812-12 | 1.0918 | 0.12% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.081212-12 | 1.0912 | 0.13% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.139912-12 | 1.7109 | 0.06% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.421512-12 | 1.7075 | 0.06% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.013512-12 | 1.0135 | 0.00% | 限大额 |
020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 债券型-长债 | 1.075612-12 | 1.0756 | 0.02% | 开放申购 |
020706 | 蜂巢添汇纯债E | 债券型-长债 | 1.080412-12 | 1.0804 | 0.03% | 开放申购 |
022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 混合型-偏股 | 1.164312-12 | 1.1643 | 1.29% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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