基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.422004-26 | 1.8270 | 0.21% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.377004-26 | 1.7560 | 0.22% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.770004-26 | 1.7700 | -0.11% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.694004-26 | 1.6940 | -0.12% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.591104-26 | 1.5911 | -0.11% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.525504-26 | 1.5255 | -0.12% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.766004-26 | 1.9120 | 0.00% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.728004-26 | 1.8730 | 0.00% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.486004-26 | 2.0220 | 0.88% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.415004-26 | 1.8880 | 0.86% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.703004-26 | 1.7030 | 0.29% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.157004-26 | 3.2010 | -0.19% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.847004-26 | 3.1240 | 1.06% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.185304-26 | 1.5439 | -0.07% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.174304-26 | 1.4932 | -0.07% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.283004-26 | 1.2830 | -0.70% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.173004-26 | 1.1730 | -0.76% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.386004-26 | 1.4320 | -0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.815004-26 | 1.8150 | 1.79% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.359004-26 | 1.3590 | 1.42% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.613004-26 | 2.6130 | 2.43% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.515004-26 | 2.5150 | 1.13% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.071004-26 | 1.0710 | 0.66% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.316804-26 | 1.3168 | -0.11% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.271804-26 | 1.2718 | -0.11% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.169004-26 | 3.1690 | 0.54% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.973004-26 | 1.9730 | 0.41% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.495004-26 | 1.9190 | 0.67% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.223004-26 | 2.2230 | -0.71% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.786004-26 | 1.7860 | 0.51% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.261004-26 | 1.2610 | 1.29% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.418004-26 | 1.4180 | 0.57% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.975004-26 | 0.9750 | 0.00% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.571004-26 | 1.5710 | 1.22% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.702004-26 | 1.7020 | 1.01% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.454004-26 | 0.4540 | 1.11% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.138004-26 | 1.1380 | 0.44% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.372004-26 | 1.3720 | 0.51% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.574004-26 | 1.5740 | 0.83% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.463004-26 | 2.4630 | 0.49% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.630004-26 | 2.8190 | 1.62% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.715904-26 | 1.7159 | 3.25% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.623004-26 | 2.6230 | 0.27% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.887004-26 | 2.8870 | 0.87% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.069004-26 | 3.0690 | -0.16% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.572004-26 | 1.5720 | 4.11% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.181004-26 | 1.3440 | 0.43% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.240004-26 | 1.2400 | -0.16% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.560004-26 | 1.5600 | 0.13% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.405004-26 | 2.4050 | 0.29% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.638504-26 | 1.6385 | 3.25% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.335004-26 | 1.3350 | -0.07% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.023004-26 | 1.0230 | 1.49% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.980004-26 | 0.9800 | 1.45% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.174004-26 | 1.1740 | 0.60% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.420004-26 | 1.4200 | 0.50% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.780804-26 | 0.8488 | 2.41% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.171004-26 | 1.1710 | 0.34% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.788004-26 | 1.7880 | -0.11% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021504-26 | 1.2405 | -0.12% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.152004-26 | 1.1520 | 2.58% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.109804-26 | 1.2925 | -0.10% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.185404-26 | 1.1854 | 0.12% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.606004-26 | 1.6060 | 1.24% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.754004-26 | 0.9910 | 1.44% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.756204-26 | 0.9762 | 1.42% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.622404-26 | 0.6224 | 2.02% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.612504-26 | 0.6125 | 2.02% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.019304-26 | 1.0193 | 3.13% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.992504-26 | 0.9925 | 3.13% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.547604-26 | 1.5476 | 1.41% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.910504-26 | 1.2471 | 0.02% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.898604-26 | 1.2186 | 0.03% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.100904-26 | 1.1009 | -0.08% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.065104-26 | 1.0651 | -0.08% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.249604-26 | 2.2496 | 2.21% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.181304-26 | 2.1813 | 2.22% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.303504-26 | 1.3035 | 0.00% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.274804-26 | 1.2748 | -0.01% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.115604-26 | 1.1156 | 1.05% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.088604-26 | 1.0886 | 1.05% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.628904-26 | 2.1765 | 1.14% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.568304-26 | 2.1115 | 1.14% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.252304-26 | 1.2523 | -0.08% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.134904-26 | 1.1699 | -0.11% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115104-26 | 1.1452 | -0.11% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.131004-26 | 1.1310 | 1.17% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.113204-26 | 1.1132 | 1.17% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.417004-26 | 1.4170 | -0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.684204-26 | 1.6842 | 1.48% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.646804-26 | 1.6468 | 1.47% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.068704-26 | 1.2120 | -0.11% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.022004-26 | 1.6326 | 1.17% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.082804-26 | 1.0828 | 0.18% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.061704-26 | 1.0617 | 0.18% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.127704-26 | 1.1604 | 0.01% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.105504-26 | 1.1379 | 0.01% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111804-26 | 1.1718 | -0.04% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.085204-26 | 1.1452 | -0.03% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.904904-26 | 1.1251 | 1.42% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.100304-26 | 1.1991 | -0.30% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.096504-26 | 1.1934 | -0.30% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037504-26 | 1.1479 | -0.14% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.033704-26 | 1.1430 | -0.14% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.037104-26 | 1.1506 | -0.10% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.044604-26 | 1.1613 | -0.10% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.058804-26 | 1.1385 | -0.15% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.056004-26 | 1.1335 | -0.14% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.295804-26 | 1.2958 | 0.59% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.763204-26 | 0.7632 | 2.40% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.960004-26 | 0.9600 | 5.08% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.927204-26 | 0.9272 | 5.07% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.081604-26 | 1.1416 | -0.04% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.293704-26 | 1.2937 | 0.82% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.276004-26 | 1.2760 | 0.81% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.084104-26 | 1.0841 | 1.93% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.048804-26 | 1.0488 | 1.92% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052004-26 | 1.1170 | -0.09% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047104-26 | 1.1044 | -0.08% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.854904-26 | 0.8549 | 1.96% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.828904-26 | 0.8289 | 1.96% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.045204-26 | 1.0452 | 1.76% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.071804-26 | 1.0872 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.047704-26 | 1.1232 | -0.17% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.044004-26 | 1.1195 | -0.17% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.153904-26 | 1.1539 | -0.02% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.158204-26 | 1.1582 | -0.32% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.141404-26 | 1.1414 | -0.31% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.023704-26 | 1.0237 | -0.01% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.009904-26 | 1.0099 | -0.02% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.637304-26 | 0.6373 | 1.35% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.620104-26 | 0.6201 | 1.36% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.606104-26 | 0.6061 | 1.08% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.589504-26 | 0.5895 | 1.08% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.084704-26 | 1.0847 | -0.01% | 暂停申购 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.092504-26 | 1.0937 | 0.00% | 暂停申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.021904-26 | 1.0219 | -0.72% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.018904-26 | 1.0189 | -0.72% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.830004-26 | 2.8300 | 0.89% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.578004-26 | 2.5780 | 1.62% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.091004-26 | 2.0910 | -0.19% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.647604-26 | 0.6476 | 5.06% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.636804-26 | 0.6368 | 5.05% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.550504-26 | 0.5505 | 1.44% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.593604-26 | 0.5936 | 0.97% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.582704-26 | 0.5827 | 0.97% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.601304-26 | 0.6013 | 1.33% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.586004-26 | 0.5860 | 1.33% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.119004-26 | 3.1190 | 0.52% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.802004-26 | 2.8020 | 1.05% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.479004-26 | 2.4790 | 1.43% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.428004-26 | 2.4280 | 0.50% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.760004-26 | 1.7600 | 0.51% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.474004-26 | 1.8920 | 0.68% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.086304-26 | 1.0863 | 0.11% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.073904-26 | 1.0739 | 0.11% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.617304-26 | 0.6173 | 2.42% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.610704-26 | 0.6107 | 2.41% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.031204-26 | 1.0312 | -0.02% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.011104-26 | 1.0111 | -0.03% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.853804-26 | 0.8538 | 0.22% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.853104-26 | 0.8531 | 0.22% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.021804-26 | 1.0218 | 0.46% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.010804-26 | 1.0108 | 0.47% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.946204-26 | 0.9462 | 0.18% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.936104-26 | 0.9361 | 0.17% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.657904-26 | 0.6579 | 1.32% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.646204-26 | 0.6462 | 1.33% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.928004-26 | 0.9280 | 0.61% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.917904-26 | 0.9179 | 0.61% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.663204-26 | 0.6632 | 0.53% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.648304-26 | 0.6483 | 0.53% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.036704-26 | 1.0783 | -0.11% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.034804-26 | 1.0926 | -0.14% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.344004-26 | 1.3440 | 0.52% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.394004-26 | 1.3940 | 0.65% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.703004-26 | 2.7030 | 0.37% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.080104-26 | 1.0801 | -0.06% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.073704-26 | 1.0737 | -0.06% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.711904-26 | 0.7119 | 3.78% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.710104-26 | 0.7101 | 3.77% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.624104-26 | 0.6241 | 1.27% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.614104-26 | 0.6141 | 1.27% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.611904-26 | 0.6119 | 2.67% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.610304-26 | 0.6103 | 2.67% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.583604-26 | 0.5836 | 1.06% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.574504-26 | 0.5745 | 1.06% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.648304-26 | 0.6483 | 2.76% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.646804-26 | 0.6468 | 2.75% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.716104-26 | 0.7161 | 1.62% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.701804-26 | 0.7018 | 1.62% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.629004-26 | 2.6290 | 3.18% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.584804-26 | 0.5848 | 4.82% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.574704-26 | 0.5747 | 4.81% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.675004-26 | 1.6750 | 1.03% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.194004-26 | 2.1940 | -0.72% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019604-26 | 1.0196 | -0.05% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.009404-26 | 1.0094 | -0.06% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.758204-26 | 0.7582 | 1.61% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.746404-26 | 0.7464 | 1.61% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.809104-26 | 0.8091 | 0.35% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.799004-26 | 0.7990 | 0.36% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.777304-26 | 0.7773 | -0.14% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.764304-26 | 0.7643 | -0.14% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.816604-26 | 0.8166 | 0.12% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.807704-26 | 0.8077 | 0.12% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.860204-26 | 0.8602 | -0.29% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.850204-26 | 0.8502 | -0.29% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.054004-26 | 3.0540 | -0.16% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.555004-26 | 1.5550 | 1.24% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.694704-26 | 0.6947 | 1.28% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.687504-26 | 0.6875 | 1.28% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.056904-26 | 1.0919 | -0.12% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.051304-26 | 1.0863 | -0.12% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.505604-26 | 0.5056 | 2.47% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.502804-26 | 0.5028 | 2.47% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.760304-26 | 0.7603 | 1.81% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.754504-26 | 0.7545 | 1.79% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.046704-26 | 1.0467 | -0.02% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043104-26 | 1.0431 | -0.02% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039204-26 | 1.0392 | -0.04% | 暂停申购 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.847104-26 | 0.8471 | 1.51% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.843304-26 | 0.8433 | 1.50% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.057604-26 | 1.0576 | -0.02% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.054604-26 | 1.0546 | -0.02% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.974304-26 | 0.9743 | 0.16% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969704-26 | 0.9697 | 0.15% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.120604-26 | 1.1206 | 0.71% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.116504-26 | 1.1165 | 0.70% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.944604-26 | 0.9446 | 0.93% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.941704-26 | 0.9417 | 0.93% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.531004-26 | 2.5310 | 0.16% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.969104-26 | 0.9691 | 0.65% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.918304-26 | 0.9183 | 1.50% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.917704-26 | 0.9177 | 1.50% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.010504-26 | 1.0105 | 0.34% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.292304-26 | 1.2923 | 0.82% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.875804-26 | 0.8758 | 2.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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