基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.654012-11 | 2.6540 | 0.33% | 开放申购 |
006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.404112-11 | 2.4041 | 0.23% | 开放申购 |
007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 1.152012-11 | 1.1520 | 0.01% | 开放申购 |
007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 1.139712-11 | 1.1397 | 0.01% | 开放申购 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 1.754812-11 | 1.7548 | 0.09% | 开放申购 |
007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 1.179312-11 | 1.1793 | 0.01% | 开放申购 |
007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 1.160312-11 | 1.1603 | 0.01% | 开放申购 |
008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.324912-11 | 1.3249 | 0.70% | 开放申购 |
008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.298612-11 | 1.2986 | 0.70% | 开放申购 |
008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.420412-11 | 1.4204 | -0.22% | 开放申购 |
008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.393912-11 | 1.3939 | -0.23% | 开放申购 |
010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.277612-11 | 1.2776 | 0.23% | 开放申购 |
010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.253212-11 | 1.2532 | 0.23% | 开放申购 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 1.728812-11 | 1.7288 | 0.09% | 开放申购 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.765412-11 | 0.7654 | 0.09% | 开放申购 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.751912-11 | 0.7519 | 0.08% | 开放申购 |
012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 1.115512-11 | 1.1155 | 0.00% | 暂停申购 |
012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 1.104212-11 | 1.1042 | -0.01% | 暂停申购 |
012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.618912-11 | 2.6189 | 0.33% | 开放申购 |
013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.069012-11 | 1.0690 | 0.08% | 开放申购 |
013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.055012-11 | 1.0550 | 0.09% | 开放申购 |
014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.044912-11 | 1.0869 | 0.01% | 开放申购 |
014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.043812-11 | 1.0833 | 0.01% | 限大额 |
014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.334012-11 | 1.3340 | -0.28% | 开放申购 |
014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.306312-11 | 1.3063 | -0.17% | 开放申购 |
015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.047512-11 | 1.1035 | 0.28% | 开放申购 |
015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.045212-11 | 1.0972 | 0.29% | 开放申购 |
015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.099312-11 | 1.0993 | 0.06% | 开放申购 |
015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.089112-11 | 1.0891 | 0.06% | 开放申购 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.381412-11 | 2.3814 | 0.23% | 开放申购 |
016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071512-11 | 1.0715 | 0.00% | 开放申购 |
016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.066912-11 | 1.0669 | 0.00% | 开放申购 |
016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 0.958812-11 | 0.9588 | 0.00% | 开放申购 |
016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 0.948812-11 | 0.9488 | 0.00% | 开放申购 |
016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.196112-11 | 1.1961 | -0.02% | 开放申购 |
017415 | 中泰元和价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.022712-11 | 1.0227 | -0.05% | 开放申购 |
017416 | 中泰元和价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.013112-11 | 1.0131 | -0.06% | 开放申购 |
018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.889812-11 | 0.8898 | 0.72% | 开放申购 |
018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.883312-11 | 0.8833 | 0.73% | 开放申购 |
018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.024912-11 | 1.0249 | 0.00% | 限大额 |
021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 股票型 | 1.046512-11 | 1.0465 | 0.24% | 开放申购 |
021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 股票型 | 1.043712-11 | 1.0437 | 0.24% | 开放申购 |
021429 | 中泰安弘债券A | 债券型-长债 | 1.017812-11 | 1.0178 | 0.20% | 开放申购 |
022329 | 中泰安弘债券C | 债券型-长债 | 1.017512-11 | 1.0175 | 0.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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