基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225004-30 | 1.4280 | -0.89% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.401004-30 | 2.3910 | -1.55% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.188004-30 | 1.2940 | -0.92% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.438604-30 | 1.4386 | -0.18% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.648204-30 | 1.7362 | -0.42% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.499904-30 | 1.4999 | 0.19% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.592704-30 | 0.5927 | -0.80% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.413304-30 | 2.8557 | -0.79% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.011404-30 | 1.2272 | 0.06% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.008404-30 | 1.2225 | 0.07% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.094704-30 | 1.1590 | 0.04% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.079404-30 | 1.1409 | 0.04% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.184304-30 | 1.1843 | 0.15% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.179804-30 | 1.1798 | 0.15% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.473504-30 | 1.4735 | -0.43% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.524904-30 | 1.5249 | -0.18% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.021004-30 | 1.1460 | -0.15% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.163004-30 | 1.1630 | -0.65% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.281204-30 | 1.2812 | -0.58% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.264204-30 | 1.2642 | -0.58% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.096004-30 | 1.0960 | 0.16% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.660304-30 | 0.6603 | -0.54% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.619904-30 | 0.6199 | -0.56% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.845604-30 | 0.8456 | -0.62% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.687504-30 | 0.6875 | 0.20% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049304-30 | 1.2437 | 0.15% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044004-30 | 1.2380 | 0.15% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.757004-30 | 0.7570 | -0.98% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.910304-30 | 0.9103 | 0.29% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.566204-30 | 1.5662 | 0.29% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.608104-30 | 0.6081 | -1.01% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.601704-30 | 0.6017 | -1.02% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.906604-30 | 0.9066 | 0.18% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.897504-30 | 0.8975 | 0.17% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.961804-30 | 0.9618 | 0.02% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.957604-30 | 0.9576 | 0.02% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.483404-30 | 1.4834 | 0.19% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.681704-30 | 0.6817 | 0.22% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.379204-30 | 2.8357 | -0.78% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.796004-30 | 1.7960 | 0.56% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.587604-30 | 0.5876 | -0.79% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.609904-30 | 1.6099 | 0.42% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.088004-30 | 1.0880 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.051004-30 | 1.2120 | -0.10% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.001104-30 | 1.0011 | -0.01% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.993604-30 | 0.9936 | -0.02% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030904-30 | 1.0309 | 0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026504-30 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.866904-30 | 0.8669 | -0.12% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.860504-30 | 0.8605 | -0.10% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.690304-30 | 0.6903 | -0.80% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.685404-30 | 0.6854 | -0.81% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.858504-30 | 0.8585 | -0.50% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.852504-30 | 0.8525 | -0.49% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.556704-30 | 0.5567 | -0.85% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.552804-30 | 0.5528 | -0.86% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.898704-30 | 0.8987 | -0.43% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.893804-30 | 0.8938 | -0.43% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.814604-30 | 0.8146 | -0.82% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.806404-30 | 0.8064 | -0.81% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.584704-30 | 0.5847 | -1.80% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.581804-30 | 0.5818 | -1.81% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.954904-30 | 0.9549 | -0.84% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.950704-30 | 0.9507 | -0.84% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.032704-30 | 1.0327 | 0.30% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030404-30 | 1.0304 | 0.29% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.714404-30 | 0.7144 | -0.21% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.711204-30 | 0.7112 | -0.21% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.880304-30 | 0.8803 | -0.72% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.876004-30 | 0.8760 | -0.73% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030604-30 | 1.0306 | 0.03% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.019004-30 | 1.0250 | 0.20% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.712104-30 | 0.7121 | -0.52% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.709304-30 | 0.7093 | -0.50% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.877404-30 | 0.8774 | -1.03% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.874104-30 | 0.8741 | -1.03% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.000704-30 | 1.0007 | 0.13% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.000204-30 | 1.0002 | 0.14% | 暂停申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006204-30 | 1.0062 | 0.03% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004904-30 | 1.0049 | 0.02% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.502304-30 | 3.2363 | 0.02% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.733704-30 | 3.5262 | -0.65% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.475504-30 | 3.6502 | -0.75% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.842704-30 | 2.8770 | -0.35% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.623104-30 | 2.6391 | 0.42% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.119004-30 | 2.5220 | -0.18% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.042604-30 | 1.8243 | -0.14% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.097004-30 | 1.6610 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.803004-30 | 1.9530 | 0.61% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.613704-30 | 1.6240% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.678404-30 | 1.8690% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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