基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.300812-13 | 1.5048 | 0.04% | 限大额 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.344112-13 | 1.5541 | 0.04% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.617612-13 | 1.9176 | -0.01% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.545112-13 | 1.8451 | -0.01% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088012-13 | 1.5923 | 0.18% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084112-13 | 1.5431 | 0.18% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.781012-13 | 3.1810 | -1.97% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.332812-13 | 4.3328 | -1.15% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.780912-13 | 1.7809 | -2.17% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.101012-13 | 2.1010 | -2.10% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.945012-13 | 1.9450 | -2.11% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132012-13 | 1.2470 | -0.69% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.002012-13 | 1.0020 | -2.53% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.060412-13 | 1.1512 | 0.22% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.792112-13 | 0.7921 | 0.37% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.735312-13 | 0.7353 | 0.38% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.322612-13 | 1.5296 | 0.04% | 限大额 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 2.545612-13 | 2.5456 | -0.51% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.242012-13 | 3.2420 | -2.26% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.952712-13 | 2.0327 | -2.41% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.214012-13 | 1.4040 | -1.54% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.403012-13 | 1.4030 | -2.23% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.186612-13 | 1.2828 | 0.13% | 限大额 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.160612-13 | 1.2554 | 0.13% | 限大额 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.990012-13 | 1.9900 | -2.36% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.165312-13 | 1.2238 | -0.30% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.128012-13 | 1.1851 | -0.30% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.929212-13 | 0.9292 | -1.67% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 2.431012-13 | 2.4310 | -0.51% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.399712-13 | 1.5457 | -2.32% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.392912-13 | 1.5389 | -2.32% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.259112-13 | 1.4699 | -0.05% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.246912-13 | 1.4577 | -0.05% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.728812-13 | 0.9468 | -2.23% | 开放申购 |
004389 | 大成惠明纯债债券A | 债券型-长债 | 1.076912-13 | 1.3249 | 0.15% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 2.705412-13 | 2.7054 | -1.61% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.088212-13 | 1.3825 | 0.18% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.147212-13 | 1.2282 | 0.21% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.143112-13 | 1.2211 | 0.21% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.513512-13 | 2.5135 | -1.88% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.123512-13 | 1.1702 | 0.15% | 限大额 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.124712-13 | 1.1694 | 0.15% | 限大额 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.012812-13 | 1.1256 | 0.00% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.511312-13 | 1.7256 | -1.09% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.483212-13 | 1.6954 | -1.09% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.098612-13 | 2.0986 | -0.88% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 2.016712-13 | 2.0167 | -0.88% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.289812-13 | 1.2898 | -2.22% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.265712-13 | 1.2657 | -2.23% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.129212-13 | 1.1292 | -0.69% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.109712-13 | 1.1097 | -0.05% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.079212-13 | 1.0792 | -0.05% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.118412-13 | 1.3356 | 0.20% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.082712-13 | 1.2955 | 0.19% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.149012-13 | 1.1490 | 0.13% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.127212-13 | 1.1272 | 0.12% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.133512-13 | 1.1735 | 0.14% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.120812-13 | 1.1608 | 0.14% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.146112-13 | 1.1461 | 0.10% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.132312-13 | 1.1323 | 0.11% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.241112-13 | 1.2411 | -0.38% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.212512-13 | 1.2125 | -0.37% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 1.148312-13 | 1.1483 | -0.61% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 1.126512-13 | 1.1265 | -0.62% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.359812-13 | 1.3598 | -1.22% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.323512-13 | 1.3235 | -1.22% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.719912-13 | 0.7199 | -1.93% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.694912-13 | 0.6949 | -1.93% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.054912-13 | 1.1764 | 0.15% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.320912-13 | 1.3209 | -1.11% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.296312-13 | 1.2963 | -1.11% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.206412-13 | 1.2064 | -1.21% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.185812-13 | 1.1858 | -1.22% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.052012-13 | 1.1502 | 0.16% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.048912-13 | 1.1453 | 0.16% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.042812-13 | 1.1638 | 0.20% | 开放申购 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.058412-13 | 1.1694 | 0.20% | 开放申购 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.187812-13 | 1.1878 | -0.33% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.158112-13 | 1.1581 | -0.33% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.114312-13 | 1.1593 | 0.21% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.100512-13 | 1.1455 | 0.21% | 限大额 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.117512-13 | 1.1175 | -0.04% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.099512-13 | 1.0995 | -0.03% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.930812-13 | 0.9308 | -1.27% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.916212-13 | 0.9162 | -1.27% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064212-13 | 1.0642 | -0.77% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047012-13 | 1.0470 | -0.78% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 1.060712-13 | 1.0607 | -1.59% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 1.043812-13 | 1.0438 | -1.58% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.914512-13 | 0.9145 | -0.74% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.900112-13 | 0.9001 | -0.74% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.353712-13 | 1.3537 | -2.69% | 开放申购 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.312612-13 | 1.3126 | -2.69% | 开放申购 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.833112-13 | 0.8331 | -1.57% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.820512-13 | 0.8205 | -1.57% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.047812-13 | 1.0478 | -0.29% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.034312-13 | 1.0343 | -0.29% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.153212-13 | 1.1532 | -0.95% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.127712-13 | 1.1277 | -0.96% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062612-13 | 1.0626 | -0.61% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058712-13 | 1.0587 | -0.60% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.268512-13 | 4.2685 | -1.15% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.234512-13 | 1.2345 | -1.11% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.201312-13 | 1.2013 | -1.10% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.718412-13 | 0.7184 | -0.99% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.698012-13 | 0.6980 | -0.99% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.592912-13 | 0.5929 | -2.03% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.585312-13 | 0.5853 | -2.03% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.899212-13 | 0.8992 | -1.27% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.887212-13 | 0.8872 | -1.28% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.927512-13 | 0.9275 | -2.30% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.924712-13 | 0.9247 | -2.30% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.790112-13 | 0.7901 | -1.04% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.775612-13 | 0.7756 | -1.05% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.101512-13 | 1.1015 | 0.07% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.095612-13 | 1.0956 | 0.08% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.098212-13 | 1.0982 | 0.08% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.792812-13 | 0.7928 | -2.33% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.778112-13 | 0.7781 | -2.33% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.245412-13 | 1.2454 | -1.07% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.233912-13 | 1.2339 | -1.07% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.097412-13 | 1.0974 | 0.10% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090712-13 | 1.0907 | 0.09% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.093612-13 | 1.0936 | 0.09% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.268912-13 | 1.2689 | -0.81% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.256212-13 | 1.2562 | -0.82% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.192812-13 | 1.1928 | -2.42% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.178012-13 | 1.1780 | -2.43% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.749712-13 | 0.7497 | -2.15% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.741712-13 | 0.7417 | -2.15% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.927312-13 | 0.9273 | -1.39% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.910912-13 | 0.9109 | -1.39% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.903712-13 | 0.9037 | -2.23% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.893512-13 | 0.8935 | -2.22% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.013912-13 | 1.0139 | 0.28% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.001612-13 | 1.0016 | 0.27% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.773312-13 | 0.7733 | -2.25% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.762312-13 | 0.7623 | -2.24% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.772012-13 | 0.7720 | -1.08% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.758712-13 | 0.7587 | -1.08% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.133612-13 | 1.1336 | -0.99% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.125112-13 | 1.1251 | -0.99% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.917812-13 | 0.9178 | -1.67% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.128312-13 | 1.1883 | -1.20% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.116012-13 | 1.1760 | -1.20% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.066712-13 | 1.0667 | -1.42% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.050812-13 | 1.0508 | -1.43% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.976612-13 | 0.9766 | 0.00% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.977912-13 | 0.9779 | -0.01% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.559512-13 | 0.5595 | -2.41% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.555512-13 | 0.5555 | -2.39% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.134012-13 | 1.1340 | -2.07% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.932312-13 | 0.9323 | -1.95% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.920812-13 | 0.9208 | -1.95% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041512-13 | 1.0715 | 0.10% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.037412-13 | 1.0674 | 0.10% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.974012-13 | 0.9740 | -2.15% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.967612-13 | 0.9676 | -2.15% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066212-13 | 1.0662 | -0.31% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058612-13 | 1.0586 | -0.31% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040112-13 | 1.0401 | 0.02% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.972812-13 | 0.9728 | -2.07% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.967012-13 | 0.9670 | -2.08% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.026212-13 | 1.0262 | -1.54% | 开放申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.023812-13 | 1.0238 | -1.53% | 开放申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.015512-13 | 1.0552 | 0.03% | 暂停申购 |
017669 | 大成卓远视野混合A | 混合型-偏股 | 1.006312-13 | 1.0063 | -1.30% | 开放申购 |
017670 | 大成卓远视野混合C | 混合型-偏股 | 1.003212-13 | 1.0032 | -1.31% | 开放申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.963712-13 | 0.9637 | -0.19% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.995612-13 | 0.9956 | -2.06% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.985412-13 | 0.9854 | -2.05% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.009712-13 | 2.0097 | -1.84% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.255312-13 | 1.2553 | -0.98% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.727112-13 | 1.9001 | -1.06% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.766812-13 | 1.7668 | -2.17% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.702012-13 | 0.7020 | -1.61% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.235012-13 | 5.2350 | -2.09% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.094512-13 | 1.0945 | -1.84% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.088412-13 | 1.0884 | -1.85% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.408012-13 | 1.4080 | -2.15% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.724912-13 | 0.7249 | -2.23% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.919112-13 | 0.9191 | -1.69% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.914612-13 | 0.9146 | -1.69% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.541812-13 | 1.5418 | -0.83% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.795312-13 | 0.7953 | -2.14% | 开放申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.649612-13 | 1.6496 | -0.92% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.223012-13 | 3.2230 | -2.24% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.980012-13 | 1.9800 | -2.37% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.998012-13 | 0.9980 | -2.54% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.396012-13 | 1.3960 | -2.17% | 开放申购 |
019255 | 大成内需增长混合C | 混合型-偏股 | 3.866012-13 | 3.8660 | -1.75% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.112612-13 | 1.1126 | -1.13% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 1.098312-13 | 1.0983 | -1.13% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.179612-13 | 1.1796 | -0.95% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.063712-13 | 1.0637 | -0.02% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.060212-13 | 1.0602 | -0.02% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.069912-13 | 1.0749 | 0.33% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.069212-13 | 1.0742 | 0.33% | 暂停申购 |
020174 | 大成惠明纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071012-13 | 1.0710 | 0.16% | 开放申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.016312-13 | 1.0163 | 0.16% | 开放申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.015112-13 | 1.0151 | 0.16% | 开放申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023012-13 | 1.0230 | -0.04% | 开放申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020912-13 | 1.0209 | -0.04% | 开放申购 |
020821 | 大成领先动力混合A | 混合型-偏股 | 1.060512-13 | 1.0605 | -2.25% | 开放申购 |
020822 | 大成领先动力混合C | 混合型-偏股 | 1.059312-13 | 1.0593 | -2.24% | 开放申购 |
020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.403312-13 | 1.4033 | -1.62% | 开放申购 |
020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.401012-13 | 1.4010 | -1.62% | 开放申购 |
020948 | 大成景朔利率债A | 债券型-长债 | 1.040812-13 | 1.0408 | 0.29% | 开放申购 |
020949 | 大成景朔利率债C | 债券型-长债 | 1.037812-13 | 1.0378 | 0.29% | 开放申购 |
021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.012912-13 | 1.0129 | 0.10% | 开放申购 |
021170 | 大成中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.174812-13 | 1.1748 | -1.51% | 开放申购 |
021171 | 大成中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.172812-13 | 1.1728 | -1.51% | 开放申购 |
021212 | 大成中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.101812-13 | 1.1018 | -2.37% | 开放申购 |
021213 | 大成中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.100112-13 | 1.1001 | -2.38% | 开放申购 |
021359 | 大成中证A50ETF联接E | 指数型-股票 | 1.101612-13 | 1.1016 | -2.38% | 开放申购 |
022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.993012-13 | 0.9930 | -2.14% | 开放申购 |
022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 0.992912-13 | 0.9929 | -2.14% | 开放申购 |
090001 | 大成价值增长混合A | 混合型-灵活 | 0.706312-13 | 4.3173 | -1.62% | 开放申购 |
090002 | 大成债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.103812-13 | 2.3886 | -0.05% | 开放申购 |
090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.800212-13 | 3.6630 | -2.14% | 开放申购 |
090004 | 大成精选增值混合A | 混合型-灵活 | 1.657212-13 | 4.0782 | -0.92% | 开放申购 |
090006 | 大成2020生命周期混合A | 混合型-偏债 | 0.966012-13 | 2.7880 | -0.19% | 开放申购 |
090007 | 大成策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.268012-13 | 3.5122 | -0.98% | 开放申购 |
090009 | 大成行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.543012-13 | 2.5430 | -1.93% | 开放申购 |
090010 | 大成中证红利指数A | 指数型-股票 | 2.530512-13 | 2.6865 | -1.88% | 开放申购 |
090011 | 大成核心双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.420012-13 | 2.0200 | -2.20% | 开放申购 |
090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 0.933712-13 | 0.9337 | -2.88% | 开放申购 |
090013 | 大成竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.743412-13 | 2.9264 | -1.06% | 开放申购 |
090015 | 大成内需增长混合A | 混合型-偏股 | 3.893012-13 | 3.8930 | -1.77% | 开放申购 |
090016 | 大成消费主题混合A | 混合型-偏股 | 2.022912-13 | 2.2799 | -1.84% | 开放申购 |
090017 | 大成可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.545012-13 | 1.5550 | -0.83% | 开放申购 |
090018 | 大成新锐产业混合A | 混合型-偏股 | 5.274012-13 | 5.7740 | -2.08% | 开放申购 |
090019 | 大成景恒混合A | 混合型-偏股 | 2.712912-13 | 3.6318 | -1.61% | 限大额 |
090020 | 大成健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.150012-13 | 1.1500 | -2.04% | 开放申购 |
090023 | 大成安汇金融债C | 债券型-长债 | 1.069712-13 | 1.1610 | 0.22% | 开放申购 |
091023 | 大成安汇金融债A | 债券型-长债 | 1.074112-13 | 1.1656 | 0.21% | 开放申购 |
092002 | 大成债券C | 债券型-混合一级 | 1.113412-13 | 2.3173 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.384912-15 | 1.7930% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.450412-15 | 2.0380% | 暂停申购 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.428312-15 | 1.9020% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.493912-15 | 2.1400% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.455712-15 | 1.9990% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.423812-15 | 2.0590% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.489412-15 | 2.3030% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.329312-15 | 1.7030% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.394912-15 | 1.9370% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.325212-15 | 1.8370% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.390812-15 | 2.0800% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.370912-15 | 1.3430% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.356812-15 | 1.8120% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.436512-15 | 1.5840% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.422312-15 | 2.0510% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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