基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-混合一级 | 1.288012-13 | 1.6800 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.827012-13 | 1.8270 | -2.30% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.335012-13 | 1.5180 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.429012-13 | 1.6800 | -0.42% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.381012-13 | 1.6130 | -0.43% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.099912-13 | 2.1949 | -1.42% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.046812-13 | 1.4336 | 0.14% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.008912-13 | 1.1174 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.025012-13 | 1.2720 | 0.00% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.595412-13 | 1.7495 | -0.04% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.306012-13 | 2.3060 | -0.22% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.028512-13 | 1.2782 | 0.13% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.024612-13 | 1.2826 | 0.04% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.085712-13 | 1.2581 | 0.11% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.015012-13 | 1.2810 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.483012-13 | 1.4830 | -0.44% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.480012-13 | 1.5100 | -0.20% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-混合一级 | 1.241012-13 | 1.4930 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券A | 债券型-混合一级 | 1.155412-13 | 1.3254 | 0.03% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.365512-13 | 1.5835 | -1.54% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.118512-13 | 1.3709 | 0.22% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.145512-13 | 1.3255 | 0.14% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.319912-13 | 1.5199 | -0.51% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.133912-13 | 1.3683 | -0.27% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.105912-13 | 1.2339 | 0.04% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.659812-13 | 1.7382 | -0.04% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.383512-13 | 1.3835 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.338812-13 | 1.3388 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.167312-13 | 1.3973 | 0.07% | 限大额 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.080112-13 | 1.3151 | 0.09% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.082312-13 | 1.3014 | 0.18% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.080612-13 | 1.2696 | 0.12% | 开放申购 |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.041512-13 | 1.3586 | 0.13% | 限大额 |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.060712-13 | 1.3289 | 0.13% | 限大额 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.034212-13 | 1.3322 | 0.21% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.027212-13 | 1.2102 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.029612-13 | 1.2771 | 0.13% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.741112-13 | 1.7411 | 0.06% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.059512-13 | 1.2921 | 0.17% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.475712-13 | 1.5457 | -0.77% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.366712-13 | 1.4387 | -0.77% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.328312-13 | 1.3993 | -0.77% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.063512-13 | 1.2905 | 0.25% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.054212-13 | 1.2612 | 0.24% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.685612-13 | 1.6856 | -2.30% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.133312-13 | 1.3133 | 0.14% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.089712-13 | 1.1887 | 0.15% | 开放申购 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.083512-13 | 1.1825 | 0.15% | 开放申购 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.464012-13 | 1.4640 | -0.20% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.491112-13 | 1.5311 | -0.78% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.076712-13 | 1.1881 | 0.11% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.084812-13 | 1.1678 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.084612-13 | 1.1496 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.035012-13 | 1.0350 | -0.40% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.017712-13 | 1.0177 | -0.41% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.822612-13 | 0.8226 | -1.67% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.804712-13 | 0.8047 | -1.67% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.859912-13 | 0.8599 | -1.53% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.831912-13 | 0.8319 | -1.54% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.351712-13 | 1.3517 | -1.84% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.772612-13 | 0.7726 | -1.55% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.757212-13 | 0.7572 | -1.56% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055512-13 | 1.0555 | -0.43% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030612-13 | 1.0306 | -0.44% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.680712-13 | 0.6807 | -2.18% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.667912-13 | 0.6679 | -2.21% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.757512-13 | 0.7575 | -1.64% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.743512-13 | 0.7435 | -1.64% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.684912-13 | 0.6849 | -1.76% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.665412-13 | 0.6654 | -1.77% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 1.021912-13 | 1.0219 | -0.44% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 1.004812-13 | 1.0048 | -0.44% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.053512-13 | 1.0535 | -0.20% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.043412-13 | 1.0434 | -0.20% | 开放申购 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.768912-13 | 0.7689 | -1.79% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.756412-13 | 0.7564 | -1.79% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.307912-13 | 1.4489 | -0.50% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.122912-13 | 1.2149 | -0.28% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.470012-13 | 1.4700 | -0.45% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796712-13 | 0.7967 | -1.80% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.784912-13 | 0.7849 | -1.80% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.094212-13 | 1.0942 | 0.05% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.088312-13 | 1.0883 | 0.05% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.021612-13 | 1.0216 | -1.66% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.013912-13 | 1.0139 | -1.66% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.033712-13 | 1.0337 | -2.17% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.029012-13 | 1.0290 | -2.17% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.999512-13 | 0.9995 | -2.28% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.989112-13 | 0.9891 | -2.28% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.077412-13 | 1.0774 | 0.04% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072712-13 | 1.0727 | 0.04% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.289012-13 | 2.2890 | -0.22% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.321812-13 | 1.3218 | -1.83% | 开放申购 |
016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.033912-13 | 1.0929 | 0.18% | 暂停申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.082812-13 | 1.0828 | 0.21% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.079012-13 | 1.0790 | 0.21% | 开放申购 |
016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.099812-13 | 1.0998 | -1.29% | 开放申购 |
016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.098112-13 | 1.0981 | -1.29% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.086712-13 | 1.0867 | 0.08% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.082412-13 | 1.0824 | 0.08% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.965712-13 | 0.9657 | -1.65% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.962512-13 | 0.9625 | -1.66% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.087612-13 | 1.0876 | -0.38% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081712-13 | 1.0817 | -0.38% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.035112-13 | 1.0351 | 0.05% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.043812-13 | 1.0438 | -1.71% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.036812-13 | 1.0368 | -1.73% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.035212-13 | 1.0692 | 0.25% | 开放申购 |
019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.027912-13 | 1.0279 | -1.81% | 开放申购 |
019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.026512-13 | 1.0265 | -1.81% | 开放申购 |
019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.051412-13 | 1.0514 | -0.12% | 开放申购 |
019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.048612-13 | 1.0486 | -0.12% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.361212-13 | 1.3612 | -1.53% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.680912-13 | 1.6809 | -2.30% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.082612-13 | 1.0826 | 0.12% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.167012-13 | 1.1670 | 0.08% | 限大额 |
020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.037312-13 | 1.0373 | 0.07% | 开放申购 |
020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.035512-13 | 1.0355 | 0.08% | 开放申购 |
020552 | 兴业添盈债券 | 债券型-长债 | 1.033512-13 | 1.0335 | 0.25% | 开放申购 |
020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.033712-13 | 1.0337 | 0.14% | 开放申购 |
020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.032312-13 | 1.0323 | 0.14% | 开放申购 |
021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.029512-13 | 1.0295 | 0.07% | 开放申购 |
021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.028412-13 | 1.0284 | 0.08% | 开放申购 |
021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 指数型-股票 | 1.296312-13 | 1.2963 | -2.10% | 开放申购 |
021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 指数型-股票 | 1.263412-13 | 1.2634 | -2.10% | 开放申购 |
021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.026112-13 | 1.0261 | 0.06% | 开放申购 |
021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.025112-13 | 1.0251 | 0.06% | 开放申购 |
021728 | 兴业福益债券C | 债券型-混合一级 | 1.154412-13 | 1.1544 | 0.03% | 开放申购 |
022033 | 兴业短债债券D | 债券型-中短债 | 1.029712-13 | 1.0297 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000721 | 兴业货币A | 0.402012-13 | 1.4470% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.468212-13 | 1.6910% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.340712-13 | 1.4260% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.407312-13 | 1.6720% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.582712-13 | 1.6820% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.620712-13 | 1.8240% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.437412-13 | 1.6000% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.461312-13 | 1.7040% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.461212-13 | 1.7040% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.437412-13 | 1.6000% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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