基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.616004-30 | 5.6160 | 0.74% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.362404-30 | 1.6364 | 0.15% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.297004-30 | 1.5710 | 0.15% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.553004-30 | 2.8050 | 0.35% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.687704-30 | 1.7227 | 0.07% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.569604-30 | 1.6046 | 0.07% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.371304-30 | 2.3713 | 0.12% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.776904-30 | 2.2849 | -0.35% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.408704-30 | 1.4087 | 0.10% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.398204-30 | 1.3982 | 0.10% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.053304-30 | 1.5046 | 0.27% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.033504-30 | 1.4848 | 0.26% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.720104-30 | 1.8071 | 0.17% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.346004-30 | 1.5870 | -0.96% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.350004-30 | 1.3500 | -1.53% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.241004-30 | 1.2410 | 0.16% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.625004-30 | 1.6250 | 0.56% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.498104-30 | 1.7631 | -0.17% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.328004-30 | 1.3280 | 0.15% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.670004-30 | 1.6700 | 0.24% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.302004-30 | 1.3020 | -0.69% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.924004-30 | 0.9240 | -0.32% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.271004-30 | 2.2710 | 0.35% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.398004-30 | 1.3980 | -0.50% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.727004-30 | 1.0620 | -0.82% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.841004-30 | 1.8960 | 0.16% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.832004-30 | 1.2060 | 0.00% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.757004-30 | 1.0920 | -0.79% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.820004-30 | 1.1940 | 0.00% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.777004-30 | 1.8320 | 0.11% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.310004-30 | 1.3100 | -0.53% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.578204-30 | 1.5992 | -0.09% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.524004-30 | 1.5240 | -0.72% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.143304-30 | 1.2328 | 0.13% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.105004-30 | 1.1945 | 0.13% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.509004-30 | 1.5090 | 0.07% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.207004-30 | 1.2070 | 0.08% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.400904-30 | 1.4009 | 0.17% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.776004-30 | 0.7760 | -1.03% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.112704-30 | 1.2647 | 0.02% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.119504-30 | 1.2315 | 0.02% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.740604-30 | 1.7406 | -0.10% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.237304-30 | 1.2373 | 0.35% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.186004-30 | 1.1860 | 0.35% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.108004-30 | 1.4010 | 0.21% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.069104-30 | 1.3621 | 0.21% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.324004-30 | 1.3240 | 0.36% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.288304-30 | 1.2883 | 0.37% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.313004-30 | 1.3980 | 0.44% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.304004-30 | 1.3890 | 0.43% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.282804-30 | 1.2828 | 0.42% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.383204-30 | 1.4262 | 0.14% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.340104-30 | 1.3831 | 0.15% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.577104-30 | 0.5771 | -0.29% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.427604-30 | 1.4276 | 0.42% | 开放申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.392604-30 | 1.3926 | 0.43% | 开放申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.238404-30 | 1.2384 | 0.39% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.374904-30 | 1.3749 | -0.03% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.597904-30 | 0.5979 | -0.18% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.215904-30 | 1.4258 | -0.11% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.125804-30 | 1.1258 | 0.35% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.369104-30 | 1.3691 | -0.04% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.427904-30 | 1.4279 | 0.11% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.370004-30 | 1.3700 | 0.11% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.698404-30 | 1.6984 | 0.27% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133104-30 | 1.1701 | 0.03% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109004-30 | 1.1460 | 0.03% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.898904-30 | 1.1489 | 0.54% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.072404-30 | 1.1854 | 0.07% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.134904-30 | 1.2079 | 0.16% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.110504-30 | 1.1835 | 0.16% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.134004-30 | 1.1340 | 0.04% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.910804-30 | 0.9108 | -0.01% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.892504-30 | 0.8925 | -0.01% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.038604-30 | 1.1616 | 0.11% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.034404-30 | 1.1559 | 0.10% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113704-30 | 1.1137 | 0.44% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.108804-30 | 1.1088 | 0.43% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.059904-30 | 1.1607 | 0.11% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.056604-30 | 1.1564 | 0.11% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.727504-30 | 1.7275 | -0.16% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.660004-30 | 1.6600 | -0.16% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.159204-30 | 1.1592 | 0.02% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.150004-30 | 1.1500 | 0.03% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.158804-30 | 1.1588 | 0.02% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.141104-30 | 1.1411 | 0.20% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.107204-30 | 1.1072 | 0.21% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.062704-30 | 1.0627 | 0.17% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.908404-30 | 0.9084 | -0.45% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.896304-30 | 0.8963 | -0.44% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.368904-30 | 109.3689 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.092404-30 | 110.0924 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.081004-30 | 1.1220 | 0.09% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.063104-30 | 1.1041 | 0.09% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.191004-30 | 1.1910 | 0.40% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.169804-30 | 1.1698 | 0.39% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.166604-30 | 1.1666 | 0.41% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.160804-30 | 1.1608 | 0.42% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.890604-30 | 0.8906 | 0.46% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.048504-30 | 1.0485 | 0.45% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.022804-30 | 1.0228 | 0.44% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.197004-30 | 1.1970 | 0.08% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.043904-30 | 1.0839 | 0.32% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.336904-30 | 1.3369 | -0.19% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.320404-30 | 1.3204 | -0.20% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.122104-30 | 1.1221 | 0.02% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.103704-30 | 1.1037 | 0.01% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.754304-30 | 0.7543 | 0.23% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.736704-30 | 0.7367 | 0.23% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.754104-30 | 0.7541 | 0.08% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.737104-30 | 0.7371 | 0.10% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.635304-30 | 0.6353 | -0.19% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.616404-30 | 0.6164 | -0.19% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.536404-30 | 0.5364 | -0.11% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.520804-30 | 0.5208 | -0.12% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.952704-30 | 0.9527 | 0.07% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.930904-30 | 0.9309 | 0.06% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.983404-30 | 0.9834 | -0.48% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.935604-30 | 0.9356 | 0.35% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.921504-30 | 0.9215 | 0.35% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.954504-30 | 0.9545 | -0.03% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.934204-30 | 0.9342 | 0.03% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.728604-30 | 0.7286 | 0.83% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.894604-30 | 0.9446 | -0.02% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.961204-30 | 0.9612 | 0.19% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.446704-30 | 0.4467 | 0.22% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.197704-30 | 1.4076 | -0.12% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.597804-30 | 0.5978 | -0.15% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.499404-30 | 0.4994 | 0.14% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.572904-30 | 0.5729 | -0.30% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.558104-30 | 0.5581 | -0.29% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.903604-30 | 0.9036 | 0.17% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055004-30 | 1.0550 | 0.27% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.569004-30 | 0.5690 | -0.75% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.559804-30 | 0.5598 | -0.76% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.126504-30 | 1.1265 | 0.04% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.104504-30 | 1.1045 | 0.35% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.090604-30 | 1.0906 | 0.34% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.535504-30 | 0.5355 | -0.52% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.523304-30 | 0.5233 | -0.51% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.492904-30 | 0.4929 | 0.12% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.521304-30 | 0.5213 | 0.40% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.511304-30 | 0.5113 | 0.41% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.479204-30 | 0.4792 | -0.06% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.473504-30 | 0.4735 | -0.06% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.577804-30 | 0.5778 | -0.14% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.568704-30 | 0.5687 | -0.14% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.501404-30 | 0.5014 | -0.54% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.491804-30 | 0.4918 | -0.53% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.628704-30 | 0.6287 | 0.10% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.621304-30 | 0.6213 | 0.10% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.599004-30 | 1.5990 | 0.57% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.114304-30 | 1.1143 | 0.00% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.128804-30 | 1.2018 | 0.16% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.125604-30 | 1.1566 | 0.02% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.072604-30 | 1.1136 | 0.09% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.108404-30 | 1.1084 | 0.04% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.099104-30 | 1.0991 | 0.03% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.108304-30 | 1.1083 | 0.04% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.671904-30 | 0.6719 | -0.18% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.664504-30 | 0.6645 | -0.18% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.787604-30 | 0.7876 | -0.53% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.777404-30 | 0.7774 | -0.52% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.956004-30 | 0.9560 | -0.02% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.944204-30 | 0.9442 | -0.03% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.543004-30 | 0.5430 | 0.17% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.535604-30 | 0.5356 | 0.17% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.855604-30 | 0.8556 | 0.39% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.847104-30 | 0.8471 | 0.39% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975204-30 | 0.9752 | 0.13% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.799204-30 | 0.7992 | -0.55% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.782704-30 | 0.7827 | -0.55% | 开放申购 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.842004-30 | 0.8420 | -0.48% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.839604-30 | 0.8396 | -0.49% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.387104-30 | 1.3871 | 0.18% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013804-30 | 1.0138 | 0.12% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.004304-30 | 1.0043 | 0.11% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.734804-30 | 0.7348 | 0.12% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.354904-30 | 2.3549 | 0.11% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.473904-30 | 0.4739 | -1.74% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.470704-30 | 0.4707 | -1.75% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.082704-30 | 1.0827 | 0.95% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.073404-30 | 1.0734 | 0.95% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.656804-30 | 0.6568 | -0.76% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.652604-30 | 0.6526 | -0.76% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737904-30 | 0.7379 | -0.18% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.730104-30 | 0.7301 | -0.18% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.756304-30 | 0.7563 | 0.57% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.752404-30 | 0.7524 | 0.57% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.515404-30 | 0.5154 | -0.50% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.507304-30 | 0.5073 | -0.51% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.577304-30 | 0.5773 | -0.19% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.568604-30 | 0.5686 | -0.21% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.834504-30 | 0.8345 | 0.18% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.826104-30 | 0.8261 | 0.18% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.754604-30 | 0.7546 | -1.01% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.748104-30 | 0.7481 | -1.01% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.467004-30 | 2.4670 | -0.24% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.985204-30 | 0.9852 | 0.13% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.806904-30 | 0.8069 | -0.20% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.795604-30 | 0.7956 | -0.19% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.767204-30 | 0.7672 | 0.93% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.758104-30 | 0.7581 | 0.93% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.095904-30 | 1.0959 | 0.03% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.089504-30 | 1.0895 | 0.04% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.482904-30 | 0.4829 | -2.11% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.479904-30 | 0.4799 | -2.12% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.595204-30 | 0.5952 | -1.06% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.591004-30 | 0.5910 | -1.05% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.755804-30 | 0.7558 | -1.10% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.751904-30 | 0.7519 | -1.10% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.787804-30 | 0.7878 | -0.24% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.780104-30 | 0.7801 | -0.24% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.074904-30 | 1.0749 | 0.06% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.073404-30 | 1.0734 | 0.06% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.921504-30 | 0.9215 | 0.66% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.913804-30 | 0.9138 | 0.66% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680604-30 | 0.6806 | -0.57% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.674704-30 | 0.6747 | -0.56% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.898304-30 | 0.8983 | 0.74% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.893704-30 | 0.8937 | 0.74% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.872304-30 | 0.8723 | 0.52% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.864404-30 | 0.8644 | 0.50% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.796104-30 | 0.7961 | -0.48% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.791704-30 | 0.7917 | -0.48% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.070604-30 | 1.0706 | 0.04% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.066204-30 | 1.0662 | 0.04% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.070404-30 | 1.0704 | 0.04% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.510004-30 | 1.5100 | -0.72% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.547304-30 | 1.5473 | -0.09% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.241004-30 | 2.2410 | 0.36% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.878904-30 | 0.8789 | 0.45% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.590204-30 | 0.5902 | -0.20% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.311004-30 | 1.3110 | 0.15% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.648004-30 | 1.6480 | 0.30% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.529004-30 | 2.5290 | 0.32% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.969004-30 | 2.9690 | 0.75% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.719704-30 | 1.7197 | -0.09% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.675604-30 | 1.6756 | 0.27% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.219704-30 | 1.2197 | 0.39% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.277004-30 | 1.2770 | 0.00% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.382004-30 | 1.3820 | -0.58% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.110704-30 | 1.1107 | 0.33% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.332004-30 | 1.3320 | -1.55% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.718304-30 | 0.7183 | -0.18% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.711304-30 | 0.7113 | -0.18% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.791804-30 | 0.7918 | -0.63% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.787704-30 | 0.7877 | -0.62% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.470304-30 | 0.4703 | -1.75% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.008004-30 | 1.0530 | 0.17% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.006504-30 | 1.0465 | 0.17% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.041404-30 | 1.0414 | 0.04% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.072804-30 | 1.0978 | 0.06% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.041304-30 | 1.0413 | 0.05% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.041004-30 | 1.0410 | 0.05% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.893104-30 | 0.8931 | -0.37% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.887704-30 | 0.8877 | -0.38% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.716004-30 | 0.7160 | -0.01% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.710104-30 | 0.7101 | -0.04% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.039704-30 | 1.0497 | 0.24% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.038304-30 | 1.0483 | 0.24% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.025204-30 | 1.0432 | 0.24% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.023504-30 | 1.0415 | 0.24% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.786604-30 | 0.7866 | -0.79% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.780104-30 | 0.7801 | -0.79% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.487904-30 | 1.7529 | -0.17% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.103804-30 | 1.1038 | 0.79% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.027104-30 | 1.0511 | 0.08% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.026404-30 | 1.0504 | 0.08% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.829004-30 | 0.8290 | -0.78% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.825804-30 | 0.8258 | -0.77% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003504-30 | 1.0035 | 0.16% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000404-30 | 1.0004 | 0.16% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.059004-30 | 1.0590 | 0.11% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.054904-30 | 1.0549 | 0.11% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.832204-30 | 0.8322 | -0.10% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.827904-30 | 0.8279 | -0.08% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.087604-30 | 1.0876 | 0.42% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.082204-30 | 1.0822 | 0.42% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.046304-30 | 1.0463 | 0.19% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.041804-30 | 1.0418 | 0.19% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.814804-30 | 0.8148 | 0.25% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.812104-30 | 0.8121 | 0.25% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041004-30 | 1.0410 | 0.04% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038504-30 | 1.0385 | 0.03% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.198704-30 | 1.1987 | 0.84% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.193404-30 | 1.1934 | 0.84% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.870904-30 | 0.8709 | -0.89% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.865004-30 | 0.8650 | -0.91% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.000204-30 | 1.0002 | -0.06% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.996504-30 | 0.9965 | -0.06% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.980904-30 | 0.9809 | 0.08% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.977604-30 | 0.9776 | 0.08% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.886604-30 | 0.8866 | -0.83% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.884404-30 | 0.8844 | -0.82% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.914804-30 | 0.9148 | -0.29% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.912504-30 | 0.9125 | -0.30% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.050504-30 | 1.0505 | 0.26% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.330404-30 | 1.3304 | -0.72% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.772504-30 | 0.7725 | -1.04% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.028904-30 | 1.0289 | 0.03% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.026504-30 | 1.0265 | 0.03% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.040404-30 | 1.0404 | 0.04% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.038704-30 | 1.0387 | 0.04% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.043304-30 | 1.0433 | 0.06% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.042004-30 | 1.0420 | 0.07% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.910804-30 | 0.9108 | -0.42% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.905804-30 | 0.9058 | -0.42% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.875604-30 | 0.8756 | -0.69% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.872004-30 | 0.8720 | -0.69% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.029004-30 | 1.0400 | -0.10% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021704-30 | 1.0217 | 0.13% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018104-30 | 1.0181 | 0.13% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.029404-30 | 1.0294 | 0.11% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.027404-30 | 1.0274 | 0.11% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.023504-30 | 1.0235 | 0.48% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.022404-30 | 1.0224 | 0.47% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025404-30 | 1.0254 | 0.22% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.024304-30 | 1.0243 | 0.22% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.736904-30 | 0.7369 | -1.05% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.735404-30 | 0.7354 | -1.05% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.023104-30 | 1.0231 | 0.03% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.021804-30 | 1.0218 | 0.03% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.010104-30 | 1.0101 | 0.15% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.007404-30 | 1.0074 | 0.15% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020304-30 | 1.0203 | 0.55% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019304-30 | 1.0193 | 0.56% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.771204-30 | 2.2792 | -0.35% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.081904-30 | 1.0819 | -0.13% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.080004-30 | 1.0800 | -0.13% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.165504-30 | 1.1655 | -0.77% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.163504-30 | 1.1635 | -0.78% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.002704-30 | 1.0027 | 0.16% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.002604-30 | 1.0026 | 0.15% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.923204-30 | 0.9232 | -0.32% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.921404-30 | 0.9214 | -0.34% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.036704-30 | 1.0367 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.034704-30 | 1.0347 | -0.35% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.033804-30 | 1.0338 | -0.36% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.132804-30 | 1.1378 | 0.03% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.999904-30 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.999604-30 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.033204-30 | 1.0332 | 0.02% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.032304-30 | 1.0323 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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