基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.573604-30 | 1.6396 | -0.65% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.615004-30 | 2.4500 | 0.00% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.392304-30 | 1.3923 | -0.46% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.005404-30 | 1.5274 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.395004-30 | 1.3950 | 0.00% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.136004-30 | 1.1360 | 0.00% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.639004-30 | 7.1430 | 0.04% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.769004-30 | 1.7690 | 0.40% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.062004-30 | 3.0620 | 0.07% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.115004-30 | 1.4280 | -1.33% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.441004-30 | 1.4410 | -1.10% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.373004-30 | 1.3730 | 0.66% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.381004-30 | 1.3810 | -0.07% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.588004-30 | 2.6580 | 2.13% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.818004-30 | 0.8180 | 0.12% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.178804-30 | 1.1788 | -0.62% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.187004-30 | 2.1870 | 0.41% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.960004-30 | 1.9600 | -1.06% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.299404-30 | 1.6504 | -0.44% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.379004-30 | 1.4630 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.050004-30 | 1.4320 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.112004-30 | 1.5780 | 0.27% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.179004-30 | 1.1790 | -0.42% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.430004-30 | 1.4300 | 0.78% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.824004-30 | 0.8240 | -0.84% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.911004-30 | 1.9790 | -0.10% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.853004-30 | 0.9250 | -1.50% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.880004-30 | 1.8800 | -1.57% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.305004-30 | 1.3740 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.750004-30 | 1.1380 | -0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.109004-30 | 1.1820 | 1.28% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.494604-30 | 1.6054 | 0.48% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113504-30 | 1.3583 | 0.03% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.067004-30 | 1.1170 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.046404-30 | 1.2260 | 0.22% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.606004-30 | 1.6060 | -0.74% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.549004-30 | 1.5490 | -0.77% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052904-30 | 1.2758 | 0.07% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.311404-30 | 1.3688 | 0.02% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.059004-30 | 1.0590 | 0.67% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.494504-30 | 1.4945 | 0.48% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.207004-30 | 2.2070 | -0.05% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.149004-30 | 2.1490 | -0.05% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063904-30 | 1.2985 | 0.02% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.387604-30 | 1.3876 | -0.09% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.354504-30 | 1.3545 | -0.09% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.152304-30 | 1.2813 | 0.05% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.564704-30 | 1.5647 | 0.63% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.523104-30 | 1.5231 | -1.56% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.479504-30 | 1.4795 | -1.56% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.911504-30 | 5.0837 | 0.88% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.350304-30 | 1.3503 | -1.03% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.469704-30 | 1.5197 | 1.14% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.911204-30 | 1.0528 | 0.16% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.310604-30 | 1.3106 | -0.11% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029404-30 | 1.2751 | -0.01% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.303904-30 | 1.3039 | 0.12% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.852204-30 | 0.8522 | -0.41% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.819104-30 | 0.8191 | -0.41% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.114904-30 | 1.1149 | 0.12% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.014304-30 | 1.0143 | -1.14% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.154204-30 | 1.1542 | -0.11% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.047104-30 | 2.0471 | 0.47% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.450504-30 | 1.4505 | 0.49% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.379604-30 | 1.3796 | 0.49% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.309204-30 | 1.3092 | -0.08% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.925004-30 | 2.9250 | 0.30% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.848104-30 | 2.8481 | 0.30% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.967304-30 | 0.9673 | 0.21% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.937804-30 | 0.9378 | 0.21% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.901904-30 | 0.9019 | -0.82% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.197804-30 | 1.1978 | -0.32% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.074904-30 | 1.0749 | -0.62% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.014004-30 | 1.1853 | 0.26% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.174104-30 | 1.1741 | -0.65% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.420104-30 | 1.4201 | 0.63% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.382404-30 | 1.3824 | 0.63% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111204-30 | 1.1877 | 0.03% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106304-30 | 1.1725 | 0.03% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.839304-30 | 0.8393 | -0.73% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026804-30 | 1.1728 | 0.27% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010504-30 | 1.0665 | -0.01% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.016104-30 | 1.1490 | 0.16% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.015404-30 | 1.1418 | 0.16% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.909204-30 | 0.9092 | 0.12% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.884904-30 | 0.8849 | 0.12% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.184404-30 | 1.1844 | 0.24% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.151204-30 | 1.1512 | 0.23% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066504-30 | 1.1560 | 0.10% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062904-30 | 1.1467 | 0.10% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.830904-30 | 1.8309 | -0.99% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.086304-30 | 1.1313 | 0.06% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.077604-30 | 1.1137 | 0.06% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.014404-30 | 1.1616 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.369004-30 | 1.4064 | 0.47% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.351904-30 | 1.3825 | 0.48% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041704-30 | 1.1426 | 0.25% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.391004-30 | 1.3910 | -1.09% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.378804-30 | 1.3788 | -1.08% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.023004-30 | 1.0230 | -1.02% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.013804-30 | 1.0138 | -1.02% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.936204-30 | 0.9362 | 0.13% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.035204-30 | 1.1480 | 0.27% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.034504-30 | 1.1449 | 0.28% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.586604-30 | 0.5866 | -0.81% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.556504-30 | 0.5565 | 0.40% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.553104-30 | 0.5531 | 0.40% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.025904-30 | 1.1099 | 0.09% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021504-30 | 1.1337 | 0.14% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073704-30 | 1.1167 | 0.37% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058104-30 | 1.0981 | 0.37% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.158404-30 | 1.1584 | -0.56% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.138804-30 | 1.1388 | -0.56% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.927204-30 | 0.9272 | -0.28% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.151004-30 | 1.3170 | 0.17% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.011904-30 | 1.0119 | -0.29% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.991704-30 | 0.9917 | -0.28% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.860004-30 | 0.8600 | -0.05% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.093404-30 | 1.0934 | -0.07% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.076204-30 | 1.0762 | -0.07% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.114504-30 | 1.1145 | 0.13% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.105604-30 | 1.1056 | 0.13% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.127204-30 | 1.1272 | 0.27% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.109104-30 | 1.1091 | 0.27% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070604-30 | 1.0706 | 0.07% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.056004-30 | 1.0560 | 0.06% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.236304-30 | 1.2363 | -0.42% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.215604-30 | 1.2156 | -0.43% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.031704-30 | 1.1189 | 0.24% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.028504-30 | 1.1154 | 0.24% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.596404-30 | 0.5964 | 0.13% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.913804-30 | 0.9138 | 0.12% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.098104-30 | 1.0981 | 0.14% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.082604-30 | 1.0826 | 0.14% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.663704-30 | 0.6637 | -0.36% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.644004-30 | 0.6440 | -0.36% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.590904-30 | 0.5909 | -0.59% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.574704-30 | 0.5747 | -0.59% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.748704-30 | 0.7487 | -0.97% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.770004-30 | 0.7700 | -0.57% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.759204-30 | 0.7592 | -0.56% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.582004-30 | 0.5820 | 0.03% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.573904-30 | 0.5739 | 0.03% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065404-30 | 1.0957 | 0.20% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055004-30 | 1.0832 | 0.20% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.833704-30 | 0.8337 | 0.46% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.822604-30 | 0.8226 | 0.46% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.543104-30 | 0.5431 | -0.75% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.535804-30 | 0.5358 | -0.74% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.500904-30 | 0.5009 | 0.08% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.492204-30 | 0.4922 | 0.08% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.413004-30 | 0.4130 | -0.86% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.407704-30 | 0.4077 | -0.88% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.666904-30 | 0.6669 | -1.96% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.665104-30 | 0.6651 | -1.96% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.042004-30 | 1.0420 | 0.28% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.500504-30 | 0.5005 | 0.10% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.494304-30 | 0.4943 | 0.10% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.632604-30 | 0.6326 | -0.61% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.106004-30 | 1.1060 | 0.04% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.093004-30 | 1.0930 | 0.04% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.048504-30 | 1.0485 | 0.10% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035204-30 | 1.0352 | 0.10% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.829804-30 | 0.8298 | 0.50% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.715404-30 | 0.7154 | -0.74% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.698004-30 | 0.6980 | -0.73% | 开放申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.534604-30 | 0.5346 | -0.60% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.528704-30 | 0.5287 | -0.60% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.518304-30 | 0.5183 | -0.65% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.513004-30 | 0.5130 | -0.66% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.655104-30 | 0.6551 | 0.11% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.645704-30 | 0.6457 | 0.11% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077204-30 | 1.0787 | 0.06% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.773704-30 | 0.7737 | -0.08% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.761304-30 | 0.7613 | -0.08% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.754204-30 | 0.7542 | -0.08% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.741404-30 | 0.7414 | -0.09% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.087704-30 | 1.0877 | 0.00% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.080604-30 | 1.0806 | 0.00% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.879104-30 | 0.8791 | 0.14% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.866504-30 | 0.8665 | 0.14% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.534104-30 | 0.5341 | -1.09% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.523604-30 | 0.5236 | -1.10% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.937404-30 | 0.9374 | 0.51% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.922004-30 | 0.9220 | 0.51% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.480704-30 | 0.4807 | -1.50% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.477404-30 | 0.4774 | -1.51% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.368004-30 | 1.4970 | -0.94% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.602104-30 | 0.6021 | -1.63% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.598504-30 | 0.5985 | -1.63% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.736304-30 | 0.7363 | -0.58% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.720104-30 | 0.7201 | -0.58% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055204-30 | 1.1324 | 0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.544104-30 | 0.5441 | -0.58% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.536904-30 | 0.5369 | -0.59% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086704-30 | 1.0867 | 0.03% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080904-30 | 1.0809 | 0.02% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.590904-30 | 0.5909 | -0.92% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998804-30 | 0.9988 | 0.02% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988504-30 | 0.9885 | 0.02% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.486704-30 | 0.4867 | -0.86% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.481604-30 | 0.4816 | -0.86% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.025604-30 | 1.0256 | 0.11% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.551804-30 | 0.5518 | -1.11% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.548104-30 | 0.5481 | -1.12% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.072804-30 | 1.0728 | 0.09% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.065804-30 | 1.0658 | 0.09% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.930904-30 | 0.9309 | 1.15% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.918304-30 | 0.9183 | 1.15% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.757204-30 | 0.7572 | -1.06% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.754204-30 | 0.7542 | -1.06% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049404-30 | 1.0707 | 0.31% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.017804-30 | 1.0178 | 1.07% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.009004-30 | 1.0090 | 1.06% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.795404-30 | 0.7954 | 1.14% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.784004-30 | 0.7840 | 1.14% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067004-30 | 1.0670 | 0.00% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062404-30 | 1.0624 | 0.00% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.867404-30 | 0.8674 | 0.03% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.856504-30 | 0.8565 | 0.05% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.064004-30 | 1.0640 | 0.15% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.054804-30 | 1.0548 | 0.15% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.745504-30 | 0.7455 | 0.85% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.735304-30 | 0.7353 | 0.86% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.517004-30 | 0.5170 | -1.82% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.513904-30 | 0.5139 | -1.82% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.124004-30 | 1.1240 | 0.00% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.399004-30 | 1.3990 | 0.00% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.589804-30 | 0.5898 | -0.15% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.581204-30 | 0.5812 | -0.17% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.747704-30 | 0.7477 | 0.35% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.737304-30 | 0.7373 | 0.35% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.586704-30 | 0.5867 | -1.13% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.578504-30 | 0.5785 | -1.13% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054704-30 | 1.0735 | 0.26% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.576804-30 | 0.5768 | -0.64% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.573604-30 | 0.5736 | -0.64% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.581104-30 | 0.5811 | -2.29% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.577904-30 | 0.5779 | -2.27% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079304-30 | 1.0793 | 0.23% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.069804-30 | 1.0698 | 0.23% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.929404-30 | 0.9294 | -1.66% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.924804-30 | 0.9248 | -1.66% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.753704-30 | 0.7537 | -0.57% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.740404-30 | 0.7404 | -0.58% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.676304-30 | 0.6763 | -1.20% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.672804-30 | 0.6728 | -1.19% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.067904-30 | 1.0679 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064004-30 | 1.0640 | 0.00% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.718804-30 | 0.7188 | 0.63% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045304-30 | 1.0453 | 0.04% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.803504-30 | 0.8035 | -0.45% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.055004-30 | 1.0550 | 0.76% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.901204-30 | 1.9012 | 0.88% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.929004-30 | 0.9290 | 0.87% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049304-30 | 1.0783 | 0.07% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.103004-30 | 1.1030 | 1.29% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.317004-30 | 1.3170 | 0.02% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.068204-30 | 1.0682 | 0.13% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.063004-30 | 1.0630 | 0.13% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048204-30 | 1.0482 | 0.06% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.583104-30 | 0.5831 | -1.75% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.580804-30 | 0.5808 | -1.74% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.064804-30 | 1.0648 | -0.46% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.057804-30 | 1.0578 | -0.46% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.008604-30 | 1.0086 | 0.86% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.995804-30 | 0.9958 | 0.86% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.194204-30 | 1.1942 | -0.26% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.190604-30 | 1.1906 | -0.27% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.920204-30 | 0.9202 | -0.69% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.916904-30 | 0.9169 | -0.69% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.999304-30 | 0.9993 | 0.07% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996004-30 | 0.9960 | 0.07% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015004-30 | 1.0150 | 0.10% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011504-30 | 1.0115 | 0.10% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.022804-30 | 1.0228 | -1.63% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.019004-30 | 1.0190 | -1.63% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.631004-30 | 0.6310 | -1.54% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.628004-30 | 0.6280 | -1.54% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.045204-30 | 1.0452 | 0.57% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.041404-30 | 1.0414 | 0.57% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.613004-30 | 0.6130 | -1.03% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.607604-30 | 0.6076 | -1.04% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.931904-30 | 0.9319 | 0.03% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.923404-30 | 0.9234 | 0.04% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.703004-30 | 0.7030 | 1.15% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.699404-30 | 0.6994 | 1.14% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.809704-30 | 0.8097 | -0.42% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.805704-30 | 0.8057 | -0.42% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.830304-30 | 0.8303 | -1.00% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.827604-30 | 0.8276 | -1.00% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.046804-30 | 1.0468 | 0.03% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043804-30 | 1.0438 | 0.03% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.825904-30 | 0.8259 | -1.39% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.823104-30 | 0.8231 | -1.38% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.124504-30 | 1.1245 | -0.71% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.115704-30 | 1.1157 | -0.70% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.852204-30 | 0.8522 | -0.09% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.849204-30 | 0.8492 | -0.09% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.004904-30 | 1.0049 | 0.08% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.999404-30 | 0.9994 | 0.07% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.639304-30 | 0.6393 | -1.59% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.634704-30 | 0.6347 | -1.58% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.752504-30 | 0.7525 | -1.19% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.750504-30 | 0.7505 | -1.18% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.010804-30 | 1.0315 | 0.21% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.887804-30 | 0.8878 | 0.16% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.885004-30 | 0.8850 | 0.15% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.022804-30 | 1.0228 | 0.12% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.020604-30 | 1.0206 | 0.12% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.779704-30 | 0.7797 | -0.65% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.777204-30 | 0.7772 | -0.64% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.129704-30 | 1.1297 | 0.93% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.125604-30 | 1.1256 | 0.93% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.935204-30 | 0.9352 | 0.09% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.116204-30 | 1.1162 | 2.23% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.113704-30 | 1.1137 | 2.22% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018104-30 | 1.0181 | 0.26% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020604-30 | 1.0206 | 0.04% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.019604-30 | 1.0196 | 0.04% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.023104-30 | 1.0231 | -0.85% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.021604-30 | 1.0216 | -0.85% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.967804-30 | 0.9678 | -0.32% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.966604-30 | 0.9666 | -0.32% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.612004-30 | 1.6120 | 0.06% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.003004-30 | 1.0030 | -0.77% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.001504-30 | 1.0015 | -0.77% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.111204-30 | 1.1112 | 0.34% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.110804-30 | 1.1108 | 0.34% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.033204-30 | 1.0332 | -0.80% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.171604-30 | 1.1716 | -0.64% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001804-30 | 1.0018 | 0.03% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001604-30 | 1.0016 | 0.03% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.347404-30 | 1.3474 | -1.03% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.072704-30 | 1.0727 | 0.09% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.355504-30 | 1.3555 | 0.23% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.092804-30 | 4.1479 | -0.41% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.808504-30 | 15.4795 | 0.11% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.418604-30 | 3.7753 | 0.20% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.355604-30 | 2.4923 | 0.23% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.782004-30 | 6.3220 | -0.41% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055004-30 | 1.5929 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.661004-30 | 3.3440 | 1.03% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.916004-30 | 2.1660 | -0.97% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.244004-30 | 3.2100 | -0.32% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.220004-30 | 1.9650 | -0.08% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.213004-30 | 1.9050 | -0.16% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.210004-30 | 2.0810 | -0.25% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.421004-30 | 2.3690 | -0.56% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.028004-30 | 2.6290 | 0.95% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.140004-30 | 1.7290 | 0.18% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.129004-30 | 2.1290 | -1.07% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.989004-30 | 2.4340 | 0.71% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.956504-30 | 1.9565 | -0.32% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.294104-30 | 1.6735 | 0.12% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.261404-30 | 1.6142 | 0.12% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.540004-30 | 3.2990 | -0.20% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.511604-30 | 1.5116 | -0.83% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.374004-30 | 3.2600 | -1.01% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.322304-30 | 1.5099 | 0.11% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.288504-30 | 1.4696 | 0.12% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.221404-30 | 1.2214 | -0.65% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.140004-30 | 2.7400 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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