基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.072405-14 | 1.7324 | 0.11% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.140605-14 | 1.3906 | 0.16% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.074905-14 | 1.3249 | 0.15% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.984605-14 | 2.1646 | -0.04% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.870105-14 | 2.0501 | -0.04% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.565705-14 | 2.2157 | 0.01% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.738505-14 | 1.8385 | 1.23% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.693005-14 | 1.7930 | 1.24% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.922005-14 | 2.1020 | 0.06% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.968305-14 | 2.1483 | 0.07% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033405-14 | 1.1054 | 0.03% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025805-14 | 1.0918 | 0.03% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.048705-14 | 1.1087 | 0.03% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.035405-14 | 1.0954 | 0.03% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.007805-10 | 1.1358 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.164605-14 | 1.1646 | 0.11% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.148905-14 | 1.1489 | 0.11% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.076405-14 | 1.0764 | 0.02% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.071905-14 | 1.0719 | 0.02% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.907005-14 | 0.9070 | -0.30% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.941805-14 | 0.9418 | -0.31% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.054305-14 | 1.0543 | 0.01% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.050405-14 | 1.0504 | 0.01% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.044005-14 | 1.0440 | 0.01% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.110205-14 | 1.1102 | 0.01% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041605-14 | 1.1102 | 0.04% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.015405-14 | 1.0654 | 0.03% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.840305-14 | 0.8403 | -0.12% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.835705-14 | 0.8357 | -0.12% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.011005-14 | 1.0110 | 0.00% | 限大额 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.039205-14 | 1.0492 | 0.03% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.019705-14 | 1.0417 | 0.02% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.015405-14 | 1.0374 | 0.01% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024205-14 | 1.0242 | 0.01% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022705-14 | 1.0227 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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