基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.431207-05 | 1.4972 | 0.69% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.524007-05 | 2.3590 | 0.07% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.327207-05 | 1.3272 | -0.26% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.012407-05 | 1.5344 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.393007-05 | 1.3930 | 0.22% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.123007-05 | 1.1230 | 0.18% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.438007-05 | 6.9310 | 1.67% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.562007-05 | 1.5620 | 3.03% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.821007-05 | 2.8210 | 1.84% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 0.968007-05 | 1.2810 | 1.26% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.380007-05 | 1.3800 | 0.88% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.306007-05 | 1.3060 | 0.46% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.254007-05 | 1.2540 | 0.00% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.354007-05 | 2.4240 | 0.38% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.802007-05 | 0.8020 | 1.52% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.150007-05 | 1.1500 | -1.33% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.117007-05 | 2.1170 | -0.52% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.718007-05 | 1.7180 | 0.41% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.200007-05 | 1.5510 | 0.91% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.388407-05 | 1.4728 | -0.03% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.069607-05 | 1.4515 | 0.01% | 开放申购 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.102007-05 | 1.5680 | 0.27% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.152007-05 | 1.1520 | 0.44% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.367007-05 | 1.3670 | 0.59% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.781007-05 | 0.7810 | 0.00% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.001007-05 | 2.0690 | -0.25% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.719007-05 | 0.7910 | -0.14% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.614007-05 | 1.6140 | -0.49% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.313907-05 | 1.3829 | -0.03% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.726007-05 | 1.1140 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 0.969007-05 | 1.0420 | -0.41% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.508607-05 | 1.6194 | -0.02% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117707-05 | 1.3625 | -0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.071007-05 | 1.1210 | 0.00% | 开放申购 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053207-05 | 1.2328 | -0.09% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.337007-05 | 1.3370 | 0.53% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.289007-05 | 1.2890 | 0.55% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040607-05 | 1.2847 | -0.03% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.318807-05 | 1.3762 | -0.01% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 0.971007-05 | 0.9710 | 1.15% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.508507-05 | 1.5085 | -0.02% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.037007-05 | 2.0370 | -0.15% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 1.982007-05 | 1.9820 | -0.15% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067407-05 | 1.3020 | -0.01% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.364707-05 | 1.3647 | 0.38% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.331407-05 | 1.3314 | 0.39% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.162007-05 | 1.2910 | -0.01% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.421407-05 | 1.4214 | 1.11% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.297707-05 | 1.2977 | -0.37% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.259507-05 | 1.2595 | -0.36% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.822207-05 | 4.9956 | -0.21% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.271707-05 | 1.2717 | 1.31% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.438007-05 | 1.4880 | -0.33% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.885207-05 | 1.0268 | 0.25% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.274707-05 | 1.2747 | -1.03% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030507-05 | 1.2762 | 0.03% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.299107-05 | 1.2991 | -0.10% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.784507-05 | 0.7845 | 0.58% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.753307-05 | 0.7533 | 0.57% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.112307-05 | 1.1123 | 0.02% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 0.963507-05 | 0.9635 | 0.69% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.121807-05 | 1.1218 | -1.03% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.004807-05 | 2.0048 | -0.74% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.336307-05 | 1.3363 | 3.20% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.269207-05 | 1.2692 | 3.20% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.304607-05 | 1.3046 | -0.43% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.915607-05 | 2.9156 | 1.60% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.836407-05 | 2.8364 | 1.59% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.973407-05 | 0.9734 | -1.59% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.942807-05 | 0.9428 | -1.60% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.805507-05 | 0.8055 | 0.73% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.116007-05 | 1.1160 | -0.27% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.047807-05 | 1.0478 | -1.34% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.019807-05 | 1.1941 | -0.13% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.058307-05 | 1.0583 | 5.36% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.224407-05 | 1.2244 | -0.75% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.190807-05 | 1.1908 | -0.75% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.116507-05 | 1.1930 | -0.04% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.111307-05 | 1.1775 | -0.04% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.797107-05 | 0.7971 | 0.10% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028307-05 | 1.1823 | -0.13% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011207-05 | 1.0672 | 0.03% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023607-05 | 1.1565 | -0.08% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.022707-05 | 1.1491 | -0.08% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.836507-05 | 0.8365 | 0.99% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.813407-05 | 0.8134 | 0.98% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.175407-05 | 1.1754 | 0.05% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.141207-05 | 1.1412 | 0.04% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074207-05 | 1.1637 | -0.03% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070207-05 | 1.1540 | -0.04% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.776707-05 | 1.7767 | 0.89% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.093707-05 | 1.1387 | -0.01% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.084607-05 | 1.1207 | -0.01% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.019907-05 | 1.1671 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.361207-05 | 1.4214 | -0.57% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.345807-05 | 1.3963 | -0.57% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053207-05 | 1.1541 | -0.09% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.402007-05 | 1.4020 | -0.25% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.389207-05 | 1.3892 | -0.25% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.933707-05 | 0.9337 | 0.64% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.924907-05 | 0.9249 | 0.62% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.906707-05 | 0.9067 | 0.50% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.045207-05 | 1.1580 | -0.07% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.044207-05 | 1.1546 | -0.07% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.517507-05 | 0.5175 | 0.41% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.497307-05 | 0.4973 | 2.64% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.494107-05 | 0.4941 | 2.62% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032307-05 | 1.1163 | -0.02% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020007-05 | 1.1422 | -0.06% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077907-05 | 1.1209 | -0.06% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061407-05 | 1.1014 | -0.07% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.068407-05 | 1.0684 | 0.84% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.049507-05 | 1.0495 | 0.83% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.854707-05 | 0.8547 | -0.14% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.144007-05 | 1.3100 | 0.18% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.022107-05 | 1.0221 | 0.26% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.000807-05 | 1.0008 | 0.27% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.791607-05 | 0.7916 | 1.71% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.058807-05 | 1.0588 | -0.08% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.041407-05 | 1.0414 | -0.09% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 0.981607-05 | 0.9816 | -0.48% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 0.973407-05 | 0.9734 | -0.47% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.128007-05 | 1.1280 | 0.04% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.109107-05 | 1.1091 | 0.04% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.064707-05 | 1.0647 | 0.06% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.049507-05 | 1.0495 | 0.07% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.177407-05 | 1.1774 | 0.25% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.156907-05 | 1.1569 | 0.24% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.041107-05 | 1.1283 | -0.11% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.037607-05 | 1.1245 | -0.11% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.548407-05 | 0.5484 | 1.90% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.904107-05 | 0.9041 | 0.03% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.092607-05 | 1.0926 | 0.05% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.076407-05 | 1.0764 | 0.06% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.620607-05 | 0.6206 | -0.10% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.601207-05 | 0.6012 | -0.10% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.553107-05 | 0.5531 | -0.05% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.537107-05 | 0.5371 | -0.07% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.718407-05 | 0.7184 | 1.01% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.753007-05 | 0.7530 | -0.74% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.741907-05 | 0.7419 | -0.74% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.537707-05 | 0.5377 | 1.64% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.529807-05 | 0.5298 | 1.63% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.077107-05 | 1.1074 | -0.06% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065807-05 | 1.0940 | -0.07% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.832107-05 | 0.8321 | -0.53% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.820507-05 | 0.8205 | -0.52% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.475707-05 | 0.4757 | 0.70% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.468907-05 | 0.4689 | 0.69% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.483007-05 | 0.4830 | 0.48% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.474107-05 | 0.4741 | 0.49% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.388807-05 | 0.3888 | 0.21% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.383607-05 | 0.3836 | 0.18% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.602007-05 | 0.6020 | 1.30% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.600207-05 | 0.6002 | 1.28% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.037607-05 | 1.0376 | 0.10% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.480007-05 | 0.4800 | 0.42% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.473707-05 | 0.4737 | 0.40% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.578607-05 | 0.5786 | -0.34% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.116907-05 | 1.1169 | -0.04% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.103307-05 | 1.1033 | -0.05% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041907-05 | 1.0419 | 0.07% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.028007-05 | 1.0280 | 0.07% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.795707-05 | 0.7957 | -0.48% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.654607-05 | 0.6546 | -0.32% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.637707-05 | 0.6377 | -0.33% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051307-05 | 1.0918 | -0.13% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.501107-05 | 0.5011 | 0.04% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.495207-05 | 0.4952 | 0.04% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.634707-05 | 0.6347 | 0.49% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.624907-05 | 0.6249 | 0.48% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.086007-05 | 1.0875 | -0.01% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.771607-05 | 0.7716 | -0.43% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.758407-05 | 0.7584 | -0.43% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.751907-05 | 0.7519 | -0.44% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.738407-05 | 0.7384 | -0.44% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.089807-05 | 1.0898 | 0.02% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.082207-05 | 1.0822 | 0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.870807-05 | 0.8708 | -0.57% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.857507-05 | 0.8575 | -0.58% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.521107-05 | 0.5211 | 0.87% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.510107-05 | 0.5101 | 0.87% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.895707-05 | 0.8957 | -0.56% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.880007-05 | 0.8800 | -0.55% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.417707-05 | 0.4177 | -0.59% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.414707-05 | 0.4147 | -0.60% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.254007-05 | 1.3830 | -0.63% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.502907-05 | 0.5029 | 0.96% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.499607-05 | 0.4996 | 0.97% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.743607-05 | 0.7436 | 0.50% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.726207-05 | 0.7262 | 0.50% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055207-05 | 1.1372 | 0.00% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.505107-05 | 0.5051 | -0.08% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.498007-05 | 0.4980 | -0.08% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.092207-05 | 1.0922 | 0.00% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.086007-05 | 1.0860 | 0.00% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.554807-05 | 0.5548 | 0.76% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002907-05 | 1.0029 | -0.05% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991807-05 | 0.9918 | -0.06% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.457307-05 | 0.4573 | 0.73% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.452207-05 | 0.4522 | 0.74% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.013207-05 | 1.0132 | 0.06% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.504407-05 | 0.5044 | 0.70% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.500807-05 | 0.5008 | 0.68% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.073207-05 | 1.0732 | 0.03% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.065707-05 | 1.0657 | 0.03% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.908507-05 | 0.9085 | -0.35% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.895207-05 | 0.8952 | -0.36% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.697207-05 | 0.6972 | 0.50% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.694107-05 | 0.6941 | 0.49% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058107-05 | 1.0794 | -0.11% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.992907-05 | 0.9929 | -0.28% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.983607-05 | 0.9836 | -0.28% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.804707-05 | 0.8047 | 0.79% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.792407-05 | 0.7924 | 0.79% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072007-05 | 1.0720 | -0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067007-05 | 1.0670 | 0.00% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.839507-05 | 0.8395 | 0.31% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.828007-05 | 0.8280 | 0.31% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.064307-05 | 1.0643 | 0.05% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.054307-05 | 1.0543 | 0.04% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.656907-05 | 0.6569 | -0.67% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.647207-05 | 0.6472 | -0.66% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.462107-05 | 0.4621 | 1.20% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.459207-05 | 0.4592 | 1.21% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.111007-05 | 1.1110 | 0.18% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.397007-05 | 1.3970 | 0.22% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.528207-05 | 0.5282 | 0.15% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.520007-05 | 0.5200 | 0.15% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.725307-05 | 0.7253 | 0.18% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.714407-05 | 0.7144 | 0.17% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.570407-05 | 0.5704 | 0.87% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.561807-05 | 0.5618 | 0.88% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.063607-05 | 1.0824 | -0.11% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.503207-05 | 0.5032 | 2.59% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.500207-05 | 0.5002 | 2.58% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.488307-05 | 0.4883 | 0.95% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.485407-05 | 0.4854 | 0.96% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076807-05 | 1.0768 | 0.03% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.066507-05 | 1.0665 | 0.03% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.911507-05 | 0.9115 | -0.04% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.906507-05 | 0.9065 | -0.04% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.760807-05 | 0.7608 | 0.48% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.746407-05 | 0.7464 | 0.48% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.668107-05 | 0.6681 | 0.06% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.664207-05 | 0.6642 | 0.05% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.073607-05 | 1.0736 | 0.00% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.069207-05 | 1.0692 | -0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.652307-05 | 0.6523 | 1.10% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.049307-05 | 1.0493 | -0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.765407-05 | 0.7654 | -0.26% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 0.967007-05 | 0.9670 | 1.26% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.811007-05 | 1.8110 | -0.21% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.890007-05 | 0.8900 | -0.22% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036607-05 | 1.0867 | -0.03% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 0.963007-05 | 0.9630 | -0.41% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.325107-05 | 1.3251 | 0.00% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.076707-05 | 1.0767 | -0.02% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.070807-05 | 1.0708 | -0.02% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056307-05 | 1.0563 | -0.03% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.497507-05 | 0.4975 | 0.08% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.495307-05 | 0.4953 | 0.08% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.964607-05 | 0.9646 | 0.31% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.957207-05 | 0.9572 | 0.30% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.963307-05 | 0.9633 | -0.03% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.949607-05 | 0.9496 | -0.04% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.213107-05 | 1.2131 | 0.22% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.209507-05 | 1.2095 | 0.22% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.825907-05 | 0.8259 | 0.98% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.822607-05 | 0.8226 | 0.98% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.003107-05 | 1.0031 | 0.12% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.999307-05 | 0.9993 | 0.12% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013407-05 | 1.0134 | 0.01% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009107-05 | 1.0091 | 0.00% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.905907-05 | 0.9059 | 0.14% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.902107-05 | 0.9021 | 0.13% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.559907-05 | 0.5599 | 0.32% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.556807-05 | 0.5568 | 0.32% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.100907-05 | 1.1009 | -0.39% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.096507-05 | 1.0965 | -0.38% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.539207-05 | 0.5392 | -0.19% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.533807-05 | 0.5338 | -0.21% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.900307-05 | 0.9003 | 0.35% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.890707-05 | 0.8907 | 0.34% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.631707-05 | 0.6317 | -0.58% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.628007-05 | 0.6280 | -0.59% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735907-05 | 0.7359 | 0.73% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.731807-05 | 0.7318 | 0.73% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.753107-05 | 0.7531 | 1.06% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.750307-05 | 0.7503 | 1.06% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052407-05 | 1.0524 | -0.01% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049007-05 | 1.0490 | -0.01% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.809507-05 | 0.8095 | 0.61% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.806307-05 | 0.8063 | 0.61% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.016207-05 | 1.0162 | 1.46% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.007107-05 | 1.0071 | 1.45% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.736007-05 | 0.7360 | -0.37% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.733107-05 | 0.7331 | -0.35% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.017807-05 | 1.0178 | 0.01% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.011507-05 | 1.0115 | 0.01% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.638307-05 | 0.6383 | 0.46% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.633207-05 | 0.6332 | 0.46% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.715307-05 | 0.7153 | 0.51% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.713007-05 | 0.7130 | 0.49% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020407-05 | 1.0411 | -0.10% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043207-05 | 1.0432 | -0.04% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041407-05 | 1.0414 | -0.04% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.799907-05 | 0.7999 | -0.51% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.796907-05 | 0.7969 | -0.50% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.036107-05 | 1.0361 | 0.00% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.033007-05 | 1.0330 | 0.00% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.742507-05 | 0.7425 | 0.30% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.739607-05 | 0.7396 | 0.30% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.050107-05 | 1.0501 | 0.82% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.045007-05 | 1.0450 | 0.81% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.863907-05 | 0.8639 | 0.26% | 开放申购 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997307-05 | 0.9973 | -0.07% | 开放申购 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996407-05 | 0.9964 | -0.07% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 0.989507-05 | 0.9895 | -0.63% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 0.986907-05 | 0.9869 | -0.63% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.014307-05 | 1.0266 | -0.12% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.025507-05 | 1.0255 | -0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.024107-05 | 1.0241 | -0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.994507-05 | 0.9945 | 0.13% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.992507-05 | 0.9925 | 0.13% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.884707-05 | 0.8847 | 0.65% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.883207-05 | 0.8832 | 0.65% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.519007-05 | 1.5190 | 0.00% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.960407-05 | 0.9604 | 0.29% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.957807-05 | 0.9578 | 0.29% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.168007-05 | 1.1680 | -0.35% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.167007-05 | 1.1670 | -0.35% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.975107-05 | 0.9751 | 0.59% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.055107-05 | 1.0551 | 5.35% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005807-05 | 1.0058 | 0.00% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005207-05 | 1.0052 | 0.00% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.267507-05 | 1.2675 | 1.30% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.073007-05 | 1.0730 | 0.03% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.366007-05 | 1.3660 | -0.04% | 限大额 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.931507-05 | 0.9315 | 4.17% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.931207-05 | 0.9312 | 4.16% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.958207-05 | 0.9582 | -0.41% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.957707-05 | 0.9577 | -0.41% | 开放申购 |
021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.726007-05 | 0.7260 | 0.00% | 开放申购 |
021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.069607-05 | 1.0696 | --- | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 0.980307-05 | 3.9579 | 0.40% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 13.942707-05 | 14.6137 | 1.51% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.375107-05 | 3.6873 | -0.48% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.366107-05 | 2.5028 | -0.04% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.281007-05 | 5.8210 | -0.15% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054907-05 | 1.5972 | 0.00% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.601007-05 | 3.2840 | -0.37% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.874007-05 | 2.1240 | -0.11% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.147007-05 | 3.1130 | 0.88% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.214007-05 | 1.9590 | -0.08% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.207007-05 | 1.8990 | -0.08% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.129007-05 | 2.0000 | 0.80% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.289007-05 | 2.2370 | -0.31% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.943007-05 | 2.5440 | -0.26% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.133007-05 | 1.7220 | 0.27% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.035007-05 | 2.0350 | 0.84% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.820007-05 | 2.2650 | 1.05% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.824107-05 | 1.8241 | -0.27% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.303507-05 | 1.6829 | -0.02% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.269807-05 | 1.6226 | -0.02% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.409007-05 | 3.1680 | -0.17% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.351107-05 | 1.3511 | 0.72% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.262007-05 | 3.1480 | -0.55% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.334207-05 | 1.5218 | -0.03% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.299107-05 | 1.4802 | -0.03% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.110007-05 | 1.1100 | 0.68% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.063007-05 | 2.6630 | 0.28% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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