基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.135304-29 | 1.5183 | -0.25% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.169204-29 | 1.4912 | -0.15% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.154504-29 | 1.4625 | -0.16% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.739004-29 | 2.2060 | -0.11% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.277604-29 | 1.4905 | 0.14% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.168004-29 | 1.5670 | -0.18% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.046004-29 | 1.4630 | -0.19% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.043004-29 | 1.4210 | -0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.858204-29 | 1.8582 | -0.67% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.829004-29 | 3.8290 | 0.82% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.488004-29 | 1.4880 | 3.98% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.019304-29 | 1.1133 | -0.18% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.814404-29 | 0.8144 | 1.26% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.164004-29 | 3.1640 | 0.80% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.578004-29 | 1.5780 | 0.96% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.284004-29 | 1.5240 | 0.23% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.331004-29 | 2.3310 | 0.47% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.577004-29 | 0.5770 | 1.94% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.868004-29 | 3.1910 | 0.84% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.781004-29 | 3.0990 | 0.87% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.678004-29 | 1.7400 | -0.18% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.447104-29 | 1.6401 | -0.18% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.419804-29 | 1.6028 | -0.18% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.207004-29 | 2.2930 | -0.59% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.913004-29 | 3.0250 | -0.55% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.514004-29 | 2.2050 | -0.13% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.249004-29 | 1.6140 | -0.16% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.904204-29 | 0.9042 | 2.42% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.728004-29 | 1.7280 | 2.01% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.373004-29 | 2.3730 | 0.55% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.668004-29 | 1.7300 | -0.12% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.638004-29 | 2.6380 | -0.94% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.142004-29 | 2.1420 | -0.97% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.532004-29 | 1.5900 | -0.07% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.512004-29 | 1.5700 | -0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.669004-29 | 1.9200 | -0.30% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.640004-29 | 1.8870 | -0.30% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.207004-29 | 1.2070 | 0.92% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.305004-29 | 1.3050 | -0.23% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.203004-29 | 2.2030 | 1.52% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.713004-29 | 1.7760 | -0.06% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.120004-29 | 2.3180 | 0.43% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.385004-29 | 1.5250 | -0.07% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.373004-29 | 1.5130 | -0.15% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.582004-29 | 1.6440 | -0.44% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.562004-29 | 1.6240 | -0.45% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.355004-29 | 1.4050 | -0.22% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.324004-29 | 1.3740 | -0.23% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.424004-29 | 1.4760 | -0.14% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.405004-29 | 1.4570 | -0.14% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.598004-29 | 2.5980 | -0.65% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.474004-29 | 1.5270 | -0.20% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.462004-29 | 1.5150 | -0.14% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.402004-29 | 3.4020 | 1.46% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.765004-29 | 1.7650 | 0.57% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.887004-29 | 1.8870 | 1.13% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.255004-29 | 1.2550 | 1.13% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.216004-29 | 1.2160 | 1.16% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.618004-29 | 1.7830 | 0.00% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.183004-29 | 1.4390 | 0.00% | 开放申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.273004-29 | 1.3190 | -0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.486404-29 | 2.4864 | 3.17% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.815004-29 | 1.8150 | -0.67% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.349704-29 | 1.4587 | -0.05% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.358604-29 | 1.4276 | 0.62% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.354304-29 | 1.4133 | 0.62% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032504-29 | 1.2945 | -0.13% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.814304-29 | 5.3213 | 1.96% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.257904-29 | 1.3250 | -0.39% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.934604-29 | 1.9346 | -0.18% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.908904-29 | 1.9089 | -0.18% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.922504-29 | 1.9225 | -0.18% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.899804-29 | 1.8998 | -0.18% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.332504-29 | 2.3325 | 3.98% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.333204-29 | 2.3332 | 3.98% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.255804-29 | 1.2558 | 2.00% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.792804-29 | 1.7928 | 0.75% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.896904-29 | 1.8969 | 3.31% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.849604-29 | 1.9496 | -0.18% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.019904-29 | 1.1204 | -0.17% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.019204-29 | 1.2732 | -0.20% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.887904-29 | 0.8879 | 2.58% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.871404-29 | 0.8714 | 2.58% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.100804-29 | 1.2448 | -0.22% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.606104-29 | 0.6061 | -0.38% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.024004-29 | 1.1872 | -0.16% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.798104-29 | 0.7981 | 0.16% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.036904-29 | 1.2459 | -0.19% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.800304-29 | 1.8003 | -0.29% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.526104-29 | 1.5261 | 0.69% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.015104-29 | 2.0151 | 0.24% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.948404-29 | 1.9484 | 0.24% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.779404-29 | 1.7794 | -0.15% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.709504-29 | 1.7095 | -0.16% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.494504-29 | 1.5595 | 1.45% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.472404-29 | 1.5374 | 1.44% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.054804-29 | 1.2378 | -0.11% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.014904-29 | 1.1559 | -0.02% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.011204-29 | 1.1452 | -0.03% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.497504-29 | 2.4975 | 2.10% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.015004-29 | 1.1550 | -0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.012204-29 | 1.1472 | -0.02% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.014804-29 | 1.1538 | -0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.318704-29 | 1.3187 | 1.14% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.309004-29 | 1.3090 | 1.15% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.253304-29 | 1.3563 | 0.14% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.268104-29 | 1.2681 | 1.87% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.261304-29 | 1.2613 | 1.88% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.095104-29 | 1.1791 | -0.24% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.010504-29 | 1.1617 | -0.11% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.010204-29 | 1.1569 | -0.10% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.008204-29 | 1.1875 | -0.21% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.007904-29 | 1.1882 | -0.20% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.389704-29 | 1.3897 | 1.05% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.202504-29 | 2.2025 | 0.95% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.005104-29 | 1.1351 | -0.16% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.005204-29 | 1.1320 | -0.16% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.069804-29 | 1.0698 | 0.56% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.064604-29 | 1.0646 | 0.57% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.017704-29 | 1.1482 | -0.19% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.015804-29 | 1.1935 | -0.10% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.015504-29 | 1.1790 | -0.10% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.574604-29 | 1.5746 | 0.18% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.363204-29 | 1.3632 | 0.66% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.355704-29 | 1.3557 | 0.65% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.162104-29 | 1.1621 | 1.29% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.156704-29 | 1.1567 | 1.29% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.810404-29 | 0.8104 | 1.25% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.899804-29 | 0.8998 | 2.42% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.103004-29 | 1.2910 | 0.01% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.029304-29 | 1.1896 | -0.13% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.029304-29 | 1.1760 | -0.12% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.062404-29 | 1.0624 | 1.20% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.880204-29 | 0.8802 | 0.45% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.049704-29 | 1.1337 | -0.01% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.042404-29 | 1.1164 | -0.01% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.641304-29 | 1.6413 | 1.25% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.043904-29 | 1.1829 | -0.24% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.230704-29 | 1.3737 | -0.09% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.225604-29 | 1.3686 | -0.09% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.233204-29 | 1.2782 | 0.02% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.223704-29 | 1.2687 | 0.02% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.163104-29 | 1.1631 | -0.24% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.137504-29 | 1.1375 | -0.25% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.836404-29 | 0.8364 | 0.22% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.017704-29 | 1.1250 | -0.12% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.017304-29 | 1.1128 | -0.12% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.915104-29 | 0.9151 | 0.78% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.876604-29 | 0.8766 | -0.38% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.176404-29 | 1.2164 | -0.24% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.167504-29 | 1.2075 | -0.23% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.252404-29 | 1.3195 | -0.41% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.739204-29 | 0.7392 | 2.80% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.104904-29 | 1.1049 | 0.00% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.090104-29 | 1.0901 | 0.00% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004304-29 | 1.0043 | -0.03% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990704-29 | 0.9907 | -0.03% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.197304-29 | 1.1973 | 0.97% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047004-29 | 1.0670 | 0.29% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024204-29 | 1.0442 | 0.28% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.755204-29 | 0.7552 | 1.25% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.861504-29 | 0.8615 | -1.03% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.749704-29 | 0.7497 | 0.40% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.740004-29 | 0.7400 | 0.39% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.522204-29 | 0.5222 | 0.62% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.809204-29 | 0.8092 | -0.60% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.630904-29 | 0.6309 | 0.46% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.622904-29 | 0.6229 | 0.45% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.913004-29 | 0.9130 | 0.44% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.887804-29 | 0.8878 | 0.43% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.686004-29 | 0.6860 | 2.25% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.677104-29 | 0.6771 | 2.25% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.026104-29 | 1.1356 | -0.17% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.025704-29 | 1.1254 | -0.17% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.499804-29 | 0.4998 | 2.04% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.736104-29 | 0.7361 | 0.10% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.728104-29 | 0.7281 | 0.10% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.060604-29 | 1.0606 | 1.64% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.053704-29 | 1.0537 | 1.64% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.515404-29 | 0.5154 | 0.62% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.065604-29 | 1.0656 | 0.82% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.058804-29 | 1.0588 | 0.82% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.902904-29 | 0.9029 | 1.00% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.891204-29 | 0.8912 | 0.99% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046204-29 | 1.0462 | -0.19% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033404-29 | 1.0334 | -0.20% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.850604-29 | 0.8506 | -1.05% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044604-29 | 1.0446 | 0.10% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031304-29 | 1.0313 | 0.10% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.615904-29 | 0.6159 | 2.98% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.614004-29 | 0.6140 | 2.99% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.964204-29 | 0.9642 | 1.69% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.952504-29 | 0.9525 | 1.69% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.837904-29 | 0.8379 | 0.12% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.829804-29 | 0.8298 | 0.12% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.841104-29 | 0.8411 | 0.49% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.833604-29 | 0.8336 | 0.49% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.802304-29 | 0.8023 | 1.06% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.793404-29 | 0.7934 | 1.04% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.927404-29 | 0.9274 | 0.39% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.917304-29 | 0.9173 | 0.39% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.908004-29 | 0.9080 | -1.08% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.898604-29 | 0.8986 | -1.08% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.926704-29 | 0.9267 | 0.36% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.917104-29 | 0.9171 | 0.35% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100804-29 | 1.1008 | -0.05% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.828904-29 | 0.8289 | 0.53% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.821604-29 | 0.8216 | 0.51% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.937504-29 | 0.9375 | 0.60% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.930904-29 | 0.9309 | 0.59% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049204-29 | 1.0492 | 0.10% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037104-29 | 1.0371 | 0.11% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.841504-29 | 0.8415 | 0.50% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.834504-29 | 0.8345 | 0.51% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.845804-29 | 0.8458 | 1.10% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.654504-29 | 0.6545 | 0.35% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.647704-29 | 0.6477 | 0.36% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.957504-29 | 0.9575 | 1.39% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.955104-29 | 0.9551 | 1.40% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.710504-29 | 0.7105 | 2.27% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.705904-29 | 0.7059 | 2.27% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.909804-29 | 0.9098 | 2.86% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.908004-29 | 0.9080 | 2.87% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.874204-29 | 0.8742 | 0.91% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.866504-29 | 0.8665 | 0.90% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.078904-29 | 1.0789 | 0.98% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.029504-29 | 1.0295 | 2.41% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.280304-29 | 1.2803 | 0.79% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.020004-29 | 1.0200 | 1.39% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.966604-29 | 0.9666 | 0.46% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.585104-29 | 0.5851 | 3.27% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.580504-29 | 0.5805 | 3.27% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.946904-29 | 0.9469 | -0.12% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.939704-29 | 0.9397 | -0.12% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.746504-29 | 0.7465 | 3.09% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.741304-29 | 0.7413 | 3.10% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060004-29 | 1.0600 | 0.04% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049304-29 | 1.0493 | 0.03% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.018904-29 | 1.0189 | 1.58% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.009104-29 | 1.0091 | 1.57% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.734304-29 | 0.7343 | 1.75% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.727404-29 | 0.7274 | 1.73% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091204-29 | 1.0912 | -0.06% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.085804-29 | 1.0858 | -0.07% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.706804-29 | 0.7068 | 1.98% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.705404-29 | 0.7054 | 1.95% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024904-29 | 1.0249 | 0.15% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010204-29 | 1.0102 | 0.14% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.804004-29 | 0.8040 | 0.32% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.794304-29 | 0.7943 | 0.32% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.787804-29 | 0.7878 | 0.95% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.782204-29 | 0.7822 | 0.94% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.810804-29 | 0.8108 | 0.57% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.804904-29 | 0.8049 | 0.56% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.944104-29 | 0.9441 | 2.08% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.933704-29 | 0.9337 | 2.08% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023704-29 | 1.0237 | 0.18% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015604-29 | 1.0156 | 0.18% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045304-29 | 1.0453 | -0.03% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.197004-29 | 1.1970 | 1.01% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.864004-29 | 0.8640 | 1.95% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.861204-29 | 0.8612 | 1.94% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.726004-29 | 1.7260 | -0.12% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.823704-29 | 0.8237 | 1.13% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.818404-29 | 0.8184 | 1.12% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.316004-29 | 2.3160 | 0.48% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798004-29 | 0.7980 | 2.31% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.795004-29 | 0.7950 | 2.30% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.341104-29 | 1.3411 | -0.04% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.875004-29 | 0.8750 | 1.51% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.872004-29 | 0.8720 | 1.50% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.888804-29 | 0.8888 | 2.53% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.885204-29 | 0.8852 | 2.52% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.628804-29 | 1.6288 | -0.11% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.111004-29 | 2.1110 | 0.43% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.278004-29 | 1.2780 | 0.24% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.612004-29 | 1.6120 | 0.00% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.824004-29 | 0.8240 | 0.78% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.820704-29 | 0.8207 | 0.77% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030904-29 | 1.0799 | -0.13% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.631004-29 | 0.6310 | 3.31% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.629004-29 | 0.6290 | 3.30% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.895004-29 | 0.8950 | 2.24% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.892004-29 | 0.8920 | 2.25% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.733304-29 | 0.7333 | 2.73% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.730904-29 | 0.7309 | 2.73% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.879304-29 | 0.8793 | -0.59% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.874604-29 | 0.8746 | -0.58% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.964204-29 | 0.9642 | -0.84% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.959404-29 | 0.9594 | -0.85% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.033704-29 | 1.0337 | -0.04% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.032404-29 | 1.0324 | -0.03% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.925304-29 | 0.9253 | -0.47% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.922204-29 | 0.9222 | -0.47% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.857204-29 | 0.8572 | 2.44% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.855204-29 | 0.8552 | 2.43% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.788904-29 | 0.7889 | 3.39% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.786804-29 | 0.7868 | 3.39% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.771104-29 | 0.7711 | 1.30% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.769104-29 | 0.7691 | 1.30% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.096604-29 | 1.0966 | 1.77% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.094704-29 | 1.0947 | 1.78% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.012604-29 | 1.0226 | -0.23% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.036704-29 | 1.0367 | -0.06% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.035704-29 | 1.0357 | -0.05% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.973004-29 | 0.9730 | 2.45% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.971404-29 | 0.9714 | 2.45% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.005504-29 | 1.0055 | 0.68% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.002504-29 | 1.0025 | 0.67% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.197004-29 | 2.1970 | 1.57% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.266004-29 | 3.2660 | 1.33% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.753604-29 | 0.7536 | 1.25% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.059104-29 | 1.0591 | 1.19% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.395004-29 | 3.3950 | 1.46% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.637704-29 | 1.6377 | 1.24% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.075404-29 | 1.0754 | 0.08% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.073404-29 | 1.0734 | 0.08% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.825904-29 | 0.8259 | 2.60% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.824504-29 | 0.8245 | 2.59% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.008104-29 | 1.0081 | 0.57% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.006304-29 | 1.0063 | 0.57% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.960404-29 | 0.9604 | 2.18% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.958304-29 | 0.9583 | 2.18% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.965904-29 | 0.9659 | -0.77% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.964204-29 | 0.9642 | -0.77% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.877804-29 | 0.8778 | 4.02% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.876204-29 | 0.8762 | 4.01% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.086104-29 | 1.0861 | 1.56% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.084204-29 | 1.0842 | 1.55% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.880304-29 | 0.8803 | 2.08% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.878804-29 | 0.8788 | 2.08% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.007604-29 | 1.0076 | 0.59% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.110304-29 | 1.1103 | 0.24% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.109504-29 | 1.1095 | 0.24% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.971704-29 | 0.9717 | 1.24% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.971304-29 | 0.9713 | 1.24% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015304-29 | 1.0153 | -0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014304-29 | 1.0143 | -0.02% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.819304-29 | 0.8193 | 1.74% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.818104-29 | 0.8181 | 1.73% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.005504-29 | 1.0055 | 3.60% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.004604-29 | 1.0046 | 3.60% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.008504-29 | 1.0085 | -0.03% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.007704-29 | 1.0077 | -0.04% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.138204-29 | 1.1512 | -0.24% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.169104-29 | 1.1911 | -0.18% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.096604-29 | 1.0966 | 1.09% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.095604-29 | 1.0956 | 1.09% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.103304-29 | 1.1033 | 0.92% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.102404-29 | 1.1024 | 0.93% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.157604-29 | 1.1576 | 0.99% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.156604-29 | 1.1566 | 1.00% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.083504-29 | 1.0835 | 0.90% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.082404-29 | 1.0824 | 0.89% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.008904-29 | 1.0089 | -0.13% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.008404-29 | 1.0084 | -0.13% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.053704-29 | 1.0537 | 2.29% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.052804-29 | 1.0528 | 2.28% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.130804-29 | 1.1308 | 2.01% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.129804-29 | 1.1298 | 2.00% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.036704-29 | 1.0367 | -0.27% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.036304-29 | 1.0363 | -0.27% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.034704-29 | 1.0347 | 3.75% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.034004-29 | 1.0340 | 3.74% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.004904-29 | 1.0049 | 0.23% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.004804-29 | 1.0048 | 0.22% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.348004-29 | 5.6930 | 0.58% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.240004-29 | 5.1830 | 1.69% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.882304-29 | 3.8323 | -0.18% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.475004-29 | 5.3454 | 2.77% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.339504-29 | 2.4311 | 0.09% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.351304-29 | 2.4959 | 0.10% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.186404-29 | 3.8954 | 0.91% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.345004-29 | 2.0790 | 1.86% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.985904-29 | 6.7759 | -0.28% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.303004-29 | 7.2460 | 1.81% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.884004-29 | 10.4840 | 0.80% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.042004-29 | 3.8880 | 1.33% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.402004-29 | 2.5490 | -0.21% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.386004-29 | 2.4510 | -0.22% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.266604-29 | 1.2666 | 2.01% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.403704-29 | 1.4037 | 1.05% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.766604-29 | 1.7666 | 0.75% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.776004-29 | 3.7760 | 0.80% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.274004-29 | 3.2740 | 1.33% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.411004-29 | 1.4110 | 0.57% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.928804-29 | 1.9288 | 3.30% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.925304-29 | 3.0243 | -0.07% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.885804-29 | 2.9328 | -0.07% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.395804-29 | 7.2687 | 2.04% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.345004-29 | 2.3450 | 1.28% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.788004-29 | 0.7880 | 0.17% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.743004-29 | 2.2530 | 0.17% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.687004-29 | 2.1590 | 0.18% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108904-29 | 1.5679 | -0.25% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.107704-29 | 1.5137 | -0.26% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.068204-29 | 1.0982 | -0.07% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.077404-29 | 1.1074 | -0.06% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025204-29 | 1.1427 | -0.09% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.028304-29 | 1.1588 | -0.09% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.754004-29 | 3.3880 | 1.62% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.461004-29 | 1.6880% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.385304-29 | 1.8140% | 开放申购 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.485504-29 | 1.7240% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.550804-29 | 1.9680% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.484604-29 | 1.7810% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.530204-29 | 1.9540% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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