基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.137704-30 | 1.6999 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.140804-30 | 1.6551 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074805-06 | 1.6487 | 0.07% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.994405-06 | 1.0544 | 0.96% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.258005-06 | 1.3801 | 0.38% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.255005-06 | 1.5282 | 0.38% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105805-06 | 2.1996 | 0.08% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.099505-06 | 1.3145 | 0.08% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080105-06 | 1.3461 | 0.06% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030605-06 | 1.2912 | 0.07% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.241804-30 | 1.3438 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.216604-30 | 1.3186 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.195505-06 | 1.2555 | 2.54% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.170605-06 | 1.2306 | 2.54% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.550605-06 | 2.5506 | 1.23% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.431305-06 | 2.4313 | 1.22% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049505-06 | 1.2348 | 0.06% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034605-06 | 1.2082 | 0.06% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068605-06 | 1.2047 | 0.07% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067105-06 | 1.2038 | 0.09% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.149504-30 | 1.2487 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.128704-30 | 1.2267 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.042605-06 | 1.2721 | 0.10% | 开放申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.040905-06 | 1.2503 | 0.09% | 开放申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.061105-06 | 1.1621 | 0.06% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.046405-06 | 1.1474 | 0.05% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.029905-06 | 1.1569 | 0.06% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.124505-06 | 1.2649 | 0.34% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.082805-06 | 1.1028 | 0.09% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.304704-30 | 1.3047 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.284104-30 | 1.2841 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.233705-06 | 1.2937 | 1.26% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.213405-06 | 1.2734 | 1.26% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.114205-06 | 1.1142 | 1.41% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.078705-06 | 1.0787 | 1.39% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.018505-06 | 1.0185 | 0.14% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.002905-06 | 1.0029 | 0.13% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.911005-06 | 0.9110 | 1.70% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.900905-06 | 0.9009 | 1.69% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.670705-06 | 0.6707 | 2.41% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.661605-06 | 0.6616 | 2.40% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.928205-06 | 0.9282 | 0.50% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.917305-06 | 0.9173 | 0.49% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071805-06 | 1.0718 | 0.27% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058405-06 | 1.0584 | 0.26% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088005-06 | 1.0900 | 0.06% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.050504-30 | 1.0505 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.035604-30 | 1.0356 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.047005-06 | 1.0950 | 0.09% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.826505-06 | 0.8265 | 1.62% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.808605-06 | 0.8086 | 1.61% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028005-06 | 1.0280 | 0.20% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016105-06 | 1.0161 | 0.20% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.013405-06 | 1.0824 | 0.08% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.079005-06 | 1.0790 | 0.04% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.075105-06 | 1.0751 | 0.04% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.895705-06 | 0.8957 | 1.99% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.887605-06 | 0.8876 | 1.99% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.773405-06 | 0.7734 | 1.12% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.760305-06 | 0.7603 | 1.10% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.880405-06 | 0.8804 | 2.21% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.873505-06 | 0.8735 | 2.20% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.091105-06 | 1.0911 | 0.31% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.082305-06 | 1.0823 | 0.32% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037705-06 | 1.0377 | 0.03% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.860805-06 | 0.8608 | 2.10% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.853905-06 | 0.8539 | 2.08% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078005-06 | 1.0980 | 0.06% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.933405-06 | 0.9334 | 0.71% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.932505-06 | 0.9325 | 0.70% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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