基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.319004-30 | 2.5690 | -0.69% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.292004-30 | 1.2920 | 0.31% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.896004-30 | 0.8960 | 0.00% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.365004-30 | 1.4750 | 0.22% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.784004-30 | 1.9310 | -0.45% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.318004-30 | 1.4260 | 0.23% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.536004-30 | 2.0430 | -0.39% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.204004-30 | 1.4300 | -0.33% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.111004-30 | 1.1610 | -0.36% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.239904-30 | 1.2805 | 0.52% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.207304-30 | 1.2474 | 0.52% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.472204-30 | 1.4722 | 0.75% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067804-30 | 1.2565 | 0.10% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.918004-30 | 1.0330 | -0.76% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.151204-30 | 1.1512 | -1.04% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.046504-30 | 1.0465 | -1.04% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.347004-30 | 4.5980 | 0.00% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.323004-30 | 4.5740 | 0.02% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.209104-30 | 1.2598 | 0.16% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.183604-30 | 1.2336 | 0.16% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.083504-30 | 1.3608 | 0.17% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.066004-30 | 1.3368 | 0.17% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.066304-30 | 1.2705 | -0.10% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.057104-30 | 1.2611 | -0.11% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.067704-30 | 1.1442 | 0.29% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.062204-30 | 1.1325 | 0.29% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.082304-30 | 1.2963 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.227504-30 | 1.2275 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.146804-30 | 1.1468 | 0.24% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.116904-30 | 1.1169 | 0.23% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.115204-30 | 1.2382 | 0.08% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.091604-30 | 1.2122 | 0.08% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085004-30 | 1.1637 | 0.09% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.073004-30 | 1.1408 | 0.09% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.016704-30 | 1.1247 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.294004-30 | 1.3520 | -0.31% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.253504-30 | 1.2535 | -0.72% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.074504-30 | 1.0745 | 0.67% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.011504-30 | 1.0115 | 0.45% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.546504-30 | 0.5465 | -0.65% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.879004-30 | 0.8790 | -0.39% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.862804-30 | 0.8628 | -0.39% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.073604-30 | 1.1154 | 0.07% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.073504-30 | 1.0735 | 0.06% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.059104-30 | 1.0591 | 0.06% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.774504-30 | 0.8992 | -0.24% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.682004-30 | 0.6820 | -0.66% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.041204-30 | 1.0412 | 0.42% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.019604-30 | 1.0196 | 0.42% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.078704-30 | 1.0890 | 0.08% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069704-30 | 1.0800 | 0.07% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.705404-30 | 0.7054 | 0.54% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.665304-30 | 0.6653 | 1.16% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.653304-30 | 0.6533 | 1.15% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.718504-30 | 0.7185 | 1.03% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.476504-30 | 1.4765 | 0.75% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.861404-30 | 0.8614 | 0.09% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.852204-30 | 0.8522 | 0.09% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.910504-30 | 0.9105 | -0.14% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.901304-30 | 0.9013 | -0.14% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.900804-30 | 0.9008 | 0.91% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.890704-30 | 0.8907 | 0.91% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.020004-30 | 1.0200 | 0.93% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.007604-30 | 1.0076 | 0.92% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.997004-30 | 0.9970 | -0.33% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.995604-30 | 0.9956 | -0.32% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.730604-30 | 0.7306 | 0.14% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.731304-30 | 0.7313 | 0.14% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.789404-30 | 0.7894 | -1.52% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.783704-30 | 0.7837 | -1.53% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028104-30 | 1.0281 | 0.02% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030004-30 | 1.0401 | 0.12% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031704-30 | 1.0327 | 0.11% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.068604-30 | 1.0686 | 0.68% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.147504-30 | 1.1475 | -0.69% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.712404-30 | 0.7124 | 0.55% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.643404-30 | 0.6434 | 0.41% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.927004-30 | 0.9270 | -0.64% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.769704-30 | 0.7697 | -0.23% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.252004-30 | 1.2520 | -0.71% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.680204-30 | 0.6802 | -0.64% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.546304-30 | 0.5463 | -0.65% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.786004-30 | 1.7860 | -0.45% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030004-30 | 1.0300 | 0.06% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.028204-30 | 1.0282 | 0.06% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.305004-30 | 1.3050 | 0.31% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.002704-30 | 1.0027 | -0.01% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.002504-30 | 1.0025 | -0.01% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.823304-30 | 3.2450 | 0.06% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.825404-30 | 5.2730 | 0.71% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.141204-30 | 3.8941 | -0.69% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.645304-30 | 1.1045 | 0.40% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.249004-30 | 1.7710 | 0.08% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.231004-30 | 1.6970 | 0.16% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.668004-30 | 1.2882 | -0.31% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.678004-30 | 2.4760 | -0.73% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.342604-30 | 1.8904 | -1.20% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.936004-30 | 1.8840 | 0.00% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.933004-30 | 1.8370 | 0.00% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.693004-30 | 2.7560 | 0.83% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.073504-30 | 1.1236 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 0.558404-30 | 2.0410% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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