基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.766002-18 | 1.1660 | -0.78% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.738002-18 | 1.1280 | -0.81% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-中短债 | 1.098602-18 | 1.0986 | -0.03% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-中短债 | 1.110902-18 | 1.1109 | -0.04% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.639002-18 | 4.0000 | -1.33% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.169402-18 | 1.6854 | -0.09% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.137002-18 | 1.6280 | -0.10% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.863002-18 | 3.2280 | -1.53% | 开放申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.483002-18 | 1.8770 | -0.47% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 1.054002-18 | 1.3680 | -0.47% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.148002-18 | 1.2750 | -0.26% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.251002-18 | 1.3780 | -0.40% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.088502-18 | 1.5080 | -0.09% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 1.056202-18 | 1.5431 | -0.36% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.218002-18 | 1.2180 | 0.00% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.616002-18 | 1.6160 | -0.37% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.293602-18 | 1.2936 | -1.25% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.958002-18 | 1.2280 | -1.44% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-混合一级 | 1.025902-18 | 1.0339 | -1.01% | 开放申购 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-混合一级 | 0.998902-18 | 1.0069 | -1.01% | 开放申购 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-混合一级 | 1.052102-18 | 1.4310 | -0.10% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-混合一级 | 1.139602-18 | 1.5060 | -0.11% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.060502-18 | 1.3325 | -0.02% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.248302-18 | 1.2983 | -0.10% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.057502-18 | 1.2680 | -0.11% | 开放申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.057002-18 | 1.3165 | -0.11% | 开放申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.177202-18 | 1.1772 | -0.86% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.692702-18 | 0.6927 | -1.72% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.086002-18 | 1.0860 | 0.00% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.004702-18 | 1.1508 | -0.06% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.079302-18 | 1.1944 | -0.10% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.060502-18 | 1.1720 | -0.06% | 开放申购 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 | 债券型-长债 | 1.033702-18 | 1.6883 | -0.07% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.616302-18 | 1.6163 | -1.31% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.581902-18 | 1.5819 | -1.31% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.151802-18 | 1.1518 | -0.10% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-混合一级 | 0.872902-18 | 0.8729 | -1.01% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.746402-18 | 0.7464 | -1.02% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.732102-18 | 0.7321 | -1.03% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.210502-18 | 1.2105 | -0.80% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.198102-18 | 1.1981 | -0.81% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.129302-18 | 1.1598 | -0.06% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票A | 股票型 | 0.997602-18 | 0.9976 | 0.29% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.100002-18 | 1.3142 | -0.04% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.141002-18 | 1.1410 | -0.05% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.122102-18 | 1.1221 | -0.05% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.687002-18 | 0.7355 | -0.68% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.674402-18 | 0.7229 | -0.68% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.823002-18 | 1.8230 | -1.51% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.559002-18 | 3.5590 | -1.33% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.103002-18 | 3.1030 | -0.32% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.824802-18 | 0.8248 | -0.25% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.811702-18 | 0.8117 | -0.26% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.366402-18 | 0.3664 | -0.25% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.083402-18 | 1.2374 | -0.08% | 限大额 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.806902-18 | 0.8069 | -0.73% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.792802-18 | 0.7928 | -0.73% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.722502-18 | 0.7225 | -0.59% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.589302-18 | 0.5893 | 0.31% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.579602-18 | 0.5796 | 0.31% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.708902-18 | 0.7089 | -0.55% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697802-18 | 0.6978 | -0.56% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.151902-18 | 1.1869 | -0.10% | 暂停申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.591902-18 | 0.5919 | 0.27% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.583202-18 | 0.5832 | 0.26% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.125002-18 | 1.1900 | -0.18% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.004002-18 | 1.0040 | -0.89% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.733302-18 | 0.7333 | -0.22% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.722202-18 | 0.7222 | -0.21% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.650302-18 | 0.6503 | -0.79% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.640702-18 | 0.6407 | -0.81% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.671502-18 | 0.6715 | 0.33% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.662802-18 | 0.6628 | 0.33% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.115102-18 | 1.1371 | -0.10% | 限大额 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.741702-18 | 0.7417 | -1.32% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.733902-18 | 0.7339 | -1.30% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.720802-18 | 0.7208 | -0.85% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.935502-18 | 0.9355 | -1.12% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.928202-18 | 0.9282 | -1.12% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.361802-18 | 0.3618 | -0.25% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.684302-18 | 0.6843 | -1.72% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.065702-18 | 1.0657 | -0.05% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.060402-18 | 1.0604 | -0.04% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044202-18 | 1.0442 | -0.01% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.883702-18 | 0.8837 | -1.56% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.877802-18 | 0.8778 | -1.57% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.074402-18 | 1.0874 | -0.08% | 开放申购 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.867302-18 | 0.8673 | -0.52% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.861102-18 | 0.8611 | -0.52% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.228002-18 | 1.2910 | -0.32% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.036702-18 | 1.0367 | -0.23% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.031402-18 | 1.0314 | -0.24% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.049302-18 | 1.0735 | -0.09% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.243502-18 | 1.2435 | -1.89% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.239302-18 | 1.2393 | -1.89% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.850002-18 | 1.8500 | -1.33% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.081602-18 | 1.1016 | -0.11% | 暂停申购 |
021316 | 民生加银智选成长股票A | 股票型 | 1.213002-18 | 1.2130 | -1.36% | 开放申购 |
021317 | 民生加银智选成长股票C | 股票型 | 1.209902-18 | 1.2099 | -1.36% | 开放申购 |
022358 | 民生加银龙头优选股票C | 股票型 | 0.996402-18 | 0.9964 | 0.29% | 开放申购 |
022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.001802-18 | 1.0018 | -0.03% | 开放申购 |
022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.001502-18 | 1.0015 | -0.03% | 开放申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.858002-18 | 2.8758 | -1.33% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.572002-18 | 2.2970 | -1.69% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.452002-18 | 0.4520 | -1.74% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.025002-18 | 2.0250 | -1.46% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.635002-18 | 2.7690 | -0.37% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.172002-18 | 3.1720 | -0.31% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.016002-18 | 1.0160 | -0.78% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.360002-18 | 2.6580 | -1.05% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.511002-18 | 2.5110 | -0.24% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.059402-18 | 1.1517 | -0.06% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.524002-18 | 2.1940 | -1.68% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.326402-18 | 1.3070% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.274902-18 | 1.2850% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.603602-18 | 1.5360% | 暂停申购 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.341602-18 | 1.5290% | 暂停申购 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.578602-18 | 1.4440% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.309002-18 | 1.2420% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.374802-18 | 1.4850% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1