基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.137704-30 | 1.6999 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.140804-30 | 1.6551 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075705-08 | 1.6497 | 0.01% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.989405-08 | 1.0494 | -0.42% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.256005-08 | 1.3781 | -0.21% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.253005-08 | 1.5262 | -0.22% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107305-08 | 2.2011 | 0.04% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.100905-08 | 1.3159 | 0.03% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081505-08 | 1.3475 | 0.03% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031605-08 | 1.2922 | 0.00% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.241804-30 | 1.3438 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.216604-30 | 1.3186 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.190605-08 | 1.2506 | -1.05% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.165805-08 | 1.2258 | -1.04% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.524205-08 | 2.5242 | -0.34% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.406105-08 | 2.4061 | -0.34% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050505-08 | 1.2358 | 0.02% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035605-08 | 1.2092 | 0.02% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069705-08 | 1.2058 | 0.00% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068105-08 | 1.2048 | 0.00% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.149504-30 | 1.2487 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.128704-30 | 1.2267 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.043405-08 | 1.2729 | -0.02% | 开放申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.041805-08 | 1.2512 | -0.01% | 开放申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.061705-08 | 1.1627 | 0.02% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.047005-08 | 1.1480 | 0.02% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.030805-08 | 1.1578 | 0.00% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.123405-08 | 1.2638 | -0.19% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.083505-08 | 1.1035 | -0.03% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.304704-30 | 1.3047 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.284104-30 | 1.2841 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.208705-08 | 1.2687 | -1.31% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.188705-08 | 1.2487 | -1.31% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.093105-08 | 1.0931 | -0.74% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.058305-08 | 1.0583 | -0.73% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.990905-08 | 0.9909 | -1.75% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.975705-08 | 0.9757 | -1.75% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.899705-08 | 0.8997 | -1.27% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.889705-08 | 0.8897 | -1.27% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.659405-08 | 0.6594 | -0.66% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.650505-08 | 0.6505 | -0.66% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.927005-08 | 0.9270 | -0.25% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.916105-08 | 0.9161 | -0.24% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071605-08 | 1.0716 | -0.10% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058205-08 | 1.0582 | -0.11% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089105-08 | 1.0911 | -0.01% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.050504-30 | 1.0505 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.035604-30 | 1.0356 | --- | 暂停申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.034105-08 | 1.0341 | -0.23% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.020305-08 | 1.0203 | -0.23% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.812105-08 | 0.8121 | -0.78% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.794505-08 | 0.7945 | -0.79% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027705-08 | 1.0277 | -0.06% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015705-08 | 1.0157 | -0.06% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.013905-08 | 1.0829 | -0.04% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.079505-08 | 1.0795 | 0.02% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.075605-08 | 1.0756 | 0.02% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.888905-08 | 0.8889 | -0.48% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.880905-08 | 0.8809 | -0.47% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.756405-08 | 0.7564 | -1.27% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.743605-08 | 0.7436 | -1.27% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.867805-08 | 0.8678 | -1.48% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.861005-08 | 0.8610 | -1.48% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.090605-08 | 1.0906 | -0.08% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.081805-08 | 1.0818 | -0.07% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037905-08 | 1.0379 | 0.01% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.859905-08 | 0.8599 | -0.47% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.853105-08 | 0.8531 | -0.47% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079405-08 | 1.0994 | 0.03% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.916305-08 | 0.9163 | -0.93% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.915405-08 | 0.9154 | -0.94% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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