基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.392204-30 | 4.3922 | -0.55% | 开放申购 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 1.108804-30 | 1.5340 | -0.16% | 开放申购 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型-灵活 | 1.146604-30 | 1.1466 | 0.66% | 开放申购 |
001040 | 新华策略精选股票 | 股票型 | 1.082204-30 | 1.5202 | -0.75% | 开放申购 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.923804-30 | 0.9238 | -0.39% | 开放申购 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.169204-30 | 1.1692 | 0.17% | 开放申购 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型-灵活 | 1.148804-30 | 1.2588 | -1.23% | 开放申购 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.484704-30 | 1.4847 | -1.29% | 开放申购 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.472104-30 | 1.4721 | -1.29% | 开放申购 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.857304-30 | 0.8573 | -1.60% | 开放申购 |
002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.250604-30 | 1.2506 | -0.25% | 开放申购 |
002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.211104-30 | 1.2111 | -0.26% | 开放申购 |
003025 | 新华红利回报混合 | 混合型-灵活 | 1.030504-30 | 1.5321 | 0.00% | 限大额 |
003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.324104-30 | 1.3241 | 0.04% | 开放申购 |
003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.285504-30 | 1.2855 | 0.04% | 开放申购 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.490404-30 | 1.8804 | -0.25% | 开放申购 |
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.018704-30 | 1.1067 | --- | 暂停申购 |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.172304-30 | 1.1953 | 0.03% | 开放申购 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.066004-30 | 1.1777 | 0.02% | 开放申购 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 0.851504-30 | 0.8515 | --- | 暂停申购 |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.134904-30 | 1.1349 | -0.34% | 开放申购 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.058604-30 | 1.1604 | 0.03% | 开放申购 |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.150504-30 | 1.1705 | 0.04% | 开放申购 |
006896 | 新华聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.173704-30 | 1.2302 | 0.14% | 开放申购 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.120004-30 | 1.1200 | -0.34% | 开放申购 |
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.012204-30 | 1.0882 | --- | 暂停申购 |
009885 | 新华景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.890704-30 | 0.8907 | -0.66% | 开放申购 |
009886 | 新华景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.874804-30 | 0.8748 | -0.66% | 开放申购 |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039504-30 | 1.1455 | --- | 暂停申购 |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型-长债 | 1.034104-30 | 1.1291 | --- | 暂停申购 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 0.978404-30 | 0.9784 | 0.02% | 开放申购 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 0.965304-30 | 0.9653 | 0.03% | 开放申购 |
011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052804-30 | 1.0948 | 0.05% | 限大额 |
011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 0.583404-30 | 0.5834 | -0.39% | 开放申购 |
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.743204-30 | 0.7432 | -0.63% | 开放申购 |
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.732404-30 | 0.7324 | -0.62% | 开放申购 |
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.645704-30 | 0.6457 | -0.55% | 开放申购 |
016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.031404-30 | 1.0314 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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