基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.136604-30 | 1.5196 | 0.11% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.170004-30 | 1.4920 | 0.07% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.155304-30 | 1.4633 | 0.07% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.741004-30 | 2.2080 | 0.12% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.280704-30 | 1.4937 | 0.24% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.169104-30 | 1.5681 | 0.09% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.047004-30 | 1.4640 | 0.10% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.043004-30 | 1.4210 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.847704-30 | 1.8477 | -0.57% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.814004-30 | 3.8140 | -0.39% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.480004-30 | 1.4800 | -0.54% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.020104-30 | 1.1141 | 0.08% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.799904-30 | 0.7999 | -1.78% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.178004-30 | 3.1780 | 0.44% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.584004-30 | 1.5840 | 0.38% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.285004-30 | 1.5250 | 0.08% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.335004-30 | 2.3350 | 0.17% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.574004-30 | 0.5740 | -0.52% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.860004-30 | 3.1830 | -0.28% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.772004-30 | 3.0900 | -0.32% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.681004-30 | 1.7430 | 0.18% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.448204-30 | 1.6412 | 0.08% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.420804-30 | 1.6038 | 0.07% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.219004-30 | 2.3050 | 0.54% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.928004-30 | 3.0400 | 0.51% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.516004-30 | 2.2070 | 0.13% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.251004-30 | 1.6160 | 0.16% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.902204-30 | 0.9022 | -0.22% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.736004-30 | 1.7360 | 0.46% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.383004-30 | 2.3830 | 0.42% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.670004-30 | 1.7320 | 0.12% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.653004-30 | 2.6530 | 0.57% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.154004-30 | 2.1540 | 0.56% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.533004-30 | 1.5910 | 0.07% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.514004-30 | 1.5720 | 0.13% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.681004-30 | 1.9320 | 0.72% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.652004-30 | 1.8990 | 0.73% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.200004-30 | 1.2000 | -0.58% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.307004-30 | 1.3070 | 0.15% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.191004-30 | 2.1910 | -0.54% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.715004-30 | 1.7780 | 0.12% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.119004-30 | 2.3170 | -0.05% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.388004-30 | 1.5280 | 0.22% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.376004-30 | 1.5160 | 0.22% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.590004-30 | 1.6520 | 0.51% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.570004-30 | 1.6320 | 0.51% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.356004-30 | 1.4060 | 0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.326004-30 | 1.3760 | 0.15% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.425004-30 | 1.4770 | 0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.406004-30 | 1.4580 | 0.07% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.600004-30 | 2.6000 | 0.08% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.477004-30 | 1.5300 | 0.20% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.464004-30 | 1.5170 | 0.14% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.412004-30 | 3.4120 | 0.29% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.775004-30 | 1.7750 | 0.57% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.908004-30 | 1.9080 | 1.11% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.254004-30 | 1.2540 | -0.08% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.215004-30 | 1.2150 | -0.08% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.622004-30 | 1.7870 | 0.25% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.184004-30 | 1.4400 | 0.08% | 开放申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.274004-30 | 1.3200 | 0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.502804-30 | 2.5028 | 0.66% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.804704-30 | 1.8047 | -0.57% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.350904-30 | 1.4599 | 0.09% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.360004-30 | 1.4290 | 0.10% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.355804-30 | 1.4148 | 0.11% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033204-30 | 1.2952 | 0.07% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.808904-30 | 5.3159 | -0.30% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.262004-30 | 1.3291 | 0.33% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.936704-30 | 1.9367 | 0.11% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.911104-30 | 1.9111 | 0.12% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.925004-30 | 1.9250 | 0.13% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.902304-30 | 1.9023 | 0.13% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.320104-30 | 2.3201 | -0.53% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.320704-30 | 2.3207 | -0.54% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.246104-30 | 1.2461 | -0.77% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.786404-30 | 1.7864 | -0.36% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.877304-30 | 1.8773 | -1.03% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.856304-30 | 1.9563 | 0.36% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.020704-30 | 1.1212 | 0.08% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.019804-30 | 1.2738 | 0.06% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.886204-30 | 0.8862 | -0.19% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.869804-30 | 0.8698 | -0.18% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.101904-30 | 1.2459 | 0.10% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.606104-30 | 0.6061 | 0.00% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.025504-30 | 1.1887 | 0.15% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.796204-30 | 0.7962 | -0.24% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.037904-30 | 1.2469 | 0.10% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.798604-30 | 1.7986 | -0.09% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.528604-30 | 1.5286 | 0.16% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.018204-30 | 2.0182 | 0.15% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.951304-30 | 1.9513 | 0.15% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.782104-30 | 1.7821 | 0.15% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.712104-30 | 1.7121 | 0.15% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.500004-30 | 1.5650 | 0.37% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.477804-30 | 1.5428 | 0.37% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.055504-30 | 1.2385 | 0.07% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.015104-30 | 1.1561 | 0.02% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.011404-30 | 1.1454 | 0.02% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.488104-30 | 2.4881 | -0.38% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.015104-30 | 1.1551 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.012404-30 | 1.1474 | 0.02% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.014904-30 | 1.1539 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.312404-30 | 1.3124 | -0.48% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.302704-30 | 1.3027 | -0.48% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.256304-30 | 1.3593 | 0.24% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.260104-30 | 1.2601 | -0.63% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.253204-30 | 1.2532 | -0.64% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.095904-30 | 1.1799 | 0.07% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.011804-30 | 1.1630 | 0.13% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.011504-30 | 1.1582 | 0.13% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.010104-30 | 1.1894 | 0.19% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.009804-30 | 1.1901 | 0.19% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.383604-30 | 1.3836 | -0.44% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.191804-30 | 2.1918 | -0.49% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.006404-30 | 1.1364 | 0.13% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.006504-30 | 1.1333 | 0.13% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.065704-30 | 1.0657 | -0.38% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.060504-30 | 1.0605 | -0.39% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.018304-30 | 1.1488 | 0.06% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.016104-30 | 1.1938 | 0.03% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.015704-30 | 1.1792 | 0.02% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.577704-30 | 1.5777 | 0.20% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.360504-30 | 1.3605 | -0.20% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.353004-30 | 1.3530 | -0.20% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.156204-30 | 1.1562 | -0.51% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.150804-30 | 1.1508 | -0.51% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.796004-30 | 0.7960 | -1.78% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.897804-30 | 0.8978 | -0.22% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.105304-30 | 1.2933 | 0.21% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.029504-30 | 1.1898 | 0.02% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.029404-30 | 1.1761 | 0.01% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.063804-30 | 1.0638 | 0.13% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.879904-30 | 0.8799 | -0.03% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.053104-30 | 1.1371 | 0.32% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.045704-30 | 1.1197 | 0.32% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.644604-30 | 1.6446 | 0.20% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.044604-30 | 1.1836 | 0.07% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.232804-30 | 1.3758 | 0.17% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.227804-30 | 1.3708 | 0.18% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.240204-30 | 1.2852 | 0.57% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.230604-30 | 1.2756 | 0.56% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.164604-30 | 1.1646 | 0.13% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.138904-30 | 1.1389 | 0.12% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.841504-30 | 0.8415 | 0.61% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.018104-30 | 1.1254 | 0.04% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.017604-30 | 1.1131 | 0.03% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.916404-30 | 0.9164 | 0.14% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.876004-30 | 0.8760 | -0.07% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.178204-30 | 1.2182 | 0.15% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.169204-30 | 1.2092 | 0.15% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.256504-30 | 1.3236 | 0.33% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.738004-30 | 0.7380 | -0.16% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.107204-30 | 1.1072 | 0.21% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.092304-30 | 1.0923 | 0.20% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004004-30 | 1.0040 | -0.03% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990304-30 | 0.9903 | -0.04% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.202504-30 | 1.2025 | 0.43% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.048304-30 | 1.0683 | 0.12% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025504-30 | 1.0455 | 0.13% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.752704-30 | 0.7527 | -0.33% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.867604-30 | 0.8676 | 0.71% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.750804-30 | 0.7508 | 0.15% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.741104-30 | 0.7411 | 0.15% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.522204-30 | 0.5222 | 0.00% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.812304-30 | 0.8123 | 0.38% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.631404-30 | 0.6314 | 0.08% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.623404-30 | 0.6234 | 0.08% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.917804-30 | 0.9178 | 0.53% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.892404-30 | 0.8924 | 0.52% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.679804-30 | 0.6798 | -0.90% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.670904-30 | 0.6709 | -0.92% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.026504-30 | 1.1360 | 0.04% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.026104-30 | 1.1258 | 0.04% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.499604-30 | 0.4996 | -0.04% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.737804-30 | 0.7378 | 0.23% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.729804-30 | 0.7298 | 0.23% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.060904-30 | 1.0609 | 0.03% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.053904-30 | 1.0539 | 0.02% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.515404-30 | 0.5154 | 0.00% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.065804-30 | 1.0658 | 0.02% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.059004-30 | 1.0590 | 0.02% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.905604-30 | 0.9056 | 0.30% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.893904-30 | 0.8939 | 0.30% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047704-30 | 1.0477 | 0.14% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034904-30 | 1.0349 | 0.15% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.856704-30 | 0.8567 | 0.72% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045104-30 | 1.0451 | 0.05% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031804-30 | 1.0318 | 0.05% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.609404-30 | 0.6094 | -1.06% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.607504-30 | 0.6075 | -1.06% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.962004-30 | 0.9620 | -0.23% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.950404-30 | 0.9504 | -0.22% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.839904-30 | 0.8399 | -0.14% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.832304-30 | 0.8323 | -0.16% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.804704-30 | 0.8047 | 0.30% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.795904-30 | 0.7959 | 0.32% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.929104-30 | 0.9291 | 0.18% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.919004-30 | 0.9190 | 0.19% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.913604-30 | 0.9136 | 0.62% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.904104-30 | 0.9041 | 0.61% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.928104-30 | 0.9281 | 0.15% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.918504-30 | 0.9185 | 0.15% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.101104-30 | 1.1011 | 0.03% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.827204-30 | 0.8272 | -0.21% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.820004-30 | 0.8200 | -0.19% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.936304-30 | 0.9363 | -0.13% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.929704-30 | 0.9297 | -0.13% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049504-30 | 1.0495 | 0.03% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037404-30 | 1.0374 | 0.03% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.851204-30 | 0.8512 | -0.51% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.843904-30 | 0.8439 | -0.52% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.839804-30 | 0.8398 | -0.20% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.832904-30 | 0.8329 | -0.19% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.848004-30 | 0.8480 | 0.26% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.650704-30 | 0.6507 | -0.58% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.643904-30 | 0.6439 | -0.59% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.941804-30 | 0.9418 | -1.64% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.939404-30 | 0.9394 | -1.64% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.703404-30 | 0.7034 | -1.00% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.698904-30 | 0.6989 | -0.99% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.906204-30 | 0.9062 | -0.40% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.904404-30 | 0.9044 | -0.40% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.867004-30 | 0.8670 | -0.82% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.859404-30 | 0.8594 | -0.82% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.063904-30 | 1.0639 | -1.39% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.020604-30 | 1.0206 | -0.86% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.272904-30 | 1.2729 | -0.58% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.003104-30 | 1.0031 | -1.66% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.962904-30 | 0.9629 | -0.38% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.578504-30 | 0.5785 | -1.13% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.573804-30 | 0.5738 | -1.15% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.944104-30 | 0.9441 | -0.30% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.936904-30 | 0.9369 | -0.30% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.739604-30 | 0.7396 | -0.92% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.734404-30 | 0.7344 | -0.93% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061704-30 | 1.0617 | 0.16% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.051004-30 | 1.0510 | 0.16% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.016604-30 | 1.0166 | -0.23% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.006804-30 | 1.0068 | -0.23% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.732204-30 | 0.7322 | -0.29% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.725304-30 | 0.7253 | -0.29% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091604-30 | 1.0916 | 0.04% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086204-30 | 1.0862 | 0.04% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.700104-30 | 0.7001 | -0.95% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.698804-30 | 0.6988 | -0.94% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025104-30 | 1.0251 | 0.02% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010404-30 | 1.0104 | 0.02% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.801704-30 | 0.8017 | -0.29% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.792004-30 | 0.7920 | -0.29% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.783904-30 | 0.7839 | -0.50% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.778404-30 | 0.7784 | -0.49% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.813204-30 | 0.8132 | 0.30% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.807304-30 | 0.8073 | 0.30% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.940504-30 | 0.9405 | -0.38% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.930104-30 | 0.9301 | -0.39% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023404-30 | 1.0234 | -0.03% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015304-30 | 1.0153 | -0.03% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045604-30 | 1.0456 | 0.03% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.189004-30 | 1.1890 | -0.67% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.853304-30 | 0.8533 | -1.24% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.850504-30 | 0.8505 | -1.24% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.728004-30 | 1.7280 | 0.12% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.820204-30 | 0.8202 | -0.42% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.814904-30 | 0.8149 | -0.43% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.320004-30 | 2.3200 | 0.17% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.791704-30 | 0.7917 | -0.79% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.788704-30 | 0.7887 | -0.79% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.342304-30 | 1.3423 | 0.09% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.867604-30 | 0.8676 | -0.85% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.864704-30 | 0.8647 | -0.84% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.884004-30 | 0.8840 | -0.54% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.880404-30 | 0.8804 | -0.54% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.629704-30 | 1.6297 | 0.06% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.110004-30 | 2.1100 | -0.05% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.279004-30 | 1.2790 | 0.08% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.616004-30 | 1.6160 | 0.25% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.823204-30 | 0.8232 | -0.10% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.819904-30 | 0.8199 | -0.10% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031504-30 | 1.0805 | 0.06% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.616704-30 | 0.6167 | -2.27% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.614704-30 | 0.6147 | -2.27% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.888004-30 | 0.8880 | -0.78% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.885004-30 | 0.8850 | -0.78% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.728704-30 | 0.7287 | -0.63% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.726204-30 | 0.7262 | -0.64% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.880804-30 | 0.8808 | 0.17% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.876004-30 | 0.8760 | 0.16% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.961004-30 | 0.9610 | -0.33% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.956304-30 | 0.9563 | -0.32% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.033904-30 | 1.0339 | 0.02% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.032504-30 | 1.0325 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.923904-30 | 0.9239 | -0.15% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.920804-30 | 0.9208 | -0.15% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.846704-30 | 0.8467 | -1.22% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.844704-30 | 0.8447 | -1.23% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.779804-30 | 0.7798 | -1.15% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.777704-30 | 0.7777 | -1.16% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.762604-30 | 0.7626 | -1.10% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.760604-30 | 0.7606 | -1.11% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.120204-30 | 1.1202 | 2.15% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.118204-30 | 1.1182 | 2.15% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.013604-30 | 1.0236 | 0.10% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.036904-30 | 1.0369 | 0.02% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.035904-30 | 1.0359 | 0.02% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.964704-30 | 0.9647 | -0.85% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.963204-30 | 0.9632 | -0.84% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.999404-30 | 0.9994 | -0.61% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.996404-30 | 0.9964 | -0.61% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.185004-30 | 2.1850 | -0.55% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.281004-30 | 3.2810 | 0.46% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.751004-30 | 0.7510 | -0.35% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.060504-30 | 1.0605 | 0.13% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.405004-30 | 3.4050 | 0.29% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.641004-30 | 1.6410 | 0.20% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.082004-30 | 1.0820 | 0.61% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.080004-30 | 1.0800 | 0.61% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.812804-30 | 0.8128 | -1.59% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.811504-30 | 0.8115 | -1.58% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.003104-30 | 1.0031 | -0.50% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.001204-30 | 1.0012 | -0.51% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.956204-30 | 0.9562 | -0.44% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.954204-30 | 0.9542 | -0.43% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.958304-30 | 0.9583 | -0.79% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.956604-30 | 0.9566 | -0.79% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.863504-30 | 0.8635 | -1.63% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.862004-30 | 0.8620 | -1.62% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.085904-30 | 1.0859 | -0.02% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.084004-30 | 1.0840 | -0.02% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.878004-30 | 0.8780 | -0.26% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.876504-30 | 0.8765 | -0.26% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.008004-30 | 1.0080 | 0.04% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.107404-30 | 1.1074 | -0.26% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.106604-30 | 1.1066 | -0.26% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.962304-30 | 0.9623 | -0.97% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.961904-30 | 0.9619 | -0.97% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015504-30 | 1.0155 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014504-30 | 1.0145 | 0.02% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.819304-30 | 0.8193 | 0.00% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.818104-30 | 0.8181 | 0.00% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.991404-30 | 0.9914 | -1.40% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.990504-30 | 0.9905 | -1.40% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.008704-30 | 1.0087 | 0.02% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008004-30 | 1.0080 | 0.03% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.139404-30 | 1.1524 | 0.11% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.170204-30 | 1.1922 | 0.09% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.090304-30 | 1.0903 | -0.57% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.089304-30 | 1.0893 | -0.58% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.099604-30 | 1.0996 | -0.34% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.098704-30 | 1.0987 | -0.34% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.152004-30 | 1.1520 | -0.48% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.151004-30 | 1.1510 | -0.48% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.081104-30 | 1.0811 | -0.22% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.080004-30 | 1.0800 | -0.22% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.009304-30 | 1.0093 | 0.04% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.008704-30 | 1.0087 | 0.03% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.043504-30 | 1.0435 | -0.97% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.042604-30 | 1.0426 | -0.97% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.123804-30 | 1.1238 | -0.62% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.122904-30 | 1.1229 | -0.61% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.040904-30 | 1.0409 | 0.41% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.040404-30 | 1.0404 | 0.40% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.020504-30 | 1.0205 | -1.37% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.019804-30 | 1.0198 | -1.37% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.003404-30 | 1.0034 | -0.15% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.003404-30 | 1.0034 | -0.14% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.363004-30 | 5.7080 | 0.34% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.233004-30 | 5.1760 | -0.22% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.889204-30 | 3.8392 | 0.37% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.470104-30 | 5.3330 | -1.03% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.343504-30 | 2.4351 | 0.30% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.355304-30 | 2.4999 | 0.30% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.188004-30 | 3.8970 | 0.13% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.341104-30 | 2.0751 | -0.29% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.965604-30 | 6.7556 | -0.41% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.297004-30 | 7.2390 | -0.26% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.899004-30 | 10.5040 | 0.39% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.046004-30 | 3.8920 | 0.13% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.405004-30 | 2.5520 | 0.21% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.389004-30 | 2.4540 | 0.22% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.256804-30 | 1.2568 | -0.77% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.397504-30 | 1.3975 | -0.44% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.760304-30 | 1.7603 | -0.36% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.815004-30 | 3.8150 | 1.03% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.289004-30 | 3.2890 | 0.46% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.404004-30 | 1.4040 | -0.50% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.908904-30 | 1.9089 | -1.03% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.928704-30 | 3.0277 | 0.18% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.889104-30 | 2.9361 | 0.17% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.390504-30 | 7.2537 | -0.38% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.339704-30 | 2.3397 | -0.23% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.786104-30 | 0.7861 | -0.24% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.746004-30 | 2.2560 | 0.17% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.689004-30 | 2.1610 | 0.12% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.109404-30 | 1.5684 | 0.05% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.108204-30 | 1.5142 | 0.05% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.068504-30 | 1.0985 | 0.03% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.077604-30 | 1.1076 | 0.02% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025704-30 | 1.1432 | 0.05% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.028804-30 | 1.1593 | 0.05% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.753004-30 | 3.3870 | -0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.462705-04 | 1.7010% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.519105-04 | 1.8450% | 开放申购 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.455305-04 | 1.8060% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.520805-04 | 2.0490% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.492505-04 | 1.8010% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.538905-04 | 1.9740% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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