基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.377009-13 | 1.8080 | 0.15% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.727009-13 | 1.7270 | 0.06% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.408009-13 | 1.4080 | -0.35% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.033009-13 | 1.4240 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.471009-13 | 1.5180 | 0.00% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.641009-13 | 0.6410 | 0.00% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.883009-13 | 0.8830 | 0.00% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-混合一级 | 1.155809-13 | 1.3760 | 0.00% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.035009-13 | 1.0350 | 0.19% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.424009-13 | 1.4240 | -0.63% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.087009-13 | 2.0870 | 0.38% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.128209-13 | 1.2282 | 0.04% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.188009-13 | 1.4780 | 0.08% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.187009-13 | 1.4750 | 0.08% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.869409-13 | 0.8694 | -0.01% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.021609-13 | 1.2037 | 0.00% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.163709-13 | 1.1637 | 0.04% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.969309-13 | 1.0688 | -0.28% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.332209-13 | 1.4322 | -0.03% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.449609-13 | 1.9131 | -1.60% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.057209-13 | 1.2139 | 0.07% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.094009-13 | 1.2488 | 0.07% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.469009-13 | 1.5090 | 0.15% | 暂停申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-混合一级 | 1.120009-13 | 1.2637 | 0.00% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.043709-13 | 1.1978 | 0.06% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.077609-13 | 1.1770 | 0.01% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072509-13 | 1.1704 | 0.01% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.174309-13 | 1.2129 | 0.08% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.083009-13 | 1.1030 | -0.06% | 暂停申购 |
007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.050709-13 | 1.1469 | 0.03% | 暂停申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.171109-13 | 1.1911 | -0.03% | 暂停申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.027909-13 | 1.1538 | 0.03% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.058809-13 | 1.0989 | 0.01% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.741609-13 | 109.0961 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.741609-13 | 109.4456 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.229309-13 | 1.2848 | 1.44% | 暂停申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086809-13 | 1.1918 | 0.06% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.064109-13 | 1.1691 | 0.07% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.094409-13 | 1.1230 | 0.05% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.086609-13 | 1.1090 | 0.05% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.024709-13 | 1.0829 | 0.00% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.130209-13 | 1.1302 | -0.32% | 暂停申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.764309-13 | 0.7643 | 0.17% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.745009-13 | 0.7450 | 0.16% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.645809-13 | 0.6458 | -0.66% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 0.927309-13 | 0.9273 | -0.40% | 暂停申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.504209-13 | 0.5042 | 0.28% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.426909-13 | 1.8569 | -1.61% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.354009-13 | 1.3540 | 0.15% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.953609-13 | 1.0531 | -0.28% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.146409-13 | 1.1464 | 0.04% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 0.913309-13 | 0.9133 | -0.39% | 暂停申购 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.855909-13 | 0.8559 | -0.01% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.212909-13 | 1.2678 | 1.44% | 暂停申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.078509-13 | 1.2347 | 0.06% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.056009-13 | 2.0560 | 0.39% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.896309-13 | 0.8963 | 0.09% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.876709-13 | 0.8767 | 0.09% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.407009-13 | 1.4070 | -0.57% | 开放申购 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.971109-13 | 0.9711 | 0.08% | 开放申购 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.959709-13 | 0.9597 | 0.07% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.009209-13 | 1.0092 | 0.09% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996409-13 | 0.9964 | 0.09% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.466009-13 | 0.5880 | 0.22% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.497009-13 | 0.4970 | 0.28% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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