基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.144012-04 | 1.6514 | 0.03% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.142012-04 | 1.6102 | 0.03% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.998112-04 | 3.5091 | -0.70% | 限大额 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.837212-04 | 2.1622 | -1.47% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.350012-04 | 3.0730 | -0.01% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.244112-04 | 2.9321 | -0.01% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.107612-04 | 3.4306 | -0.43% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 0.844212-04 | 1.9212 | -1.05% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.861612-04 | 1.3646 | -1.40% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.921812-04 | 0.9475 | -1.15% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 1.917712-04 | 1.9497 | -0.82% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.462612-04 | 1.8027 | -0.01% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.237212-04 | 1.2412 | 0.05% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.215212-04 | 1.2192 | 0.05% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.000212-04 | 2.0252 | -1.56% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 1.059212-04 | 1.2182 | -1.20% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.715712-04 | 2.7157 | -0.46% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.554612-04 | 2.5546 | -0.46% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.751912-04 | 1.7519 | 0.02% | 开放申购 |
002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.169212-04 | 1.2682 | 0.06% | 暂停申购 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.054512-04 | 1.2824 | 0.10% | 暂停申购 |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 1.051212-04 | 1.2127 | 0.03% | 暂停申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.821712-04 | 0.8217 | -1.36% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.094912-04 | 1.2870 | 0.08% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.116512-04 | 1.2035 | 0.03% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055712-04 | 1.2087 | 0.07% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 2.049212-04 | 2.0492 | -0.90% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.058512-04 | 1.2588 | 0.09% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.143612-04 | 1.2356 | 0.05% | 开放申购 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.078112-04 | 1.2500 | 0.04% | 暂停申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.102712-04 | 1.1797 | 0.03% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.816812-04 | 1.8168 | -1.63% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 2.002512-04 | 2.0025 | -0.90% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.248512-04 | 1.3275 | -0.49% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.223612-04 | 1.2991 | -0.49% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.092112-04 | 1.1971 | 0.11% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.452312-04 | 1.7430 | -0.01% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.106912-04 | 1.1969 | 0.09% | 限大额 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.428612-04 | 1.4986 | -1.50% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.400012-04 | 1.4700 | -1.51% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081212-04 | 1.0902 | 0.05% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.037512-04 | 1.1385 | 0.00% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.029712-04 | 1.1307 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.904312-04 | 0.9043 | -0.50% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.890212-04 | 0.8902 | -0.50% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.674812-04 | 0.6748 | -0.60% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.664012-04 | 0.6640 | -0.61% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.674812-04 | 0.6748 | -0.16% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.664712-04 | 0.6647 | -0.17% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.052912-04 | 1.1129 | 0.11% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.099012-04 | 1.1490 | 0.08% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.825212-04 | 1.0162 | -1.47% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.745312-04 | 1.7453 | 0.02% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.052612-04 | 1.1281 | 0.10% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.005812-04 | 1.0058 | -0.04% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.992512-04 | 0.9925 | -0.03% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.053612-04 | 1.0536 | -0.01% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.055812-04 | 1.0558 | -0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.846012-04 | 0.8460 | -0.44% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.835912-04 | 0.8359 | -0.44% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.092212-04 | 1.0922 | 0.03% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.085912-04 | 1.0859 | 0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.727012-04 | 0.7270 | -0.60% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.714512-04 | 0.7145 | -0.60% | 开放申购 |
014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.034012-04 | 1.0879 | 0.11% | 暂停申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.684512-04 | 0.6845 | -1.30% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.673612-04 | 0.6736 | -1.29% | 开放申购 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.023712-04 | 1.0797 | 0.11% | 暂停申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.561012-04 | 0.5610 | -1.37% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.553012-04 | 0.5530 | -1.37% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.568612-04 | 2.5686 | -0.46% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.114912-04 | 3.1149 | -0.51% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.055312-04 | 1.0896 | 0.12% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.896312-04 | 0.8963 | -1.32% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.889212-04 | 0.8892 | -1.32% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.007412-04 | 1.0074 | -0.50% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.998512-04 | 0.9985 | -0.51% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.054712-04 | 1.0797 | 0.09% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.849912-04 | 0.8499 | -1.40% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.014112-04 | 1.0141 | -0.47% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.007412-04 | 1.0074 | -0.47% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065912-04 | 1.0659 | 0.10% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.941412-04 | 0.9414 | -0.32% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.934912-04 | 0.9349 | -0.32% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.911512-04 | 0.9115 | -1.15% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.060812-04 | 1.0838 | -0.05% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.084212-04 | 1.0842 | -0.68% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.073012-04 | 1.0730 | -0.68% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.030112-04 | 1.0301 | 0.01% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 1.048612-04 | 1.0486 | -1.21% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.026912-04 | 1.0669 | 0.08% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.040812-04 | 1.0408 | 0.03% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.038012-04 | 1.0380 | 0.02% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.097112-04 | 1.2971 | -0.44% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.240012-04 | 1.2400 | -0.17% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.233112-04 | 1.2331 | -0.18% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.041112-04 | 1.0411 | 0.13% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.038212-04 | 1.0382 | 0.14% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.036912-04 | 1.0369 | 0.06% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.034812-04 | 1.0348 | 0.06% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.042412-04 | 1.0424 | 0.08% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.039412-04 | 1.0394 | 0.07% | 开放申购 |
020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.014112-04 | 1.0141 | 0.00% | 开放申购 |
020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.012212-04 | 1.0122 | 0.00% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.028912-04 | 1.0289 | -0.01% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.025312-04 | 1.0253 | -0.01% | 开放申购 |
020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.013012-04 | 1.0130 | 0.01% | 限大额 |
020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.012012-04 | 1.0120 | 0.01% | 限大额 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 混合型-偏股 | 1.063912-04 | 1.0639 | -0.26% | 开放申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.019612-04 | 1.0276 | 0.13% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.021012-04 | 1.0210 | 0.13% | 开放申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.019212-04 | 1.0192 | 0.13% | 开放申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.140812-04 | 1.1408 | 0.05% | 开放申购 |
021360 | 国投瑞银和兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.012912-04 | 1.0129 | 0.11% | 开放申购 |
021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.010912-04 | 1.0109 | 0.11% | 开放申购 |
021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 0.842512-04 | 0.8425 | -1.06% | 开放申购 |
021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 1.913512-04 | 1.9135 | -0.82% | 开放申购 |
021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.819912-04 | 0.8199 | -1.36% | 开放申购 |
021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型-长债 | 1.007712-04 | 1.0077 | 0.11% | 开放申购 |
021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.022812-04 | 1.0228 | -0.15% | 开放申购 |
021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.021812-04 | 1.0218 | -0.15% | 开放申购 |
021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 0.998411-29 | 0.9984 | --- | 暂停申购 |
021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 0.998411-29 | 0.9984 | --- | 暂停申购 |
021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 混合型-偏股 | 1.060812-04 | 1.0608 | -0.26% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.384712-04 | 3.2477 | 0.09% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.551712-04 | 3.8700 | -0.52% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.776812-04 | 2.8231 | -0.75% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.434812-04 | 3.3657 | -0.62% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.443012-04 | 3.5390 | -0.73% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.488712-04 | 3.6956 | -0.61% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.058012-04 | 1.9996 | -0.05% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.147312-04 | 3.4053 | -0.51% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.301012-04 | 2.2080 | -0.08% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.286012-04 | 2.1290 | -0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.476112-04 | 1.7590% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.443412-04 | 1.6260% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.412812-04 | 1.5210% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.324812-04 | 1.1920% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.390712-04 | 1.4350% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1