基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.745001-16 | 1.1450 | -0.13% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.718001-16 | 1.1080 | 0.00% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-中短债 | 1.098101-16 | 1.0981 | -0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-中短债 | 1.110201-16 | 1.1102 | -0.02% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.468001-16 | 3.8290 | -0.77% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.171501-16 | 1.6875 | -0.05% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.139501-16 | 1.6305 | -0.05% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.801001-16 | 3.1660 | 0.78% | 开放申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.406001-16 | 1.8000 | 0.72% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 1.008001-16 | 1.3220 | 0.70% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.090001-16 | 1.2170 | 0.93% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.258001-16 | 1.3850 | 0.72% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.088201-16 | 1.5077 | -0.03% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 1.051501-16 | 1.5384 | 0.10% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.220001-16 | 1.2200 | 0.00% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.572001-16 | 1.5720 | 0.51% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.231601-16 | 1.2316 | -0.15% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.934001-16 | 1.2040 | 0.00% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-混合一级 | 0.990801-16 | 0.9988 | 0.05% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-混合一级 | 0.965101-16 | 0.9731 | 0.05% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-混合一级 | 1.054901-16 | 1.4338 | -0.06% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-混合一级 | 1.143001-16 | 1.5094 | -0.06% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.063001-16 | 1.3350 | -0.08% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.250201-16 | 1.3002 | -0.06% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.060001-16 | 1.2705 | -0.08% | 开放申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.059701-16 | 1.3192 | -0.08% | 开放申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.093501-16 | 1.0935 | -0.17% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.661701-16 | 0.6617 | -0.59% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.088001-16 | 1.0880 | 0.00% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.007201-16 | 1.1533 | -0.07% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.081401-16 | 1.1965 | -0.04% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.062401-16 | 1.1739 | -0.05% | 开放申购 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 | 债券型-长债 | 1.034201-16 | 1.6888 | -0.05% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.391901-16 | 1.3919 | 0.00% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.362701-16 | 1.3627 | 0.00% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.153801-16 | 1.1538 | -0.07% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-混合一级 | 0.843301-16 | 0.8433 | 0.05% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.728301-16 | 0.7283 | 0.01% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.714601-16 | 0.7146 | 0.01% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.177101-16 | 1.1771 | 0.10% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.165201-16 | 1.1652 | 0.10% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.132401-16 | 1.1629 | -0.05% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票A | 股票型 | 0.955801-16 | 0.9558 | 0.61% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.100201-16 | 1.3144 | -0.05% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.140801-16 | 1.1408 | -0.11% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.122301-16 | 1.1223 | -0.10% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.615701-16 | 0.6642 | -0.63% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.604601-16 | 0.6531 | -0.62% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.763001-16 | 1.7630 | 0.74% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.393001-16 | 3.3930 | -0.79% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.058001-16 | 3.0580 | 0.56% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.825701-16 | 0.8257 | -0.06% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.812901-16 | 0.8129 | -0.06% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.344201-16 | 0.3442 | -1.29% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.086501-16 | 1.2405 | -0.06% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.721801-16 | 0.7218 | -0.63% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.709401-16 | 0.7094 | -0.64% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.670101-16 | 0.6701 | -0.64% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.566301-16 | 0.5663 | 0.57% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.557101-16 | 0.5571 | 0.56% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.663501-16 | 0.6635 | 0.26% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.653401-16 | 0.6534 | 0.26% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.155301-16 | 1.1903 | -0.08% | 暂停申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.567101-16 | 0.5671 | 0.59% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.559001-16 | 0.5590 | 0.59% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.069001-16 | 1.1340 | 0.94% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.037001-16 | 1.0370 | 1.57% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.671401-16 | 0.6714 | 0.18% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.661501-16 | 0.6615 | 0.18% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.641101-16 | 0.6411 | 1.23% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.632001-16 | 0.6320 | 1.23% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.645501-16 | 0.6455 | 0.65% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.637401-16 | 0.6374 | 0.66% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.118301-16 | 1.1403 | -0.05% | 限大额 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.709901-16 | 0.7099 | 0.45% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.702601-16 | 0.7026 | 0.44% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.633801-16 | 0.6338 | 0.67% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.902201-16 | 0.9022 | 0.30% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.895401-16 | 0.8954 | 0.29% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.340001-16 | 0.3400 | -1.28% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.653901-16 | 0.6539 | -0.59% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.065101-16 | 1.0651 | -0.04% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.059901-16 | 1.0599 | -0.05% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043701-16 | 1.0437 | -0.04% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.828601-16 | 0.8286 | 0.18% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.823401-16 | 0.8234 | 0.19% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.076701-16 | 1.0897 | -0.06% | 开放申购 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.828501-16 | 0.8285 | 0.85% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.822901-16 | 0.8229 | 0.86% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.235001-16 | 1.2980 | 0.73% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.038001-16 | 1.0380 | 0.03% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.033101-16 | 1.0331 | 0.04% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.052401-16 | 1.0766 | -0.06% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.169801-16 | 1.1698 | 0.57% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.166101-16 | 1.1661 | 0.56% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.791101-16 | 1.7911 | 0.92% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.084701-16 | 1.1047 | -0.06% | 暂停申购 |
021316 | 民生加银智选成长股票A | 股票型 | 1.160901-16 | 1.1609 | 0.40% | 开放申购 |
021317 | 民生加银智选成长股票C | 股票型 | 1.158401-16 | 1.1584 | 0.40% | 开放申购 |
022358 | 民生加银龙头优选股票C | 股票型 | 0.955101-16 | 0.9551 | 0.62% | 开放申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.798501-16 | 2.8163 | 0.92% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.506001-16 | 2.2310 | -0.07% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.438001-16 | 0.4380 | 0.00% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.971001-16 | 1.9710 | -0.10% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.549001-16 | 2.6830 | 0.91% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.124001-16 | 3.1240 | 0.55% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.049001-16 | 1.0490 | 1.55% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.366001-16 | 2.6640 | 0.77% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.385001-16 | 2.3850 | 0.89% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.061401-16 | 1.1537 | -0.08% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.461001-16 | 2.1310 | -0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.247401-16 | 1.3830% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.456501-16 | 1.4850% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.482301-16 | 1.5400% | 暂停申购 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.522001-16 | 1.7270% | 暂停申购 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.457201-16 | 1.4480% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.227101-16 | 1.3140% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.293801-16 | 1.5600% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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