基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.541402-17 | 4.5414 | -0.49% | 开放申购 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 1.227802-17 | 1.6530 | 0.11% | 开放申购 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型-灵活 | 1.274102-17 | 1.2741 | -0.31% | 开放申购 |
001040 | 新华策略精选股票 | 股票型 | 1.384802-17 | 1.8228 | 3.29% | 开放申购 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.846302-17 | 0.8463 | 0.38% | 开放申购 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.253202-17 | 1.2532 | 0.08% | 开放申购 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型-灵活 | 1.291302-17 | 1.4013 | 0.42% | 开放申购 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.520802-17 | 1.5208 | 0.78% | 开放申购 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.506702-17 | 1.5067 | 0.78% | 开放申购 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.029202-17 | 1.0292 | 3.19% | 开放申购 |
002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.256202-17 | 1.2562 | 0.10% | 开放申购 |
003025 | 新华红利回报混合 | 混合型-灵活 | 0.991602-17 | 1.4932 | -0.29% | 限大额 |
003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.072002-17 | 1.3440 | -0.06% | 开放申购 |
003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.069902-17 | 1.3039 | -0.06% | 开放申购 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.284902-17 | 1.9949 | -0.25% | 限大额 |
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.019502-14 | 1.1285 | --- | 暂停申购 |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.205802-17 | 1.2288 | -0.07% | 开放申购 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.083502-17 | 1.1952 | -0.05% | 开放申购 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 1.035602-14 | 1.0356 | 1.26% | 暂停申购 |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.250602-17 | 1.2506 | -0.10% | 开放申购 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.073802-17 | 1.1756 | -0.05% | 开放申购 |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.179502-17 | 1.1995 | -0.07% | 开放申购 |
006896 | 新华聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.213802-17 | 1.2703 | -0.07% | 开放申购 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.231202-17 | 1.2312 | -0.10% | 开放申购 |
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.005202-14 | 1.1062 | --- | 暂停申购 |
009885 | 新华景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.911002-17 | 0.9110 | 2.87% | 开放申购 |
009886 | 新华景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.891202-17 | 0.8912 | 2.86% | 开放申购 |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型-长债 | 1.044802-14 | 1.1808 | --- | 暂停申购 |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型-长债 | 1.039502-14 | 1.1605 | --- | 暂停申购 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 0.996602-17 | 0.9966 | -0.10% | 开放申购 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 0.980102-17 | 0.9801 | -0.09% | 开放申购 |
011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 1.100702-17 | 1.1438 | -0.09% | 开放申购 |
011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 0.580402-17 | 0.5804 | -0.24% | 开放申购 |
011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 1.049102-17 | 1.1111 | -0.09% | 开放申购 |
011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 1.061402-17 | 1.1234 | -0.08% | 开放申购 |
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.875702-17 | 0.8757 | 2.69% | 开放申购 |
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.859502-17 | 0.8595 | 2.68% | 开放申购 |
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.670302-17 | 0.6703 | -0.49% | 开放申购 |
016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.802202-17 | 1.9951 | -0.08% | 开放申购 |
021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.091902-17 | 1.0919 | 0.08% | 开放申购 |
021992 | 新华双利债券E | 债券型-混合二级 | 1.084102-17 | 1.0841 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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