基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.132212-04 | 1.5472 | 0.11% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.200912-04 | 1.5229 | 0.09% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.183012-04 | 1.4910 | 0.09% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.794012-04 | 2.2610 | 0.00% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.289912-04 | 1.5033 | -0.09% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.166312-04 | 1.5853 | 0.02% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.026012-04 | 1.4850 | 0.10% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.023012-04 | 1.4390 | 0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.062212-04 | 2.0622 | -0.13% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.976012-04 | 3.9760 | -0.92% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.462012-04 | 1.4620 | -2.21% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.023912-04 | 1.1304 | 0.06% | 开放申购 |
000950 | 易方达沪深300非银联接A | 指数型-股票 | 1.128112-04 | 1.1281 | -0.96% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.207012-04 | 3.2070 | -1.44% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.620012-04 | 1.6200 | -1.40% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.344012-04 | 1.5840 | -0.15% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.303012-04 | 2.3030 | -0.04% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.559012-04 | 0.5590 | -1.41% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.744312-04 | 3.0673 | -0.51% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.657412-04 | 2.9754 | -0.52% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.751012-04 | 1.8130 | 0.11% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.489812-04 | 1.6828 | 0.12% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.459912-04 | 1.6429 | 0.12% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.274012-04 | 2.3600 | 0.13% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.997012-04 | 3.1090 | 0.13% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.569012-04 | 2.2600 | 0.26% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.293012-04 | 1.6580 | 0.23% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.918812-04 | 0.9188 | -1.04% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.722012-04 | 1.7220 | -0.81% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.196012-04 | 2.1960 | -0.09% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.728012-04 | 1.7900 | 0.17% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.947012-04 | 2.9470 | -0.68% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.390612-04 | 2.3906 | -0.68% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.587012-04 | 1.6450 | 0.25% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.564012-04 | 1.6220 | 0.19% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.727012-04 | 1.9780 | 0.41% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.695012-04 | 1.9420 | 0.36% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.350012-04 | 1.3500 | -0.74% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.348112-04 | 1.3481 | 0.07% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.553012-04 | 2.5530 | -1.35% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.772012-04 | 1.8350 | 0.17% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.117012-04 | 2.3150 | -0.38% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.431012-04 | 1.5710 | 0.07% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.417012-04 | 1.5570 | 0.07% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.637012-04 | 1.6990 | 0.37% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.615012-04 | 1.6770 | 0.37% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.399012-04 | 1.4490 | 0.14% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.366012-04 | 1.4160 | 0.15% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.483012-04 | 1.5350 | 0.20% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.461012-04 | 1.5130 | 0.21% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.338212-04 | 2.3382 | -0.01% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.525012-04 | 1.5780 | 0.13% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.510012-04 | 1.5630 | 0.13% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.419012-04 | 3.4190 | -0.70% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.799012-04 | 1.7990 | 0.39% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.802012-04 | 1.8020 | -0.44% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.354012-04 | 1.3540 | -0.44% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.308012-04 | 1.3080 | -0.46% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.568012-04 | 1.8250 | -0.13% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.207012-04 | 1.4740 | -0.08% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.307012-04 | 1.3530 | 0.23% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.499712-04 | 2.4997 | -1.06% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.010112-04 | 2.0101 | -0.12% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.384712-04 | 1.4937 | -0.07% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.476712-04 | 1.5457 | -0.61% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.470312-04 | 1.5293 | -0.61% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022112-04 | 1.3101 | 0.05% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.711412-04 | 5.2184 | -1.18% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.298212-04 | 1.3833 | 0.25% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.022312-04 | 2.0223 | 0.15% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.993112-04 | 1.9931 | 0.15% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 2.006812-04 | 2.0068 | 0.13% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.980812-04 | 1.9808 | 0.13% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.330612-04 | 2.3306 | -2.15% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.328512-04 | 2.3285 | -2.15% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.381112-04 | 1.3811 | -0.90% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2.035012-04 | 2.0350 | -0.58% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2.225912-04 | 2.2259 | -1.35% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.849812-04 | 1.9498 | 0.04% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.024712-04 | 1.1399 | 0.06% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.018212-04 | 1.2982 | 0.10% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 1.095512-04 | 1.0955 | -1.32% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 1.073212-04 | 1.0732 | -1.32% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.092412-04 | 1.2764 | 0.09% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.667012-04 | 0.6670 | 0.23% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.022312-04 | 1.2132 | 0.07% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.923512-04 | 0.9235 | 0.05% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.029612-04 | 1.2686 | 0.06% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.770412-04 | 1.7704 | -0.33% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.327012-04 | 1.3270 | -0.85% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.025112-04 | 2.0251 | -0.61% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.950912-04 | 1.9509 | -0.62% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.839812-04 | 1.8398 | 0.09% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.761112-04 | 1.7611 | 0.09% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.581612-04 | 1.6466 | -0.94% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.555812-04 | 1.6208 | -0.94% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.074812-04 | 1.2578 | 0.07% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.002812-04 | 1.1558 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.841412-04 | 2.8414 | -1.51% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.014912-04 | 1.1669 | 0.02% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.014612-04 | 1.1581 | 0.02% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.014612-04 | 1.1656 | 0.02% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.444212-04 | 1.4442 | -0.49% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.432612-04 | 1.4326 | -0.49% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.262212-04 | 1.3652 | -0.09% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.375112-04 | 1.3751 | -0.85% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.366912-04 | 1.3669 | -0.85% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.120312-04 | 1.2043 | 0.07% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.012712-04 | 1.1817 | 0.04% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.012212-04 | 1.1757 | 0.04% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.014712-04 | 1.2187 | 0.07% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.014612-04 | 1.2190 | 0.07% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.532112-04 | 1.5321 | -0.51% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.329112-04 | 2.3291 | -0.78% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.008612-04 | 1.1559 | 0.04% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.008112-04 | 1.1520 | 0.04% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.152412-04 | 1.1524 | -0.16% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.146112-04 | 1.1461 | -0.16% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.041112-04 | 1.1716 | 0.07% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.016412-04 | 1.2143 | 0.04% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.015912-04 | 1.1980 | 0.05% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.463812-04 | 1.4638 | -0.17% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.430612-04 | 1.4306 | -0.26% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.422012-04 | 1.4220 | -0.25% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.291612-04 | 1.2916 | -0.52% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.284912-04 | 1.2849 | -0.51% | 开放申购 |
007882 | 易方达沪深300非银联接C | 指数型-股票 | 1.121912-04 | 1.1219 | -0.96% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.913812-04 | 0.9138 | -1.05% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.157212-04 | 1.3452 | 0.03% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.028612-04 | 1.2106 | 0.05% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.028112-04 | 1.1951 | 0.05% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.290612-04 | 1.2906 | -0.25% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.786612-04 | 0.7866 | -0.68% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.067912-04 | 1.1519 | -0.04% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.058512-04 | 1.1325 | -0.05% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.687112-04 | 1.6871 | -0.48% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.046112-04 | 1.2151 | 0.14% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.229712-04 | 1.4297 | 0.16% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.223612-04 | 1.4236 | 0.16% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.294512-04 | 1.3395 | 0.39% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.283012-04 | 1.3280 | 0.39% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.181912-04 | 1.1819 | 0.12% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.151712-04 | 1.1517 | 0.11% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.823212-04 | 0.8232 | -0.59% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.020212-04 | 1.1459 | 0.05% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.019512-04 | 1.1319 | 0.06% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.890712-04 | 0.8907 | -1.25% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.874212-04 | 0.8742 | -0.40% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.257812-04 | 1.2978 | 0.25% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.246812-04 | 1.2868 | 0.26% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.291812-04 | 1.3769 | 0.25% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.722512-04 | 0.7225 | -1.51% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.133612-04 | 1.1336 | 0.14% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.115712-04 | 1.1157 | 0.13% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024512-04 | 1.0245 | 0.19% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008212-04 | 1.0082 | 0.20% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.388412-04 | 1.3884 | 0.14% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.065712-04 | 1.0857 | -0.11% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038712-04 | 1.0587 | -0.12% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.841012-04 | 0.8410 | -1.07% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.943612-04 | 0.9436 | -0.75% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.688812-04 | 0.6888 | -0.35% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.678312-04 | 0.6783 | -0.35% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.472412-04 | 0.4724 | -0.74% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.733112-04 | 0.7331 | -0.19% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.642112-04 | 0.6421 | -1.32% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.631612-04 | 0.6316 | -1.33% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.833312-04 | 0.8333 | -0.77% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.805912-04 | 0.8059 | -0.78% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.797812-04 | 0.7978 | -1.31% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.785512-04 | 0.7855 | -1.31% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.028312-04 | 1.1565 | 0.04% | 开放申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.027612-04 | 1.1444 | 0.04% | 开放申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.505012-04 | 0.5050 | -1.62% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.767512-04 | 0.7675 | -0.36% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.758212-04 | 0.7582 | -0.37% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.054412-04 | 1.0544 | -0.09% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.046212-04 | 1.0462 | -0.10% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.465112-04 | 0.4651 | -0.75% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.069612-04 | 1.0696 | -0.01% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.062012-04 | 1.0620 | -0.01% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.940712-04 | 0.9407 | -0.42% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.926312-04 | 0.9263 | -0.43% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.071712-04 | 1.0717 | 0.04% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056112-04 | 1.0561 | 0.04% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.929512-04 | 0.9295 | -0.75% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.057412-04 | 1.0574 | 0.01% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041512-04 | 1.0415 | 0.02% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.942112-04 | 0.9421 | -1.00% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.927812-04 | 0.9278 | -1.00% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.822012-04 | 0.8220 | 0.60% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.811912-04 | 0.8119 | 0.59% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.872512-04 | 0.8725 | -0.15% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.863012-04 | 0.8630 | -0.15% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.833712-04 | 0.8337 | -0.51% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.822612-04 | 0.8226 | -0.51% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.862212-04 | 0.8622 | -0.31% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.850412-04 | 0.8504 | -0.32% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 1.018412-04 | 1.0184 | -0.66% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 1.005412-04 | 1.0054 | -0.65% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.863212-04 | 0.8632 | -0.32% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.851412-04 | 0.8514 | -0.33% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.115212-04 | 1.1152 | 0.02% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.854112-04 | 0.8541 | -0.16% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.845112-04 | 0.8451 | -0.18% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.955512-04 | 0.9555 | -0.19% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.947212-04 | 0.9472 | -0.18% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062012-04 | 1.0620 | 0.01% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047212-04 | 1.0472 | 0.01% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.910112-04 | 0.9101 | -1.11% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.900712-04 | 0.9007 | -1.11% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.869112-04 | 0.8691 | -0.16% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.860312-04 | 0.8603 | -0.16% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.869612-04 | 0.8696 | -0.56% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.617812-04 | 0.6178 | -1.07% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.610512-04 | 0.6105 | -1.09% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.243812-04 | 1.2438 | -1.04% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.239912-04 | 1.2399 | -1.04% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798712-04 | 0.7987 | -0.75% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.792112-04 | 0.7921 | -0.75% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.070412-04 | 1.0704 | -0.97% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.067612-04 | 1.0676 | -0.97% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.952012-04 | 0.9520 | -0.35% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.941412-04 | 0.9414 | -0.35% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.252912-04 | 1.2529 | -1.03% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.142912-04 | 1.1429 | -1.02% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.370612-04 | 1.3706 | -0.39% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.373412-04 | 1.3734 | -1.08% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.057112-04 | 1.0571 | -0.15% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.696212-04 | 0.6962 | -0.84% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.689512-04 | 0.6895 | -0.83% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.122912-04 | 1.1229 | -0.43% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.112012-04 | 1.1120 | -0.44% | 开放申购 |
013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.015212-04 | 1.1034 | 0.09% | 暂停申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.832112-04 | 0.8321 | -1.28% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.824712-04 | 0.8247 | -1.29% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.078112-04 | 1.0781 | 0.01% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064712-04 | 1.0647 | 0.02% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.047312-04 | 1.0473 | -1.07% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.034512-04 | 1.0345 | -1.08% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.723012-04 | 0.7230 | -0.82% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.714612-04 | 0.7146 | -0.82% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106412-04 | 1.1064 | 0.03% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.099612-04 | 1.0996 | 0.03% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.782212-04 | 0.7822 | -0.97% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.777812-04 | 0.7778 | -0.97% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031212-04 | 1.0312 | 0.02% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012812-04 | 1.0128 | 0.02% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.382712-04 | 1.4047 | -1.49% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.375212-04 | 1.3832 | -1.49% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.852312-04 | 0.8523 | -0.21% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.844812-04 | 0.8448 | -0.21% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.801112-04 | 0.8011 | -1.20% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.793412-04 | 0.7934 | -1.20% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 1.079512-04 | 1.0795 | -1.45% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 1.064412-04 | 1.0644 | -1.44% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024312-04 | 1.0243 | 0.00% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013812-04 | 1.0138 | 0.01% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.057312-04 | 1.0573 | 0.01% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.333012-04 | 1.3330 | -0.82% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.970212-04 | 0.9702 | -0.84% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.965312-04 | 0.9653 | -0.83% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.776012-04 | 1.7760 | -0.06% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.855412-04 | 0.8554 | -0.50% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.847912-04 | 0.8479 | -0.49% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.282012-04 | 2.2820 | -0.04% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.874612-04 | 0.8746 | -1.46% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.869812-04 | 0.8698 | -1.46% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.372612-04 | 1.3726 | -0.07% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.921412-04 | 0.9214 | -0.81% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.916612-04 | 0.9166 | -0.81% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 1.034312-04 | 1.0343 | -1.46% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 1.027712-04 | 1.0277 | -1.46% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.669612-04 | 1.6696 | -0.02% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.103012-04 | 2.1030 | -0.38% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.335012-04 | 1.3350 | -0.15% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.559012-04 | 1.6510 | -0.13% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.307412-04 | 1.3074 | -2.09% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.299912-04 | 1.2999 | -2.09% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.019312-04 | 1.0943 | 0.05% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.639212-04 | 0.6392 | -2.72% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.636012-04 | 0.6360 | -2.72% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.090012-04 | 1.0900 | -1.21% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.084312-04 | 1.0843 | -1.21% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.740712-04 | 0.7407 | -1.38% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.736912-04 | 0.7369 | -1.39% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.949312-04 | 0.9493 | -0.27% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.943212-04 | 0.9432 | -0.27% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.911112-04 | 0.9111 | -0.03% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.903912-04 | 0.9039 | -0.03% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.048712-04 | 1.0487 | 0.02% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.046112-04 | 1.0461 | 0.02% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.059012-04 | 1.0590 | -0.51% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.053512-04 | 1.0535 | -0.52% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.934012-04 | 0.9340 | -1.33% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.930212-04 | 0.9302 | -1.33% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.071412-04 | 1.0714 | 0.27% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.066712-04 | 1.0667 | 0.27% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.827812-04 | 0.8278 | -0.98% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.824212-04 | 0.8242 | -0.99% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.177112-04 | 1.1771 | 0.23% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.173012-04 | 1.1730 | 0.24% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.026512-04 | 1.0485 | 0.08% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.051512-04 | 1.0515 | 0.03% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.049212-04 | 1.0492 | 0.03% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.241212-04 | 1.2412 | -0.67% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.237112-04 | 1.2371 | -0.67% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.044812-04 | 1.0448 | -0.72% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.038412-04 | 1.0384 | -0.73% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.539012-04 | 2.5390 | -1.32% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.256012-04 | 3.2560 | -1.84% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.836612-04 | 0.8366 | -1.06% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.272912-04 | 1.2729 | -0.24% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.402012-04 | 3.4020 | -0.70% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.677312-04 | 1.6773 | -0.48% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.090812-04 | 1.0908 | -0.25% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.086912-04 | 1.0869 | -0.24% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.017512-04 | 1.0175 | -1.37% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.014112-04 | 1.0141 | -1.36% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.283612-04 | 1.2836 | 0.02% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.279012-04 | 1.2790 | 0.02% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.110512-04 | 1.1105 | -0.48% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.106212-04 | 1.1062 | -0.49% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.019012-04 | 1.0450 | 0.01% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.084112-04 | 1.0841 | -0.36% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.080212-04 | 1.0802 | -0.37% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.932112-04 | 0.9321 | -2.04% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.928812-04 | 0.9288 | -2.04% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.117112-04 | 1.1171 | -0.58% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.113312-04 | 1.1133 | -0.57% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.890412-04 | 0.8904 | -1.48% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.887312-04 | 0.8873 | -1.48% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.077212-04 | 1.0772 | -0.91% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.246912-04 | 1.2469 | 0.03% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.243812-04 | 1.2438 | 0.03% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.109912-04 | 1.1099 | -0.75% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.107412-04 | 1.1074 | -0.76% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.047612-04 | 1.0476 | 0.11% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.045912-04 | 1.0459 | 0.11% | 开放申购 |
019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.048912-04 | 1.0489 | 0.11% | 开放申购 |
019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.046812-04 | 1.0468 | 0.11% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.849012-04 | 0.8490 | -1.52% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.846312-04 | 0.8463 | -1.52% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.222312-04 | 1.2223 | -1.00% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.219012-04 | 1.2190 | -1.01% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.021312-04 | 1.0213 | 0.02% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019312-04 | 1.0193 | 0.02% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.134712-04 | 1.1827 | 0.11% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.168212-04 | 1.2112 | 0.03% | 开放申购 |
020084 | 易方达纯债债券D | 债券型-长债 | 1.111212-04 | 1.1432 | 0.14% | 暂停申购 |
020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.186312-04 | 1.1863 | -0.43% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.183112-04 | 1.1831 | -0.43% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.172612-04 | 1.1726 | -0.38% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.169612-04 | 1.1696 | -0.37% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.107312-04 | 1.1073 | -0.18% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.104412-04 | 1.1044 | -0.19% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.204812-04 | 1.2048 | -0.41% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.201512-04 | 1.2015 | -0.40% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.026212-04 | 1.0262 | 0.02% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.024512-04 | 1.0245 | 0.02% | 开放申购 |
020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.263812-04 | 1.2638 | -1.34% | 开放申购 |
020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.262712-04 | 1.2627 | -1.34% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.369612-04 | 1.3696 | -0.20% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.366012-04 | 1.3660 | -0.21% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.200512-04 | 1.2005 | -0.74% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.197312-04 | 1.1973 | -0.74% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.084512-04 | 1.0995 | 0.25% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.082112-04 | 1.0971 | 0.25% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.497712-04 | 1.4977 | -0.32% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.494112-04 | 1.4941 | -0.32% | 开放申购 |
020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.652612-04 | 1.6526 | -1.35% | 开放申购 |
020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.650412-04 | 1.6504 | -1.35% | 开放申购 |
020801 | 易方达红利混合A | 混合型-偏股 | 1.082912-04 | 1.0829 | 0.02% | 开放申购 |
020802 | 易方达红利混合C | 混合型-偏股 | 1.082612-04 | 1.0826 | 0.03% | 开放申购 |
020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 债券型-中短债 | 1.014612-04 | 1.0146 | 0.03% | 开放申购 |
020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 债券型-中短债 | 1.013112-04 | 1.0131 | 0.03% | 开放申购 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.196812-04 | 1.1968 | 0.27% | 开放申购 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.194912-04 | 1.1949 | 0.26% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.085812-04 | 1.0858 | -0.44% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.083912-04 | 1.0839 | -0.44% | 开放申购 |
021144 | 易方达高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.200912-04 | 1.2009 | 0.09% | 暂停申购 |
021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.031912-04 | 1.0319 | -0.42% | 开放申购 |
021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.030612-04 | 1.0306 | -0.43% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.087012-04 | 1.0870 | -0.39% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.085712-04 | 1.0857 | -0.39% | 开放申购 |
021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.005012-04 | 1.0170 | 0.06% | 暂停申购 |
021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.004912-04 | 1.0162 | 0.06% | 暂停申购 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 指数型-股票 | 0.974512-04 | 0.9745 | -0.09% | 开放申购 |
021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 指数型-股票 | 0.974212-04 | 0.9742 | -0.09% | 开放申购 |
021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.012612-04 | 1.0126 | 0.16% | 开放申购 |
021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.011712-04 | 1.0117 | 0.16% | 开放申购 |
021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.074012-04 | 1.0900 | 0.02% | 开放申购 |
021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.072612-04 | 1.0886 | 0.02% | 开放申购 |
021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 指数型-固收 | 1.725912-04 | 1.7259 | 0.13% | 暂停申购 |
021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.997412-04 | 0.9974 | -0.19% | 暂停申购 |
021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.997412-04 | 0.9974 | -0.19% | 暂停申购 |
022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.997712-04 | 0.9977 | -0.54% | 开放申购 |
022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.997612-04 | 0.9976 | -0.54% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.277012-04 | 5.6220 | -0.72% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.130012-04 | 5.0930 | -1.26% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.885412-04 | 3.8354 | 0.04% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.508512-04 | 5.4298 | -1.45% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.390112-04 | 2.4817 | -0.09% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.404812-04 | 2.5494 | -0.09% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.134312-04 | 3.8433 | -0.89% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.311212-04 | 2.0452 | -0.82% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.968912-04 | 6.7589 | -0.48% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.209012-04 | 7.1490 | -1.07% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.932012-04 | 10.5480 | -1.35% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.631012-04 | 3.4770 | -0.75% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.365012-04 | 2.5880 | 0.07% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.345012-04 | 2.4860 | 0.00% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.394912-04 | 1.3949 | -0.90% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.549412-04 | 1.5494 | -0.51% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2.008312-04 | 2.0083 | -0.57% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.577012-04 | 3.5770 | -0.25% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.274012-04 | 3.2740 | -1.86% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.325012-04 | 1.3250 | 0.76% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2.266812-04 | 2.2668 | -1.35% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.980312-04 | 3.0793 | -0.10% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.934812-04 | 2.9818 | -0.10% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.562012-04 | 7.7382 | -1.53% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.541512-04 | 2.5415 | -0.63% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.913212-04 | 0.9132 | 0.04% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.806012-04 | 2.3160 | -0.39% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.744012-04 | 2.2160 | -0.34% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111212-04 | 1.5902 | 0.14% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.107512-04 | 1.5335 | 0.14% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.062812-04 | 1.1128 | 0.05% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.073212-04 | 1.1232 | 0.05% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.023512-04 | 1.1550 | 0.03% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.028512-04 | 1.1730 | 0.03% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.735012-04 | 3.3690 | -1.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.362412-04 | 1.2850% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.428012-04 | 1.5280% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.365012-04 | 1.4420% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.430812-04 | 1.6860% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.357912-04 | 1.3450% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.423512-04 | 1.5880% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.396412-04 | 1.5520% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.443412-04 | 1.7260% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.472412-04 | 1.7480% | 开放申购 |
018436 | 易方达保证金货币C | 0.355712-04 | 1.2570% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.164512-04 | 1.0750% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.230612-04 | 1.3180% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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