基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.121807-04 | 1.2828 | -0.24% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.110907-04 | 1.2658 | -0.24% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.532107-04 | 1.5321 | -0.31% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.478607-04 | 1.4786 | -0.30% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.219007-04 | 1.3290 | -0.14% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.196807-04 | 1.2698 | -0.14% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.148307-04 | 1.3063 | -0.65% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.426407-04 | 1.6264 | -0.65% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.249607-04 | 1.2496 | 0.01% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.243807-04 | 1.2438 | 0.00% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.545807-04 | 1.5458 | -1.97% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.095907-04 | 1.1989 | -0.11% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.067207-04 | 1.1682 | -0.11% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.116406-30 | 1.2942 | 0.01% | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.105306-30 | 1.2787 | 0.01% | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.982007-04 | 1.0298 | -0.47% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.970707-04 | 1.0181 | -0.46% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.418007-04 | 2.4180 | -1.23% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.436507-04 | 2.4365 | -0.17% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.357707-04 | 2.3577 | -0.17% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132705-07 | 1.1685 | 0.14% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088405-07 | 1.1229 | 0.14% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.609407-04 | 1.6094 | -0.92% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.554107-04 | 1.5541 | -0.92% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.018107-04 | 1.0181 | -2.27% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 0.985307-04 | 0.9853 | -2.27% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.823607-04 | 2.6336 | -0.12% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.076607-04 | 2.6165 | -0.16% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 1.999207-04 | 2.5266 | -0.16% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.041107-04 | 1.2168 | -0.07% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036707-04 | 1.1937 | -0.08% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.881807-04 | 2.3618 | -0.13% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.838007-04 | 2.3075 | -0.13% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.078707-04 | 2.0787 | -0.58% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.031507-04 | 1.5968 | -1.29% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.009307-04 | 1.5643 | -1.30% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.607507-04 | 0.6075 | 0.38% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.600207-04 | 0.6002 | 0.38% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.002807-04 | 1.1179 | 0.01% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.002207-04 | 1.0968 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.618007-04 | 0.6180 | -2.00% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.604507-04 | 0.6045 | -2.01% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.158507-04 | 1.1585 | -0.70% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.139207-04 | 1.1392 | -0.70% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.826807-04 | 0.8268 | -1.79% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.811807-04 | 0.8118 | -1.79% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.586107-04 | 0.5861 | -1.48% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.573107-04 | 0.5731 | -1.48% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.083307-04 | 1.0833 | -0.17% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.307307-04 | 1.3073 | -1.42% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.067807-04 | 1.1243 | -0.09% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.059607-04 | 1.1113 | -0.08% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.764507-04 | 0.7645 | -1.07% | 开放申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.634607-04 | 0.6346 | -1.00% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.626007-04 | 0.6260 | -0.98% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.707507-04 | 0.7075 | -1.67% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.694207-04 | 0.6942 | -1.67% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.587507-04 | 0.5875 | -0.63% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.576907-04 | 0.5769 | -0.62% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.901407-04 | 0.9014 | 0.51% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.885907-04 | 0.8859 | 0.51% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.689607-04 | 0.6896 | -1.63% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.678407-04 | 0.6784 | -1.62% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.790107-04 | 0.7901 | -1.40% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011307-04 | 1.0113 | -0.26% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999107-04 | 0.9991 | -0.25% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.987307-04 | 0.9873 | -0.12% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974707-04 | 0.9747 | -0.13% | 开放申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.021307-04 | 1.0213 | -0.23% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.792607-04 | 0.7926 | -0.74% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.787407-04 | 0.7874 | -0.74% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975107-04 | 0.9751 | -0.10% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.963907-04 | 0.9639 | -0.10% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.735907-04 | 0.7359 | 0.45% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.726807-04 | 0.7268 | 0.46% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.090307-04 | 1.0903 | 0.01% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.084107-04 | 1.0841 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.756107-04 | 0.7561 | -1.82% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.746807-04 | 0.7468 | -1.83% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.922907-04 | 0.9229 | -0.10% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.911107-04 | 0.9111 | -0.10% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.036707-04 | 2.0367 | -0.58% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.786007-04 | 2.5920 | -0.11% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.763406-30 | 0.7634 | -0.01% | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.753506-30 | 0.7535 | -0.01% | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.983707-04 | 0.9837 | -0.11% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.975007-04 | 0.9750 | -0.11% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.058607-04 | 1.0790 | 0.04% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000007-04 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.528407-04 | 1.5284 | -1.97% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.032007-04 | 1.0730 | -0.01% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.026207-04 | 1.0636 | -0.02% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.771507-04 | 0.7715 | -0.30% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.764207-04 | 0.7642 | -0.30% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.653407-04 | 0.6534 | -1.58% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.646707-04 | 0.6467 | -1.58% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056407-04 | 1.1214 | 0.02% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055607-04 | 1.1136 | 0.02% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.049707-04 | 1.0497 | 0.00% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.950407-04 | 0.9504 | -0.36% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.945707-04 | 0.9457 | -0.36% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.816707-04 | 0.8167 | -1.10% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.809507-04 | 0.8095 | -1.10% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.849807-04 | 0.8498 | -0.72% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.842007-04 | 0.8420 | -0.73% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 0.998507-04 | 0.9985 | -0.11% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.991707-04 | 0.9917 | -0.11% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.793907-04 | 0.7939 | -2.28% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.789907-04 | 0.7899 | -2.26% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.028007-04 | 1.0502 | -0.01% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.026307-04 | 1.0457 | -0.02% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.844907-04 | 0.8449 | -0.68% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.838007-04 | 0.8380 | -0.68% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.798407-04 | 0.7984 | -1.10% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.792507-04 | 0.7925 | -1.11% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.751207-04 | 0.7512 | -0.53% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.749207-04 | 0.7492 | -0.53% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.795807-04 | 0.7958 | 0.33% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.793907-04 | 0.7939 | 0.33% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.460807-04 | 0.4608 | -2.31% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.459707-04 | 0.4597 | -2.30% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.860907-04 | 0.8609 | -0.25% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.855307-04 | 0.8553 | -0.26% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.872507-04 | 0.8725 | -0.72% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.867407-04 | 0.8674 | -0.72% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.883307-04 | 0.8833 | -0.96% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.878707-04 | 0.8787 | -0.97% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.648207-04 | 0.6482 | -0.70% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.647607-04 | 0.6476 | -0.71% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.849407-04 | 0.8494 | 0.07% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.819107-04 | 0.8191 | 0.07% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.885007-04 | 0.8850 | -0.94% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.883207-04 | 0.8832 | -0.93% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.802107-04 | 0.8021 | -2.09% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.799607-04 | 0.7996 | -2.09% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.136407-04 | 1.1364 | 0.92% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.134207-04 | 1.1342 | 0.93% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.026307-04 | 1.0263 | 0.01% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.025007-04 | 1.0250 | 0.01% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.993307-04 | 0.9933 | 0.79% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.991807-04 | 0.9918 | 0.80% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.214807-04 | 1.2148 | 1.06% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.210607-04 | 1.2106 | 1.04% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.918307-04 | 0.9183 | -1.66% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.915407-04 | 0.9154 | -1.67% | 开放申购 |
020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.997906-30 | 0.9979 | 0.00% | 暂停申购 |
020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.997406-30 | 0.9974 | 0.00% | 暂停申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006307-04 | 1.0063 | -0.07% | 开放申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005107-04 | 1.0051 | -0.07% | 开放申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.010707-04 | 1.0107 | -0.13% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.008907-04 | 1.0089 | -0.13% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.933607-04 | 0.9336 | -1.54% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.933007-04 | 0.9330 | -1.53% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.787807-04 | 0.7878 | -2.78% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.785907-04 | 0.7859 | -2.77% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.978007-04 | 0.9780 | -2.48% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.975707-04 | 0.9757 | -2.50% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010207-04 | 1.0102 | 0.01% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.009407-04 | 1.0094 | 0.01% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010006-30 | 1.0100 | 0.01% | 暂停申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.009706-30 | 1.0097 | 0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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