基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001256 | 泓德优选成长混合 | 混合型-偏股 | 1.131605-07 | 1.6846 | 0.11% | 开放申购 |
001357 | 泓德泓富混合A | 混合型-灵活 | 1.183805-07 | 2.2283 | -0.38% | 开放申购 |
001376 | 泓德泓富混合C | 混合型-灵活 | 1.124405-07 | 2.1558 | -0.38% | 开放申购 |
001500 | 泓德远见回报混合 | 混合型-灵活 | 1.483205-07 | 1.9172 | -0.13% | 限大额 |
001695 | 泓德泓业混合 | 混合型-灵活 | 1.403105-07 | 1.9231 | 0.41% | 开放申购 |
001705 | 泓德战略转型股票 | 股票型 | 1.139505-07 | 2.0395 | -0.12% | 开放申购 |
002562 | 泓德泓益量化混合 | 混合型-偏股 | 1.154305-07 | 1.6843 | 0.16% | 开放申购 |
002563 | 泓德泓汇混合 | 混合型-灵活 | 1.859205-07 | 1.8592 | 0.25% | 开放申购 |
002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.156605-07 | 1.6126 | 0.21% | 开放申购 |
002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.108005-07 | 1.2470 | 0.21% | 开放申购 |
002736 | 泓德裕和纯债债券A | 债券型-长债 | 1.100805-07 | 1.2818 | 0.13% | 开放申购 |
002737 | 泓德裕和纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097505-07 | 1.2525 | 0.13% | 开放申购 |
002738 | 泓德裕康债券A | 债券型-混合二级 | 1.219605-07 | 1.3396 | 0.10% | 开放申购 |
002739 | 泓德裕康债券C | 债券型-混合二级 | 1.185805-07 | 1.3058 | 0.09% | 开放申购 |
002742 | 泓德裕祥债券A | 债券型-混合二级 | 1.199605-07 | 1.3866 | 0.29% | 开放申购 |
002743 | 泓德裕祥债券C | 债券型-混合二级 | 1.168705-07 | 1.3517 | 0.29% | 开放申购 |
002801 | 泓德泓信混合 | 混合型-灵活 | 1.344505-07 | 1.6745 | 0.22% | 开放申购 |
002808 | 泓德优势领航混合 | 混合型-灵活 | 1.395805-07 | 1.7058 | 0.08% | 开放申购 |
002846 | 泓德泓华混合 | 混合型-灵活 | 1.627505-07 | 2.3275 | -0.17% | 限大额 |
004965 | 泓德致远混合A | 混合型-偏债 | 1.680905-07 | 1.6809 | -0.10% | 开放申购 |
004966 | 泓德致远混合C | 混合型-偏债 | 1.600205-07 | 1.6002 | -0.10% | 开放申购 |
005395 | 泓德臻远回报混合 | 混合型-灵活 | 1.167205-07 | 1.3072 | -0.32% | 限大额 |
006336 | 泓德量化精选混合 | 混合型-偏股 | 1.271905-07 | 1.2719 | 0.31% | 开放申购 |
006606 | 泓德裕丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.170305-07 | 1.1703 | 0.03% | 开放申购 |
006607 | 泓德裕丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.146505-07 | 1.1465 | 0.03% | 开放申购 |
006608 | 泓德研究优选混合 | 混合型-偏股 | 1.091905-07 | 1.5319 | 0.05% | 开放申购 |
008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.756805-07 | 0.9668 | -0.11% | 限大额 |
009014 | 泓德睿泽混合 | 混合型-偏股 | 1.015905-07 | 1.0159 | -0.53% | 开放申购 |
009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.231205-07 | 1.2312 | 0.42% | 开放申购 |
009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.212405-07 | 1.2124 | 0.43% | 开放申购 |
009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.882705-07 | 0.8827 | 0.01% | 开放申购 |
010864 | 泓德卓远混合A | 混合型-偏股 | 0.526005-07 | 0.5260 | 0.08% | 限大额 |
010865 | 泓德卓远混合C | 混合型-偏股 | 0.512005-07 | 0.5120 | 0.08% | 限大额 |
011530 | 泓德优质治理灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.656305-07 | 0.6563 | 0.18% | 开放申购 |
011781 | 泓德慧享混合A | 混合型-偏债 | 0.894205-07 | 0.8942 | 0.30% | 开放申购 |
011782 | 泓德慧享混合C | 混合型-偏债 | 0.894805-07 | 0.8948 | 0.29% | 开放申购 |
011783 | 泓德睿源三年持有期混合 | 混合型-灵活 | 0.598005-07 | 0.5980 | -0.42% | 开放申购 |
012193 | 泓德睿诚混合A | 混合型-灵活 | 0.648405-07 | 0.6484 | -0.55% | 开放申购 |
012194 | 泓德睿诚混合C | 混合型-灵活 | 0.634605-07 | 0.6346 | -0.53% | 开放申购 |
012481 | 泓德医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.697705-07 | 0.6977 | 0.03% | 开放申购 |
012482 | 泓德医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.694405-07 | 0.6944 | 0.04% | 开放申购 |
013861 | 泓德产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.683005-07 | 0.6830 | 0.16% | 开放申购 |
013862 | 泓德产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.670805-07 | 0.6708 | 0.15% | 开放申购 |
017663 | 泓德汽车产业升级混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.723705-07 | 0.7237 | 0.17% | 开放申购 |
017664 | 泓德汽车产业升级混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.720005-07 | 0.7200 | 0.15% | 开放申购 |
017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.839205-07 | 0.8392 | 3.03% | 开放申购 |
017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.836205-07 | 0.8362 | 3.02% | 开放申购 |
018029 | 泓德新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.632505-07 | 0.6325 | 0.44% | 开放申购 |
018030 | 泓德新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.629805-07 | 0.6298 | 0.43% | 开放申购 |
018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.886105-07 | 0.8861 | 0.29% | 开放申购 |
018866 | 泓德数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.883805-07 | 0.8838 | 0.30% | 开放申购 |
019982 | 泓德智选启元混合A | 混合型-偏股 | 0.942605-07 | 0.9426 | 0.31% | 开放申购 |
019983 | 泓德智选启元混合C | 混合型-偏股 | 0.940905-07 | 0.9409 | 0.32% | 开放申购 |
020567 | 泓德智选启航混合A | 混合型-偏股 | 1.005404-30 | 1.0054 | --- | 暂停申购 |
020568 | 泓德智选启航混合C | 混合型-偏股 | 1.005004-30 | 1.0050 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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