基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-混合一级 | 1.324711-29 | 1.6902 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-混合一级 | 1.297911-29 | 1.6302 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.110112-02 | 1.5725 | 0.17% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.222012-02 | 2.2910 | 0.36% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 1.074712-02 | 1.3174 | 0.33% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.061912-02 | 1.0619 | 0.78% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.972312-02 | 0.9723 | 1.58% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.686512-02 | 1.6865 | 0.67% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.695312-02 | 1.6953 | 0.21% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.385912-02 | 1.6250 | 0.28% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.092112-02 | 1.1014 | 0.56% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.550012-02 | 1.5500 | 0.19% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.023511-29 | 1.2905 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.190311-29 | 1.2767 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.034712-02 | 1.2669 | 0.20% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.984712-02 | 0.9847 | 0.56% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.173412-02 | 1.1734 | 0.50% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.147112-02 | 1.1471 | 0.49% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.408512-02 | 1.4085 | 0.36% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.377712-02 | 1.3777 | 0.36% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.713712-02 | 1.7137 | 0.47% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.110112-02 | 1.2075 | 0.21% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.070712-02 | 1.2147 | 0.22% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.049012-02 | 1.2014 | 0.23% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.073912-02 | 1.1687 | 0.27% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.077712-02 | 1.1487 | 0.27% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.325912-02 | 1.3259 | 0.17% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.032511-29 | 1.1523 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.045511-29 | 1.1386 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 债券型-长债 | 1.117111-29 | 1.2219 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 债券型-长债 | 1.111211-29 | 1.2157 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.028012-02 | 1.1378 | 0.25% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.034012-02 | 1.1596 | 0.21% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.136412-02 | 1.1364 | 0.11% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.081412-02 | 1.1517 | 0.38% | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.275112-02 | 1.2751 | 0.24% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.906012-02 | 0.9060 | 0.99% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.898012-02 | 0.8980 | 0.99% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.746612-02 | 0.7466 | 1.69% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.733912-02 | 0.7339 | 1.68% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.051112-02 | 1.0820 | 0.36% | 开放申购 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.044212-02 | 1.0735 | 0.37% | 开放申购 |
010058 | 天弘荣创一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.085312-02 | 1.0853 | 0.18% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.030411-29 | 1.0790 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.045712-02 | 1.1036 | 0.12% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.045112-02 | 1.1042 | 0.11% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.778612-02 | 0.7786 | 0.93% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.766612-02 | 0.7666 | 0.93% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.017512-02 | 1.1137 | 0.21% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.017012-02 | 1.0905 | 0.20% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.909012-02 | 0.9090 | 1.73% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.895112-02 | 0.8951 | 1.73% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.045212-02 | 1.0876 | 0.05% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.034712-02 | 1.0768 | 0.05% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.041212-02 | 1.0412 | 0.38% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.031112-02 | 1.0311 | 0.37% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.035712-02 | 1.0357 | 0.13% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.021212-02 | 1.0212 | 0.13% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.997812-02 | 0.9978 | 0.23% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.985512-02 | 0.9855 | 0.22% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-混合一级 | 1.049412-02 | 1.1503 | 0.57% | 暂停申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.063312-02 | 1.1296 | 0.30% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.022812-02 | 1.0228 | 1.66% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.008112-02 | 1.0081 | 1.65% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.041512-02 | 1.0515 | 0.40% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.026912-02 | 1.0369 | 0.39% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.892712-02 | 0.8927 | 1.03% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.882412-02 | 0.8824 | 1.02% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.814112-02 | 0.8141 | 0.98% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.803312-02 | 0.8033 | 0.98% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.034412-02 | 1.1304 | 0.33% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.029412-02 | 1.1228 | 0.32% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015612-02 | 1.0156 | 0.33% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031812-02 | 1.0318 | 0.32% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.040712-02 | 1.0407 | 0.21% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.036112-02 | 1.0361 | 0.21% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 1.027112-02 | 1.0271 | 0.27% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 1.014112-02 | 1.0141 | 0.27% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.048312-02 | 1.1319 | 0.29% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.039812-02 | 1.1230 | 0.28% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.104912-02 | 1.1049 | 0.24% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.992412-02 | 0.9924 | 1.01% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.981712-02 | 0.9817 | 1.00% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.050212-02 | 1.0737 | 0.30% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.043212-02 | 1.0652 | 0.30% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.700912-02 | 0.7009 | 1.15% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.963912-02 | 0.9639 | 0.89% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.837812-02 | 0.8378 | 0.48% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 1.011312-02 | 1.0113 | 1.58% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.830812-02 | 0.8308 | 0.78% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.990612-02 | 0.9906 | 0.77% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 1.088812-02 | 1.0888 | 1.14% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.060212-02 | 1.0602 | 0.42% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.051012-02 | 1.0510 | 0.41% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.066812-02 | 1.0668 | 0.36% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.038312-02 | 1.0966 | 0.20% | 开放申购 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.035812-02 | 1.0931 | 0.20% | 开放申购 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.254512-02 | 1.2545 | 0.07% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.805012-02 | 0.8050 | 1.45% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.797212-02 | 0.7972 | 1.44% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.045712-02 | 1.1026 | 0.12% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.077512-02 | 1.0775 | 0.24% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.067612-02 | 1.0676 | 0.24% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.374812-02 | 1.6091 | 0.28% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.311712-02 | 1.3117 | 0.24% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.339012-02 | 1.3390 | 0.16% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.028412-02 | 1.0284 | 0.11% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.026412-02 | 1.0264 | 0.11% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061712-02 | 1.0617 | 0.35% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054312-02 | 1.0543 | 0.34% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.956012-02 | 0.9560 | 1.96% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.951212-02 | 0.9512 | 1.96% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.009912-02 | 1.0099 | 0.53% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.021612-02 | 1.0216 | 0.52% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066812-02 | 1.0668 | 0.27% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061012-02 | 1.0610 | 0.27% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.553212-02 | 1.5532 | 0.18% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.217012-02 | 2.2170 | 0.36% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.677212-02 | 1.6772 | 0.67% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.680012-02 | 1.6800 | 0.21% | 开放申购 |
020193 | 天弘金融优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.169212-02 | 1.1692 | -0.26% | 开放申购 |
020194 | 天弘金融优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.171212-02 | 1.1712 | -0.26% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.016112-02 | 1.0161 | 0.09% | 开放申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014812-02 | 1.0148 | 0.08% | 开放申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.069712-02 | 1.1024 | 0.22% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.059412-02 | 1.0914 | 0.28% | 开放申购 |
021042 | 天弘弘利债券C | 债券型-混合二级 | 1.108112-02 | 1.1081 | 0.17% | 开放申购 |
021043 | 天弘弘利债券E | 债券型-混合二级 | 1.107712-02 | 1.1077 | 0.17% | 开放申购 |
021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.052012-02 | 1.0520 | 0.26% | 开放申购 |
021617 | 天弘优选债券C | 债券型-长债 | 1.078912-02 | 1.1175 | 0.32% | 开放申购 |
021973 | 天弘优势企业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.066212-02 | 1.0662 | 1.23% | 开放申购 |
021974 | 天弘优势企业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.064312-02 | 1.0643 | 1.23% | 开放申购 |
022536 | 天弘安益债券E | 债券型-长债 | 1.070612-02 | 1.0706 | 0.22% | 开放申购 |
022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 债券型-长债 | 1.117111-29 | 1.1171 | --- | 暂停申购 |
022542 | 天弘优选债券E | 债券型-长债 | 1.080112-02 | 1.0801 | 0.33% | 开放申购 |
022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏债 | 1.045312-02 | 1.0453 | 0.05% | 开放申购 |
022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 债券型-长债 | 1.015912-02 | 1.0159 | 0.08% | 开放申购 |
022584 | 天弘齐享债券发起E | 债券型-长债 | 1.048212-02 | 1.0482 | 0.29% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.894812-02 | 2.8146 | 0.89% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.230912-02 | 1.9605 | 0.30% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.704312-02 | 3.0393 | 0.78% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.826412-02 | 2.1974 | 1.16% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.309712-02 | 1.4947 | 0.24% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.247112-02 | 2.2471 | 0.25% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.235612-02 | 2.0343 | 0.30% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.243512-02 | 1.4225 | 0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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