基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.431005-06 | 1.8360 | 0.42% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.386005-06 | 1.7650 | 0.51% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.771005-06 | 1.7710 | 0.11% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.694005-06 | 1.6940 | 0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.590605-06 | 1.5906 | 0.09% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.524805-06 | 1.5248 | 0.08% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.786005-06 | 1.9320 | 0.51% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.748005-06 | 1.8930 | 0.52% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.495005-06 | 2.0340 | 0.88% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.423005-06 | 1.8990 | 0.85% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.717005-06 | 1.7170 | 0.59% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.212005-06 | 3.2560 | 0.68% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.920005-06 | 3.1970 | 1.53% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.185505-06 | 1.5441 | 0.06% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.174405-06 | 1.4933 | 0.05% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.277005-06 | 1.2770 | 0.08% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.167005-06 | 1.1670 | 0.09% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.387005-06 | 1.4330 | 0.14% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.873005-06 | 1.8730 | 2.02% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.413005-06 | 1.4130 | 1.44% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.738005-06 | 2.7380 | 2.36% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.623005-06 | 2.6230 | 2.74% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.089005-06 | 1.0890 | 1.49% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.316805-06 | 1.3168 | 0.11% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.271605-06 | 1.2716 | 0.10% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.287005-06 | 3.2870 | 1.36% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.984005-06 | 1.9840 | 0.92% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.540005-06 | 1.9640 | 1.52% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.291005-06 | 2.2910 | 0.84% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.813005-06 | 1.8130 | 0.61% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.282005-06 | 1.2820 | 1.10% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.471005-06 | 1.4710 | 2.15% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 1.000005-06 | 1.0000 | 1.63% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.628005-06 | 1.6280 | 1.43% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.738005-06 | 1.7380 | 1.82% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.466005-06 | 0.4660 | 1.53% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.157005-06 | 1.1570 | 1.22% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.385005-06 | 1.3850 | 0.95% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.620005-06 | 1.6200 | 1.63% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.474005-06 | 2.4740 | 0.20% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.688005-06 | 2.8770 | 1.32% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.774305-06 | 1.7743 | 2.51% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.653005-06 | 2.6530 | 0.99% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.992005-06 | 2.9920 | 2.19% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.097005-06 | 3.0970 | 1.37% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.651005-06 | 1.6510 | 2.23% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.189005-06 | 1.3520 | 0.59% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.244005-06 | 1.2440 | 0.24% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.584005-06 | 1.5840 | 0.76% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.431005-06 | 2.4310 | 0.96% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.694105-06 | 1.6941 | 2.50% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.350005-06 | 1.3500 | 0.52% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.076005-06 | 1.0760 | 2.77% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.030005-06 | 1.0300 | 2.69% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.198005-06 | 1.1980 | 1.35% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.425005-06 | 1.4250 | 0.35% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.815805-06 | 0.8838 | 4.38% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.180005-06 | 1.1800 | 0.60% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.801005-06 | 1.8010 | 0.78% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021605-06 | 1.2406 | 0.09% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.196005-06 | 1.1960 | 1.53% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111705-06 | 1.2944 | 0.14% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.201305-06 | 1.2013 | 0.82% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.613605-06 | 1.6136 | 1.29% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.768905-06 | 1.0059 | 1.37% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.771205-06 | 0.9912 | 1.37% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.631705-06 | 0.6317 | 1.15% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.621705-06 | 0.6217 | 1.16% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.061005-06 | 1.0610 | 1.84% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.033005-06 | 1.0330 | 1.84% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.651205-06 | 1.6512 | 4.86% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.940605-06 | 1.2772 | 2.90% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.928205-06 | 1.2482 | 2.90% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.126305-06 | 1.1263 | 0.68% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.089605-06 | 1.0896 | 0.67% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.335605-06 | 2.3356 | 2.26% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.264405-06 | 2.2644 | 2.25% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.313905-06 | 1.3139 | 0.65% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.284905-06 | 1.2849 | 0.65% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.116505-06 | 1.1165 | 0.39% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.089405-06 | 1.0894 | 0.39% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.711605-06 | 2.2592 | 3.21% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.647605-06 | 2.1908 | 3.20% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.252005-06 | 1.2520 | 0.09% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.136105-06 | 1.1711 | 0.05% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116105-06 | 1.1462 | 0.04% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.145005-06 | 1.1450 | 1.14% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126805-06 | 1.1268 | 1.13% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.419005-06 | 1.4190 | 0.21% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.725705-06 | 1.7257 | 1.49% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.687205-06 | 1.6872 | 1.49% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.068305-06 | 1.2116 | 0.10% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.047605-06 | 1.6582 | 2.02% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.079805-06 | 1.0798 | -0.06% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.058705-06 | 1.0587 | -0.06% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.128305-06 | 1.1610 | 0.03% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106005-06 | 1.1384 | 0.03% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.109105-06 | 1.1721 | 0.04% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082305-06 | 1.1453 | 0.03% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.923005-06 | 1.1432 | 1.38% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.101305-06 | 1.2001 | 0.09% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.097405-06 | 1.1943 | 0.08% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038505-06 | 1.1489 | 0.09% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.034605-06 | 1.1439 | 0.08% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.037405-06 | 1.1509 | 0.06% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.044905-06 | 1.1616 | 0.06% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.059405-06 | 1.1391 | 0.09% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.056605-06 | 1.1341 | 0.09% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.329105-06 | 1.3291 | 1.68% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.797205-06 | 0.7972 | 4.36% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.014105-06 | 1.0141 | 1.96% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.979705-06 | 0.9797 | 1.99% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.078805-06 | 1.1418 | 0.04% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.273805-06 | 1.2738 | -0.33% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.256305-06 | 1.2563 | -0.33% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.139105-06 | 1.1391 | 3.79% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.101705-06 | 1.1017 | 3.78% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052805-06 | 1.1178 | 0.07% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047905-06 | 1.1052 | 0.06% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.883205-06 | 0.8832 | 3.20% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.856205-06 | 0.8562 | 3.19% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.081605-06 | 1.0816 | 2.01% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.072305-06 | 1.0877 | 0.03% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.048405-06 | 1.1239 | 0.08% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.044705-06 | 1.1202 | 0.08% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.154105-06 | 1.1541 | 0.04% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.169805-06 | 1.1698 | 1.31% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.152705-06 | 1.1527 | 1.30% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.028705-06 | 1.0287 | 0.39% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.014805-06 | 1.0148 | 0.39% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.652005-06 | 0.6520 | 1.31% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.634305-06 | 0.6343 | 1.31% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.638405-06 | 0.6384 | 3.25% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.620905-06 | 0.6209 | 3.26% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.085005-06 | 1.0850 | 0.02% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.092705-06 | 1.0939 | 0.03% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.021005-06 | 1.0210 | 0.12% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.017805-06 | 1.0178 | 0.10% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.932005-06 | 2.9320 | 2.16% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.634005-06 | 2.6340 | 1.31% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.144005-06 | 2.1440 | 0.66% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.679005-06 | 0.6790 | 1.88% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.667605-06 | 0.6676 | 1.86% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.568305-06 | 0.5683 | 1.45% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.609305-06 | 0.6093 | 2.27% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.597905-06 | 0.5979 | 2.24% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.617605-06 | 0.6176 | 1.83% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.601705-06 | 0.6017 | 1.83% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.235005-06 | 3.2350 | 1.35% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.873005-06 | 2.8730 | 1.48% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.617005-06 | 2.6170 | 4.18% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.439005-06 | 2.4390 | 0.21% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.787005-06 | 1.7870 | 0.62% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.518005-06 | 1.9360 | 1.47% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.088605-06 | 1.0886 | 0.02% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.076005-06 | 1.0760 | 0.01% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.636005-06 | 0.6360 | 1.26% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.629305-06 | 0.6293 | 1.26% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.031405-06 | 1.0314 | 0.18% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.011205-06 | 1.0112 | 0.18% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.020105-06 | 1.0201 | 0.79% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.009005-06 | 1.0090 | 0.79% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.956605-06 | 0.9566 | 0.81% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.946305-06 | 0.9463 | 0.81% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.578805-06 | 0.5788 | 1.31% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.569205-06 | 0.5692 | 1.30% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.682005-06 | 0.6820 | 1.40% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.669705-06 | 0.6697 | 1.39% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.936205-06 | 0.9362 | 0.72% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.925805-06 | 0.9258 | 0.71% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.688505-06 | 0.6885 | 1.71% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.672905-06 | 0.6729 | 1.71% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.037005-06 | 1.0786 | 0.05% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.035705-06 | 1.0935 | 0.08% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.357005-06 | 1.3570 | 0.97% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.445005-06 | 1.4450 | 2.12% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.744005-06 | 2.7440 | 1.29% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.080305-06 | 1.0803 | 0.06% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.073905-06 | 1.0739 | 0.06% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.740005-06 | 0.7400 | 4.08% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.738105-06 | 0.7381 | 4.06% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.644805-06 | 0.6448 | 1.75% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.634405-06 | 0.6344 | 1.76% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.630305-06 | 0.6303 | 1.50% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.628505-06 | 0.6285 | 1.49% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.613705-06 | 0.6137 | 3.16% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.604105-06 | 0.6041 | 3.16% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.676805-06 | 0.6768 | 2.61% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.675205-06 | 0.6752 | 2.61% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.740705-06 | 0.7407 | 3.10% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.725705-06 | 0.7257 | 3.08% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.688005-06 | 2.6880 | 1.40% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.611205-06 | 0.6112 | 2.00% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.600505-06 | 0.6005 | 1.99% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.710005-06 | 1.7100 | 1.79% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.261005-06 | 2.2610 | 0.85% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.020705-06 | 1.0207 | 0.19% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.010505-06 | 1.0105 | 0.19% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.750805-06 | 0.7508 | 0.08% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.739005-06 | 0.7390 | 0.07% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.822105-06 | 0.8221 | 1.22% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.811605-06 | 0.8116 | 1.20% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.791005-06 | 0.7910 | 1.11% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.777605-06 | 0.7776 | 1.11% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.823105-06 | 0.8231 | 0.98% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.814005-06 | 0.8140 | 0.98% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.867505-06 | 0.8675 | 1.18% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.857305-06 | 0.8573 | 1.16% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.081005-06 | 3.0810 | 1.35% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.611005-06 | 1.6110 | 1.45% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.718105-06 | 0.7181 | 1.84% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.710505-06 | 0.7105 | 1.83% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.056605-06 | 1.0916 | 0.09% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.050905-06 | 1.0859 | 0.09% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.531705-06 | 0.5317 | 2.78% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.528805-06 | 0.5288 | 2.78% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.778705-06 | 0.7787 | 1.95% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.772705-06 | 0.7727 | 1.95% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.046905-06 | 1.0469 | 0.05% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043305-06 | 1.0433 | 0.05% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039605-06 | 1.0396 | 0.04% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.875805-06 | 0.8758 | 1.61% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.871805-06 | 0.8718 | 1.61% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.058105-06 | 1.0581 | 0.05% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.055005-06 | 1.0550 | 0.05% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973805-06 | 0.9738 | 0.14% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969205-06 | 0.9692 | 0.13% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.123405-06 | 1.1234 | -0.01% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.119105-06 | 1.1191 | -0.03% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.963205-06 | 0.9632 | 1.30% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.960105-06 | 0.9601 | 1.31% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.598005-06 | 2.5980 | 1.37% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.991805-06 | 0.9918 | 0.91% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.941605-06 | 0.9416 | 2.29% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.940905-06 | 0.9409 | 2.29% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.016805-06 | 1.0168 | 0.39% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.272305-06 | 1.2723 | -0.34% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.892305-06 | 0.8923 | 0.84% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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