基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.019705-07 | 1.1657 | 0.08% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.076305-07 | 1.1873 | 0.06% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.058805-07 | 1.1788 | 0.06% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.045905-07 | 1.1819 | 0.10% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.037005-07 | 1.1610 | 0.10% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.054005-07 | 1.1490 | 0.13% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.052805-07 | 1.1458 | 0.14% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.067905-07 | 1.1179 | 0.02% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.059605-07 | 1.1096 | 0.02% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.195005-07 | 1.1950 | 0.17% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.177005-07 | 1.1770 | 0.16% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.049205-07 | 1.1902 | 0.13% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.139705-07 | 1.1397 | 0.02% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.124405-07 | 1.1244 | 0.02% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.042205-07 | 1.1152 | 0.07% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.041505-07 | 1.1165 | 0.08% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.106105-07 | 1.1061 | 0.10% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094205-07 | 1.0942 | 0.09% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.830405-07 | 0.8304 | -0.78% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.855905-07 | 0.8559 | 0.36% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.844305-07 | 0.8443 | 0.37% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.820305-07 | 0.8203 | -0.19% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.807905-07 | 0.8079 | -0.20% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.826505-07 | 0.9365 | -0.04% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.817205-07 | 0.9272 | -0.02% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.728405-07 | 0.7284 | -0.23% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.720505-07 | 0.7205 | -0.24% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035605-07 | 1.0356 | 0.05% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023905-07 | 1.0239 | 0.05% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.710505-07 | 0.7105 | -0.20% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.702205-07 | 0.7022 | -0.20% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.631205-07 | 0.6312 | -0.11% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.626505-07 | 0.6265 | -0.13% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.036105-07 | 1.0671 | 0.10% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.034105-07 | 1.0621 | 0.09% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.463705-07 | 0.4637 | -0.17% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.455005-07 | 0.4550 | -0.20% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.601605-07 | 0.6016 | -0.10% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.595905-07 | 0.5959 | -0.10% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945605-07 | 0.9456 | 0.08% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.938405-07 | 0.9384 | 0.09% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073305-07 | 1.0733 | 0.04% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.069205-07 | 1.0692 | 0.04% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046105-07 | 1.0461 | 0.03% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043005-07 | 1.0430 | 0.03% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033805-07 | 1.0338 | 0.03% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.776905-07 | 0.7769 | -0.15% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.773105-07 | 0.7731 | -0.15% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.954205-07 | 0.9542 | -0.15% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.950405-07 | 0.9504 | -0.15% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.554005-07 | 0.5540 | -0.05% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.551405-07 | 0.5514 | -0.04% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995805-07 | 0.9958 | 0.07% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992105-07 | 0.9921 | 0.06% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.934405-07 | 0.9344 | -0.29% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.931205-07 | 0.9312 | -0.29% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019205-07 | 1.0192 | 0.05% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.017405-07 | 1.0174 | 0.04% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.991105-07 | 0.9911 | -0.62% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.989605-07 | 0.9896 | -0.62% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.019105-07 | 1.0191 | 0.05% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018205-07 | 1.0182 | 0.05% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.013404-30 | 1.0134 | --- | 暂停申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.013004-30 | 1.0130 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.501905-07 | 2.2920% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.568605-07 | 2.5370% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.518505-07 | 1.8100% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.556705-07 | 1.9520% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.490905-07 | 1.7080% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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