基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.421407-04 | 1.4874 | -1.46% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.523007-04 | 2.3580 | -0.65% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.330707-04 | 1.3307 | -0.46% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.012806-30 | 1.5348 | 0.02% | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.390007-04 | 1.3900 | -0.14% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.121007-04 | 1.1210 | 0.00% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.398007-04 | 6.8880 | 0.08% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.516007-04 | 1.5160 | -1.37% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.770007-04 | 2.7700 | 0.04% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 0.956007-04 | 1.2690 | -1.54% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.368007-04 | 1.3680 | 0.37% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.300007-04 | 1.3000 | -0.46% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.254007-04 | 1.2540 | -0.87% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.345007-04 | 2.4150 | -1.26% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.790007-04 | 0.7900 | 0.25% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.165507-04 | 1.1655 | -0.61% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.128007-04 | 2.1280 | -0.05% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.711007-04 | 1.7110 | -1.10% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.189207-04 | 1.5402 | -1.53% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.388807-04 | 1.4732 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.069507-04 | 1.4514 | 0.05% | 开放申购 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.099007-04 | 1.5650 | 0.00% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.147007-04 | 1.1470 | -0.61% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.359007-04 | 1.3590 | -0.51% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.781007-04 | 0.7810 | -0.89% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.006007-04 | 2.0740 | 0.20% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.720007-04 | 0.7920 | -1.23% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.622007-04 | 1.6220 | -1.34% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.314307-04 | 1.3833 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.726007-04 | 1.1140 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 0.973007-04 | 1.0460 | -0.61% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.508907-04 | 1.6197 | 0.01% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117807-04 | 1.3626 | 0.00% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.071007-04 | 1.1210 | 0.00% | 开放申购 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054107-04 | 1.2337 | -0.03% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.330007-04 | 1.3300 | -2.13% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.282007-04 | 1.2820 | -2.14% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040907-04 | 1.2850 | 0.01% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.318907-04 | 1.3763 | 0.00% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 0.960007-04 | 0.9600 | -0.52% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.508807-04 | 1.5088 | 0.01% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.040007-04 | 2.0400 | -1.45% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 1.985007-04 | 1.9850 | -1.49% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067507-04 | 1.3021 | 0.00% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.359507-04 | 1.3595 | -0.59% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.326207-04 | 1.3262 | -0.60% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.162107-04 | 1.2911 | 0.02% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.405807-04 | 1.4058 | -1.81% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.302507-04 | 1.3025 | -1.24% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.264107-04 | 1.2641 | -1.24% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.826007-04 | 4.9993 | -0.90% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.255307-04 | 1.2553 | -0.87% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.442807-04 | 1.4928 | -0.30% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.883007-04 | 1.0246 | -0.09% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.288007-04 | 1.2880 | -0.08% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030207-04 | 1.2759 | 0.03% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.300407-04 | 1.3004 | -0.18% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.780007-04 | 0.7800 | -0.46% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.749007-04 | 0.7490 | -0.47% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.112107-04 | 1.1121 | -0.26% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 0.956907-04 | 0.9569 | -1.03% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.133507-04 | 1.1335 | -0.08% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.019807-04 | 2.0198 | -0.40% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.294907-04 | 1.2949 | -1.41% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.229907-04 | 1.2299 | -1.41% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.310207-04 | 1.3102 | 0.26% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.869807-04 | 2.8698 | 0.42% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.791907-04 | 2.7919 | 0.42% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.989107-04 | 0.9891 | -0.50% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.958107-04 | 0.9581 | -0.50% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.799707-04 | 0.7997 | -1.76% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.119007-04 | 1.1190 | -0.89% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.062007-04 | 1.0620 | -0.60% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.021107-04 | 1.1954 | -0.04% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.004507-04 | 1.0045 | -1.77% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.233607-04 | 1.2336 | -0.64% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.199807-04 | 1.1998 | -0.64% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.117007-04 | 1.1935 | 0.00% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.111807-04 | 1.1780 | -0.01% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.796307-04 | 0.7963 | -0.21% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029607-04 | 1.1836 | -0.04% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010907-04 | 1.0669 | 0.03% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.024407-04 | 1.1573 | -0.02% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.023507-04 | 1.1499 | -0.02% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.828307-04 | 0.8283 | -0.34% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.805507-04 | 0.8055 | -0.33% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.174807-04 | 1.1748 | -0.32% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.140707-04 | 1.1407 | -0.32% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074507-04 | 1.1640 | 0.01% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070607-04 | 1.1544 | 0.01% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.761007-04 | 1.7610 | -0.66% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.093807-04 | 1.1388 | 0.01% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.084707-04 | 1.1208 | 0.01% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.019807-04 | 1.1670 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.369007-04 | 1.4292 | -0.04% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.353507-04 | 1.4040 | -0.04% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054107-04 | 1.1550 | 0.00% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.405507-04 | 1.4055 | -0.50% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.392707-04 | 1.3927 | -0.49% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927807-04 | 0.9278 | -1.14% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.919207-04 | 0.9192 | -1.14% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.902207-04 | 0.9022 | 0.18% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.045907-04 | 1.1587 | -0.03% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.044907-04 | 1.1553 | -0.03% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.515407-04 | 0.5154 | -1.23% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.484507-04 | 0.4845 | -1.50% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.481507-04 | 0.4815 | -1.49% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032507-04 | 1.1165 | 0.00% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020607-04 | 1.1428 | -0.01% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078607-04 | 1.1216 | -0.01% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062107-04 | 1.1021 | -0.01% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.059507-04 | 1.0595 | -1.62% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.040907-04 | 1.0409 | -1.61% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.855907-04 | 0.8559 | -0.20% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.142007-04 | 1.3080 | 0.00% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.019407-04 | 1.0194 | -0.58% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.998107-04 | 0.9981 | -0.58% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.778307-04 | 0.7783 | -0.03% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.059707-04 | 1.0597 | -0.63% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.042307-04 | 1.0423 | -0.63% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 0.986307-04 | 0.9863 | -0.99% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 0.978007-04 | 0.9780 | -1.00% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.127607-04 | 1.1276 | -0.13% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.108707-04 | 1.1087 | -0.13% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.064107-04 | 1.0641 | 0.04% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.048807-04 | 1.0488 | 0.03% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.174507-04 | 1.1745 | -1.13% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.154107-04 | 1.1541 | -1.13% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.042207-04 | 1.1294 | -0.02% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.038707-04 | 1.1256 | -0.03% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.538207-04 | 0.5382 | 0.02% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.903807-04 | 0.9038 | -0.08% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.092007-04 | 1.0920 | -0.01% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.075807-04 | 1.0758 | -0.02% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.621207-04 | 0.6212 | 0.16% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.601807-04 | 0.6018 | 0.15% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.553407-04 | 0.5534 | 0.22% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.537507-04 | 0.5375 | 0.22% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.711207-04 | 0.7112 | -0.66% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.758607-04 | 0.7586 | -0.13% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.747407-04 | 0.7474 | -0.13% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.529007-04 | 0.5290 | 0.04% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.521307-04 | 0.5213 | 0.04% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.077807-04 | 1.1081 | -0.01% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066507-04 | 1.0947 | -0.02% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.836507-04 | 0.8365 | -0.51% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.824807-04 | 0.8248 | -0.52% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.472407-04 | 0.4724 | -1.07% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.465707-04 | 0.4657 | -1.08% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.480707-04 | 0.4807 | 0.19% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.471807-04 | 0.4718 | 0.19% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.388007-04 | 0.3880 | -0.18% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.382907-04 | 0.3829 | -0.16% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.594307-04 | 0.5943 | -1.90% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.592607-04 | 0.5926 | -1.90% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.036607-04 | 1.0366 | -0.20% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.478007-04 | 0.4780 | 0.19% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.471807-04 | 0.4718 | 0.21% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.580607-04 | 0.5806 | -0.31% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.117407-04 | 1.1174 | -0.04% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.103907-04 | 1.1039 | -0.05% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041207-04 | 1.0412 | 0.02% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027307-04 | 1.0273 | 0.02% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.799507-04 | 0.7995 | -0.56% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.656707-04 | 0.6567 | -0.17% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.639807-04 | 0.6398 | -0.17% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052707-04 | 1.0932 | -0.03% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.500907-04 | 0.5009 | 0.02% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.495007-04 | 0.4950 | 0.00% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.457607-04 | 0.4576 | -1.00% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.452507-04 | 0.4525 | -1.01% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.631607-04 | 0.6316 | 0.24% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.621907-04 | 0.6219 | 0.24% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.086107-04 | 1.0876 | 0.02% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.774907-04 | 0.7749 | 0.26% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.761707-04 | 0.7617 | 0.26% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.755207-04 | 0.7552 | 0.27% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.741707-04 | 0.7417 | 0.27% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.089607-04 | 1.0896 | 0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.082107-04 | 1.0821 | 0.02% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.516607-04 | 0.5166 | 0.31% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.505707-04 | 0.5057 | 0.30% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.900707-04 | 0.9007 | -0.33% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.884907-04 | 0.8849 | -0.34% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.420207-04 | 0.4202 | -0.92% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.417207-04 | 0.4172 | -0.90% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.262007-04 | 1.3910 | -0.39% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.498107-04 | 0.4981 | -2.37% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.494807-04 | 0.4948 | -2.37% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.739907-04 | 0.7399 | -0.50% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.722607-04 | 0.7226 | -0.50% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055207-04 | 1.1372 | 0.01% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.505507-04 | 0.5055 | 0.08% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.498407-04 | 0.4984 | 0.08% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.092207-04 | 1.0922 | 0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.086007-04 | 1.0860 | 0.00% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.550607-04 | 0.5506 | -0.65% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003407-04 | 1.0034 | -0.05% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992407-04 | 0.9924 | -0.04% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.454007-04 | 0.4540 | -0.66% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.448907-04 | 0.4489 | -0.64% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.012607-04 | 1.0126 | 0.06% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.500907-04 | 0.5009 | -0.79% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.497407-04 | 0.4974 | -0.80% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.072907-04 | 1.0729 | -0.03% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.065407-04 | 1.0654 | -0.03% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.911707-04 | 0.9117 | -0.31% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.898407-04 | 0.8984 | -0.30% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.693707-04 | 0.6937 | -0.70% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.690707-04 | 0.6907 | -0.69% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059307-04 | 1.0806 | -0.04% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.995707-04 | 0.9957 | -0.84% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.986407-04 | 0.9864 | -0.84% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.798407-04 | 0.7984 | 0.39% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.786207-04 | 0.7862 | 0.40% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072107-04 | 1.0721 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067007-04 | 1.0670 | 0.00% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.836907-04 | 0.8369 | -0.08% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.825407-04 | 0.8254 | -0.08% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.063807-04 | 1.0638 | 0.03% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.053907-04 | 1.0539 | 0.04% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.661307-04 | 0.6613 | -0.36% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.651507-04 | 0.6515 | -0.37% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.456607-04 | 0.4566 | -1.72% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.453707-04 | 0.4537 | -1.73% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.109007-04 | 1.1090 | 0.09% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.394007-04 | 1.3940 | -0.14% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.527407-04 | 0.5274 | -0.73% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.519207-04 | 0.5192 | -0.75% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.724007-04 | 0.7240 | -0.22% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.713207-04 | 0.7132 | -0.22% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.565507-04 | 0.5655 | 0.30% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.556907-04 | 0.5569 | 0.29% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.064807-04 | 1.0836 | -0.02% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.490507-04 | 0.4905 | -1.74% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.487607-04 | 0.4876 | -1.71% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.483707-04 | 0.4837 | -2.01% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.480807-04 | 0.4808 | -2.00% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076507-04 | 1.0765 | 0.00% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.066207-04 | 1.0662 | 0.00% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.911907-04 | 0.9119 | -1.33% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.906907-04 | 0.9069 | -1.34% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757207-04 | 0.7572 | -0.50% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.742807-04 | 0.7428 | -0.50% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.667707-04 | 0.6677 | -1.49% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.663907-04 | 0.6639 | -1.48% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.073607-04 | 1.0736 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.069307-04 | 1.0693 | 0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.645207-04 | 0.6452 | -1.80% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.049407-04 | 1.0494 | 0.00% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.767407-04 | 0.7674 | -0.47% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 0.955007-04 | 0.9550 | -0.62% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.814807-04 | 1.8148 | -0.90% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.892007-04 | 0.8920 | -0.89% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036907-04 | 1.0870 | 0.01% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 0.967007-04 | 0.9670 | -0.62% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.325107-04 | 1.3251 | -0.01% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.076907-04 | 1.0769 | 0.00% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.071007-04 | 1.0710 | 0.00% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056607-04 | 1.0566 | 0.03% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.497107-04 | 0.4971 | -1.37% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.494907-04 | 0.4949 | -1.38% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.961607-04 | 0.9616 | -0.66% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.954307-04 | 0.9543 | -0.67% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.963607-04 | 0.9636 | -0.84% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.950007-04 | 0.9500 | -0.84% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.210407-04 | 1.2104 | 0.48% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.206807-04 | 1.2068 | 0.48% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.817907-04 | 0.8179 | -1.81% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.814607-04 | 0.8146 | -1.82% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001907-04 | 1.0019 | -0.13% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998107-04 | 0.9981 | -0.13% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013307-04 | 1.0133 | -0.06% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009107-04 | 1.0091 | -0.06% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.904607-04 | 0.9046 | -1.80% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.900907-04 | 0.9009 | -1.80% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.558107-04 | 0.5581 | -0.76% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.555007-04 | 0.5550 | -0.77% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.105207-04 | 1.1052 | -0.52% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.100707-04 | 1.1007 | -0.52% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.540207-04 | 0.5402 | -1.33% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.534907-04 | 0.5349 | -1.33% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.897207-04 | 0.8972 | -0.09% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.887707-04 | 0.8877 | -0.09% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.635407-04 | 0.6354 | -0.41% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.631707-04 | 0.6317 | -0.41% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.730607-04 | 0.7306 | -0.77% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.726507-04 | 0.7265 | -0.78% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.745207-04 | 0.7452 | -1.56% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.742407-04 | 0.7424 | -1.56% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052507-04 | 1.0525 | 0.03% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049107-04 | 1.0491 | 0.03% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.804607-04 | 0.8046 | -1.85% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.801407-04 | 0.8014 | -1.86% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.001607-04 | 1.0016 | -2.17% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 0.992707-04 | 0.9927 | -2.17% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.738707-04 | 0.7387 | 0.31% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.735707-04 | 0.7357 | 0.30% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.017707-04 | 1.0177 | -0.01% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.011407-04 | 1.0114 | -0.01% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.635407-04 | 0.6354 | -1.40% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.630307-04 | 0.6303 | -1.41% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.711707-04 | 0.7117 | -1.17% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.709507-04 | 0.7095 | -1.16% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021407-04 | 1.0421 | -0.03% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043607-04 | 1.0436 | 0.01% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041807-04 | 1.0418 | 0.00% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.804007-04 | 0.8040 | 0.26% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.800907-04 | 0.8009 | 0.26% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.036107-04 | 1.0361 | 0.00% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.033007-04 | 1.0330 | 0.00% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.740307-04 | 0.7403 | -0.39% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.737407-04 | 0.7374 | -0.39% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.041607-04 | 1.0416 | -0.50% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.036607-04 | 1.0366 | -0.50% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.861707-04 | 0.8617 | -1.00% | 开放申购 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998007-04 | 0.9980 | -0.10% | 开放申购 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997107-04 | 0.9971 | -0.09% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 0.995807-04 | 0.9958 | 0.14% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 0.993207-04 | 0.9932 | 0.14% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.015507-04 | 1.0278 | -0.03% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.025607-04 | 1.0256 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.024207-04 | 1.0242 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.993207-04 | 0.9932 | -0.82% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.991207-04 | 0.9912 | -0.83% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.879007-04 | 0.8790 | -1.24% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.877507-04 | 0.8775 | -1.24% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.519007-04 | 1.5190 | -0.65% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.957607-04 | 0.9576 | -0.48% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.955007-04 | 0.9550 | -0.48% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.172107-04 | 1.1721 | -0.16% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.171107-04 | 1.1711 | -0.16% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.969407-04 | 0.9694 | -1.04% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.001507-04 | 1.0015 | -1.77% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005807-04 | 1.0058 | 0.00% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005207-04 | 1.0052 | 0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.251207-04 | 1.2512 | -0.87% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.072707-04 | 1.0727 | -0.03% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.366507-04 | 1.3665 | -0.02% | 限大额 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.894207-04 | 0.8942 | -1.53% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.894007-04 | 0.8940 | -1.52% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.962107-04 | 0.9621 | -0.24% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.961607-04 | 0.9616 | -0.24% | 开放申购 |
021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.726007-04 | 0.7260 | 0.00% | 开放申购 |
021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.069507-04 | 1.0695 | --- | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 0.976407-04 | 3.9514 | -0.95% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 13.734807-04 | 14.4058 | -0.14% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.381807-04 | 3.7008 | 0.17% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.366607-04 | 2.5033 | -0.02% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.289007-04 | 5.8290 | -0.38% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054907-04 | 1.5972 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.607007-04 | 3.2900 | -0.37% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.875007-04 | 2.1250 | -1.02% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.137007-04 | 3.1030 | -0.18% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.215007-04 | 1.9600 | -0.49% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.208007-04 | 1.9000 | -0.49% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.120007-04 | 1.9910 | -0.71% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.293007-04 | 2.2410 | -0.23% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.948007-04 | 2.5490 | -0.92% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.130007-04 | 1.7190 | 0.00% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.018007-04 | 2.0180 | 0.35% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.801007-04 | 2.2460 | -0.55% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.829107-04 | 1.8291 | -0.88% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.303807-04 | 1.6832 | -0.05% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.270107-04 | 1.6229 | -0.05% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.413007-04 | 3.1720 | -0.66% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.341407-04 | 1.3414 | -1.75% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.269007-04 | 3.1550 | -0.39% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.334607-04 | 1.5222 | 0.01% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.299507-04 | 1.4806 | 0.01% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.102507-04 | 1.1025 | -1.46% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.060007-04 | 2.6600 | -1.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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