基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.180107-05 | 1.6516 | 0.20% | 限大额 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.042607-05 | 2.0426 | 0.27% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.699007-05 | 2.6970 | 1.07% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.678007-05 | 2.6720 | 1.08% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.861007-05 | 1.8610 | -0.11% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.704007-05 | 1.8380 | -0.06% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.068007-05 | 2.0209 | -0.51% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.276007-05 | 1.6830 | -0.08% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.838007-05 | 2.7440 | -0.16% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.130007-05 | 1.3650 | 0.18% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.777007-05 | 1.9360 | -0.28% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.672007-05 | 1.7740 | 0.12% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.489307-05 | 1.4893 | 0.61% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.328207-05 | 1.3282 | -0.24% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 1.783007-05 | 2.3750 | 0.96% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.878007-05 | 0.9440 | 0.77% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.457007-05 | 1.4570 | -0.61% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.342607-05 | 1.4386 | 0.15% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.343907-05 | 1.3439 | 0.19% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.178007-05 | 1.3640 | 0.17% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.340007-05 | 3.1900 | -0.04% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.352007-05 | 3.3520 | -0.12% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.714007-05 | 1.8500 | 0.00% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.045007-05 | 1.9940 | -0.51% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.372407-05 | 1.3724 | 0.18% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.370707-05 | 1.3707 | 0.01% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.448907-05 | 1.4489 | 0.01% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.964007-05 | 1.9640 | 0.42% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.517207-05 | 1.9720 | 0.37% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.351107-05 | 1.4501 | 0.03% | 暂停申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.336707-05 | 1.4357 | 0.04% | 暂停申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.930607-05 | 0.9944 | 0.76% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.918107-05 | 0.9810 | 0.76% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.165607-05 | 1.2315 | -0.15% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.339807-05 | 1.4358 | 0.15% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.009207-05 | 2.0092 | 0.26% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.194907-05 | 1.1949 | 0.99% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.155907-05 | 1.1559 | 1.00% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.275907-05 | 1.2759 | -0.09% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.612507-05 | 1.6125 | 0.14% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.452307-05 | 1.4523 | 0.68% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.171407-05 | 1.3204 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.128907-05 | 1.2209 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.541307-05 | 1.5413 | -0.16% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.891507-05 | 0.8915 | -0.38% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.612607-05 | 1.6126 | -0.02% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.039907-05 | 1.1911 | -0.12% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.170707-05 | 1.1794 | -0.15% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.563807-05 | 0.5638 | 0.36% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059207-05 | 1.2168 | -0.04% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065307-05 | 1.2164 | -0.03% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.188307-05 | 1.1883 | 0.00% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.175307-05 | 1.1753 | 0.00% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.864007-05 | 0.8640 | 2.30% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.847407-05 | 0.8474 | 2.29% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070307-05 | 1.1607 | -0.10% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051807-05 | 1.1404 | -0.12% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027707-05 | 1.1747 | -0.01% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.152907-05 | 1.2025 | -0.29% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.066007-05 | 1.1630 | -0.13% | 限大额 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.158707-05 | 1.1587 | 0.05% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.140907-05 | 1.1409 | 0.04% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.285307-05 | 1.2853 | 1.08% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.899607-05 | 0.8996 | -0.40% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.879907-05 | 0.8799 | -0.41% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.053907-05 | 1.2539 | 0.82% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.039207-05 | 1.2392 | 0.81% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020907-05 | 1.1711 | -0.01% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105507-05 | 1.1889 | -0.01% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.117507-05 | 2.4925 | -0.27% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.090707-05 | 2.4617 | -0.27% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.950607-05 | 1.1116 | 0.02% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.936007-05 | 1.0970 | 0.02% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.457607-05 | 1.4576 | 0.33% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.816407-05 | 0.8164 | 1.10% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.089307-05 | 1.1493 | 0.13% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060107-05 | 1.1201 | 0.13% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.112907-05 | 1.1129 | -0.62% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.098907-05 | 1.0989 | -0.61% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.229707-05 | 1.2297 | -0.58% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.214307-05 | 1.2143 | -0.58% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.874607-05 | 0.8746 | 0.68% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.144207-05 | 1.1442 | -0.01% | 暂停申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.116507-05 | 1.1165 | 0.00% | 暂停申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.021407-05 | 1.1281 | -0.05% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.089907-05 | 1.0899 | -0.15% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.064907-05 | 1.0649 | -0.15% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.728307-05 | 0.7283 | 0.51% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.667907-05 | 0.6679 | 1.30% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.063707-05 | 1.0637 | 0.08% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.042207-05 | 1.0422 | 0.09% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.955607-05 | 0.9556 | 0.00% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.931007-05 | 0.9310 | 0.00% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005407-05 | 1.0054 | -0.03% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.987707-05 | 0.9877 | -0.04% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.630807-05 | 0.6308 | -0.19% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.620507-05 | 0.6205 | -0.19% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.666307-05 | 0.6663 | 1.83% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.648807-05 | 0.6488 | 1.84% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.014307-05 | 1.0143 | -0.24% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.004007-05 | 1.0040 | -0.23% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 1.758007-05 | 1.7580 | 0.98% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.648007-05 | 1.7490 | 0.12% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.436007-05 | 1.4360 | -0.69% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.591007-05 | 1.5910 | 0.14% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.432707-05 | 1.4327 | 0.68% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.658907-05 | 0.6589 | 1.32% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.622907-05 | 0.6229 | 0.05% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.613407-05 | 0.6134 | 0.05% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.084207-05 | 1.0842 | -0.08% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.076107-05 | 1.0761 | -0.08% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.060507-05 | 1.0923 | -0.07% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.057807-05 | 1.0894 | -0.08% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.869207-05 | 0.8692 | 0.77% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.995007-05 | 0.9950 | 0.00% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.970407-05 | 0.9704 | 0.00% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.590807-05 | 0.5908 | 1.42% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.584307-05 | 0.5843 | 1.44% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.705007-05 | 0.7050 | 0.57% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.693107-05 | 0.6931 | 0.57% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.724807-05 | 0.7248 | 0.14% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.718107-05 | 0.7181 | 0.14% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.103007-05 | 1.1030 | 0.00% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.096007-05 | 1.0960 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.601807-05 | 0.6018 | 0.27% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.596407-05 | 0.5964 | 0.27% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.372507-05 | 0.3725 | 2.53% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.369207-05 | 0.3692 | 2.56% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.563607-05 | 0.5636 | 1.13% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.558507-05 | 0.5585 | 1.12% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.713607-05 | 0.7136 | 0.98% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.707207-05 | 0.7072 | 0.97% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.860207-05 | 0.8602 | 0.84% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.852507-05 | 0.8525 | 0.84% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.615406-25 | 0.6154 | 0.77% | 暂停申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.609906-25 | 0.6099 | 0.76% | 暂停申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.663007-05 | 0.6630 | 0.67% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.656507-05 | 0.6565 | 0.66% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.645707-05 | 0.6457 | 0.22% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.637207-05 | 0.6372 | 0.22% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.826807-05 | 0.8268 | -0.06% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.819907-05 | 0.8199 | -0.05% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.608007-05 | 0.6080 | 0.40% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.597807-05 | 0.5978 | 0.40% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.560007-05 | 0.5600 | 0.34% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.555207-05 | 0.5552 | 0.34% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.105907-05 | 1.1059 | 0.00% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.099707-05 | 1.0997 | 0.00% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.829707-05 | 0.8297 | 2.36% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.822507-05 | 0.8225 | 2.36% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.564807-05 | 0.5648 | 0.70% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.559907-05 | 0.5599 | 0.68% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.429007-05 | 0.4290 | 0.94% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.425607-05 | 0.4256 | 0.95% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.753107-05 | 0.7531 | 0.67% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.747107-05 | 0.7471 | 0.67% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.678007-05 | 0.6780 | 1.12% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.671907-05 | 0.6719 | 1.13% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.491007-05 | 0.4910 | 3.24% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.487107-05 | 0.4871 | 3.22% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.830307-05 | 0.8303 | 0.08% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.763407-05 | 0.7634 | 0.29% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.756007-05 | 0.7560 | 0.31% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.913707-05 | 0.9137 | -1.20% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.907107-05 | 0.9071 | -1.20% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.743207-05 | 0.7432 | -0.28% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.738107-05 | 0.7381 | -0.28% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.508407-05 | 0.5084 | 0.00% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.504907-05 | 0.5049 | 0.00% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.930707-05 | 1.9307 | 0.42% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.824007-05 | 1.8240 | -0.16% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.095707-05 | 1.0957 | -1.58% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.436507-05 | 1.4365 | 0.00% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.161707-05 | 1.3738 | 0.19% | 限大额 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.522007-05 | 1.5220 | -0.16% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.471007-05 | 1.4710 | 0.61% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.928907-05 | 0.9289 | -0.09% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 3.843607-05 | 3.8436 | 0.55% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 2.986407-05 | 2.9864 | 1.17% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.757107-05 | 0.7571 | -0.53% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.756407-05 | 0.7564 | -0.53% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.004907-05 | 1.0049 | -0.05% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.005407-05 | 1.0054 | -0.05% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.056507-05 | 1.0565 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.052807-05 | 1.0528 | 0.00% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020707-05 | 1.0207 | -0.01% | 限大额 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061407-05 | 1.1164 | -0.04% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.078107-05 | 1.0781 | -0.23% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.074307-05 | 1.0743 | -0.23% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072507-05 | 1.0725 | -0.10% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049707-05 | 1.1027 | -0.12% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038907-05 | 1.0769 | -0.12% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.053107-05 | 1.0531 | 0.00% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049907-05 | 1.0499 | 0.00% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.586207-05 | 0.5862 | 2.61% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.584907-05 | 0.5849 | 2.60% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.963207-05 | 0.9632 | -0.01% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.954807-05 | 0.9548 | -0.01% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057507-05 | 1.0575 | 0.00% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054107-05 | 1.0541 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024407-05 | 1.0610 | -0.13% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999207-05 | 0.9992 | 0.04% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993807-05 | 0.9938 | 0.03% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.824907-05 | 0.8249 | 0.13% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.822507-05 | 0.8225 | 0.12% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.077607-05 | 1.0776 | -0.38% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.075107-05 | 1.0751 | -0.38% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.833907-05 | 0.8339 | 0.08% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.718107-05 | 0.7181 | 2.44% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.715707-05 | 0.7157 | 2.45% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.967407-05 | 0.9674 | 2.59% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.965807-05 | 0.9658 | 2.59% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.724507-05 | 0.7245 | 0.50% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.954607-05 | 0.9546 | -0.29% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.953307-05 | 0.9533 | -0.29% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.146207-05 | 1.1462 | -0.79% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.144307-05 | 1.1443 | -0.78% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.963907-05 | 0.9639 | 0.39% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.961807-05 | 0.9618 | 0.39% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.854407-05 | 0.8544 | -0.48% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.853307-05 | 0.8533 | -0.47% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.012707-05 | 1.0127 | -0.03% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.011207-05 | 1.0112 | -0.03% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.733607-05 | 0.7336 | 1.68% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.732707-05 | 0.7327 | 1.68% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.895707-05 | 0.8957 | 0.32% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.894907-05 | 0.8949 | 0.33% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 0.889307-05 | 4.8141 | 0.52% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.091007-05 | 1.8630 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.282007-05 | 5.5410 | 0.36% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.940507-05 | 6.1501 | -0.08% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.147007-05 | 3.2540 | 0.61% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.702007-05 | 2.8390 | 1.15% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.793207-05 | 1.3751 | -0.38% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.021007-05 | 1.8140 | 0.10% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.027907-05 | 3.0729 | 1.17% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.655707-05 | 2.0872 | 1.63% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.593007-05 | 2.0130 | 0.95% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.524007-05 | 1.9130 | 0.99% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.103407-05 | 1.6334 | -1.58% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.887007-05 | 1.8870 | 0.80% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 3.895007-05 | 3.8950 | 0.55% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 1.931007-05 | 2.4530 | 0.21% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.089207-05 | 1.5494 | 0.06% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.072207-05 | 1.4987 | 0.07% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.842007-05 | 0.8420 | 0.23% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.841007-05 | 0.8410 | 0.23% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.857807-05 | 0.8578 | 0.87% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.856807-05 | 0.8568 | 0.86% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.868007-05 | 0.8680 | 0.00% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.867107-05 | 0.8671 | 0.00% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.007107-05 | 1.0071 | 0.00% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.006407-05 | 1.0064 | 0.00% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.088607-05 | 1.0886 | -0.07% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.087507-05 | 1.0875 | -0.07% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.020907-05 | 1.0309 | -0.06% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.061807-05 | 1.0718 | -0.07% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.152607-05 | 1.1526 | -0.29% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.601607-05 | 0.6016 | 0.27% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.563507-05 | 0.5635 | 1.11% | 开放申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.372407-05 | 0.3724 | 2.56% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.007607-05 | 1.0076 | -0.37% | 开放申购 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.007507-05 | 1.0075 | -0.37% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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