基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.215904-30 | 3.2159 | -1.15% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.474804-30 | 2.8693 | 0.58% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 4.088204-30 | 4.0882 | -0.90% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.273104-30 | 3.2731 | -0.87% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.368604-30 | 2.3686 | -1.15% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.552704-30 | 1.5527 | 0.56% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.886904-30 | 0.8869 | -0.27% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.255204-30 | 3.2552 | -1.04% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.904404-30 | 1.9044 | -0.71% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.466704-30 | 1.4667 | 0.50% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.007504-30 | 2.0075 | 0.54% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.173904-30 | 2.1739 | -1.70% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.743304-30 | 1.7433 | -0.56% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.610004-30 | 1.6100 | 0.20% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.792204-30 | 1.7922 | -0.82% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.158204-30 | 2.1582 | -0.18% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.030904-30 | 1.2173 | 0.16% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.057604-30 | 1.2096 | 0.17% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.031404-30 | 1.1839 | 0.17% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.013004-30 | 1.1380 | 0.15% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.862804-30 | 0.8628 | 0.56% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.951904-30 | 0.9519 | 0.58% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.632904-30 | 0.6329 | 0.59% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.010504-30 | 1.1155 | 0.13% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.629704-30 | 0.6297 | 0.75% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.709004-30 | 0.7090 | -0.31% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.704704-30 | 0.7047 | -0.13% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055304-30 | 1.0553 | 0.08% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.808604-30 | 0.8086 | 0.25% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053004-30 | 1.0530 | 0.08% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.982404-30 | 0.9824 | -0.13% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.694604-30 | 0.6946 | -1.07% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.246004-30 | 6.2460 | -0.81% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.709104-30 | 0.7091 | -1.02% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.704604-30 | 0.7046 | -1.01% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.012404-30 | 1.0124 | 0.06% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.009204-30 | 1.0092 | 0.06% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.160104-30 | 2.1601 | -1.69% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.851904-30 | 0.8519 | 0.78% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.846204-30 | 0.8462 | 0.77% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031804-30 | 1.0318 | 0.08% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026104-30 | 1.0261 | 0.07% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.957404-30 | 0.9574 | 0.63% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.953504-30 | 0.9535 | 0.64% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.927904-30 | 0.9279 | -0.63% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.925004-30 | 0.9250 | -0.63% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025604-30 | 1.0256 | 0.03% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021004-30 | 1.0210 | 0.03% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.955804-30 | 0.9558 | -1.05% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.951204-30 | 0.9512 | -1.05% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.883604-30 | 0.8836 | -0.27% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.010104-30 | 1.0228 | 0.14% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.034104-30 | 1.0341 | -0.11% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.031804-30 | 1.0318 | -0.11% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.360604-30 | 2.3606 | -1.15% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011404-30 | 1.0114 | 0.13% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010304-30 | 1.0103 | 0.12% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.736104-30 | 3.3361 | 0.24% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.212904-30 | 1.8686 | 0.04% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.650904-30 | 3.1076 | 0.23% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.321904-30 | 3.3219 | 0.24% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.825604-30 | 3.1876 | 0.44% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.190204-30 | 1.1902 | -0.05% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.359704-30 | 1.3597 | -0.45% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.780504-30 | 1.8515 | -0.12% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.426704-30 | 1.4267 | 0.58% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.386104-30 | 1.3861 | -0.65% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.237004-30 | 3.3170 | 0.80% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.293204-30 | 6.3932 | -0.81% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.191504-30 | 1.7513 | 0.04% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.705404-30 | 1.7764 | -0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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