基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.750011-12 | 1.1500 | -0.66% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.723011-12 | 1.1130 | -0.69% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-中短债 | 1.091911-12 | 1.0919 | 0.01% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-中短债 | 1.103511-12 | 1.1035 | 0.02% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.486011-12 | 3.8470 | -1.36% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.170911-12 | 1.6639 | 0.06% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.140311-12 | 1.6083 | 0.06% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.849011-12 | 3.2140 | -0.70% | 开放申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.515011-12 | 1.9090 | -2.13% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 1.057011-12 | 1.3710 | -1.95% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.160011-12 | 1.2870 | -0.26% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.284011-12 | 1.4110 | -0.77% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.064911-12 | 1.4844 | 0.08% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 1.063811-12 | 1.5507 | -0.43% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.222011-12 | 1.2220 | -1.37% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.669011-12 | 1.6690 | -0.12% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.330811-12 | 1.3308 | -2.63% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.032011-12 | 1.3020 | -1.62% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-混合一级 | 0.961611-12 | 0.9696 | -0.85% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-混合一级 | 0.937311-12 | 0.9453 | -0.85% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-混合一级 | 1.056511-12 | 1.4154 | 0.08% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-混合一级 | 1.143911-12 | 1.4903 | 0.07% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.033211-12 | 1.3052 | 0.06% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.237811-12 | 1.2878 | -0.37% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.034011-12 | 1.2445 | 0.14% | 开放申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.034111-12 | 1.2936 | 0.14% | 开放申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.181111-12 | 1.1811 | -2.38% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.733811-12 | 0.7338 | -1.40% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.090011-12 | 1.0900 | -1.45% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.007311-12 | 1.1534 | 0.01% | 开放申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.058611-12 | 1.1737 | 0.04% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.052611-12 | 1.1641 | 0.01% | 开放申购 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 | 债券型-长债 | 1.061511-12 | 1.6774 | 0.05% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.551311-12 | 1.5513 | -0.59% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.519811-12 | 1.5198 | -0.59% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.142911-12 | 1.1429 | -0.37% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-混合一级 | 0.819011-12 | 0.8190 | -0.85% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.810711-12 | 0.8107 | -0.54% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.796111-12 | 0.7961 | -0.52% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.255211-12 | 1.2552 | -1.03% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.243011-12 | 1.2430 | -1.03% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.104611-12 | 1.1351 | 0.12% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票A | 股票型 | 0.989911-12 | 0.9899 | -0.71% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.081011-12 | 1.2952 | 0.10% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.123011-12 | 1.1230 | -0.14% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.105511-12 | 1.1055 | -0.14% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.629611-12 | 0.6781 | -1.81% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.618711-12 | 0.6672 | -1.81% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.811011-12 | 1.8110 | -0.71% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.414011-12 | 3.4140 | -1.36% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.171011-12 | 3.1710 | -0.60% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.816911-12 | 0.8169 | -0.15% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.804711-12 | 0.8047 | -0.15% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.411711-12 | 0.4117 | 0.46% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.061911-12 | 1.2159 | 0.10% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.737111-12 | 0.7371 | -1.81% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.725011-12 | 0.7250 | -1.80% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.664711-12 | 0.6647 | -1.77% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.590011-12 | 0.5900 | -0.72% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.580911-12 | 0.5809 | -0.72% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.728311-12 | 0.7283 | -2.22% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.717711-12 | 0.7177 | -2.22% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.126011-12 | 1.1610 | 0.10% | 暂停申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.589711-12 | 0.5897 | -0.71% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.581711-12 | 0.5817 | -0.70% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.138011-12 | 1.2030 | -0.26% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.073011-12 | 1.0730 | -1.47% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.723811-12 | 0.7238 | -0.19% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.713611-12 | 0.7136 | -0.20% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.673511-12 | 0.6735 | -0.66% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.665411-12 | 0.6654 | -0.67% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.093811-12 | 1.1158 | 0.09% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.629711-12 | 0.6297 | -3.58% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.760511-12 | 0.7605 | -0.71% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.753111-12 | 0.7531 | -0.70% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.623811-12 | 0.6238 | 1.13% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.999911-12 | 0.9999 | -2.27% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.993211-12 | 0.9932 | -2.26% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.407011-12 | 0.4070 | 0.47% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.725711-12 | 0.7257 | -1.40% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.056411-12 | 1.0564 | 0.04% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.051711-12 | 1.0517 | 0.04% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041311-12 | 1.0413 | 0.00% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.906211-12 | 0.9062 | -2.16% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.901011-12 | 0.9010 | -2.15% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.053711-12 | 1.0667 | 0.09% | 开放申购 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.870311-12 | 0.8703 | -1.83% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.865011-12 | 0.8650 | -1.83% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.261011-12 | 1.3240 | -0.79% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.033511-12 | 1.0335 | -0.23% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.029411-12 | 1.0294 | -0.23% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.051511-12 | 1.0515 | 0.16% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.194611-12 | 1.1946 | -0.81% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.191511-12 | 1.1915 | -0.82% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.868211-12 | 1.8682 | -1.09% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.625311-12 | 0.6253 | -3.58% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.065411-12 | 1.0654 | 0.23% | 暂停申购 |
021316 | 民生加银智选成长股票A | 股票型 | 1.234211-12 | 1.2342 | -0.65% | 开放申购 |
021317 | 民生加银智选成长股票C | 股票型 | 1.232411-12 | 1.2324 | -0.64% | 开放申购 |
022358 | 民生加银龙头优选股票C | 股票型 | 0.989811-12 | 0.9898 | -0.71% | 开放申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.875211-12 | 2.8930 | -1.09% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.496011-12 | 2.2210 | -1.19% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.494011-12 | 0.4940 | -1.40% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.178011-12 | 2.1780 | -1.58% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.636011-12 | 2.7700 | -0.18% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.236011-12 | 3.2360 | -0.61% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.085011-12 | 1.0850 | -1.45% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.511011-12 | 2.8090 | -1.34% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.522011-12 | 2.5220 | -0.32% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.040211-12 | 1.1325 | 0.06% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.452011-12 | 2.1220 | -1.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.335911-12 | 1.2480% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.454111-12 | 1.5290% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.397111-12 | 1.4620% | 暂停申购 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.520811-12 | 1.7730% | 暂停申购 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.371211-12 | 1.3650% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.315411-12 | 1.1770% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.382111-12 | 1.4190% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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