基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.328604-26 | 1.6672 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.287904-26 | 1.6102 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.088404-26 | 1.5508 | -0.06% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.038004-26 | 2.1070 | 0.59% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.078004-26 | 1.2777 | -0.15% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.093104-26 | 1.0931 | 1.20% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.849504-26 | 0.8495 | 5.01% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.616304-26 | 1.6163 | 0.02% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.641404-26 | 1.6414 | -0.04% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.569604-26 | 1.5696 | -0.08% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.062704-26 | 1.0720 | 0.81% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.508704-26 | 1.5087 | -0.20% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.024104-26 | 1.2671 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.175504-26 | 1.2499 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.043204-26 | 1.2434 | -0.13% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.958804-26 | 0.9588 | 0.81% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.094804-26 | 1.0948 | 0.65% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.072904-26 | 1.0729 | 0.66% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.348204-26 | 1.3482 | 0.14% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.322004-26 | 1.3220 | 0.14% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.634804-26 | 1.6348 | 2.75% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.089404-26 | 1.1868 | -0.11% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.083704-26 | 1.1950 | -0.13% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.062304-26 | 1.1827 | -0.12% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.067504-26 | 1.1408 | -0.11% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.054004-26 | 1.1240 | -0.11% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.269304-26 | 1.2693 | 0.62% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.020404-26 | 1.1332 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032904-26 | 1.1208 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.092604-26 | 1.1974 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.087404-26 | 1.1919 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.028204-26 | 1.1164 | -0.12% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.018404-26 | 1.1440 | -0.10% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.119304-26 | 1.1193 | -0.16% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.052504-26 | 1.1228 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.205004-26 | 1.2050 | 0.07% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.946204-26 | 0.9462 | 1.35% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.939104-26 | 0.9391 | 1.35% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.653004-26 | 0.6530 | 1.40% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.643504-26 | 0.6435 | 1.40% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.029404-26 | 1.0603 | 0.04% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.023904-26 | 1.0532 | 0.03% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051504-26 | 1.0515 | -0.03% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.994104-26 | 1.0427 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.029104-26 | 1.0870 | -0.05% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.030304-26 | 1.0894 | -0.06% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.706504-26 | 0.7065 | 1.26% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.697304-26 | 0.6973 | 1.26% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.012304-26 | 1.0922 | -0.21% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.011304-26 | 1.0694 | -0.22% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.777104-26 | 0.7771 | 1.42% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.767104-26 | 0.7671 | 1.41% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.019804-26 | 1.0622 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011204-26 | 1.0533 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 0.999204-26 | 0.9992 | 0.00% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.991304-26 | 0.9913 | 0.00% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.016604-26 | 1.0166 | -0.05% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007104-26 | 1.0071 | -0.06% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.970004-26 | 0.9700 | 0.09% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.960304-26 | 0.9603 | 0.09% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.018404-26 | 1.1084 | -0.09% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.047604-26 | 1.1139 | -0.12% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.037904-26 | 1.1042 | -0.12% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.968604-26 | 0.9686 | 1.67% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.957104-26 | 0.9571 | 1.67% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.008904-26 | 1.0189 | 0.10% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.824004-26 | 0.8240 | 5.14% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.816304-26 | 0.8163 | 5.14% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.684304-26 | 0.6843 | 0.50% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.676804-26 | 0.6768 | 0.50% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.048004-26 | 1.1030 | -0.44% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.044604-26 | 1.0971 | -0.44% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.987504-26 | 0.9875 | 0.11% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005604-26 | 1.0056 | 0.10% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.013804-26 | 1.0138 | -0.14% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.009904-26 | 1.0099 | -0.14% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.987204-26 | 0.9872 | 0.05% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.977104-26 | 0.9771 | 0.05% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.054404-26 | 1.1063 | -0.39% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.046604-26 | 1.0983 | -0.38% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.042904-26 | 1.0429 | 0.08% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.980904-26 | 0.9809 | 1.65% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.972704-26 | 0.9727 | 1.64% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.021504-26 | 1.0450 | -0.22% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.021104-26 | 1.0431 | -0.22% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.719104-26 | 0.7191 | 2.80% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.902704-26 | 0.9027 | 1.72% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.801204-26 | 0.8012 | 2.74% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.885704-26 | 0.8857 | 5.00% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.857304-26 | 0.8573 | 1.20% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.909604-26 | 0.9096 | 1.27% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.942904-26 | 0.9429 | 1.47% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.007104-26 | 1.0071 | 0.05% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000804-26 | 1.0008 | 0.05% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.017604-26 | 1.0176 | 0.10% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.026404-26 | 1.0687 | -0.13% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.025304-26 | 1.0666 | -0.13% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.238904-26 | 1.2389 | -0.03% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.755604-26 | 0.7556 | 2.45% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.750104-26 | 0.7501 | 2.46% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.029204-26 | 1.0861 | -0.05% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.035104-26 | 1.0351 | 0.15% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.028204-26 | 1.0282 | 0.15% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.557904-26 | 1.5579 | -0.08% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.255004-26 | 1.2550 | 0.04% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.282804-26 | 1.2828 | 0.62% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.015704-26 | 1.0157 | -0.03% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.014304-26 | 1.0143 | -0.03% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023404-26 | 1.0234 | 0.21% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018704-26 | 1.0187 | 0.21% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.804304-26 | 0.8043 | 1.42% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.801704-26 | 0.8017 | 1.42% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.991204-26 | 0.9912 | 3.73% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.989304-26 | 0.9893 | 3.73% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015804-26 | 1.0158 | -0.07% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013404-26 | 1.0134 | -0.07% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.513704-26 | 1.5137 | -0.20% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.037004-26 | 2.0370 | 0.64% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.610604-26 | 1.6106 | 0.02% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.631604-26 | 1.6316 | -0.05% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 0.999204-26 | 0.9992 | --- | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 0.999104-26 | 0.9991 | --- | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.083404-26 | 1.0834 | -0.13% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.065004-26 | 1.0650 | -0.38% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.836004-26 | 2.6827 | 1.73% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.194904-26 | 1.9245 | 0.10% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.477104-26 | 2.8121 | 1.26% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.869204-26 | 2.2402 | 2.80% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.253104-26 | 1.4381 | 0.04% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.121104-26 | 2.1211 | 0.08% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.196804-26 | 1.9953 | 0.09% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.192604-26 | 1.3716 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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