基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 0.990004-26 | 2.4680 | 0.92% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.094404-26 | 1.3731 | -0.08% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.084704-26 | 1.9269 | 1.09% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.027204-26 | 1.2305 | -0.06% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.056704-26 | 1.1302 | -0.03% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.068004-26 | 1.0680 | 2.48% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.099504-26 | 1.1703 | -0.36% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.029804-26 | 1.1236 | -0.04% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.050704-26 | 1.1137 | -0.04% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.403004-26 | 1.4030 | -0.56% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.736804-26 | 0.7368 | 0.66% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.037804-26 | 1.1003 | -0.20% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.073604-26 | 1.1349 | -0.05% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.934104-26 | 0.9341 | 1.57% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.923604-26 | 0.9236 | 1.57% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.796304-26 | 0.7963 | 1.19% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.847204-26 | 0.8472 | 0.40% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.796104-26 | 0.7961 | 0.09% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.331804-26 | 0.3318 | 2.19% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.628204-26 | 0.6282 | 1.29% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.622404-26 | 0.6224 | 1.29% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.969804-26 | 0.9698 | 0.72% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.027604-26 | 1.1032 | -0.16% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.850604-26 | 0.8506 | -0.29% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.836504-26 | 0.8365 | -0.31% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027704-26 | 1.0277 | 0.21% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013104-26 | 1.0131 | 0.22% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.030104-26 | 1.0966 | -0.13% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.043504-26 | 1.0739 | -0.04% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.058504-26 | 1.1335 | -0.24% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.974404-26 | 0.9744 | 0.56% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.967504-26 | 0.9675 | 0.54% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.591504-26 | 0.5915 | 1.15% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.582704-26 | 0.5827 | 1.13% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.815504-26 | 0.8155 | 0.39% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.327404-26 | 0.3274 | 2.22% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.040904-26 | 1.0409 | 2.47% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.791504-26 | 0.7915 | 0.09% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.036004-26 | 1.0560 | -0.14% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.521304-26 | 0.5213 | 0.37% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.515104-26 | 0.5151 | 0.37% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.386504-26 | 1.3865 | -0.57% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.733404-26 | 0.7334 | 0.64% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.068504-26 | 1.5785 | 1.09% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.787304-26 | 0.7873 | 1.20% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.072804-26 | 1.0728 | -0.03% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.069104-26 | 1.0691 | -0.02% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.053204-26 | 1.0532 | -0.28% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023704-26 | 1.0237 | -0.01% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.063304-26 | 1.0633 | 0.20% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.062204-26 | 1.0622 | 0.20% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.002404-26 | 1.0024 | -0.02% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.001504-26 | 1.0015 | -0.02% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002904-26 | 1.0029 | --- | 暂停申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002704-26 | 1.0027 | --- | 暂停申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.058204-26 | 1.0582 | -0.25% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.073504-26 | 1.0735 | -0.05% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.099304-26 | 1.0993 | -0.36% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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