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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.337911-25 | 1.3379 | -0.45% | 开放申购 |
| 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.112911-25 | 1.1129 | -0.31% | 开放申购 |
| 001548 | 天弘上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.257411-25 | 1.2574 | -0.75% | 开放申购 |
| 001549 | 天弘上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.231311-25 | 1.2313 | -0.75% | 开放申购 |
| 001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.761911-25 | 0.7619 | 0.12% | 开放申购 |
| 001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.746811-25 | 0.7468 | 0.12% | 开放申购 |
| 001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 1.072711-25 | 1.0727 | -0.80% | 开放申购 |
| 001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 1.050911-25 | 1.0509 | -0.79% | 开放申购 |
| 001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.153011-25 | 1.1530 | 0.09% | 开放申购 |
| 001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.119711-25 | 1.1197 | 0.09% | 开放申购 |
| 001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.258611-25 | 1.2586 | -0.43% | 开放申购 |
| 001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.216511-25 | 1.2165 | -0.43% | 开放申购 |
| 001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.177011-25 | 1.1770 | -0.37% | 开放申购 |
| 001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.153411-25 | 1.1534 | -0.37% | 开放申购 |
| 001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.890311-25 | 0.8903 | -0.01% | 开放申购 |
| 001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.870311-25 | 0.8703 | -0.02% | 开放申购 |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.496511-25 | 1.4965 | 0.15% | 开放申购 |
| 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.465611-25 | 1.4656 | 0.14% | 开放申购 |
| 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.300411-25 | 1.3004 | -1.40% | 开放申购 |
| 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.273711-25 | 1.2737 | -1.41% | 开放申购 |
| 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.742911-25 | 0.7429 | -0.26% | 开放申购 |
| 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.728311-25 | 0.7283 | -0.26% | 开放申购 |
| 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.238911-25 | 2.3170 | 0.08% | 开放申购 |
| 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.195111-25 | 2.2727 | 0.08% | 开放申购 |
| 002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.130111-25 | 1.4132 | 0.00% | 开放申购 |
| 003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.056811-25 | 1.3219 | 0.10% | 开放申购 |
| 003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.054511-25 | 1.3064 | 0.09% | 开放申购 |
| 004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.992711-25 | 0.9927 | -0.04% | 开放申购 |
| 004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.970911-25 | 0.9709 | -0.04% | 开放申购 |
| 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.174111-25 | 1.1741 | -0.46% | 开放申购 |
| 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.125711-25 | 1.1257 | -0.31% | 开放申购 |
| 007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.158211-25 | 1.1582 | 0.02% | 限大额 |
| 007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.143811-25 | 1.1438 | 0.01% | 限大额 |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.636811-25 | 1.6368 | 0.24% | 开放申购 |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.620411-25 | 1.6204 | 0.24% | 开放申购 |
| 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.291211-25 | 1.2912 | -0.71% | 开放申购 |
| 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.278511-25 | 1.2785 | -0.71% | 开放申购 |
| 008592 | 天弘沪深300指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.202811-25 | 1.2028 | -0.51% | 开放申购 |
| 008593 | 天弘沪深300指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.185211-25 | 1.1852 | -0.52% | 开放申购 |
| 008646 | 天弘增利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.129911-25 | 1.1358 | 0.03% | 开放申购 |
| 008647 | 天弘增利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.128411-25 | 1.1284 | 0.03% | 开放申购 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 指数型-固收 | 1.014411-25 | 1.1225 | 0.02% | 开放申购 |
| 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.153811-25 | 1.1538 | 0.03% | 开放申购 |
| 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.237311-25 | 1.2973 | 0.09% | 开放申购 |
| 009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.099311-25 | 1.2637 | 0.00% | 开放申购 |
| 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 指数型-固收 | 1.050711-25 | 1.1800 | 0.07% | 开放申购 |
| 009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.234911-25 | 1.2349 | -0.01% | 开放申购 |
| 010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.146811-25 | 1.1468 | 0.70% | 开放申购 |
| 010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.132911-25 | 1.1329 | 0.69% | 开放申购 |
| 010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.122011-25 | 1.1220 | 0.03% | 开放申购 |
| 010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.117211-25 | 1.1172 | 0.03% | 开放申购 |
| 010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.076911-25 | 1.0769 | -0.68% | 开放申购 |
| 010203 | 天弘中证科技100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.063811-25 | 1.0638 | -0.69% | 开放申购 |
| 010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.680211-25 | 0.6802 | 0.07% | 开放申购 |
| 010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.675011-25 | 0.6750 | 0.09% | 开放申购 |
| 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.702111-25 | 0.7021 | -0.86% | 开放申购 |
| 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.693911-25 | 0.6939 | -0.87% | 开放申购 |
| 010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.812411-25 | 0.8124 | -0.44% | 开放申购 |
| 010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.806311-25 | 0.8063 | -0.43% | 开放申购 |
| 010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.901511-25 | 0.9015 | -0.81% | 开放申购 |
| 010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.894611-25 | 0.8946 | -0.82% | 开放申购 |
| 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.413811-25 | 0.4138 | 0.12% | 开放申购 |
| 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.410611-25 | 0.4106 | 0.10% | 开放申购 |
| 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.697611-25 | 0.6976 | 0.48% | 开放申购 |
| 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.692311-25 | 0.6923 | 0.46% | 开放申购 |
| 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.802911-25 | 0.8029 | 0.35% | 开放申购 |
| 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.797011-25 | 0.7970 | 0.34% | 开放申购 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.852311-25 | 0.8523 | 1.51% | 开放申购 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.846211-25 | 0.8462 | 1.51% | 开放申购 |
| 011784 | 天弘招添利混合发起A | 混合型-偏债 | 1.047511-25 | 1.0475 | 0.04% | 开放申购 |
| 011785 | 天弘招添利混合发起C | 混合型-偏债 | 1.043411-25 | 1.0434 | 0.04% | 开放申购 |
| 011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.916511-25 | 0.9165 | -0.98% | 开放申购 |
| 011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.910511-25 | 0.9105 | -0.98% | 开放申购 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.085411-25 | 1.0854 | -0.09% | 开放申购 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.072111-25 | 1.0721 | -0.09% | 开放申购 |
| 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 指数型-固收 | 1.043111-25 | 1.1237 | 0.06% | 开放申购 |
| 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A | 指数型-股票 | 0.819511-25 | 0.8195 | -0.57% | 开放申购 |
| 012213 | 天弘中证高端装备制造指数增强C | 指数型-股票 | 0.812411-25 | 0.8124 | -0.56% | 开放申购 |
| 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.539911-25 | 0.5399 | 1.05% | 开放申购 |
| 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.536111-25 | 0.5361 | 1.06% | 开放申购 |
| 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.666611-25 | 0.6666 | 0.14% | 开放申购 |
| 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.660111-25 | 0.6601 | 0.14% | 开放申购 |
| 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.752511-25 | 0.7525 | -1.32% | 开放申购 |
| 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.747511-25 | 0.7475 | -1.32% | 开放申购 |
| 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.534611-25 | 0.5346 | 0.72% | 暂停申购 |
| 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.531311-25 | 0.5313 | 0.72% | 暂停申购 |
| 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.624511-25 | 0.6245 | -0.87% | 开放申购 |
| 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.620411-25 | 0.6204 | -0.86% | 开放申购 |
| 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.133711-25 | 1.1337 | -0.95% | 开放申购 |
| 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.122811-25 | 1.1228 | -0.96% | 开放申购 |
| 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.857911-25 | 0.8579 | -0.75% | 开放申购 |
| 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.851711-25 | 0.8517 | -0.75% | 开放申购 |
| 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.011711-25 | 1.0117 | 0.60% | 开放申购 |
| 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.003111-25 | 1.0031 | 0.60% | 开放申购 |
| 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.415611-25 | 1.4156 | -1.14% | 开放申购 |
| 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.402111-25 | 1.4021 | -1.14% | 开放申购 |
| 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.912411-25 | 0.9124 | 0.26% | 开放申购 |
| 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.909911-25 | 0.9099 | 0.25% | 开放申购 |
| 014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.078811-25 | 1.0788 | 0.03% | 开放申购 |
| 014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.073111-25 | 1.0731 | 0.02% | 开放申购 |
| 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.943211-25 | 0.9432 | -0.76% | 开放申购 |
| 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.936811-25 | 0.9368 | -0.75% | 开放申购 |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 指数型-固收 | 1.014311-25 | 1.1202 | 0.02% | 开放申购 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.828711-25 | 0.8287 | -0.07% | 开放申购 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.823011-25 | 0.8230 | -0.10% | 开放申购 |
| 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.648911-25 | 0.6489 | 0.05% | 开放申购 |
| 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.645711-25 | 0.6457 | 0.03% | 开放申购 |
| 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.074311-25 | 1.0743 | 0.03% | 开放申购 |
| 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056211-25 | 1.0562 | 0.14% | 开放申购 |
| 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048811-25 | 1.0488 | 0.14% | 开放申购 |
| 016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.057011-25 | 1.0570 | 0.02% | 开放申购 |
| 016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.055011-25 | 1.0550 | 0.02% | 开放申购 |
| 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.050111-25 | 1.0501 | 0.00% | 开放申购 |
| 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.048211-25 | 1.0482 | 0.00% | 开放申购 |
| 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.006611-25 | 1.0066 | -0.75% | 开放申购 |
| 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.003811-25 | 1.0038 | -0.75% | 开放申购 |
| 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.945411-25 | 0.9454 | -0.98% | 开放申购 |
| 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.941911-25 | 0.9419 | -0.99% | 开放申购 |
| 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042811-25 | 1.0428 | 0.01% | 限大额 |
| 019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.021411-25 | 1.0214 | 0.02% | 开放申购 |
| 019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.019611-25 | 1.0196 | 0.01% | 开放申购 |
| 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.076311-25 | 1.0763 | 0.03% | 开放申购 |
| 020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.154211-25 | 1.1542 | 0.01% | 限大额 |
| 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 指数型-固收 | 1.030011-25 | 1.0564 | 0.06% | 开放申购 |
| 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 指数型-固收 | 1.043711-25 | 1.0535 | 0.07% | 开放申购 |
| 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.155511-25 | 1.1555 | -1.08% | 开放申购 |
| 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.153911-25 | 1.1539 | -1.08% | 开放申购 |
| 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.156711-25 | 1.1567 | -2.07% | 开放申购 |
| 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.155411-25 | 1.1554 | -2.07% | 开放申购 |
| 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.270611-25 | 1.2706 | 0.03% | 开放申购 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.147511-25 | 1.1475 | -0.43% | 开放申购 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.147311-25 | 1.1473 | -0.43% | 开放申购 |
| 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.084911-25 | 1.0849 | 0.64% | 开放申购 |
| 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.083311-25 | 1.0833 | 0.64% | 开放申购 |
| 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.026011-25 | 1.0260 | 0.15% | 开放申购 |
| 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.023611-25 | 1.0236 | 0.14% | 开放申购 |
| 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.299111-25 | 1.2991 | 0.19% | 开放申购 |
| 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.297911-25 | 1.2979 | 0.18% | 开放申购 |
| 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 指数型-股票 | 1.438411-25 | 1.4384 | -0.10% | 开放申购 |
| 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 指数型-股票 | 1.437411-25 | 1.4374 | -0.11% | 开放申购 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002511-25 | 1.0025 | 0.02% | 开放申购 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002011-25 | 1.0020 | 0.02% | 开放申购 |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 指数型-股票 | 1.042711-25 | 1.0427 | -0.03% | 开放申购 |
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 指数型-股票 | 1.041811-25 | 1.0418 | -0.04% | 开放申购 |
| 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.996011-25 | 0.9960 | 0.64% | 开放申购 |
| 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.995211-25 | 0.9952 | 0.64% | 开放申购 |
| 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.164511-25 | 1.1645 | -0.21% | 开放申购 |
| 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.163511-25 | 1.1635 | -0.21% | 开放申购 |
| 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.059511-25 | 1.0595 | 0.43% | 开放申购 |
| 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.057011-25 | 1.0570 | 0.43% | 开放申购 |
| 022037 | 天弘悦利债券D | 债券型-长债 | 1.020111-25 | 1.0201 | 0.01% | 开放申购 |
| 022047 | 天弘招添利混合发起E | 混合型-偏债 | 1.046511-25 | 1.0465 | 0.04% | 开放申购 |
| 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 债券型-中短债 | 1.075411-25 | 1.0754 | 0.02% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||